長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
PayPal Holdings Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
固定資産回転率は、2019年第1四半期から2023年第1四半期にかけて一貫して上昇傾向にあります。9.18から17.19へと増加しており、固定資産をより効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。この上昇傾向は、特に2022年第2四半期から2023年第1四半期にかけて加速しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年第1四半期の0.34から2023年第1四半期の0.36へと緩やかに上昇しています。この数値は比較的安定しており、資産を収益に変換する効率が概ね一定であることを示しています。ただし、2020年第2四半期には一時的に0.30まで低下しています。
自己資本回転率は、2019年第1四半期の1.05から2023年第1四半期の1.41へと顕著な上昇を示しています。これは、自己資本をより効果的に活用して収益を上げていることを意味します。2020年第1四半期から2021年第1四半期にかけての増加が特に顕著であり、その後も上昇傾向が続いています。この指標は、資本効率の改善を示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、固定資産と自己資本の効率的な活用を通じて、収益性を向上させている傾向を示しています。総資産回転率は比較的安定していますが、固定資産回転率と自己資本回転率の上昇は、事業運営の効率化と資本効率の改善を示唆しています。
固定資産回転率
PayPal Holdings Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | 7,040) | 7,383) | 6,846) | 6,806) | 6,483) | 6,918) | 6,182) | 6,238) | 6,033) | 6,116) | 5,459) | 5,261) | 4,618) | 4,961) | 4,378) | 4,305) | 4,128) | ||||||
| 有形固定資産、ネット | 1,633) | 1,730) | 1,773) | 1,832) | 1,861) | 1,909) | 1,900) | 1,848) | 1,806) | 1,807) | 1,757) | 1,717) | 1,646) | 1,693) | 1,701) | 1,720) | 1,731) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 17.19 | 15.91 | 15.26 | 14.40 | 13.87 | 13.29 | 12.93 | 12.90 | 12.66 | 11.87 | 11.55 | 11.19 | 11.09 | 10.50 | 10.02 | 9.50 | 9.18 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 38.17 | 37.12 | 35.78 | 34.22 | 32.49 | 30.83 | 31.16 | 30.44 | 29.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 9.15 | 9.23 | 9.25 | 9.33 | 9.48 | 9.44 | 9.27 | 9.15 | 8.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 24.52 | 35.87 | 40.76 | 46.80 | 44.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 9.87 | 9.59 | 9.86 | 10.37 | 10.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.17 | 5.57 | 5.31 | 5.27 | 5.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 12.96 | 13.36 | 13.81 | 13.97 | 13.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 11.34 | 11.35 | 11.75 | 11.31 | 10.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 14.38 | 14.33 | 15.00 | 13.74 | 13.08 | 12.35 | 11.24 | 9.74 | 10.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 2.64 | 2.66 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 2.91 | 2.96 | 3.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 3.60 | 4.37 | 4.86 | 5.16 | 5.37 | 5.74 | 5.82 | 5.95 | 6.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 31.45 | 27.55 | 31.65 | 36.61 | 39.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 16.45 | 15.38 | 14.54 | 13.39 | 14.05 | 13.37 | 12.36 | 11.44 | 10.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 9.74 | 9.41 | 9.03 | 8.68 | 8.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 6.82 | 6.88 | 7.57 | 7.54 | 7.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 10.01 | 10.51 | 10.17 | 9.68 | 9.43 | 8.90 | 8.67 | 8.32 | 7.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 4.55 | 4.58 | 4.37 | 4.12 | 3.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= (7,040 + 7,383 + 6,846 + 6,806)
÷ 1,633 = 17.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して増加傾向を示し、4128百万米ドルから4961百万米ドルへと成長しました。2020年も同様の成長が続き、6116百万米ドルを記録しました。2021年には、純売上高は6033百万米ドルから6918百万米ドルへと増加し、成長が加速しました。2022年には、6483百万米ドルから7383百万米ドルへとさらに増加しましたが、2023年の第1四半期には7040百万米ドルに減少しました。
- 有形固定資産、ネット
- 有形固定資産、ネットは、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて緩やかに減少傾向にあり、1731百万米ドルから1693百万米ドルへと推移しました。2020年には、1646百万米ドルから1807百万米ドルへと増加しましたが、2022年の第4四半期には1633百万米ドルまで減少しました。全体的に見て、変動は比較的小さい範囲に留まっています。
固定資産回転率は、2019年の第1四半期の9.18から、2021年の第4四半期には13.29へと着実に増加しました。この増加傾向は、資産の効率的な活用を示唆しています。2022年には、13.87から15.91へとさらに加速し、2023年の第1四半期には17.19に達しました。この顕著な上昇は、売上高の増加に対して有形固定資産の増加が抑制されたこと、または資産の利用効率が大幅に向上したことを示唆しています。
全体として、売上高は成長を続け、固定資産回転率は継続的に改善されており、これは事業運営の効率化を示唆しています。ただし、2023年の第1四半期における売上高の減少は、今後の動向を注視する必要があることを示しています。
総資産回転率
PayPal Holdings Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | 7,040) | 7,383) | 6,846) | 6,806) | 6,483) | 6,918) | 6,182) | 6,238) | 6,033) | 6,116) | 5,459) | 5,261) | 4,618) | 4,961) | 4,378) | 4,305) | 4,128) | ||||||
| 総資産 | 77,186) | 78,717) | 76,435) | 77,810) | 75,805) | 75,803) | 74,534) | 73,816) | 72,517) | 70,379) | 65,582) | 63,166) | 54,266) | 51,333) | 50,223) | 48,391) | 46,280) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資産回転率 = (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
÷ 総資産
= (7,040 + 7,383 + 6,846 + 6,806)
÷ 77,186 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純売上高は、2019年第1四半期から2023年第1四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2019年の年間売上高は、第1四半期から第4四半期にかけて一貫して増加し、第4四半期にピークに達しました。2020年には、第1四半期に一時的な減少が見られましたが、その後は第2四半期から第4四半期にかけて回復し、第4四半期には2019年の第4四半期を上回りました。2021年も同様に、第4四半期に年間最高売上高を記録しました。2022年は、第1四半期から第3四半期にかけて緩やかな増加を示し、第4四半期にピークを迎えました。2023年第1四半期には、売上高が減少しています。
- 総資産
- 総資産は、2019年第1四半期から2023年第1四半期にかけて、一貫して増加傾向にあります。2020年の第2四半期に特に大きな増加が見られ、その後も増加を続けました。2022年第2四半期には一時的に減少しましたが、第3四半期には再び増加し、2022年第4四半期には過去最高を記録しました。2023年第1四半期には、総資産はわずかに減少しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年から2023年にかけて、概ね0.30から0.36の範囲内で推移しています。2019年は0.34で推移し、2020年には0.30まで低下しました。2021年には0.32から0.33へとわずかに上昇し、2022年には0.34から0.35へと上昇しました。2023年第1四半期には、0.36と最も高い値を示しています。総資産回転率の変動は、売上高と総資産の成長の相対的な変化を反映していると考えられます。
総じて、売上高と総資産は増加傾向にありますが、総資産回転率は比較的安定しており、わずかな変動が見られます。2023年第1四半期には、売上高と総資産がともに減少しており、今後の動向を注視する必要があります。
自己資本回転率
PayPal Holdings Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | 7,040) | 7,383) | 6,846) | 6,806) | 6,483) | 6,918) | 6,182) | 6,238) | 6,033) | 6,116) | 5,459) | 5,261) | 4,618) | 4,961) | 4,378) | 4,305) | 4,128) | ||||||
| PayPalの株主資本総額 | 19,858) | 20,274) | 20,264) | 19,767) | 20,603) | 21,727) | 22,090) | 20,905) | 19,441) | 20,019) | 18,483) | 17,640) | 15,967) | 16,885) | 16,483) | 16,139) | 15,157) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 1.41 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.25 | 1.17 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.05 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.72 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.64 | 2.59 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.27 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 1.53 | 1.48 | 1.55 | 1.53 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.25 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.26 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 2.80 | 2.76 | 3.02 | 3.07 | 3.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 1.06 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 1.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 7.73 | 4.46 | 4.98 | 4.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 11.45 | 26.20 | 15.31 | 41.24 | 8.78 | 6.71 | 4.00 | 3.65 | 4.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.36 | 1.44 | 1.53 | 1.57 | 1.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.21 | 1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
÷ PayPalの株主資本総額
= (7,040 + 7,383 + 6,846 + 6,806)
÷ 19,858 = 1.41
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純売上高は、2019年第1四半期から2023年第1四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2019年の年間売上高は、第1四半期の4128百万米ドルから第4四半期の4961百万米ドルへと増加しました。2020年には、この傾向が続き、第4四半期には6116百万米ドルに達しました。2021年も同様に成長を続け、第4四半期には6918百万米ドルを記録しました。しかし、2022年に入ると、成長率は鈍化し、第4四半期には7383百万米ドルとなりました。2023年第1四半期には、7040百万米ドルとなり、前四半期と比較して減少しています。
- PayPalの株主資本総額
- PayPalの株主資本総額は、2019年第1四半期の15157百万米ドルから2020年第4四半期の20019百万米ドルへと増加しました。2021年には、さらに増加し、第4四半期には21727百万米ドルに達しました。2022年には、株主資本総額は減少傾向に転じ、第4四半期には20274百万米ドルとなりました。2023年第1四半期には、19858百万米ドルとなり、減少傾向が継続しています。
自己資本回転率は、2019年第1四半期の1.05から2023年第1四半期にかけて、一貫して上昇傾向にあります。2019年の年間自己資本回転率は、1.01から1.05へとわずかに上昇しました。2020年には、1.07から1.14へと上昇し、2021年には1.11から1.18へと上昇しました。2022年には、1.25から1.36へと大幅に上昇し、2023年第1四半期には1.41に達しました。この上昇は、収益の増加に比べて株主資本の増加が抑制されたことを示唆しています。
純売上高の成長率は、2020年と2021年にかけて加速しましたが、2022年以降は鈍化しています。自己資本回転率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆しており、収益性を高める上で重要な要素となっています。株主資本総額の減少傾向は、自社株買いや配当などの株主還元策、または事業環境の変化による評価の低下などが考えられます。