短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Ross Stores Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
- 在庫回転率
- 2016年から2018年にかけて在庫回転率は比較的安定しており、6.01〜6.17の範囲で推移している。その後、2020年を境に上昇傾向が見られ、2021年には約7.13まで増加した。これにより、在庫管理効率の改善とともに、在庫回転の高速化が示唆される。一方、2022年の一部の四半期ではやや低下する傾向も見られる。全体として在庫回転率の向上は、在庫管理の効率化や販売活動の活発化を反映している可能性がある。
- 売掛金回転率
- 2016年から2019年にかけては比較的安定しており、おおむね120〜160の範囲で変動している。2020年以降、2021年には一時283.84まで大きく増加し、その後再び安定化した。売掛金回転率の増加は、回収期間の短縮やクレジット管理の改善を示していると考えられる。2022年には再び120〜130台へ落ち着いていることから、管理の安定化に向かっていると評価できる。
- 買掛金回転率
- 全体的に安定した推移を示しており、8〜15の範囲で変動している。2021年の一時的なピークは15.18であり、その後は4〜7の範囲に落ち着いている。買掛金回転率の上昇は、仕入先への支払い条件の改善や資金繰りの効率化を示している可能性がある。一方、2020年から2022年にかけて低下傾向も見られ、支払いサイクルの調整や資金管理の変化が考えられる。
- 運転資本回転率
- この指標は、2016年以降に比較的高めの水準（11.34〜21.94）を示し、2020年のピークを経て2021年にはやや低下した。2020年以降は約5.83〜5.81で安定している。運転資本回転率の変化は、事業の効率性や流動資産・負債の管理状況の変動を反映していると考えられる。特に2020年以降の下降は、資金繰りや在庫・売掛金の管理見直しの兆候と推測される。
- 在庫のローテーション日数
- 2016年から2018年までは約60〜62日に安定していたが、2020年には51日まで短縮された。その後、2021年にはやや増加して71日まで戻り、2022年には72日に到達している。この変動は、在庫の回転スピードの調整や販売戦略の変化を反映していると考えられる。特に2022年の増加は、在庫保持期間の延長や販売促進のための在庫戦略の見直しを示唆している。
- 売掛金のローテーション日数
- 全期間を通じて3日前後で推移し、大きな変動は見られない。一部の四半期では2日から5日に増加しているが、概ね迅速な回収を示している。これにより、販売代金の回収が効率的に行われていると評価できる。
- 運 transferサイクル
- 2020年までのデータでは、経営資金の回転は平均して約60〜75日で推移しており、2020年には46日まで短縮した後、2021年には74日へと拡大した。2022年にはさらに69〜75日の範囲で推移している。運転サイクルの短縮は資金循環の効率化を示し、一方の拡大は資金の滞留や支払遅延の可能性を示唆している。特に2021年の大きな変動は、経営環境や資金繰り戦略の変化を反映していると考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 2020年までは約18〜25日にわたって安定していたが、2021年には一時-25日と大きく低下し、その後2022年には約16日まで回復している。マイナスの値を示す期間は、売掛金回収と在庫回転を通じて現金化までの時間がほぼ逆に短縮されたことを示しており、資金効率の向上を表していると考えられる。この変動は、短期的な資金管理の改善や販売促進策の効果を反映している可能性が高い。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Ross Stores Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品在庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
在庫回転率 = (売上原価Q3 2023
+ 売上原価Q2 2023
+ 売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022)
÷ 商品在庫
= ( + + + )
÷ =
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- 売上原価の推移
- 売上原価は、2016年4月から2019年11月にかけて全体的に増加傾向を示しているが、2020年以降は大きく変動している。特に2020年2月以降では、売上原価が高止まりし、2022年にかけてさらなる増加が見られる。これは売上高の伸びに対してコスト増加が続いていることを反映している可能性がある。
- 商品在庫の動向
- 商品在庫は、2016年4月から2019年11月までは増加傾向が顕著であり、特に2020年に入ってからも高い水準を維持している。2020年2月以降は在庫水準が著しく増え、2022年にはかなりの在庫積み増しが確認できる。これは販売のプランや在庫管理において一時的な調整が必要となる局面を示唆している。
- 在庫回転率の変化
- 在庫回転率は、全体として安定した範囲で推移しているが、特に2020年以降には顕著な変動が見られる。2020年2月の8.91とその後の6.08、6.52という値を見ると、在庫の回転速度が相対的に鈍化していることが示唆される。これは在庫の積み増しと関連し、販売速度の低下や在庫過剰の兆候と考えられる。
- 総合的な見解
- 期間を通じて、売上原価と商品在庫はともに増加の傾向を示しており、特に2020年以降の在庫積み増しと売上原価の高止まりが顕著である。これに伴う在庫回転率の低下も観察され、販売効率の一時的な低下や在庫管理の調整が必要となっている可能性が考えられる。これらの動きは、外部環境の変動や消費者の購買行動の変化、あるいは在庫戦略の変更によるものと推測される。
売掛金回転率
Ross Stores Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
売掛金回転率 = (セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023
+ セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022)
÷ 売掛金
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移と変動傾向
- 対象期間において、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2018年の第4四半期（2018/11/03）から2020年前半にかけて、売上高が大きく拡大している点が顕著である。2020年以降は一時的に売上高が減少した時期もあるものの、その後再び増加基調にあり、2022年までの期間で最高値に近づいている。これにより、販売活動は比較的好調に推移していると評価できる。
- 売掛金の推移と傾向
- 売掛金は期間を通じて若干の変動はあるものの、概ね増加または横ばいの傾向を示している。特に、2020年以降には売掛金の金額が増加し、一部の期間では15万～16万ドル台に達している。これは、売上高の増加に伴う未収金の拡大を反映していると解釈できる。一方で、売掛金回転率は比較的低めの水準で推移しており、売掛金の回収に一定の遅れや遅延が存在している可能性も示唆される。
- 売掛金回転率の動きとその意味合い
- 売掛金回転率は一定の範囲内で変動しており、2019年後半から2020年にかけては180を超える高水準を記録している。一方で、2020年以降には100台前半に低下しており、回転率の低下が見られる。回転率の低下は、売掛金の回収遅延や資金回収効率の悪化を示唆しており、キャッシュフロー管理に対して注意を要する可能性がある。一方、過去には高回転率を示した時期もあり、売掛金の管理改善余地が存在することも示唆される。
- 総合的な評価
- 売上高は期間全体を通じて上昇傾向にあり、販売規模の拡大と市場での競争力の維持に成功していると考えられる。一方で、売掛金の増加と回転率の低下は、収益の質や資金循環の効率性に課題を示唆している。今後は、売掛金の回収効率を向上させ、キャッシュフローの安定化を図ることが重要となると見られる。
買掛金回転率
Ross Stores Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q3 2023
+ 売上原価Q2 2023
+ 売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の傾向と分析
- 売上原価は、2016年4月から2022年10月までの期間を通じて全体的に増加傾向を示している。特に、2018年第4四半期から2019年第1四半期にかけて大きく増加し、その後も継続的に高水準を維持している。これは売上高の拡大や販管費の増加に伴うコスト増加の反映と考えられる。年平均を通じて売上原価は増加しているものの、季節変動や市場の変動により短期的な変動も観察される。全体として、売上原価の上昇は企業の規模拡大と連動し、収益規模の拡大に寄与している。
- 買掛金の動向と分析
- 買掛金は、2016年4月の1,056,257千米ドルから2022年10月の1,927,757千米ドルへと増加し、長期にわたり拡大している。特に2020年以降에는著しい増加を示し、2020年3月以降は約2,423,390千米ドルから始まり、2022年10月には約1,927,757千米ドルへと推移している。この増加は、売上高や仕入高の増加に伴う仕入先からの未払金の蓄積によるものであると推察される。なお、買掛金の増加に伴い、買掛金回転率は年々変動しつつも、2021年の後半には一定程度の改善を見せているものの、2022年には再び低下する局面も見られる。これらの動きは、企業の仕入れ・支払いサイクルの変化や在庫管理戦略の変動を反映している可能性が高い。
- 買掛金回転率の推移と解釈
- 買掛金回転率は、2016年には概ね8.98の水準で安定していたが、その後は一定範囲内で変動している。特に2021年に9.87に上昇したのに続き、2022年にかけて昭和に向かって低下傾向を示す。これは、企業の仕入れサイクルが短縮し、支払条件の短縮や支払い遅延の増加を示している可能性がある。2021年以降の下降傾向は、キャッシュフローの改善や取引先との支払条件の見直しを反映していると推測できる。全体として、買掛金回転率の変動は、企業の仕入・支払い戦略や財務運営の効率性を示す重要な指標と位置付けられる。
運転資本回転率
Ross Stores Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
運転資本回転率 = (セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023
+ セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と分析
- 2016年度から2019年度にかけて、運転資本は大きく増加し、特に2018年の第4四半期には1,217,755千ドルに達している。この増加は、在庫や売掛金の増加を反映している可能性が高い。一方、2020年以降は、運転資本が急激に増加しており、2020年の第4四半期には3,296,959千ドルに達している。これは、COVID-19パンデミックの影響や、事業拡大に伴う資本の積み増しと解釈できる。
- 売上高の推移と分析
- 売上高は2016年から2019年にかけて安定的に増加傾向を示し、2019年の第4四半期には約4,574,541千ドルに達している。特に2018年後半から2020年にかけて売上は増加ペースを強めており、2020年には約4,565,489千ドルに達していることから、パンデミック期においても売上規模が維持・拡大されていることが窺える。
- 運転資本回転率の変化
- 運転資本回転率は、2016年中期以降、一般的におおむね11.3から12.1の範囲で推移しており、比較的安定している。ただし、2020年にかけては明らかに低下し、2020年第1四半期には4.6と低水準に落ち込んでいる。これは、運転資本の著しい増加に対し売上高の伸びが相対的に判断されていることを示す。特に2020年以降の低さは、パンデミックに伴う流動資産及び短期負債のバランスの変化によるものと考えられる。
- 総合的な考察
- この期間を通じて、運転資本と売上高はともに増加しており、企業は規模拡大とともに運転資本の予算を拡大してきたことが判断できる。ただし、運転資本回転率の低下は、資本効率の一時的な悪化を示唆しており、資産管理や流動比率の見直しの必要性を示唆している。全体としては、企業は安定した売上成長を維持しつつも、流動性管理において課題がいくつか存在していると評価できる。
在庫のローテーション日数
Ross Stores Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移と傾向
- CSVデータから、在庫回転率は全体的に一定の範囲内で変動していることが観察される。特に、2016年4月から2019年の間は、5.21から6.3の範囲で比較的安定して推移しており、平均的な在庫回転効率を維持していることが示されている。2019年以降のデータを見ると、回転率は6.1から8.91まで一時的に上昇している期間があり、2020年以降も5.04から7.13まで幅広く変動している。この間の変動幅は比較的大きく、需要の変動や在庫管理の戦略に変化があった可能性が示唆される。
- 在庫のローテーション日数の変動
- 在庫のローテーション日数は、平均しておよそ51日から72日までの間で変動している。特に、2019年から2020年にかけて、ローテーション日数は41日から60日へと減少しており、在庫回転率の向上と一致している。2019年にはローテーション日数が平均約58日であったのに対し、2020年には41日から56日に短縮されている。これは、在庫管理の効率化や販売促進策の効果によるものと推察される。一方で、2022年の後半には72日まで増加する局面もあり、在庫回転の遅れや在庫過多のリスクも考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、在庫回転率とローテーション日数は逆相関の関係にあり、回転率の向上に伴うローテーション日数の短縮や逆にその逆もみられる。近年においては、コロナ禍の影響や販売環境の変化により、在庫管理の効率性が一時的に改善傾向を見せていると考えられる。ただし、大きな変動も見られるため、今後の在庫戦略と管理方法の継続的なモニタリングが必要である。これらの指標の動きは、販売戦略や需要予測の精度向上に寄与する可能性があり、経営のリスク管理と意思決定のための重要なインサイトを提供している。
売掛金のローテーション日数
Ross Stores Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は、2016年の後半から2017年にかけて比較的安定した範囲内（約118〜172）で推移し、その後は一時的に上昇し続けて2019年には283.84へとピークに達した。その後、2020年にかけては大きく低下し、2022年までの期間では約109〜159の範囲内で変動している。この傾向から、売掛金回転の効率性は年々変動しており、特に2020年以降は回転速度がやや鈍化している可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転日数は、2016年当初は2〜3日と非常に短い期間であるが、2022年に至るまでおおむね3日程度で推移している。2022年では、1〜5日の間で変動しており、平均的な売掛金回収期間は比較的短く安定している。ただし、一部の期間では4日以上の期間も見られるため、回収効率の一定の変動性が存在している可能性がある。
- 総合的な分析
- 売掛金回転率と回転日数のデータから、会社のキャッシュフロー効率は、過去数年を通じて変動しており、特に2020年に回収効率の低下が見られる。これは、もしかすると新型コロナウイルス感染症の影響による運営上の調整や顧客の支払猶予措置によるものかもしれない。2022年には回収の効率がやや回復傾向にあるものの、一部期間では回収期間が長めになっていることから、売掛金管理の改善やクレジットポリシーの見直しが今後の課題と考えられる。
運転サイクル
Ross Stores Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
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- 在庫のローテーション日数の傾向
- この期間において、在庫のローテーション日数は比較的一定の範囲内に集中している。特に、季節性や特定の四半期による顕著な変動は見られず、60日前後で推移している。2022年の四半期末では72日に達しているが、これは一時的な増加と推測される。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金の回収日数は、概ね2日から3日間の範囲で安定している。2020年以降、一時的に5日に増加した時期もあったが、全体としては低い水準を維持しており、短期的な資金回収能力には大きな変動は見られない。
- 運転サイクルの傾向
- 運転サイクルは、62日から73日の範囲で推移している。特に2017年の第2四半期では73日に達し、その後はやや短くなっているが、全体としては中期的な運転資金の流動性を示している。2022年の四半期末には75日に達しており、運転資金の回転に多少の増加が見られる。
- 全体的な見解
- これらの指標は、一定の流動性と在庫管理能力を示していることを示唆している。特に、売掛金の回収期間の短さは健全な資金繰りを反映しており、在庫と運転サイクルも安定的な範囲内で推移している。季節性や経済変動による影響は限定的であり、比較的安定した事業運営が示唆される。
買掛金のローテーション日数
Ross Stores Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移と傾向
- 2016年から2017年上期にかけては、全体的に安定した範囲内で推移しており、7.49から9.48の間で変動している。これは供給者への支払い効率が一定程度維持されていることを示している。2017年後半から2018年にかけてはやや変動が見られるものの、引き続き8前後で推移している。一方、2018年以降2019年にかけては、回転率が8から9にかけてやや高まる傾向が見られる。2019年後半にかけては、比較的高い水準を維持し続けている。2020年に入ると、2020年2月以降に回転率が4台へと急落している点に注意が必要であり、これに伴い買掛金のローテーション日数も100日超と大きく増加していることが確認できる。2021年および2022年には回転率は徐々に改善しつつも、2022年7月以降は再び高い水準に戻り、回転日数も50日程度にまで短縮している。
- 買掛金のローテーション日数の動き
- 2016年初期は40日後後半から40日前後の範囲で比較的一定しているが、2019年にかけては平均して約40日前後で推移している。2020年に入ると、2020年2月の89日をピークに急激な上昇を見せ、買掛金支払いの遅延あるいは支払条件の変化があった可能性を示唆している。その後は2021年には50日以下に回復し、改善の兆しを見せている。特に2021年半ば以降は、57日未満まで短縮され、支払サイクルの改善が進んでいることが考えられる。一方、2022年の後半には再び平均50日近辺に回帰し、やや支払条件の長期化の兆候も見て取れる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Ross Stores Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2016年のデータは欠損しているが、2017年以降では、在庫のローテーション日数は比較的安定して推移しており、60日前後に位置している。特に、2020年においては、比較的短い41日から56日の範囲で変動し、2022年には再び長めの70日近くに伸びていることが観察される。これにより、在庫の回転速度は一定の範囲内で変動しているが、年によって違いが見られる。特に2022年のデータからは、在庫ローテーション日数が長期化している傾向も示されている。
- 売掛金のローテーション日数
- 2016年のデータは欠損しているが、その後の期間では、売掛金の回転期間は比較的短く、2〜5日程度で推移している。この程度の回転期間は、取引先からの請求・回収サイクルの効率性を示していると考えられる。全般的に一定のペースを維持しており、大きな変動は見られないが、2020年の後半では4日程度にやや長めになる傾向も観察されている。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の回転期間は、2016年から2022年までの期間において、多様な変動を見せている。特に、2018年には48日近くまで延び、その後は比較的短くなり、2022年の値では半月から2か月程度の範囲に収まっている。長期間にわたり、週単位の支払期限や交渉条件に変動があることを示唆している。特に2022年のデータからは、買掛金の回転期間がより短縮されている傾向が浮かび上がる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュサイクルは、2016年から2017年にかけておおむね20〜25日で推移し、その後、2020年までに一定の変動が見られる。2020年の値はマイナス域（-25日）へと一時的に沈むなど、資金の回収と支払いのタイミングに大きな変動があったことを示している。特に2020年の後半にはマイナス値が多く見られ、これは売掛金回収の効率性や支払期日の調整により、キャッシュの獲得が速やかになる一方、支払い延期等の影響も考えられる。2022年には再びプラス域に戻り、一般的な資金循環の正常化を示唆している。