ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債資本比率
- 財務比率の推移を見ると、2019年から2022年にかけて比較的安定した水準で推移していることが観察される。ただし、2023年には急激な上昇を示しており、1.22という高水準に達している。これは、負債比率の増加により財務レバレッジが高まり、財務のリスクが増大した可能性を示唆している。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- この指標も全体的には安定傾向を示していたが、2023年に再び大きな上昇を示している。特に2024年にかけて1.27に達し、オペレーティングリース負債の増加が負債比率の上昇に寄与していることが想定される。これにより、企業の負債構造に変化が生じている可能性が高い。
- 総資本に対する負債比率
- こちらも、2023年まで比較的低い水準で推移していたが、2024年には顕著な増加を見せている。高い負債比率は、企業の財務リスクの拡大を示しており、資本構成の変動に注意が必要である。
- 負債総資産比率
- 2019年から2022年までは約6-13%の範囲内で安定していたが、2024年にかけて0.5に近づく高い水準となっている。負債の全体的な増加とともに、資産に対する負債の割合も増加していることから、企業の財務基盤に変化があったと考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は全期間を通じて一定の範囲内にあり、2023年にかけて1.37程度で安定している。2024年には2.45と2倍超に跳ね上がっており、レバレッジの拡大が進んでいることを示している。これは、企業の資本に対する借入の依存度が増している可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2019年から2022年の間はマイナス値や低い値が続き、財務的に厳しい状況を反映している。しかし、2023年に入り、徐々に改善し始め、2024年には20を超える高い水準に達している。これは、利息負担に対する利益のカバレッジが向上し、財務の健全性が回復しつつあることを示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Shockwave Medical Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債、非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年から2021年にかけて緩やかに増加しており、2022年にかけて安定した水準を維持した後、2023年度に急激な増加が見られる。2024年第1四半期には、破格の増加があり、総負債は以前のピークから大きく超える水準に達している。これは、極端な資金調達や負債の増加傾向を示している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年のピーク時と比較して、2020年に一度大きく減少したものの、その後は増加に転じ、2022年にかけて着実な増加傾向を示した。特に2022年度以降、株主資本は堅調に上昇し、2023年第1四半期には過去最高値に迫る水準に達した。これにより、資本の積み増しや留保の増大が進んだと考えられる。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は、2019年から2021年にかけて比較的低い水準（0.06〜0.14）を維持していたが、2022年にかけてさらに低下し、2022年の第3四半期まで0.04〜0.05に安定していた。しかし、2023年第1四半期には急上昇し、1.22に達した後、2024年第1四半期には0.97とやや低下している。この急激な変動は、借入資金の増減や負債構成の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な指標の解釈
- 全体として、総負債の増加とともに株主資本も堅調に増加し、資本と負債のバランスは216年から23年にかけて改善傾向を示している。しかし、2024年にかけて負債の急増と負債資本比率の高まりは、企業の財務構造に大きな変動があったことを示唆している。今後の財務の安定性や成長戦略について注視が必要である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Shockwave Medical Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
- 総負債の推移について
- 2019年3月期から2021年9月期にかけて総負債は比較的安定した水準で推移し、一時的な増加は見られるものの、2021年12月期以降、総負債は大幅に増加している。特に2022年3月期以降は、2022年12月期に約47,200千米ドルから2024年3月期には約776,800千米ドルへと増加しており、負債の増大傾向が続いていることがうかがえる。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は2019年3月期に約129,186千米ドルであったが、その後一時的に低下傾向にあり、2021年12月期には約241,830千米ドルに回復、その後も増加を続け、2024年3月期には約751,757千米ドルに達している。これは、自己資本が長期にわたって積み増されていることを示しており、資本基盤の拡大に寄与していると推測される。
- 負債資本比率の動向について
- 2019年3月期から2021年9月期にかけては、負債資本比率は0.14から0.16の範囲で安定していた。一方、2022年以降、負債資本比率は大きく変動し、2022年9月期には0.24に上昇。その後は比較的低水準に留まるも、2023年12月期に1.27と急激に増加し、その後は1.03で安定している。これは、負債の増加速度が資本の増加に比して高まった期間があったことを示し、財務レバレッジの変動を反映していると考えられる。
- 総括
- 全体的に見て、会社は2022年以降に大規模な資本調達と負債増加を進めており、財務のレバレッジが拡大している。一方で、株主資本の増加も持続的であり、資本の増強により財務構造は堅牢性を維持していると推測できる。ただし、負債比率の一時的な上昇は財務リスクの増大を示唆しており、今後の負債管理に注視が必要となる可能性がある。
総資本に対する負債比率
Shockwave Medical Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債、非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年の三角、四半期までの期間において総負債はおおむね安定しており、約1億5145万ドルから1億7350万ドルの範囲で推移している。2020年以降には負債水準が増加に転じ、特に2021年には負債額が約1億6879万ドルに上昇し、その後も増加傾向を示している。2023年3月期には負債が約7億3298万ドルと著しく増加していることが確認され、2024年にかけての負債の増加は顕著である。これにより、総負債は全体として増加基調にあり、規模拡大や資金調達活動の活発化を示唆している。
- 資本金の推移と傾向
- 総資本金は2019年3月期の約1億4434万ドルから徐々に増加を続け、2024年3月期には約14億3457万ドルに達している。この増加は複数の期間にわたり渡っており、特に2020年後半から2021年にかけて顕著な拡大を示している。資本金の増加は、株式の増資や資本調達活動の結果と考えられ、企業の資本基盤の強化を示している。
- 総資本に対する負債比率の分析
- この比率は2019年には約0.10から0.12の範囲で推移し、2020年には0.06から0.08の範囲へと低下している。特に2022年までは低水準を維持し、負債比率は安定している。一方で、2023年に急激に比率が0.55に上昇し、その後も0.49と高水準にあることから、負債が総資本に占める割合が増加していることが窺える。これは、負債の増加に伴い財務レバレッジが高まった結果と解釈できる。特に2023年以降は負債比率の大幅な上昇が特徴的であり、財務状況の変化や資本構造の調整の必要性を示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Shockwave Medical Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
- 総負債の推移と傾向
- 2019年度から2020年度にかけて、総負債は比較的安定して推移していたが、2021年以降急激に増加傾向を示している。特に、2021年12月以降から2024年3月にかけて、負債額は一貫して増加しており、最終期の2024年3月には7,706,799千米ドルに達している。これにより、負債水準が大幅に拡大したことが示唆される。
- 資本金の変動と動向
- 資本金は期間を通じて増加しており、特に2021年から2024年にかけて著しい拡大傾向を辿っている。2021年3月の約23,313千米ドルから、2024年3月期には1,528,556千米ドルにまで成長している。これは、新たな資金調達や株式発行等の資本増強策が行われた可能性を示唆している。
- 負債比率の変動と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2019年度から2022年度までは概ね安定的に推移しているが、2023年に急激に上昇し、2024年3月期の比率は0.51に達している。この期間に負債の増加が資本の拡大を上回ったことが示唆され、財務レバレッジの増加が顕著となったことを示している。高負債比率は、資金調達手段の多様化や事業拡大のための借入増加を反映している可能性がある。
- 総負債と資本の関係性
- 総負債と資本金の両方が増加しているが、その増加率には差異が存在している。負債は特に2021年以降急激に増加しており、資本金の拡大も伴っているものの、負債の増加ペースの方がやや速い。その結果、負債比率は上昇し、財務構造のレバレッジが高まっていることが明らかである。
- 全体的な財務状況の示唆
- これらのデータから、会社は過去数年にわたり負債と資本の両面で積極的な資本政策を実施しており、事業拡大や資金調達を進めていると推測できる。一方で、負債比率の上昇は、財務リスクの高まりも示唆しており、今後の資金運用や負債管理に一定の注意が必要である。
負債総資産比率
Shockwave Medical Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債、非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年3月期には約15,154千米ドルであったが、2020年に入ると上昇傾向を示し、2022年3月期には約174,40千米ドルに増加している。特に2022年以降は大幅に増加し、2024年3月期には730,926千米ドルへと急増している。これにより、負債は全体的に増加しており、負債額の拡大が顕著であることが示されている。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年3月期の約157,539千米ドルから大きく変動しながらも、2022年12月期には417,145千米ドルまで増加している。特に2022年から2024年にかけて資産額は著しく拡大し、2024年3月期には1,643,747千米ドルに達している。この傾向から、資産規模は成長を続けていると解釈できる。
- 負債比率の傾向
- 負債総資産比率は2019年期には約0.1であり、その後もおおむね0.06から0.13の範囲内で推移している。ただし、2022年9月期には一時的に0.13に達しているものの、自律的に低下し、その後は0.47まで上昇した。特に2024年3月期の比率は0.45と高水準にあり、負債の増加に伴い比率も高まっていることを示している。なお、2023年以降は負債増加に比例して比率も上昇傾向にある。
- 総合的な評価
- 総負債および総資産ともに、2022年から2024年にかけて急激な成長を示している。特に、負債の増加が資産の大幅拡大を伴っており、財務負担の増加を反映している。一方、負債比率は全体としてやや高まっており、財務の健全性を維持するためには、負債管理の継続的な監視が必要であると考えられる。全期間を通じて、資産の規模拡大に伴うビジネス拡大の兆しが見られる一方、負債の増加によるリスクも懸念される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Shockwave Medical Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2019年3月期から2020年3月期にかけて総負債は比較的安定した範囲で推移しており、2019年3月期の17947千米ドルから2020年3月期には24990千米ドルへ増加している。2020年度以降は負債額が急激に拡大しており、2021年3月期には24897千米ドル、2022年3月期には50938千米ドルとなった。特に2022年12月期には54645千米ドルに達し、その後数値は増加し続けている。特筆すべき点は、2023年3月期において総負債が770607千米ドルにまで増加していることである。これにより、負債の規模が大きく拡大している流れが見て取れる。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年3月期の157539千米ドルから、2023年3月期には1,473,959千米ドルへと大幅に増加している。特に2022年9月期以降、総資産の成長速度が加速しており、2022年12月期に475,809千米ドル、2023年3月期に1,473,959千米ドルへと拡大している。総資産の増加は売上高やビジネス規模の拡大、資産の積み増しと関連していると推測される。
- 負債比率の動向
- 負債比率は2019年3月期では約0.11で安定していたが、2020年度には一時的に0.09まで低下。その後2021年には徐々に上昇し、2022年には0.18に達している。同時に2023年にかけて再び低下傾向を示し、0.08から0.52と大きな変動を示している。この比率の変動は、負債の増減や資産規模の変動に伴う負債の相対的比率の変化を反映していると考えられる。特に2022年以降の比率の増加は、負債増が資産拡大に追いついていない可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率
Shockwave Medical Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年3月期から2024年3月期にかけて、総資産は著しい増加傾向を示している。特に、2023年3月期の約1,473,959千米ドルから2024年3月期までの期間で、総資産は約1,663,747千米ドルへと増加し、約12.7％の伸びを示している。この動きは、資産拡大を反映したものであり、積極的な投資や事業拡大の兆候と解釈できる。
- 株主資本の動向
- 株主資本もまた、同期間を通じて増加傾向を示しており、2024年3月期には約751,757千米ドルに達している。特に、2023年3月期以降の増加率は著しく、高水準を維持していることから、利益の積み重ねや資本政策の堅実さを示唆している。総資産の拡大に伴い、株主資本も増加しているが、その比率は安定しており、自己資本比率の維持が図られていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2019年3月期の1.22から2023年12月期の2.45まで、全体として上昇傾向を示している。特に2023年において急激な伸びを見せており、資本に対して負債や借入による資金調達が増加したことを示唆している。一方、2024年3月期には若干の低下が見られるものの、依然として高い水準を維持しており、負債比率の増加を背景としたレバレッジの拡大が続いている。これにより、企業の財務リスクは高まる一方で、積極的な成長戦略の一環とも解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Shockwave Medical Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益および利益動向
- 2019年度から2021年度にかけて、アイテムの利息・税引前利益(EBIT)は一貫して赤字を示しており、特に2020年度は大きな減益を記録している。これに対し、2022年度以降には利益が増加傾向に転じ、2023年度には著しい回復を見せ、最終的には黒字に転じている。この変化は、売上やコスト構造、事業の収益性向上が反映されている可能性が高い。
- 経常利益の推移
- 2022年度以降、EBITが大きく回復し、2023年度には利益規模が拡大している。特に2023年度の利益は過去最高水準にあり、事業の収益性が改善していることが示唆される。一方、2021年度までは、利益が極めて低く、解消に向けた構造改革や収益改善施策が進行中であったと考えられる。
- 金利負担とインタレスト・カバレッジ・レシオ
- 金利負担は比較的安定しており、2019年度から2023年度にかけては概ね300千米ドル前後で推移している。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年度まではマイナスや低値を示し、財務健全性に課題があったことを示唆するが、2021年度以降には回復し、2022年度以降は40を超える良好な水準に達している。特に2023年度には70を超える高数値となり、負債に対する利息支払い能力の改善が明らかとなっている。
- 総じて
- 全体として、2019年度から2021年度の間に大きな収益の停滞と赤字を経験した後、2022年度からの回復期に入り、2023年度には利益の持続的な拡大と財務の健全化が顕著になっている。これらの変化は、内部の効率向上や事業戦略の効果、あるいは外部の市場環境の改善によるものと考えられる。一方で、利益改善の持続性や財務比率の安定を見極めることが今後の重要なポイントとなる。