ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
負債資本比率は、2020年3月期から2022年3月期にかけて概ね0.06から0.09の間で推移していた。しかし、2023年3月期には0.18に上昇し、その後2023年6月期には0.04まで低下、さらに2023年9月期には1.22、2023年12月期には1.09と大幅に増加した。2024年3月期には0.97に減少している。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2020年3月期から2022年3月期にかけて0.10から0.19の間で変動していた。2023年3月期には0.24に上昇し、その後2023年6月期には0.10まで低下、2023年9月期には1.27、2023年12月期には1.15と大幅に増加した。2024年3月期には1.03に減少している。
総資本に対する負債比率は、2020年3月期から2022年3月期にかけて0.04から0.08の間で推移していた。2023年3月期には0.15に上昇し、その後2023年6月期には0.04まで低下、2023年9月期には0.55、2023年12月期には0.52と大幅に増加した。2024年3月期には0.49に減少している。
オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2020年3月期から2022年3月期にかけて0.09から0.16の間で変動していた。2023年3月期には0.20に上昇し、その後2023年6月期には0.09まで低下、2023年9月期には0.56、2023年12月期には0.54と大幅に増加した。2024年3月期には0.51に減少している。
負債総資産比率は、2020年3月期から2022年3月期にかけて0.03から0.07の間で推移していた。2023年3月期には0.13に上昇し、その後2023年6月期には0.03まで低下、2023年9月期には0.50、2023年12月期には0.47と大幅に増加した。2024年3月期には0.45に減少している。
オペレーティングリース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示し、2020年3月期から2022年3月期にかけて0.09から0.14の間で変動していた。2023年3月期には0.18に上昇し、その後2023年6月期には0.08まで低下、2023年9月期には0.52、2023年12月期には0.49と大幅に増加した。2024年3月期には0.47に減少している。
財務レバレッジ比率は、2020年3月期から2021年12月期にかけて1.17から1.43の間で緩やかに増加していた。2023年3月期には1.37に上昇し、その後2023年9月期には2.45、2023年12月期には2.34と大幅に増加した。2024年3月期には2.19に減少している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月期から2021年12月期にかけて負の値を示しており、金利支払いをカバーする能力が十分ではなかった。2022年3月期には28.23と大幅に改善したが、その後も変動が大きく、2023年12月期には67、2024年3月期には20.92となっている。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは改善傾向にある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Shockwave Medical Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 負債、当期部分 | —) | —) | —) | —) | 80,000) | —) | —) | 11,000) | 8,250) | 5,500) | 2,750) | 4,125) | 4,950) | 3,300) | 1,650) | —) | —) | ||||||
| 転換社債、非流動部分 | 732,810) | 731,863) | 730,926) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 負債、非流動部分 | —) | —) | —) | 24,266) | 24,231) | 24,198) | 14,853) | 6,440) | 9,033) | 11,630) | 14,226) | 12,833) | 11,836) | 13,319) | 14,801) | 16,286) | 16,126) | ||||||
| 総負債 | 732,810) | 731,863) | 730,926) | 24,266) | 104,231) | 24,198) | 14,853) | 17,440) | 17,283) | 17,130) | 16,976) | 16,958) | 16,786) | 16,619) | 16,451) | 16,286) | 16,126) | ||||||
| 株主資本 | 751,757) | 668,677) | 601,245) | 616,912) | 570,687) | 511,316) | 355,930) | 305,068) | 267,823) | 241,830) | 220,291) | 208,347) | 204,254) | 225,654) | 237,047) | 245,423) | 177,772) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.97 | 1.09 | 1.22 | 0.04 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 732,810 ÷ 751,757 = 0.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日から2020年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2021年3月31日までは増加が続き、その後は比較的安定した水準で推移しました。しかし、2022年9月30日には大幅な減少が見られ、2022年12月31日にはさらに減少しました。2023年3月31日には再び増加に転じ、その後、2023年9月30日までに急激な増加を示し、2023年12月31日には若干減少しました。2024年3月31日には、再び増加傾向が見られます。
株主資本は、2020年3月31日から2021年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向にありました。2022年3月31日以降も増加傾向は継続し、2023年3月31日には大幅な増加を示しました。2023年6月30日には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2023年12月31日、2024年3月31日においても増加傾向が維持されています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年3月31日から2021年12月31日までの期間において、概ね0.07から0.09の間で推移しました。2022年9月30日には0.04まで低下し、2022年12月31日には0.05まで上昇しました。2023年3月31日には0.18と大幅に上昇し、その後は2023年6月30日に0.04まで低下、2023年9月30日には1.22、2023年12月31日には1.09、2024年3月31日には0.97と推移しています。この比率の変化は、負債と資本の構成における変動を示唆しています。
株主資本の増加と総負債の変動により、負債資本比率は大きく変動しています。特に2023年以降、負債の急増と株主資本の増加により、比率が大きく変化していることが観察されます。負債資本比率の変動は、財務リスクの変化を示唆する可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Shockwave Medical Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 776,799 ÷ 751,757 = 1.03
総負債は、2020年3月31日から2020年12月31日までの期間において、ほぼ横ばいの傾向を示しました。その後、2021年9月30日までに増加し、2021年12月31日には大幅に増加しました。この増加傾向は2022年3月31日まで続き、その後は一時的に減少しましたが、2022年9月30日には再び増加しました。2022年12月31日にはさらに増加し、2023年3月31日にはピークに達しました。その後、2023年6月30日には減少しましたが、2023年9月30日以降は大幅な増加を示し、2023年12月31日、2024年3月31日においても高い水準を維持しています。
株主資本は、2020年3月31日から2020年6月30日までの期間において、顕著な増加を示しました。その後、2020年9月30日と2020年12月31日には減少しましたが、2021年3月31日以降は増加傾向に転じました。2021年6月30日から2021年12月31日、2022年3月31日から2022年12月31日においても増加が継続し、2023年3月31日には過去最高を記録しました。2023年6月30日には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2023年9月30日、2023年12月31日、2024年3月31日においても高い水準を維持しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年3月31日から2021年9月30日までの期間において、比較的低い水準で推移しました。2021年12月31日には増加し、2022年3月31日にはさらに上昇しました。その後、2022年6月30日と2022年9月30日には低下しましたが、2022年12月31日には再び上昇しました。2023年3月31日には大幅に増加し、2023年6月30日には一時的に低下しましたが、その後は高い水準で推移し、2023年9月30日、2023年12月31日、2024年3月31日においても高い水準を維持しています。特に2023年3月31日以降の比率の上昇は顕著です。
総負債の増加と株主資本の増加が同時に観察されますが、負債資本比率の推移から、負債の増加が株主資本の増加を上回る時期が存在することが示唆されます。特に2023年以降、負債資本比率の上昇幅が大きくなっており、財務レバレッジの増加傾向が見られます。
総資本に対する負債比率
Shockwave Medical Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 負債、当期部分 | —) | —) | —) | —) | 80,000) | —) | —) | 11,000) | 8,250) | 5,500) | 2,750) | 4,125) | 4,950) | 3,300) | 1,650) | —) | —) | ||||||
| 転換社債、非流動部分 | 732,810) | 731,863) | 730,926) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 負債、非流動部分 | —) | —) | —) | 24,266) | 24,231) | 24,198) | 14,853) | 6,440) | 9,033) | 11,630) | 14,226) | 12,833) | 11,836) | 13,319) | 14,801) | 16,286) | 16,126) | ||||||
| 総負債 | 732,810) | 731,863) | 730,926) | 24,266) | 104,231) | 24,198) | 14,853) | 17,440) | 17,283) | 17,130) | 16,976) | 16,958) | 16,786) | 16,619) | 16,451) | 16,286) | 16,126) | ||||||
| 株主資本 | 751,757) | 668,677) | 601,245) | 616,912) | 570,687) | 511,316) | 355,930) | 305,068) | 267,823) | 241,830) | 220,291) | 208,347) | 204,254) | 225,654) | 237,047) | 245,423) | 177,772) | ||||||
| 総資本金 | 1,484,567) | 1,400,540) | 1,332,171) | 641,178) | 674,918) | 535,514) | 370,783) | 322,508) | 285,106) | 258,960) | 237,267) | 225,305) | 221,040) | 242,273) | 253,498) | 261,709) | 193,898) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 732,810 ÷ 1,484,567 = 0.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日から2020年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2021年3月31日までに若干減少しましたが、2021年6月30日以降は再び増加し、2022年12月31日までにピークに達しました。2023年3月31日には大幅な減少が見られましたが、その後、2023年9月30日までに急激に増加し、2023年12月31日までの期間を通じて高水準で推移しました。2024年3月31日には若干の減少が見られます。
総資本金は、2020年3月31日から2021年12月31日までの期間において、変動しながらも概ね増加傾向にありました。2022年3月31日以降は、より顕著な増加を示し、2023年9月30日までに大幅に増加しました。2023年12月31日には若干減少しましたが、2024年3月31日までに再び増加しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月31日から2021年12月31日までの期間において、0.06から0.08の間で比較的安定していました。2022年3月31日には0.06に低下しましたが、2023年3月31日には0.15に急上昇しました。その後、2023年6月30日には0.04に低下しましたが、2023年9月30日には0.55に急増し、2023年12月31日には0.52、2024年3月31日には0.49と推移しました。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、特に2023年9月30日以降、負債の増加が資本の増加を上回っていることが示唆されます。総資本に対する負債比率の急増は、財務レバレッジの増加を示しており、財務リスクの増大につながる可能性があります。2023年3月31日における負債の急激な減少は一時的なものであり、その後、大幅な増加に転じている点に留意が必要です。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Shockwave Medical Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 776,799 ÷ 1,528,556 = 0.51
総負債は、2020年3月31日から2020年12月31日までの期間において、ほぼ横ばいの傾向を示しました。その後、2021年9月30日までに増加し、2021年12月31日には大幅に増加しました。この増加傾向は2022年を通じて継続し、2022年12月31日にはさらに増加しました。2023年3月31日には減少しましたが、その後、2023年9月30日までに大幅に増加し、2023年12月31日にはピークに達しました。2024年3月31日には若干減少しています。
総資本金は、2020年3月31日から2020年6月30日までの期間において大幅に増加しました。その後、2020年9月30日と2020年12月31日には減少しました。2021年を通じて増加傾向が続き、2021年12月31日にはさらに増加しました。2022年を通じて増加傾向は継続し、2022年12月31日には大幅に増加しました。2023年3月31日には減少しましたが、その後、2023年6月30日から2023年12月31日までの期間において大幅に増加しました。2024年3月31日には若干減少しています。
総資本に対する負債比率は、2020年3月31日から2020年6月30日までの期間において低下しました。その後、2020年9月30日と2020年12月31日には横ばいでした。2021年を通じて緩やかに増加し、2021年12月31日には大幅に増加しました。2022年を通じて増加傾向が続き、2022年12月31日にはピークに達しました。2023年3月31日には低下しましたが、その後、2023年6月30日から2023年9月30日までの期間において大幅に増加し、2023年12月31日には非常に高い水準に達しました。2024年3月31日には低下しています。
- 総負債の傾向
- 2021年以降、特に2023年にかけて大幅な増加が見られます。これは、事業拡大や資金調達活動に関連している可能性があります。
- 総資本金の傾向
- 総負債と同様に、2021年以降、特に2023年にかけて大幅な増加が見られます。これは、利益の蓄積や新たな投資による可能性があります。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 2021年以降、特に2023年にかけて比率が上昇しており、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。2024年3月31日には比率が低下しており、負債の管理が進んでいる可能性があります。
負債総資産比率
Shockwave Medical Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 負債、当期部分 | —) | —) | —) | —) | 80,000) | —) | —) | 11,000) | 8,250) | 5,500) | 2,750) | 4,125) | 4,950) | 3,300) | 1,650) | —) | —) | ||||||
| 転換社債、非流動部分 | 732,810) | 731,863) | 730,926) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 負債、非流動部分 | —) | —) | —) | 24,266) | 24,231) | 24,198) | 14,853) | 6,440) | 9,033) | 11,630) | 14,226) | 12,833) | 11,836) | 13,319) | 14,801) | 16,286) | 16,126) | ||||||
| 総負債 | 732,810) | 731,863) | 730,926) | 24,266) | 104,231) | 24,198) | 14,853) | 17,440) | 17,283) | 17,130) | 16,976) | 16,958) | 16,786) | 16,619) | 16,451) | 16,286) | 16,126) | ||||||
| 総資産 | 1,643,747) | 1,566,563) | 1,473,959) | 786,604) | 783,247) | 646,089) | 475,809) | 417,145) | 372,520) | 345,682) | 298,995) | 276,359) | 269,070) | 272,042) | 280,658) | 287,353) | 220,738) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 732,810 ÷ 1,643,747 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日から2020年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2021年を通してほぼ横ばいを維持し、2022年3月31日には一時的に減少しました。しかし、2022年6月30日以降、急激な増加を見せ、2022年12月31日には大幅に増加しました。この増加傾向は、2023年3月31日にはピークに達し、その後は減少傾向に転じましたが、依然として高い水準を維持しています。2024年3月31日時点では、2023年を通しての減少傾向が継続しています。
総資産は、2020年3月31日から2021年12月31日までの期間において、概ね増加傾向にありました。2022年には、その増加ペースが加速し、2022年12月31日には過去最高を記録しました。2023年には、資産が大幅に増加し、特に2023年9月30日と2023年12月31日には顕著な増加が見られました。2024年3月31日時点では、資産は依然として高い水準を維持しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年から2021年を通して比較的安定した低い水準で推移しました。2022年3月31日にはわずかに低下しましたが、その後、2022年6月30日以降、急激に上昇しました。2023年3月31日にはピークに達し、0.13を記録しました。その後、2023年6月30日には低下しましたが、依然として高い水準を維持し、2023年9月30日と2023年12月31日にはそれぞれ0.5と0.47を記録しました。2024年3月31日時点では、0.45に低下しています。
負債総資産比率の変動は、総負債と総資産の動向に起因すると考えられます。総負債の急増と総資産の増加が組み合わさることで、比率は一時的に上昇しました。しかし、総負債の減少と総資産の継続的な増加により、比率は徐々に低下しています。負債総資産比率の変動は、財務リスクの変化を示唆する可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Shockwave Medical Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 776,799 ÷ 1,643,747 = 0.47
総負債は、2020年3月31日から2020年12月31日までの期間において、ほぼ横ばいの傾向を示しました。その後、2021年9月30日に29,782千米ドルまで増加し、2021年12月31日には47,189千米ドルへと大幅に増加しました。この増加傾向は2022年を通じて継続し、2022年12月31日には60,404千米ドルに達しました。2023年3月31日には139,597千米ドルと急増し、その後は減少傾向に転じましたが、2023年12月31日には776,799千米ドルと依然として高い水準を維持しました。2024年3月31日には776,799千米ドルとほぼ横ばいです。
総資産は、2020年3月31日から2020年6月30日までの間に大幅に増加しました。その後、2020年9月30日には若干の減少が見られましたが、2020年12月31日までに回復しました。2021年には緩やかな増加傾向が続き、2021年12月31日には345,682千米ドルに達しました。2022年には増加ペースが加速し、2022年12月31日には646,089千米ドルとなりました。2023年に入り、総資産はさらに急増し、2023年12月31日には1,643,747千米ドルに達しました。2024年3月31日には1,643,747千米ドルとほぼ横ばいです。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2020年3月31日から2021年9月30日までの期間において、0.09から0.10の間で比較的安定していました。2021年12月31日には0.14に上昇し、2022年を通じて0.11から0.14の間で変動しました。2023年3月31日には0.18に上昇し、その後は大幅に増加し、2023年9月30日には0.52、2023年12月31日には0.47、2024年3月31日には0.47となりました。これは、負債が資産に対して相対的に増加していることを示唆しています。
総資産の増加は総負債の増加を上回っており、負債総額比率は比較的低い水準で推移していました。しかし、2023年に入り、負債の増加が総資産の増加を上回り、負債総額比率が上昇しました。この変化は、財務レバレッジの増加を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Shockwave Medical Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 1,643,747) | 1,566,563) | 1,473,959) | 786,604) | 783,247) | 646,089) | 475,809) | 417,145) | 372,520) | 345,682) | 298,995) | 276,359) | 269,070) | 272,042) | 280,658) | 287,353) | 220,738) | ||||||
| 株主資本 | 751,757) | 668,677) | 601,245) | 616,912) | 570,687) | 511,316) | 355,930) | 305,068) | 267,823) | 241,830) | 220,291) | 208,347) | 204,254) | 225,654) | 237,047) | 245,423) | 177,772) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.19 | 2.34 | 2.45 | 1.28 | 1.37 | 1.26 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.43 | 1.36 | 1.33 | 1.32 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.24 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.87 | 1.90 | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 2.76 | 2.77 | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.70 | 2.74 | 2.75 | 2.83 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 3.28 | 3.08 | 3.34 | 3.40 | 3.49 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.04 | 2.96 | 3.03 | 3.05 | 3.09 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 1,643,747 ÷ 751,757 = 2.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日時点の220,738千米ドルから、2024年3月31日時点の1,643,747千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2023年9月31日以降の増加幅が大きく、2023年12月31日には1,566,563千米ドル、2024年3月31日には1,643,747千米ドルと、顕著な成長が見られます。
株主資本も、2020年3月31日時点の177,772千米ドルから、2024年3月31日時点の751,757千米ドルへと増加しています。総資産と同様に、2023年以降の増加が加速しており、2023年12月31日には601,245千米ドル、2024年3月31日には751,757千米ドルとなっています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月31日の1.24から2021年12月31日の1.43まで上昇した後、2022年3月31日の1.39まで低下しました。その後、2022年6月30日には1.37、2022年9月30日には1.34、2022年12月31日には1.26と低下傾向が続きました。2023年に入ると、再び上昇に転じ、2023年3月31日の1.37、2023年6月30日の1.28を経て、2023年9月30日には2.45、2023年12月31日には2.34、2024年3月31日には2.19と、高い水準で推移しています。この比率の上昇は、負債の増加を示唆している可能性があります。
総資産と株主資本は一貫して増加していますが、財務レバレッジ比率の変動は、資金調達戦略や財務構造の変化を示唆しています。特に2023年以降のレバレッジ比率の急上昇は、詳細な分析を要する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Shockwave Medical Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 55,346) | 44,305) | 34,986) | 28,862) | 39,125) | 140,911) | 35,003) | 25,561) | 14,521) | 12,942) | 1,948) | (425) | (23,601) | (15,874) | (12,932) | (18,118) | (18,775) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | (5,347) | 11,155) | 10,094) | 4,142) | 1,612) | (96,257) | 118) | 774) | 197) | 106) | 78) | 73) | 44) | 7) | 29) | 21) | 23) | ||||||
| もっとその： 利息 | 2,943) | 2,950) | 2,509) | 810) | 636) | 969) | 316) | 304) | 297) | 301) | 165) | 318) | 312) | 315) | 314) | 306) | 277) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 52,942) | 58,410) | 47,589) | 33,814) | 41,373) | 45,623) | 35,437) | 26,639) | 15,015) | 13,349) | 2,191) | (34) | (23,245) | (15,552) | (12,589) | (17,791) | (18,475) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 20.92 | 26.24 | 34.20 | 57.21 | 67.00 | 65.07 | 74.25 | 53.60 | 28.23 | -7.06 | -33.01 | -40.84 | -55.47 | -53.14 | -57.89 | -61.51 | -57.41 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 11.46 | 11.46 | 10.79 | 11.34 | 13.06 | 15.89 | 18.41 | 20.07 | 18.10 | 16.41 | 16.38 | 14.28 | 12.77 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 8.70 | 8.49 | 8.87 | 9.76 | 9.95 | 10.13 | 10.75 | 10.71 | 11.01 | 10.93 | 10.04 | 8.03 | 9.09 | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 9.90 | 9.43 | 10.15 | 11.02 | 10.88 | 10.98 | 10.95 | 10.18 | 5.65 | 5.21 | 3.68 | 4.02 | 6.60 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.53 | 9.97 | 10.21 | 10.99 | 12.25 | 13.59 | 14.66 | 14.45 | 14.26 | 14.44 | 13.46 | 13.03 | 14.88 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= (52,942 + 58,410 + 47,589 + 33,814)
÷ (2,943 + 2,950 + 2,509 + 810)
= 20.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2020年3月期から2020年12月期にかけて、概ね-18,000千米ドルから-15,000千米ドルの範囲で推移しました。2021年3月期には一時的に大幅な減少を見せ、-23,000千米ドルまで低下しましたが、その後、2021年6月期にはわずかにプラスに転換し、2021年9月期以降は継続的に増加傾向にあります。2023年9月期には47,000千米ドルに達し、ピークを迎えましたが、2023年12月期には58,000千米ドルまで増加し、2024年3月期には52,000千米ドルまで若干減少しました。
- 利息
- 利息は、2020年3月期から2022年12月期にかけて、概ね277千米ドルから316千米ドルの間で安定して推移しました。2023年3月期には969千米ドルに増加し、その後、2023年6月期には636千米ドル、2023年9月期には810千米ドル、2023年12月期には2509千米ドルと大幅に増加しました。2024年3月期には2943千米ドルと、引き続き高い水準を維持しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月期から2020年12月期にかけて、-57.41から-53.14の範囲で推移し、負の値を示していました。2021年3月期には-55.47に低下し、その後、2021年6月期には-40.84、2021年9月期には-33.01と改善傾向が見られました。2021年12月期には-7.06となり、2022年3月期には28.23とプラスに転換しました。その後、2022年6月期には53.6、2022年9月期には74.25、2022年12月期には65.07と高い水準を維持し、2023年3月期には67、2023年6月期には57.21、2023年9月期には34.2、2023年12月期には26.24、2024年3月期には20.92と、全体的に改善傾向が確認できます。ただし、2023年9月期以降は、レシオが低下傾向にあります。