デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Shockwave Medical Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
総資産利益率は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫してマイナスを示し、-25.86%から-24.15%へとわずかに改善された。2021年の第1四半期には-26.21%と最低値を記録した後、徐々に改善の傾向を示し、2022年の第4四半期には33.43%と大幅なプラス成長を達成した。この傾向は2023年の第1四半期から第4四半期にかけても継続し、30.72%から31.01%へと安定した水準を維持した。2024年の第1四半期には9.95%に低下したものの、依然としてプラスの利益率を維持している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて緩やかに上昇し、1.24から1.43へと増加した。2022年の第1四半期には1.39に低下した後、2022年の第4四半期まで1.26から1.34の間で変動した。2023年には再び上昇し、第3四半期には2.45のピークに達したが、その後2023年の第4四半期には2.19、2024年の第1四半期には2.19へと低下した。全体として、財務レバレッジは期間中に変動しているが、1.2倍から2.5倍の範囲内で推移している。
自己資本利益率は、総資産利益率と同様に、2020年の第1四半期から第4四半期にかけてマイナス値を継続し、-32.11%から-29.11%へと改善された。2021年の第1四半期には-34.53%と最低値を記録した後、2022年の第4四半期には42.24%と大幅なプラス成長を達成した。この傾向は2023年の第1四半期から第4四半期にかけても継続し、42.16%から40.56%へと安定した水準を維持した。2024年の第1四半期には21.75%に低下したが、依然としてプラスの利益率を維持している。自己資本利益率は、総資産利益率よりも変動幅が大きい傾向にある。
ROEを3つの要素に分解
Shockwave Medical Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
純利益率は、2020年の第1四半期から第2四半期にかけて低下し、その後、2021年の第4四半期まで一貫して改善傾向を示しました。2022年の第1四半期には正の数値に転換し、その後、2022年の第4四半期にかけて上昇しました。2023年の第1四半期から第4四半期にかけては、純利益率は緩やかに低下しましたが、依然として正の値で推移しています。2024年の第1四半期には、わずかな上昇が見られます。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて一貫して上昇しました。2022年の第1四半期から第3四半期にかけては高い水準を維持しましたが、その後、2022年の第4四半期から2023年の第4四半期にかけては低下傾向にあります。2024年の第1四半期には、横ばいの状態が続いています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて緩やかに上昇しました。2022年の第1四半期にはピークに達した後、2022年の第4四半期まで低下しました。2023年の第3四半期には大幅に上昇し、その後、2023年の第4四半期と2024年の第1四半期にかけては低下傾向にあります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて負の値で推移し、その後、2022年の第1四半期に正の数値に転換しました。2022年の第4四半期にかけて上昇し、2023年の第4四半期まで高い水準を維持しました。2024年の第1四半期には、わずかな低下が見られます。
全体として、収益性は改善傾向にあり、特に純利益率と自己資本利益率の改善が顕著です。資産の効率的な活用を示す資産回転率は、2021年まで上昇しましたが、その後は横ばいまたは低下傾向にあります。財務レバレッジ比率は、2023年に一時的に上昇しましたが、その後は低下しており、財務リスクの管理に注力している可能性があります。
ROEを5つの要素に分解
Shockwave Medical Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
税負担率は、2022年第1四半期から第4四半期にかけて0.98から1.79へと上昇し、その後2023年には低下傾向に転じ、0.85から0.89へと推移した。
利息負担率は、分析期間を通じて比較的安定しており、0.96から0.99の間で推移している。わずかな変動は見られるものの、顕著なトレンドは認められない。
EBITマージン率は、2020年の-110.18%から2022年の25.06%まで大幅に改善された。2023年には若干の変動が見られ、24.46%から26.76%の間で推移している。全体として、EBITマージン率は着実に改善されている。
資産回転率は、2020年の0.23から2021年の0.69まで増加し、その後2022年には0.87まで上昇した。2023年には低下し、0.46から0.48へと推移した。資産の効率的な活用は改善されたものの、最近ではその傾向が鈍化している。
財務レバレッジ比率は、2020年の1.24から2021年の1.43まで増加し、その後2022年には1.39まで低下した。2023年には再び上昇し、2.45まで増加した。財務レバレッジは変動しているが、全体的には増加傾向にある。
自己資本利益率 (ROE) は、2020年の-32.11%から2022年の42.24%まで大幅に改善された。2023年には若干の変動が見られ、21.75%から40.56%の間で推移している。ROEは全体的に改善傾向にあるが、2023年にはその伸びが鈍化している。
- 税負担率
- 2022年第4四半期にピークを迎え、その後低下。
- 利息負担率
- 分析期間を通じて安定。
- EBITマージン率
- 大幅な改善傾向にある。
- 資産回転率
- 改善されたものの、最近では鈍化。
- 財務レバレッジ比率
- 変動しながらも、全体的には増加傾向。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 大幅な改善傾向にあるが、2023年には伸びが鈍化。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Shockwave Medical Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
純利益率は、2020年の第1四半期から第2四半期にかけて低下し、-112.25%から-126.34%へと推移しました。その後、2020年の第3四半期から第4四半期にかけて改善の兆しが見られ、-108.73%から-96.92%へと上昇しました。この改善傾向は2021年を通じて継続し、第4四半期には-3.85%に達しました。2022年にはさらに顕著な改善が見られ、第4四半期には44.1%にまで上昇しました。2023年も高い水準を維持し、第4四半期には20.17%となりました。2024年の第1四半期には20.75%と、安定した収益性を維持していることが示唆されます。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2020年の第1四半期から第2四半期にかけて0.23から0.18へと低下しました。その後、緩やかな上昇傾向を示し、2021年の第4四半期には0.69に達しました。2022年にはさらに上昇し、0.87まで増加しましたが、2022年の第3四半期から2023年の第1四半期にかけては0.71から0.78へと小幅な変動が見られました。2023年の第2四半期には0.46に低下し、その後も0.47、0.48と低い水準で推移しています。これは、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。
総資産利益率（ROA）は、純利益率と同様に、2020年の第1四半期から第2四半期にかけて低下し、-25.86%から-22.48%へと推移しました。その後、2021年の第4四半期には-2.64%まで改善しました。2022年には大幅な改善が見られ、第4四半期には33.43%にまで上昇しました。2023年も高い水準を維持し、第4四半期には16.55%となりました。2024年の第1四半期には9.95%と、依然として良好な資産運用効率を示しています。
全体として、純利益率と総資産利益率は改善傾向にあり、収益性と資産運用効率が向上していることが示唆されます。しかし、資産回転率の低下は、資産の効率的な活用において課題がある可能性を示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。
ROAを4つの要素に分解
Shockwave Medical Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
税負担率は、2022年第1四半期から第4四半期にかけて0.98から1.79へと上昇し、その後2023年には低下傾向にあり、0.85から0.89へと推移している。2024年第1四半期には若干の上昇が見られる。
利息負担率は、2022年第1四半期から2023年第4四半期にかけて、0.96から0.95へと緩やかに低下している。期間全体を通して、比較的安定した水準を維持している。
EBITマージン率は、2020年第1四半期の-110.18%から2022年第4四半期の25.06%まで、大幅な改善を示している。2023年には26.76%をピークに、その後緩やかに低下し、2024年第1四半期には24.46%となっている。全体として、収益性の改善傾向が認められる。
資産回転率は、2020年第1四半期の0.23から2022年第3四半期の0.9まで一貫して上昇している。その後、2022年第4四半期には0.76に低下し、2023年には0.71から0.78へと変動した後、2024年第1四半期には0.48となっている。資産の効率的な活用は改善されたものの、最近の四半期では低下傾向が見られる。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、EBITマージン率と同様に、2020年第1四半期の-25.86%から2022年第4四半期の33.43%まで大幅に改善している。2023年には30.72%から31.01%へと小幅な変動を示し、2024年第1四半期には16.55%に低下している。ROAの低下は、資産効率の低下と収益性の低下の両方を示唆している可能性がある。
全体として、2020年から2022年にかけて、収益性指標（EBITマージン率、ROA）は大幅に改善し、資産の効率的な活用（資産回転率）も向上している。しかし、2023年以降は、これらの指標の一部に低下傾向が見られ、今後の動向を注視する必要がある。
当期純利益率の分解
Shockwave Medical Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
税負担率は、2022年第1四半期から第4四半期にかけて0.98から1.79へと上昇し、その後2023年には低下傾向にあり、0.85から0.89へと推移している。2024年第1四半期には、0.89で安定している。
利息負担率は、2022年第1四半期から2024年第1四半期にかけて、0.96から0.95へと緩やかに低下している。この期間を通じて、比較的安定した水準を維持している。
EBITマージン率は、2020年第1四半期の-110.18%から一貫して改善傾向にある。2021年第4四半期には-3.26%に達し、2022年第1四半期には10.21%と正の値に転換した。その後、2022年を通じて上昇し、2022年第4四半期には25.06%に達した。2023年には26.76%をピークに、その後緩やかに低下し、2024年第1四半期には24.46%となっている。
純利益率もEBITマージン率と同様に、2020年第1四半期の-112.25%から改善傾向にある。2021年第4四半期には-3.85%に達し、2022年第1四半期には9.7%と正の値に転換した。その後、2022年を通じて上昇し、2022年第4四半期には44.1%に達した。2023年には43.18%をピークに、その後低下し、2024年第1四半期には20.75%となっている。純利益率はEBITマージン率よりも高い水準で推移しており、その差は拡大している。
- 税負担率
- 2022年第4四半期にピークを迎え、その後低下傾向にある。
- 利息負担率
- 安定した水準を維持している。
- EBITマージン率
- 大幅な改善が見られ、正の値に転換し、その後緩やかな低下傾向にある。
- 純利益率
- EBITマージン率と同様に大幅な改善が見られ、正の値に転換し、その後緩やかな低下傾向にある。EBITマージン率よりも高い水準を維持している。