貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Workday Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
買掛金は、2021年から2022年にかけて減少した後、2023年に大幅に増加し、その後2024年に減少、2025年と2026年に再び増加する傾向を示しています。未払費用およびその他の流動負債は、一貫して増加しており、2021年の169百万米ドルから2026年の454百万米ドルへと増加しています。未払報酬も同様に増加傾向にあり、2021年の285百万米ドルから2026年の642百万米ドルへと増加しています。
前受収益（流動）は、2021年から2025年まで一貫して増加しており、2021年の2557百万米ドルから2025年の4467百万米ドルへと増加しています。オペレーティング・リース負債（当流）は、2021年から2023年まで減少した後、2024年以降に増加しています。流動負債は、2021年から2022年まで増加し、2023年に減少した後、2024年以降に再び増加しています。
負債（非流動）は、2021年から2023年にかけて大幅に増加し、その後2024年から2026年にかけて緩やかに増加しています。前受収益（非流動）は、比較的安定していますが、わずかな変動が見られます。オペレーティング・リース負債（非流動）は、2021年から2022年にかけて大幅に減少した後、2023年以降に増加しています。その他の負債も、2021年から2026年にかけて増加傾向にあります。
総負債は、2021年から2026年にかけて一貫して増加しており、2021年の5441百万米ドルから2026年の10269百万米ドルへと増加しています。追加資本金は、2021年から2026年にかけて一貫して増加しており、2021年の6255百万米ドルから2026年の12673百万米ドルへと増加しています。財務省在庫（コスト）は、2021年から2026年にかけて一貫して減少しており、2021年の-12百万米ドルから2026年の-4220百万米ドルへと減少しています。
その他の包括利益累計額（損失）は、変動しており、2021年の-55百万米ドルから2025年の84百万米ドルへと増加した後、2026年には-136百万米ドルへと減少しています。累積赤字は、2021年から2023年まで増加した後、2024年以降に減少しています。株主資本は、2021年から2025年まで増加し、2026年には減少しています。総負債および株主資本は、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。