貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Cadence Design Systems Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
総負債は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の16億4562万4千ドルから、2025年には46億7896万7千ドルへと大幅に増加しています。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、負債の増加が加速していることが示唆されます。
流動負債も同様に、2021年の9億7122万5千ドルから2025年には16億3529万1千ドルへと増加しています。買掛金および未払負債の増加が、流動負債増加の主な要因と考えられます。2023年から2024年にかけて、その他の未払営業負債が大幅に増加しており、この傾向が継続していることがわかります。
長期負債は、2021年の6億7439万9千ドルから2025年には30億4367万6千ドルへと増加しています。特に長期借入金(当期部分を除く)の増加が顕著であり、2024年から2025年にかけて急増しています。長期オペレーティング・リース負債も安定的に増加しています。
株主資本も増加傾向にありますが、負債の増加に比べると緩やかです。2021年の27億4067万5千ドルから2025年には54億7418万1千ドルへと増加しています。剰余金の増加が株主資本増加の主な要因であり、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。
財務省在庫は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。2021年の-274万ドルから2025年には-634万4213ドルへと減少しており、在庫の減少が継続していることがわかります。
繰延収益は、現在部分と長期部分の両方で増加傾向にあります。これは、将来の収益認識が控除されていることを示唆しており、契約に基づく収益の増加が期待される可能性があります。
給与および給与関連見越計上は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。これは、従業員数の増加や給与水準の上昇を示唆している可能性があります。
全体として、負債の増加が著しく、株主資本の増加に比べて負債の増加ペースが速いことが示唆されます。財務省在庫の減少は、事業活動における変化を反映している可能性があります。これらの傾向は、今後の財務状況を評価する上で重要な要素となります。