キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Warner Bros. Discovery Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
当期純利益(損失)	(2,285)	(3,408)	475)	91)	197)	718)	191)	318)	330)	300)	407)	511)	297)	987)	418)	299)	135)	244)	3)	(1,137)	223)	380)	221)
コンテンツの権利の償却と減損	4,850)	5,618)	973)	766)	1,219)	773)	743)	838)	763)	651)	704)	775)	700)	681)	697)	765)	863)	909)	751)	513)	487)	452)	458)
減価償却と償却	2,233)	2,266)	525)	539)	341)	341)	361)	358)	341)	334)	326)	333)	322)	320)	372)	397)	398)	410)	193)	90)	80)	80)	80)
繰延法人税	(1,190)	(797)	(118)	(9)	(260)	(134)	(108)	12)	(10)	(113)	(75)	68)	(18)	(511)	(43)	9)	(60)	(45)	(35)	(32)	(79)	(54)	(34)
優先株式転換プレミアム	—)	789)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬費用(福利厚生)	107)	150)	60)	44)	39)	31)	64)	48)	32)	34)	(4)	60)	13)	39)	30)	(12)	43)	34)	15)	17)	—)	1)	21)
(利益)処分損	41)	4)	—)	1)	—)	(72)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(84)	—)	—)	—)	4)	—)
持分法適用投資先企業の持分法適用除外および分配金	87)	70)	21)	6)	19)	26)	12)	71)	25)	40)	31)	1)	24)	34)	3)	32)	11)	59)	36)	93)	30)	46)	54)
投資売却益	(12)	(132)	—)	1)	—)	1)	(21)	(103)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
デリバティブ商品からの収益(純額)	17)	18)	(514)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務消滅損失	—)	—)	—)	—)	6)	4)	—)	—)	5)	71)	—)	—)	—)	28)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	54)
のれん及びその他の無形固定資産の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	86)	—)	38)	—)	—)	155)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,327)	—)	—)	—)
その他、ネット	82)	27)	33)	252)	(43)	(100)	(4)	(56)	(8)	7)	35)	2)	38)	—)	36)	72)	29)	(42)	67)	(23)	156)	13)	3)
売掛金、純額	305)	(439)	(5)	3)	185)	(182)	41)	(51)	34)	86)	36)	77)	147)	(221)	(10)	(65)	157)	(140)	(36)	(120)	111)	(205)	(44)
映画およびテレビのコンテンツの権利、ゲームおよび買掛金、純額	(3,959)	(3,660)	(993)	(803)	(877)	(775)	(926)	(953)	(714)	(487)	(899)	(728)	(762)	(754)	(816)	(661)	(639)	(885)	(698)	(547)	(453)	(473)	(474)
買掛金、未払負債、繰延収益、その他の固定負債	(190)	132)	(124)	61)	83)	151)	(110)	35)	8)	28)	(202)	143)	111)	79)	(211)	49)	(55)	103)	(171)	242)	174)	(29)	(122)
外貨、前払費用及びその他の資産(純額)	38)	373)	(10)	(68)	(98)	52)	26)	(52)	54)	2)	(24)	(10)	(76)	(8)	66)	44)	49)	(7)	35)	39)	(5)	(27)	38)
営業資産および負債の変動(買収および売却控除後)	(3,806)	(3,594)	(1,132)	(807)	(707)	(754)	(969)	(1,021)	(618)	(371)	(1,089)	(518)	(580)	(904)	(971)	(633)	(488)	(929)	(870)	(386)	(173)	(734)	(602)
営業活動による当期純利益(損失)と現金の調整	2,409)	4,419)	(152)	793)	614)	116)	78)	235)	530)	691)	(72)	721)	654)	(313)	124)	630)	796)	312)	157)	1,599)	501)	(192)	34)
営業活動による現金	124)	1,011)	323)	884)	811)	834)	269)	553)	860)	991)	335)	1,232)	951)	674)	542)	929)	931)	556)	160)	462)	724)	188)	255)
有形固定資産の購入	(316)	(222)	(85)	(100)	(106)	(77)	(90)	(112)	(73)	(112)	(105)	(100)	(67)	(78)	(44)	(41)	(24)	(34)	(48)	(32)	(25)	(31)	(47)
事業買収および運転資金決済により取得した現金	1,190)	2,419)	—)	(2)	—)	—)	—)	(13)	(26)	—)	—)	(13)	—)	(38)	(22)	—)	—)	—)	(8,565)	(56)	(4)	—)	—)
売却による収益と投資の満期	23)	139)	—)	101)	150)	74)	274)	2)	2)	65)	—)	8)	12)	105)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式投資への投資および前払金	(28)	(67)	(42)	(47)	(32)	(50)	(55)	(40)	(60)	(39)	(42)	(39)	(68)	(113)	(34)	(5)	(8)	(26)	(22)	(57)	(117)	(82)	(188)
デリバティブ商品からの収益(純額)	2)	81)	639)	16)	(102)	(29)	29)	—)	85)	—)	—)	2)	52)	—)	—)	1)	(4)	43)	(42)	(2)	(104)	—)	5)
投資の購入	—)	—)	—)	—)	(103)	—)	—)	—)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
処分による収入(処分した現金を差し引いた額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	107)	—)	—)	—)	29)	—)
その他の投資活動、純額	(9)	1)	17)	6)	(33)	122)	(2)	10)	(74)	2)	77)	(5)	—)	(2)	6)	1)	70)	2)	2)	37)	20)	15)	6)
投資活動により得られる現金(使用済み)	862)	2,351)	529)	(26)	(226)	40)	156)	(153)	(396)	(84)	(70)	(147)	(71)	(126)	(94)	(44)	34)	92)	(8,675)	(110)	(230)	(69)	(224)
タームローンの元本返済額	(2,500)	(3,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	(1,500)	—)	—)	—)	—)	—)
タームローンファシリティによる借入金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)	—)	—)	—)	—)
額面保険料を含む債務の元本返済	—)	—)	(327)	—)	(235)	—)	(339)	—)	(29)	(2,164)	—)	(6)	(912)	(1,287)	(453)	(16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(650)
借入金(割引費用および発行費用控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,979)	—)	—)	(3)	1,482)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,829)	—)	659)
非支配持分および償還可能な非支配持分への分配	(22)	(40)	(224)	(20)	(18)	(30)	(183)	(38)	(14)	(29)	(173)	(23)	(36)	(28)	(163)	(17)	—)	(57)	(2)	(8)	(2)	(17)	(3)
回収したが未送金の証券化債権	236)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく借入金	795)	90)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
コマーシャル・ペーパー・プログラムによる返済	(795)	(90)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
自己株式の取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(228)	(214)	—)	(527)	(333)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(102)	(301)	(200)
リボルビング・クレジット・ファシリティーの元本返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(225)	—)	(100)	(50)	(50)	—)	—)	(275)	(75)	(125)
リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	150)
その他の財務活動、純	(27)	(30)	(36)	(22)	(20)	(39)	53)	(11)	(17)	(25)	(59)	(3)	(98)	67)	(36)	(298)	(279)	565)	21)	(24)	(172)	(18)	85)
財務活動により提供された(使用された)現金	(2,313)	(3,570)	(587)	(42)	(273)	(69)	(469)	(277)	(274)	(739)	(259)	(365)	(1,349)	9)	(652)	(431)	(829)	(1,042)	2,019)	(32)	6,278)	(211)	(84)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(56)	(61)	(5)	(37)	(20)	21)	(70)	43)	28)	36)	(24)	19)	(39)	19)	(37)	1)	3)	(26)	(1)	(5)	16)	31)	20)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額	(1,383)	(269)	260)	779)	292)	826)	(114)	166)	218)	204)	(18)	739)	(508)	576)	(241)	455)	139)	(420)	(6,497)	315)	6,788)	(61)	(33)

当期純利益の推移: 2017年度から2022年度まで、当期純利益は年間を通じて変動が見られる。特に2017年第4四半期は純利益が大きく増加し、その後、2018年度にかけては利益の増減が激しくなる傾向が見られる。2019年度には利益の減少、特に第3四半期以降で大きな損失に転じている。2020年度以降は、純利益が不安定な動きをしながらも、2021年度までは比較的回復基調にあるが、2022年度には再び大きな損失を出している。これらの変動は、世界的な経済状況や同社の事業活動の変化に起因している可能性がある。
コンテンツの権利の償却と減損: この項目は一貫して増加傾向にあり、特に2022年度には急激な増加が見られる。この結果は、同社が所有するコンテンツ資産の減損処理や償却額が増加していることを示し、資産価値の見直しや新たなコンテンツ投資に伴う損失計上が影響している可能性が高い。
減価償却と償却: この費用も全体として増加傾向にあり、特に2022年度に顕著に上昇している。これにより資産の償却負担が増していることが示唆される。継続的な設備投資や資産の耐用年数の見直しが影響していると考えられる。
純キャッシュフローの動向: 営業活動による純キャッシュフローは年々多様な動きをしつつも、2020年度以降に増加の兆しを示している。特に2022年第4四半期には大きな改善が見られる。一方、投資活動や財務活動によるキャッシュフローは、資産の売買や借入金の増減に伴う変動が顕著であり、資金調達や返済戦略の変化を反映している。
資産および負債の変動: 総資産および負債は、各年度において大きな変動を示している。特に2022年度は負債の増加が著しく、これに伴い借入金の増加やリボルビング・クレジットの利用拡大が見られる。資産の一部には減損処理や資産の流動化も反映されている。
財務活動と資金調達: 株式の自己株式取得や借入金の増減が頻繁に見られ、資本コストやキャッシュフローの戦略的な変化を示している。特に2022年度には、多額の借入や自己株式の取得により資金調達コストの増加とともに、資本構成の変化が進んでいることが明らかになった。
為替レートの影響: 為替変動は、現金および資産の評価に影響を与えており、一部年度では為替差損益が大きく変動している。これにより、海外展開や多通貨資産の運用が収益や資産評価に影響を及ぼしていることが示唆される。

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