キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Warner Bros. Discovery Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 当期純利益の推移
- 2017年度から2022年度まで、当期純利益は年間を通じて変動が見られる。特に2017年第4四半期は純利益が大きく増加し、その後、2018年度にかけては利益の増減が激しくなる傾向が見られる。2019年度には利益の減少、特に第3四半期以降で大きな損失に転じている。2020年度以降は、純利益が不安定な動きをしながらも、2021年度までは比較的回復基調にあるが、2022年度には再び大きな損失を出している。これらの変動は、世界的な経済状況や同社の事業活動の変化に起因している可能性がある。
- コンテンツの権利の償却と減損
- この項目は一貫して増加傾向にあり、特に2022年度には急激な増加が見られる。この結果は、同社が所有するコンテンツ資産の減損処理や償却額が増加していることを示し、資産価値の見直しや新たなコンテンツ投資に伴う損失計上が影響している可能性が高い。
- 減価償却と償却
- この費用も全体として増加傾向にあり、特に2022年度に顕著に上昇している。これにより資産の償却負担が増していることが示唆される。継続的な設備投資や資産の耐用年数の見直しが影響していると考えられる。
- 純キャッシュフローの動向
- 営業活動による純キャッシュフローは年々多様な動きをしつつも、2020年度以降に増加の兆しを示している。特に2022年第4四半期には大きな改善が見られる。一方、投資活動や財務活動によるキャッシュフローは、資産の売買や借入金の増減に伴う変動が顕著であり、資金調達や返済戦略の変化を反映している。
- 資産および負債の変動
- 総資産および負債は、各年度において大きな変動を示している。特に2022年度は負債の増加が著しく、これに伴い借入金の増加やリボルビング・クレジットの利用拡大が見られる。資産の一部には減損処理や資産の流動化も反映されている。
- 財務活動と資金調達
- 株式の自己株式取得や借入金の増減が頻繁に見られ、資本コストやキャッシュフローの戦略的な変化を示している。特に2022年度には、多額の借入や自己株式の取得により資金調達コストの増加とともに、資本構成の変化が進んでいることが明らかになった。
- 為替レートの影響
- 為替変動は、現金および資産の評価に影響を与えており、一部年度では為替差損益が大きく変動している。これにより、海外展開や多通貨資産の運用が収益や資産評価に影響を及ぼしていることが示唆される。