Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年11月4日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

有料ユーザー向けエリア

無料で試す

今週はWarner Bros. Discovery Inc.ページが無料で利用できます。

データは背後に隠されています: .

  • 月額$ 10.42からウェブサイト全体へのフルアクセスを注文する 又は

  • Warner Bros. Discovery Inc. への 1 か月間のアクセスを $22.49 で注文してください。

アクセスを取得する

これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。

私たちは受け入れます:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Warner Bros. Discovery Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
当期純利益(損失)
コンテンツの権利の償却と減損
減価償却と償却
繰延法人税
優先株式転換プレミアム
株式報酬費用(福利厚生)
(利益)処分損
持分法適用投資先企業の持分法適用除外および分配金
投資売却益
デリバティブ商品からの収益(純額)
債務消滅損失
のれん及びその他の無形固定資産の減損
その他、ネット
売掛金、純額
映画およびテレビのコンテンツの権利、ゲームおよび買掛金、純額
買掛金、未払負債、繰延収益、その他の固定負債
外貨、前払費用及びその他の資産(純額)
営業資産および負債の変動(買収および売却控除後)
営業活動による当期純利益(損失)と現金の調整
営業活動による現金
有形固定資産の購入
事業買収および運転資金決済により取得した現金
売却による収益と投資の満期
株式投資への投資および前払金
デリバティブ商品からの収益(純額)
投資の購入
処分による収入(処分した現金を差し引いた額)
その他の投資活動、純額
投資活動により得られる現金(使用済み)
タームローンの元本返済額
タームローンファシリティによる借入金
額面保険料を含む債務の元本返済
借入金(割引費用および発行費用控除後)
非支配持分および償還可能な非支配持分への分配
回収したが未送金の証券化債権
コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく借入金
コマーシャル・ペーパー・プログラムによる返済
自己株式の取得
リボルビング・クレジット・ファシリティーの元本返済
リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金
その他の財務活動、純
財務活動により提供された(使用された)現金
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動による現金 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Warner Bros. Discovery Inc.の営業活動によるキャッシュフローは、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて増加しましたが、2022年第2四半期から2022年第3四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動により得られる現金(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Warner Bros. Discovery Inc.の投資活動によってもたらされた現金(使用済み)は、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて増加しましたが、2022年第2四半期から2022年第3四半期にかけてわずかに減少し、2022年第1四半期の水準には達していません。
財務活動により提供された(使用された)現金 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Warner Bros. Discovery Inc.の財務活動によって提供された(使用された)現金は、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2022年第2四半期から2022年第3四半期にかけてわずかに増加しました。