貸借対照表:資産
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
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百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
総資産は、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。2021年の8718百万米ドルから2026年には18074百万米ドルへと、約2倍以上に増加しました。この成長は、流動資産と固定資産の両方の増加によって支えられています。
流動資産は、2021年の4802百万米ドルから2025年には10545百万米ドルへと大幅に増加しましたが、2026年には8429百万米ドルに減少しました。この変動は、現金および現金同等物、有価証券、営業債権およびその他の債権の変動に起因します。特に、現金および現金同等物は2023年にピークに達した後、2026年には減少しています。有価証券は2023年に大幅に増加し、2026年には減少しています。営業債権およびその他の債権は、期間を通じて一貫して増加しています。
固定資産は、2021年の3916百万米ドルから2026年には9645百万米ドルへと増加しました。この増加は、有形固定資産、オペレーティングリース使用権資産、繰延コスト（非流動）、買収関連の無形固定資産、好意、繰延税金資産の増加によって牽引されています。好意は、2021年の1820百万米ドルから2026年には5229百万米ドルへと大幅に増加しています。オペレーティングリース使用権資産も、期間を通じて増加傾向にあります。
繰延コストは、現在と非流動の両方において、期間を通じて一貫して増加しています。これは、将来の収益認識に関連する費用の増加を示唆しています。買収関連の無形固定資産も、期間を通じて増加しています。繰延税金資産は、2024年に大幅に増加し、その後は減少しています。
その他の資産も、2021年の180百万米ドルから2026年には460百万米ドルへと増加しています。この増加は、様々な小規模な資産科目の増加によって構成されています。
- 現金および現金同等物
- 2021年から2023年まで増加し、その後2026年までに減少しました。
- 有価証券
- 2021年から2023年まで増加し、その後2026年までに減少しました。
- 営業債権およびその他の債権
- 期間を通じて一貫して増加しました。
- 好意
- 2021年から2026年にかけて大幅に増加しました。
- 固定資産
- 期間を通じて一貫して増加しました。