Stock Analysis on Net
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Workday Inc. (NASDAQ:WDAY) 

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Workday Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2025/01/31 5.82% = 2.93% × 1.99
2024/01/31 17.09% = 8.39% × 2.04
2023/01/31 -6.57% = -2.72% × 2.41
2022/01/31 0.65% = 0.28% × 2.31
2021/01/31 -8.62% = -3.24% × 2.66
2020/01/31 -19.33% = -7.05% × 2.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).

2025年にかけて株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Workday Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2025/01/31 5.82% = 6.23% × 0.47 × 1.99
2024/01/31 17.09% = 19.02% × 0.44 × 2.04
2023/01/31 -6.57% = -5.90% × 0.46 × 2.41
2022/01/31 0.65% = 0.57% × 0.49 × 2.31
2021/01/31 -8.62% = -6.54% × 0.50 × 2.66
2020/01/31 -19.33% = -13.25% × 0.53 × 2.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).

2025年にかけて株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Workday Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2025/01/31 5.82% = 0.82 × 0.85 × 8.90% × 0.47 × 1.99
2024/01/31 17.09% = 3.88 × 0.76 × 6.47% × 0.44 × 2.04
2023/01/31 -6.57% = — × — × -2.54% × 0.46 × 2.41
2022/01/31 0.65% = 1.82 × 0.49 × 0.64% × 0.49 × 2.31
2021/01/31 -8.62% = — × — × -4.78% × 0.50 × 2.66
2020/01/31 -19.33% = — × — × -11.68% × 0.53 × 2.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).

2025年度に自己資本利益率(ROE)が低下した主な要因は、税負担率で測定した税効果の減少です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Workday Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2025/01/31 2.93% = 6.23% × 0.47
2024/01/31 8.39% = 19.02% × 0.44
2023/01/31 -2.72% = -5.90% × 0.46
2022/01/31 0.28% = 0.57% × 0.49
2021/01/31 -3.24% = -6.54% × 0.50
2020/01/31 -7.05% = -13.25% × 0.53

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).

2025年にかけて総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Workday Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2025/01/31 2.93% = 0.82 × 0.85 × 8.90% × 0.47
2024/01/31 8.39% = 3.88 × 0.76 × 6.47% × 0.44
2023/01/31 -2.72% = — × — × -2.54% × 0.46
2022/01/31 0.28% = 1.82 × 0.49 × 0.64% × 0.49
2021/01/31 -3.24% = — × — × -4.78% × 0.50
2020/01/31 -7.05% = — × — × -11.68% × 0.53

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).

2025年度に総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、税負担率で測定した税効果の減少です。

当期純利益率の分解

Workday Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2025/01/31 6.23% = 0.82 × 0.85 × 8.90%
2024/01/31 19.02% = 3.88 × 0.76 × 6.47%
2023/01/31 -5.90% = — × — × -2.54%
2022/01/31 0.57% = 1.82 × 0.49 × 0.64%
2021/01/31 -6.54% = — × — × -4.78%
2020/01/31 -13.25% = — × — × -11.68%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).

2025年度の当期純利益率が低下した主な要因は、税負担率で測定した税効果の減少です。