ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Yahoo! Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
- 負債資本比率
- 2012年から2013年前半にかけては全期間にわたり0に近い値を示しており、負債と資本の間に極めて低い比率の違いが観察された。2013年後半以降にはわずかに増加し、2013年9月以降は0.09付近で安定していたが、その後は0.04前後で推移している。これは、負債と資本のバランスが比較的安定していることを示唆しており、長期的には低い負債依存度を維持していると判断できる。
- 総資本に対する負債比率
- こちらも2012年から2013年前半までほぼゼロに近く、負債の占める割合が非常に低い状態が続いた。2013年後半から2014年にかけて0.08に達し、その後は継続して0.03から0.04の範囲で安定した値を示している。この傾向から、大きな財務リスクを伴わず、健全な財務構造が維持されていると推測される。
- 負債総資産比率
- 2012年から2013年前半まではほぼ0に近く、負債の資産に占める割合は非常に低かった。その後、2013年後半に0.07を付けた後、2014年から2015年にかけて0.02から0.03の間で推移し、安定的な水準を保った。全期間を通じて低い水準で推移していることから、資産に対する負債の比率が管理された範囲内に収まっていることがわかる。
- 財務レバレッジ比率
- 最も注目される点はこの比率の継続的な上昇である。2012年には1.17から1.18の範囲で推移していたが、2012年9月以降は1.31にまで増加。その後も2013年以降は1.5を超え、2014年には1.56に達した。2015年から2016年にかけては若干の変動を伴いながらも、1.55から1.57の範囲で安定している。この動きは、財務レバレッジの拡大を示しており、負債の比率増加による資本構造のレバレッジ効果の活用を示唆している。
負債比率
負債資本比率
Yahoo! Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| コンバーチブルノート | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャピタルリース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2017 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ヤフー株式会社の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- データによると、総負債は2012年の初期には約4万千米ドルであり、その後、2013年から2015年にかけて増加傾向が見られる。特に2014年12月と2015年3月には大きな増加が記録されており、その後も微増を続けている。2016年から2017年にかけては、総負債は約1,32万千米ドルから1,33万千米ドルの範囲で推移し、安定した上昇傾向を示している。これにより、一定期間内にわたり負債水準は着実に増加していることが確認できる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2012年の約1,28,185,780千米ドルから、2014年12月には約13,05,19,309千米ドルへ増加したものの、その後は減少傾向に転じている。特に2014年の後半から2015年初頭にかけて著しい減少が見られ、その後は一時的に回復しつつも、大きな変動を繰り返している。2017年までの期間では、株主資本は約31,04,92,83千米ドルとなっており、要所要所で増減を繰り返しながらも、総じて変動幅が大きい傾向にある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は全期間を通じて0.00から0.09の範囲で変動しており、比較的低い水準にとどまっている。ただし、2014年以降は0.03から0.05の範囲に入っており、総負債と株主資本の増加に伴い比率も若干上昇している。これは、負債比率の全体的な増加を示しており、資本構成の変化に伴う財務構造の微調整を反映していると考えられる。
- 総じての財務状況の分析
- 総負債と株主資本の両方が期間を通じて変動を示しながらも、総負債の増加ペースが比較的速く安定的な財務基盤の拡大を示唆している。一方、株主資本の大きな変動は、事業戦略や資本政策の変更、または内部留保や配当政策の影響を受けている可能性を示す。負債資本比率の低水準は、依然として健全な資本構造を維持していることを示しているが、比率の微増は財務リスクの若干の増加とも考えられる。全体として、長期的には財務体質の堅固さを維持しつつも、負債の増加に注意を要する局面であると評価される。
総資本に対する負債比率
Yahoo! Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| コンバーチブルノート | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャピタルリース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヤフー株式会社の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2017 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2012年3月期から2014年9月期までは総負債が一定の範囲内で推移し、その後大きく増加していることが観察される。特に2014年12月期以降、負債残高が著しく増加し、2017年3月期には約1,334百万ドルに達している。これにより、期間を通じて総負債の増加傾向が明確であることが示される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2012年期から2014年期にかけては減少と増加を繰り返しながらも、全体的な変動範囲は比較的小さい。特に2014年12月期以降は大きく増加し、2015年6月期には3,357万ドルに達したあと、その後減少しつつも2017年3月期に再び増加し、約3,677万ドルとなっている。 これらは資本調達や自己資本の増減に伴う変動が反映された結果と考えられる。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2012年3月期から2014年9月期まで0に近い水準で推移し、ほぼ負債を抑制した財務状況であったことを示す。しかしながら、2014年12月期以降は負債比率が徐々に上昇し、2014年12月期から2017年3月期まで一定の水準（約0.04）を維持している。これは、負債と資本のバランスが保たれながらも、負債増加に伴う資本構造の調整が行われたことを示唆している。
- 総負債と資本の関係性
- 負債の増加に同期して総資本も増加しており、これらの動きから、資本調達と負債のバランスを一部取りながら事業拡大や資金調達を行っている可能性がある。特に2014年以降の負債増は、資本の増加と並行して進行しており、企業の財務戦略において両者の調整がなされていると考えられる。
負債総資産比率
Yahoo! Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| コンバーチブルノート | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャピタルリース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2017 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間を通じて総負債は変動しており、2012年から2014年にかけて低下傾向を示した後、2014年以降は増加傾向に転じている。特に2014年12月の負債額は大きく増加しており、その後も一定の増加傾向を維持している。これにより、負債の増加は会社の資金調達や投資活動の拡大を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は大きく変動しており、2012年の約1,496万千米ドルから2014年にかけて約5,727万千米ドルまで増加している。一方、その後は一旦大きく減少した後、再び増加傾向を示しているが、2017年時点では約5,536万千米ドルに留まっている。これにより、資産の増減は事業規模の変動や資産の再評価を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、ほぼゼロから2013年までは示されておらず、その後、2014年に0.07へと大きく上昇している。その後は、0.02から0.03の範囲内で比較的一定に推移している。これにより、資本構成の変化に伴い、負債依存度に一定の増減があるものの、全体としては比較的安定していることが示唆される。
- 総合的な分析
- 全般として、総資産・負債ともに大きな変動を伴いながらも、負債比率の安定化が見られる。特に2014年以降の負債増加と資産の動きは、企業の財務戦略や事業拡大の一環と考えられるが、詳細な投資内容や収益性の指標が必要となる。資産と負債のバランスの変化は、企業の財務構造の調整や資金調達戦略の変化を示唆している可能性がある。
財務レバレッジ比率
Yahoo! Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヤフー株式会社の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2017 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ヤフー株式会社の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2012年から2017年にかけて、総資産は変動が見られるものの、2014年のピーク時（約57,297,599千米ドル）を除き、全体的には上昇傾向にある。特に2014年の下半期に大きく増加した後、その後はやや安定した水準を維持している。これにより、同期間中に資産の拡大および変動を伴いながらも、一定の成長傾向を示していることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2012年から2017年にかけて一貫して増加し、2014年のピーク（約38,741,837千米ドル）を最後に若干の調整を経て、最終的には30,049,283千米ドル付近で推移している。総資産の増加に伴い株主資本も増加しているが、その増加幅には一定の変動が見られる。これにより、自己資本の増加は総資産の伸びとほぼ連動していることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率（負債比率）は、2012年の1.17から2017年の1.56付近まで上昇している。この間、比率は比較的安定的に上昇しており、特に2014年以降に顕著な増加が見られる。比率の上昇は負債を use する比率の増加を意味し、資本構成における負債の割合が高まっていることを表している。これにより、資本に対する財務リスクの増加の兆しが伺えるが、同時に積極的な資本調達や資産拡大を進めている可能性も考えられる。
- 総括的見解
- これらのデータから、対象企業は期間を通じて資産と株主資本を拡大させつつ、負債の比率を高めることで財務構造に変化をもたらしていることが読み取れる。特に2014年頃の資産と株主資本のピーク時には積極的な資産拡大戦略や負債の利用が進められた可能性がある。一方、財務レバレッジ比率の上昇はリスクとリターンのバランスに注意を要する状況を示している。全体として、経営は資産拡大とともにレバレッジの増加を伴う戦略を採用していると考えられる。