収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
3M Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 2017年度のデータは欠落しているが、2018年度以降はおおむね47%から49%の範囲で安定した水準を維持している。2022年度にかけては44.35%まで低下しており、利益率の若干の縮小傾向が見られる。これは競争環境の変動やコスト構造の変化が影響している可能性がある。
- 営業利益率の動向
- 2017年度の詳細な値は欠落しているが、その後は一般的に20%台前半から中盤にかけて変動している。特に2022年度には14.69%へと大きく低下しており、利益性の圧迫が課題となっている。過去数年間は20%台で推移していたが、直近では改善の兆しがみられない点に留意すべきである。
- 純利益率の変動
- 2018年度以降はおおむね13%から17%の範囲で安定している。2022年度には11.83%へと一時的に低下したものの、2023年度のデータでは18.91%まで回復している。利益率の年度間変動は比較的小さく、企業の収益性は一定水準を保っていると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- 2018年度以降は40%超の高水準を維持し、特に2019年度には54.6%とピークを迎えた。その後も40%前後となっているが、2022年度には30.2%に下落している。これは株主資本に対する利益の増減を反映しており、過去の高水準からの調整期とみなせる。
- 総資産利益率（ROA）の変動
- 2018年度以降は10%台から12%台で推移しており、比較的安定している。2022年度には9.09%まで低下したが、その後は12.2%まで回復している。この傾向は、資産運用効率の改善とともに市場や事業環境の変動も影響していると推測される。
- 総括
- 全体として、売上総利益率と純利益率は一定の範囲内で推移しているものの、営業利益率と利益性指標には一定の低下傾向が見られる。ROEとROAについては高水準を維持しているが、一部年度では低下傾向も観察されている。これらのパターンは、外部環境の変動やコスト圧力に対応するための戦略調整が必要となる可能性を示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
3M Co.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2022
+ 粗利Q2 2022
+ 粗利Q1 2022
+ 粗利Q4 2021)
÷ (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年第1四半期の売上高は約7,685百万米ドルであり、その後一時的に増加傾向を示し、2018年第2四半期には約8,390百万米ドルに達した。2020年第2四半期には約7,175百万米ドルに低下したものの、以降再び増加し、2021年第2四半期には8,942百万米ドルに到達した。2022年第1四半期には8,702百万米ドルと、上昇傾向を維持している。これらの動きは、期間を通じて売上高が比較的安定的に推移しつつ、特定の四半期で一時的な調整を見せていることを示している。
- 粗利益の推移
- 全期間を通じて、粗利益は売上高の増減と連動し、2017年第1四半期は約3,816百万米ドルであったが、その後一定の範囲内で変動している。特に、2018年第2四半期以降にかけて、約3,993百万米ドルから最大で4,326百万米ドルまで増加したことが観察される。2020年第1四半期には3,371百万米ドルに減少しているが、その後再び増加し、2021年第2四半期には最大値に近い4,326百万米ドルに達している。この傾向は、売上高の動きに応じて粗利益も変動しており、売上効率やコスト管理において一定の安定性を示していると考えられる。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2017年の49.46%から次第に低下し、2022年第3四半期には44.35%まで下がる傾向を示している。特に、2019年後半以降にかけて、47%前後から45%類にかけて徐々に低下している。このことから、売上の伸びに対して利益率が圧縮されていることが推測され、競争環境の激化やコスト増加による圧力が影響している可能性がある。総じて、期間を通じて粗利益率の低下傾向が観察されており、市場の変化やコスト構造の変動を反映している。
営業利益率
3M Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021)
÷ (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上高の傾向
- 示された期間を通じて、売上高は概ね増加傾向にある。特に2021年以降には、2020年のコロナ禍の影響を受けつつも、売上高は安定して推移し、最終的に2022年には約8700百万米ドルに達している。一方、2020年第2四半期以降、一定の伸びが見られることから、市場環境や企業活動の回復を反映していると考えられる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2017年第1四半期以降増減を繰り返しながらも、全体的に増加傾向にある。特に2021年第4四半期（2021/12/31）の時点で約1994百万米ドルに達しており、2020年第2四半期以降の回復傾向が顕著である。一方で、2022年第2四半期には一時的に110百万米ドルと極端に低下したが、その後再び回復基調に転じている。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2017年以降概ね20%台で推移し、2019年後半以降20%超を維持している。2020年度には一時的に20%未満に下落した時期もあったが、2021年には22%台へ回復し、安定的な収益性を示している。ただし、2022年第2四半期には14.69%へ低下したが、その後再上昇している。これらの変動は、市場環境やコスト効率の調整の影響を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 売上高と営業利益は、全体として増加傾向にあることから、企業の事業規模や収益性は改善していると判断される。営業利益率の推移からは、企業がコスト管理と収益性の最適化に成功しており、特に2020年以降には安定した利益率を維持していることが示唆される。ただし、2022年第2四半期における一時的な低下は、市場の競争激化やコスト増加、その他の外部要因を反映した可能性がある。総じて、四半期ごとの業績は堅調に推移しているが、特定の期間に一過性の変動も存在しているため、更なる分析をもって詳細な要因を特定する必要がある。
純利益率
3M Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Mに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
純利益率 = 100
× (3Mに帰属する当期純利益Q3 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q2 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q1 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q4 2021)
÷ (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 全体として、売上高は2017年から2022年にかけて増加傾向を示している。特に、2020年以降は一定の水準を維持しつつも、2021年および2022年にかけて数値が横ばいまたはやや上昇していることから、市場での販売活動が好調であったと考えられる。一方、一時的な減少も見られるが、長期的には増加基調を維持している。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益は、2017年の最大値である約1,583百万米ドルをピークに、その後の数年間では変動が見受けられる。2018年から2019年にかけては高水準を維持しているが、2020年に一時的に大きく減少した後、2021年には再び回復基調にある。特に、2022年には著しい増加を示し、過去最高値に迫る水準となった。これにより、収益性の改善傾向が窺える。
- 純利益率の変動
- 純利益率は一定の範囲で推移しており、2019年後半から2022年にかけては15%前後を維持している。特に2022年の純利益率は18.91%と高水準を示しており、利益効率の向上を反映している。一方、2020年には若干低下する傾向が見られるものの、長期的には安定した収益性が維持されていることが示唆される。
- 総括
- この期間を通じて、売上高と純利益の両指標は、全体として堅調な成長を見せている。特に2021年から2022年にかけては、売上・純利益ともに安定して高水準にあり、収益性の向上が顕著である。これらの動向は、市場での競争力を維持し、効率性の向上を反映していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
3M Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Mに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M会社の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (3Mに帰属する当期純利益Q3 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q2 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q1 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q4 2021)
÷ 3M会社の株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および純利益の動向
- 提供された期間において、当期純利益は全体的に増加傾向を示している。ただし、2017年12月期において大きく減少し、その後には比較的高水準を維持している。特に、2019年および2020年の第4四半期には大幅な純利益の伸びが見られ、2022年9月期には純利益が38億ドルに達している。一方、売上高に関する直接的なデータは提示されていないが、純利益の推移から収益力の改善と事業の好調を示唆していると考えられる。
- 株主資本の変動と自己資本比率
- 株主資本は、2017年3月の約1兆8989百万米ドルから2022年3月には約1兆4742百万米ドルまで増加している。特に2020年以降には大きな伸びを示しており、2020年6月には1兆2887百万米ドルに達している。この増加は、純利益の積み重ねに加え、株主資本の増強を反映していると考えられる。株主資本の増加は、自己資本比率の向上にも寄与し、財務の安定性を高めている可能性がある。
- ROE（株主資本利益率）の推移
- ROEは、2017年の記載が欠落しているが、その後、2017年12月期には42.56%、2018年以降は四半期ごとに確認できる。全体的には高い水準を維持しており、特に2019年の第2四半期には約58.11%と極めて高い水準に達している。一方、2022年の最終四半期（9月期）には約30.2%まで低下しており、一定の変動を示している。この動きは、純利益の変動や株主資本の増減に連動していると考えられる。
- 総合評価
- 総じて、財務状況は堅実な拡大と収益性の向上を示している。純利益の安定した増加により、株主資本の積み増しとともに、ROEの高さを保ってきた。こうした指標は、当期純利益の増加や資本効率の改善を反映しており、企業の財務体質の強化に寄与していると判断される。ただし、2022年のROEの低下は、今後の業績動向や競争環境の変化に対する警鐘とも解釈できる。
総資産利益率 (ROA)
3M Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Mに帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (3Mに帰属する当期純利益Q3 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q2 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q1 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q4 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務パフォーマンスの動向
- 分析期間中、総資産は全体的に増加傾向を示しており、特に2017年から2022年にかけて着実に拡大していることが観察される。これは資産規模の拡大を示唆し、会社の規模拡大や投資活動の増加を示す可能性がある。
- 純利益の変動と流れ
- 最初の四半期の純利益は1323百万ドルであり、その後、2017年から2018年にかけて増加傾向を示し、その後は一時的に減少したものの、2019年以降は再び増加傾向に転じている。特に2022年第2四半期において3859百万ドルに達し、最高値を記録している。これにより、過去数年の間に純利益が底堅く増加し、企業の収益性は改善していると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは2017年の第2四半期以降、細かく変動しつつも、10%から14%以上の範囲内で推移している。特に2020年第4四半期には14.65%と高い水準に達しており、資産に対する収益性が高い時期があったことが示されている。一方、2022年の第2四半期には9.09%と若干低下しているが、それでも他の期間と比較して依然として高い水準にある。全体としては、企業の資産効率は比較的良好であり、安定した収益性を維持していると判断できる。
- 総資産の増減と関連性
- 総資産は2017年から2022年にかけて持続的に増加し、ピークは2022年第2四半期の46176百万ドルとなっている。資産増加は、純利益の増加や売上高の拡大に伴うものと推測され、資産規模の拡大に伴い収益性も向上している傾向が見られる。
- 総括
- 財務データからは、期間を通じて企業の総資産規模が拡大し、純利益も増加傾向にあることが確認できる。純利益の増加は特に2022年に顕著で、その背景として資産拡大と収益性の向上が関連していると考えられる。ROAも高水準で推移しており、資産効率の良さも維持されている。これらの傾向は、企業の財務状況が堅調であり、収益基盤が強化されていることを示唆している。今後も資産運用や収益性の維持・向上に注目する必要がある。