収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
3M Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
売上総利益率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて49.25%から49.09%へと小幅な低下を示しました。2019年には、48.2%まで低下し、その後、2020年の第2四半期には47.61%に達しました。2020年の第4四半期には48.41%に回復しましたが、2022年の第3四半期には44.35%まで低下しました。
営業利益率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて21.87%から22.0%へとわずかに上昇しました。2019年の第2四半期には20.66%まで低下し、その後、2020年の第2四半期には21.49%に回復しました。2022年の第1四半期には14.69%まで大幅に低下しましたが、第2四半期には21.64%に急上昇しました。
純利益率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて12.83%から16.33%へと上昇しました。2019年には、17.43%のピークに達し、その後、2020年の第3四半期には15.65%まで低下しました。2022年の第1四半期には11.83%まで低下しましたが、第2四半期には18.91%に急上昇しました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて37.69%から54.6%へと大幅に上昇しました。2019年には、58.11%のピークに達し、その後、2020年の第3四半期には41.78%まで低下しました。2022年の第3四半期には30.2%まで低下しましたが、第4四半期には46.7%に回復しました。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて10.72%から14.65%へと上昇しました。2019年には、14.4%のピークに達し、その後、2020年の第3四半期には10.94%まで低下しました。2022年の第1四半期には9.09%まで低下しましたが、第2四半期には14.24%に急上昇しました。
全体として、これらの指標は、2019年まで収益性の改善傾向を示し、その後、2020年と2021年にかけて変動が見られました。2022年には、特に第1四半期に大幅な低下が見られましたが、第2四半期には回復の兆しが見られました。ROEとROAは、純利益率と連動して変動しており、資本効率と資産効率の変化を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
3M Co.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 3,891) | 3,609) | 4,003) | 3,914) | 4,089) | 4,231) | 4,326) | 4,195) | 4,047) | 3,371) | 3,966) | 3,786) | 3,803) | 3,858) | 3,553) | 3,885) | 3,993) | 4,163) | 4,042) | ||||||
| 売り上げ 高 | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 44.35% | 44.51% | 45.95% | 46.84% | 47.67% | 48.36% | 48.36% | 48.41% | 47.84% | 47.61% | 47.65% | 46.68% | 47.23% | 47.58% | 48.20% | 49.09% | 49.09% | 49.47% | 49.25% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2022
+ 粗利Q2 2022
+ 粗利Q1 2022
+ 粗利Q4 2021)
÷ (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
= 100 × (3,891 + 3,609 + 4,003 + 3,914)
÷ (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
= 44.35%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2018年3月期から2018年12月期にかけて緩やかに減少傾向にあり、4042百万米ドルから3885百万米ドルへと低下している。2019年3月期には3553百万米ドルまで落ち込んだ後、2019年6月期に3858百万米ドルまで回復したものの、その後は比較的安定した水準で推移している。2020年6月期には3371百万米ドルと大幅に減少したが、その後は回復し、2021年12月期には4326百万米ドルとピークに達した。2022年3月期には4003百万米ドル、6月期には3609百万米ドル、9月期には3891百万米ドルと、再び減少傾向を示している。
売り上げ高は、2018年3月期から2018年6月期にかけて増加し、8278百万米ドルから8390百万米ドルへと上昇した。その後、2018年9月期に8152百万米ドル、2018年12月期に7945百万米ドルと減少している。2019年を通じて、売り上げ高は7863百万米ドルから8111百万米ドルへと変動している。2020年6月期には7176百万米ドルと大幅に減少したが、その後は回復し、2021年12月期には8950百万米ドルと最高値を記録した。2022年に入り、売り上げ高は減少傾向に転じ、3月期には8829百万米ドル、6月期には8702百万米ドル、9月期には8619百万米ドルとなっている。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2018年3月期から2018年6月期にかけて49.25%から49.47%へとわずかに上昇した。その後、2019年を通じて緩やかに低下し、2019年12月期には46.68%となった。2020年を通じて、売上総利益率は47.65%から48.41%へと変動している。2021年には48.36%で推移したが、2022年には44.51%と大幅に低下している。この低下は、粗利の減少幅が売り上げ高の減少幅を上回っていることを示唆している。
全体として、粗利と売り上げ高は、2020年6月期に一時的な落ち込みを経験した後、2021年12月期まで回復傾向にあった。しかし、2022年に入り、両指標ともに減少傾向に転じている。特に、売上総利益率の低下は、収益性の悪化を示唆している可能性がある。
営業利益率
3M Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 4,156) | 110) | 1,641) | 1,616) | 1,788) | 1,971) | 1,994) | 1,849) | 1,909) | 1,740) | 1,663) | 1,325) | 2,011) | 1,702) | 1,136) | 1,783) | 2,016) | 2,401) | 1,007) | ||||||
| 売り上げ 高 | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 21.64% | 14.69% | 19.86% | 20.84% | 21.52% | 22.23% | 22.73% | 22.25% | 20.93% | 21.49% | 20.72% | 19.21% | 20.74% | 20.66% | 22.68% | 22.00% | 22.08% | 22.14% | 21.87% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021)
÷ (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
= 100 × (4,156 + 110 + 1,641 + 1,616)
÷ (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
= 21.64%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2018年3月期から2019年3月期にかけて、全体的に増加傾向を示しました。2018年6月期にピークを迎え、その後は緩やかに減少しましたが、2019年9月期には再び増加しました。2020年3月期以降は、変動が大きくなっています。特に2020年6月期には大幅な減少が見られ、その後は回復傾向にあるものの、2021年12月期には再び減少しています。2022年3月期には大幅な減少が確認され、6月期には一時的に増加したものの、9月期には再び減少しています。
売上高は、2018年3月期から2019年3月期にかけて、概ね安定した水準を維持していました。2019年6月期から2020年3月期にかけては、小幅な変動が見られましたが、2020年6月期には大幅な減少が見られました。その後、2020年9月期から2021年3月期にかけては、回復傾向にあり、2021年3月期には過去最高水準を記録しました。2021年6月期以降は、緩やかな減少傾向に転じています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2018年3月期から2019年3月期にかけて、21%から22%の間で推移していました。2019年6月期以降は、20%台前半で推移しましたが、2020年6月期には一時的に20%を下回りました。その後は、2021年3月期に22.73%とピークを迎えましたが、2022年3月期には14.69%と大幅に低下しました。2022年6月期には21.64%に回復しましたが、9月期には再び低下しています。
営業利益率と売上高の推移を比較すると、売上高の減少が営業利益率の低下に影響を与えていることが示唆されます。特に2020年6月期と2022年3月期の売上高の減少と営業利益率の低下が顕著です。
全体として、近年の業績は不安定であり、外部環境の変化に大きく影響を受けている可能性があります。
純利益率
3M Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 3Mに帰属する当期純利益 | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | ||||||
| 売り上げ 高 | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 18.91% | 11.83% | 15.84% | 16.75% | 16.90% | 17.13% | 17.34% | 16.73% | 15.65% | 16.37% | 15.37% | 14.22% | 15.48% | 15.27% | 17.43% | 16.33% | 13.79% | 13.44% | 12.83% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
純利益率 = 100
× (3Mに帰属する当期純利益Q3 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q2 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q1 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q4 2021)
÷ (売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021)
= 100 × (3,859 + 78 + 1,299 + 1,339)
÷ (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
= 18.91%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2018年3月期から2019年3月期にかけて増加傾向にあり、602百万米ドルから891百万米ドルへと推移した。その後、2019年6月期に1127百万米ドルとピークを迎え、2019年12月期には969百万米ドルに減少した。2020年を通して、当期純利益は比較的安定しており、1290百万米ドルから1413百万米ドルで推移した。2021年3月期には1624百万米ドルと再び増加したが、その後は緩やかに減少し、2022年3月期には78百万米ドルと大幅に減少した。2022年6月期には3859百万米ドルと急増している。
- 売り上げ高
- 売り上げ高は、2018年3月期から2019年6月期にかけて概ね安定していたが、2019年9月期以降は8111百万米ドルから7991百万米ドルへと減少した。2020年6月期には7176百万米ドルと大幅に減少したが、その後は回復し、2021年3月期には8851百万米ドル、2021年6月期には8950百万米ドルとピークを迎えた。2021年9月期以降は減少傾向にあり、2022年3月期には8612百万米ドル、2022年6月期には8702百万米ドル、2022年9月期には8619百万米ドルとなった。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年3月期の12.83%から2019年3月期の17.43%へと上昇し、その後は15.27%から16.73%の間で変動した。2020年を通して、純利益率は15.37%から16.73%の間で推移し、比較的安定していた。2021年3月期には17.34%とピークを迎え、その後は緩やかに減少し、2022年3月期には11.83%と大幅に減少した。2022年6月期には18.91%と急増している。
純利益率は、売り上げ高の変動と当期純利益の変動に連動して変化している。特に、2022年3月期における純利益率の低下は、当期純利益の大幅な減少と一致している。2022年6月期には、当期純利益の急増に伴い、純利益率も大幅に上昇している。
自己資本利益率 (ROE)
3M Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 3Mに帰属する当期純利益 | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | ||||||
| 3M会社の株主資本合計 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 46.70% | 30.20% | 37.48% | 39.35% | 41.29% | 41.18% | 41.54% | 41.84% | 41.78% | 47.29% | 48.99% | 45.41% | 46.23% | 48.68% | 58.11% | 54.60% | 44.15% | 42.56% | 37.69% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (3Mに帰属する当期純利益Q3 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q2 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q1 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q4 2021)
÷ 3M会社の株主資本合計
= 100 × (3,859 + 78 + 1,299 + 1,339)
÷ 14,080 = 46.70%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2018年3月期から2019年3月期にかけて増加傾向を示し、2019年6月期にピークを迎えました。その後、2019年9月期から2020年3月期にかけては減少傾向に転じ、2020年6月期に底打ちしました。2020年9月期以降は再び増加し、2021年3月期に高水準を維持した後、緩やかに減少しました。2022年3月期には大幅な減少が見られ、その後、2022年6月期に一時的に増加しましたが、9月期には再び減少しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2018年3月期から2018年12月期にかけて減少しました。2019年3月期には底打ちし、その後、2020年12月期まで一貫して増加しました。2021年3月期以降は増加のペースが鈍化し、2022年3月期には減少に転じました。2022年6月期には増加しましたが、9月期には再び減少しています。
ROE（自己資本利益率）は、2018年3月期から2019年6月期にかけて上昇し、2019年6月期に最高値を記録しました。その後、2019年9月期から2020年3月期にかけては緩やかに低下し、2020年6月期に底打ちしました。2020年9月期以降は再び上昇し、2021年3月期まで高い水準を維持しました。2021年6月期以降は緩やかに低下し、2022年3月期には大幅に低下しました。2022年6月期には回復しましたが、9月期には再び低下しています。
ROEの推移は、当期純利益の変動と株主資本合計の変動に影響を受けています。当期純利益の増加はROEの上昇に寄与し、減少はROEの低下に寄与します。株主資本合計の増加はROEの低下に寄与し、減少はROEの上昇に寄与します。全体として、ROEは当期純利益の変動に大きく影響を受けていると考えられます。
総資産利益率 (ROA)
3M Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 3Mに帰属する当期純利益 | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | ||||||
| 総資産 | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.24% | 9.09% | 12.20% | 12.58% | 12.37% | 12.32% | 12.12% | 11.37% | 10.94% | 11.39% | 10.76% | 10.23% | 11.63% | 12.59% | 14.40% | 14.65% | 12.14% | 11.99% | 10.72% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (3Mに帰属する当期純利益Q3 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q2 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q1 2022
+ 3Mに帰属する当期純利益Q4 2021)
÷ 総資産
= 100 × (3,859 + 78 + 1,299 + 1,339)
÷ 46,176 = 14.24%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2018年3月期から2019年12月期にかけて、全体的に増加傾向を示しました。特に、2019年6月期には1583百万米ドルとピークを迎えました。しかし、2020年3月期以降は、変動しながらも、2021年12月期まで比較的安定した水準を維持しました。2022年3月期には大幅な減少が見られ、78百万米ドルまで低下しました。その後、2022年6月期には3859百万米ドルと急増しましたが、これは特異な状況によるものと考えられます。
- 総資産
- 総資産は、2018年3月期から2020年12月期にかけて、緩やかな増加傾向を示しました。2020年12月期には47344百万米ドルに達しました。2021年度は、総資産がほぼ横ばいを維持し、2022年度には若干の減少が見られました。全体として、総資産は比較的安定していると言えます。
ROA（総資産利益率）は、2018年3月期から2019年12月期にかけて、一貫して上昇しました。2019年12月期には10.23%に達しました。2020年3月期以降は、ROAは変動し、2021年12月期には12.58%と高水準を維持しました。しかし、2022年3月期には9.09%と大幅に低下しました。2022年6月期には14.24%と急回復しましたが、これは当期純利益の急増と連動していると考えられます。ROAは、当期純利益の変動に大きく影響を受ける傾向にあります。
総じて、当期純利益は、2018年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年には大きな変動が見られました。総資産は比較的安定しており、ROAは当期純利益の変動に連動して変化しています。2022年6月期の当期純利益とROAの急増は、詳細な分析を要する可能性があります。