キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Air Products & Chemicals Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31).
- 収益性の動向
- 当期純利益は全体的に増加傾向を示しており、特に2017年に大きく伸びている。2018年以降も堅調な推移を見せ、2019年と2020年には最高水準を記録した。ただし、一部の期間では損失や大きな変動も観察され、利益の安定性に課題がある可能性が示唆されている。
- 純利益に対する内訳の変動
- Air Productsに帰属する純利益は全期間を通じて増加傾向にあったが、2016年には大幅な損失（損失額約47億ドル）を計上している。非支配持分の純利益も変動し、2018年以降は黒字化しているが一時的に赤字に転じている場合もある。
- 非継続事業の影響
- 非継続事業からの損失が2017年に大きく計上されており（約86億ドル）、これが総合的な純利益に影響を与えた。また、その後の期間では影響が減少し、損失項目も縮小している。
- 費用構造と償却費用
- 減価償却および償却費用は、2014年から2019年までは一定の範囲内に推移しているが、2019年以降は増加しており、資産の老朽化や新規投資の影響を受けている可能性がある。その他の調整項目も年間を通じて変動し、財務状況や調整目的に応じて変化していることが示唆される。
- 資産・負債の動向と運転資金
- 売掛金や在庫の変動は期間により大きく揺れており、特に2016年に売掛金や在庫の大きな増減が見られる。運転資金の変動も激しく、これに伴う現金フローの変動が大きいことがわかる。現金および現金品目の増減は、営業、投資、財務活動の影響を受けている。
- 投資活動とキャッシュフロー
- 投資活動においては、資産売却や投資収入が一定の金額を維持しており、特に資産売却益が高水準にある期間も存在する。一方で、投資の購入や長期預金への支出も多く、総じてキャッシュアウトフローが大きい傾向が見られる。結果として、投資活動のキャッシュフローは多くの期間において負債や投資の拡大を伴っている。
- 財務活動と資金調達
- 長期借入金は2019年まで増加傾向にあり、特に2017年と2019年に大きな増加を示した。返済も並行して行われているものの、依然として借入金が多くの期間で高水準を維持している。短期借入金の純増・減少も活発に変動しており、資金調達と返済のバランスに変動が見られる。配当金支払いも継続的に行われており、株主還元を重視していることが示唆される。
- その他の財務活動と為替・外部要因
- その他の財務活動には、ストックオプションの行使収益や支払、為替レートの変動が影響し、多様な要素がキャッシュフローに影響を与えている。為替レートの変動が大きく、特に2019年と2020年においては現金の変動に顕著な影響を及ぼしている。これらの要因は、国内外の為替動向や財務戦略の変化に起因していると考えられる。