ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Albemarle Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 総資本に対する負債比率と負債資本比率の推移
- 分析期間全体を通じて、負債比率の指標は一般的に上昇傾向を示している。特に2018年末から2020年にかけては、負債比率が増加し、総資本に対する負債の比率が高まったことが観察される。一方、2021年以降は、これらの比率は再び低下傾向を見せ、2023年3月時点では比較的低い水準に落ち着いている。この動きから、過去には負債による資本構成の逼迫が示唆されていたが、最近はより安定した財務構造に回復していることを示唆している。
- 負債総資産比率と財務レバレッジの変動
- 負債総資産比率も概ね増加傾向にあり、2020年にかけては特に高い水準に達していた。その後は徐々に低下し、2023年には最も低い値に落ち着いている。財務レバレッジ比率は、2018年から2020年にかけて上昇しており、より高い負債を用いた資本構造への依存度の増加を示唆する。その後、2021年以降は微減または安定し、総じて低減傾向にあることから、過度なレバレッジを避ける姿勢に変化している可能性がある。
- 負債資本比率と財務比率の総合的な解釈
- 負債資本比率に関しては、2018年から2020年にかけて急激に上昇し、2019年には0.5を超える局面もあったが、その後は再び低下し、2023年3月時点では0.35と比較的低水準にある。これにより、過去には負債依存度が高まった時期があったものの、最近は負債の抑制と自己資本比率の改善に取り組んでいる可能性がある。財務レバレッジ比率も同様に、2018年から2020年にかけて高水準を示した後、2021年以降はやや低下傾向を示し、財務リスクの低減に向かっていることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動と財務リスク
- この比率は、2018年から2020年にかけて大きく低下し、2020年にかけて最低値を付けているが、その後は徐々に上昇している。2023年には20.62まで回復しており、支払利息に対する利益の余裕が増していることを示している。この動きは、過去に比べて財務負担の軽減や、収益性の改善により、財務リスクを抑制していることを裏付けている。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Albemarle Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ アルベマール・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年から2023年にかけて、総負債は大きく増加しており、特に2020年以降は顕著な上昇が見られる。2020年第1四半期には3,340,034千米ドルに達し、その後も高水準で推移しているが、2021年度に一旦やや減少した後、2022年、2023年に再び上昇傾向を示している。これは、企業が積極的に負債を増加させる戦略を採用したことを示している可能性がある。
- 株主資本の推移と分析
- 株主資本は2018年から着実に増加し続け、2023年には9,212,735千米ドルに達している。特に2021年以降、大きな増加が見られ、総額が約2倍に近い成長を示している。これは、企業の純資産が拡大し、資本基盤の強化を反映していると考えられる。株主資本の増加と比較して負債も増加しているため、財務体質は総合的に堅固であると考えられる。
- 負債資本比率とその変動
- 負債資本比率は全体的に上昇傾向を示していたが、2020年をピークに、その後はやや低下または安定化している。2018年の0.39から2020年の0.88にピークに達し、2023年には0.35まで低下している。これは、2020年のコロナ禍に伴う経済環境の変化や資金調達戦略の見直しを経て、負債比率を調整している可能性を示唆している。全体として、負債と株主資本の比率が落ち着きを見せ、財務構造の健全性を維持していると考えられる。
- 総合的な財務状況の解釈
- 総負債の増加と株主資本の堅調な拡大は、企業が成長戦略の一環として積極的に資金調達を行ってきたことを反映している。一方、負債資本比率の変動は、財務レバレッジの調整を通じてリスク管理を行っている可能性がある。全体としては、企業は大規模な資本構造の変化を伴いつつも、資本の増強と安定化を図っていると解釈できる。今後も負債と資本のバランスを慎重に管理しつつ、成長を継続していく方針が示唆される。
総資本に対する負債比率
Albemarle Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年までの期間を通じて、総負債は全体的に増加傾向にあることが観察される。特に、2019年から2020年にかけて大幅に増加しており、2020年の第3四半期には約3,540万千米ドルに達した後、増加ペースが継続している。一方、2023年3月期には、負債額は約3,217万千米ドルで、ピークをやや下回る水準となっている。これにより、負債負担の拡大が一段落した可能性も示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2018年の5,276万千米ドルから2023年には約1兆1,998万千米ドルと、著しい成長を見せている。この期間を通じて資本金は着実に増加しており、特に2020年から2023年にかけての増加幅が大きい。これらの増加は、株式発行や資本拡充に伴うものと解釈でき、企業の財務基盤強化や更なる成長投資のための資金調達を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は一般的に負債負担の相対的な水準を示しており、2018年の0.28から2019年の0.33に増加し、その後2020年には0.44とピークに達した後は再び0.26まで低下している。特に2020年に高まった要因は、負債の増加が資本に対して相対的に急激に拡大したことによる。しかし、その後は比率が低下し、2023年には0.26となっており、財務のレバレッジの圧力は緩和されたと見られる。全般的に、負債比率の変動は市場環境や企業の資金調達戦略に影響を受けている可能性が高い。
- 総じて
- 対象期間において、総負債、総資本金ともに増加傾向を示し、特に資本の拡充に伴う財務基盤の強化が進行していることが確認できる。一方、負債比率は一時的にピークを迎えたものの、その後の低下傾向により、財務の健全性改善に向かう動きが伺える。これらの動向は、企業が積極的な資本調達と負債管理を行いながら、長期的な成長戦略を推進していることを示唆している。
負債総資産比率
Albemarle Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は全体的に増加傾向にあり、2018年3月期の約1,476,068千米ドルから2023年3月期の3,235,560千米ドルまで拡大している。特に、2019年12月以降にかけて急激に増加しており、2020年9月期には約3,548,320千米ドルに達している。
- 総資産の推移
- 総資産は一貫して増加し、2018年3月期の約7,556,340千米ドルから2023年3月期の約17,564,358千米ドルに至るまで拡大している。この間に、2020年以降は著しい成長を見せており、2021年と2022年の各期においても厳しい経済環境下で持続的に伸びている。
- 負債比率の分析
- 負債総資産比率は、2018年3月期の0.20から2020年12月期にかけて0.35に上昇し、その後2021年以降は0.18〜0.22の範囲で推移している。これにより、総資産の増加に伴い、負債比率は一時的に高まりもしたが、比較的安定した水準を維持していることが示されている。特に2023年3月期には0.18まで低下しており、資本構造の健全性が改善されている可能性がある。
財務レバレッジ比率
Albemarle Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ アルベマール・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な資産規模の推移
- 期間を通じて、総資産は一貫して増加傾向にあり、2023年3月時点で約1億7536万千米ドルに達している。特に2020年以降は急激な伸びを示しており、2021年度から2022年度にかけて大きな資産拡大が見られる。これにより、企業は積極的な資産運用や成長戦略を展開している可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加傾向にあり、2023年3月時点で約9212万米ドルに達している。2020年までは比較的安定して推移していたが、その後、2021年以降に大幅な増加を示し、資本基盤の強化を図っていることが読み取れる。また、2021年度には株主資本の伸びが顕著であり、資金調達や内部留保の拡大が背景にあると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、おおむね2倍台後半から1.9倍台前半で推移しており、総資産と株主資本の増加に伴ってやや変動している。2020年以降は1.9倍から2.05倍の範囲で安定しているが、2021年に一時的に低下傾向が見られる。この比率の動きからは、資産拡大に伴う負債の増加と自己資本の増加がバランス良く進んでいると解釈できる。
- 総合的な分析
- 全体として、期間を通じて総資産と株主資本の増加が著しく、企業の財務基盤は堅固なものへと成長している。財務レバレッジ比率も一定の範囲内で安定しており、企業は積極的な資産拡大を行いながらも、負債の管理を行っていると考えられる。これらの動向は、持続的な成長を志向し、財務の安定性を維持しつつ積極的に資産規模を拡大していることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Albemarle Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息および融資費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 営業利益（EBIT）の動向
- 2018年から2019年にかけて、営業利益は概ね増加傾向にあるが、2019年にピークを迎え、その後は大きく変動している。特に2021年から2023年にかけては、2022年や2023年にかけて顕著な増加を示しており、最高値を記録している。これにより、企業は近年、収益性が大きく向上していることが示唆される。
- 支払利息・融資費用の推移
- 支払利息・融資費用は、2018年から2019年にかけてほぼ横ばいで推移しているが、2020年後半以降は一時的に増加し、その後は再び低水準に回帰している。特に2022年には支払利息が大きく増加しているが、それに伴いインタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向を示し、2020年から2022年にかけては財務の負担が相対的に増加した可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は、2018年には比較的高い水準で推移していたが、2020年から2022年にかけて急激に低下し、2022年は約4.93まで下落した。これは、支払利息に対して営業利益が相対的に低くなったことを示し、一時的に財務の圧迫がみられる期間もあったことを意味している。一方、2022年後半から2023年には回復傾向にあり、財務健全性の改善が見られる。
- 総じて
- 全体として、2018年から2023年にかけて、営業利益は大きく成長しているが、その一方で財務コストの変動も見られる。特に2022年前後には支払利息の増加と比率の低下が観察され、財務負担の増減が企業の収益性に影響を及ぼしてきたことが分かる。長期的には営業利益の増加とともに、インタレスト・カバレッジ・レシオの回復が示されているため、企業の財務の安定性は徐々に向上していると考えられる。