ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAlbemarle Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Albemarle Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年の第1四半期から第3四半期まで0.5で安定していたが、第4四半期には0.78に上昇した。2020年には、0.81から0.88へと緩やかに増加し、その後0.86、0.84と若干の減少が見られた。2021年には大幅な低下がみられ、0.35から0.43へと推移した。2022年には再び上昇傾向に転じ、0.43から0.57を経て0.5、0.4、0.35と推移した。2023年第1四半期には0.35で推移している。
総資本に対する負債比率は、2019年の第1四半期から第3四半期まで0.33で一定であったが、第4四半期には0.44に上昇した。2020年には0.45から0.47へと小幅な上昇が続いた後、0.46で安定した。2021年には0.26、0.25と大幅に低下し、その後0.26、0.3と緩やかに上昇した。2022年には0.36、0.33、0.29、0.26と推移した。2023年第1四半期には0.26で推移している。
負債総資産比率は、2019年の第1四半期から第3四半期まで0.23から0.24へとわずかに上昇した。第4四半期には0.31に増加し、2020年には0.32から0.35へと上昇した。2021年には0.2、0.19と大幅に低下し、その後0.19、0.22と緩やかに上昇した。2022年には0.22、0.28、0.24、0.21と推移し、2023年第1四半期には0.18で推移している。
財務レバレッジ比率は、2019年の第1四半期から第3四半期まで2.14から2.12へと小幅な低下が見られたが、第4四半期には2.51に上昇した。2020年には2.54、2.53、2.48、2.45と推移した。2021年には1.79、1.75、1.9、1.95と変動し、2022年には1.96、2.06、2.05、1.94と推移した。2023年第1四半期には1.91で推移している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて18.76から13へと低下した。2020年には11.41、9.2、7.68、7.85とさらに低下し、2021年には5.98、11.43、4.93、4.73と大きく変動した。2022年には10.94、6.37、20.62、27.07と大幅に上昇し、2023年第1四半期には37.07と最高値を記録した。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Albemarle Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ アルベマール・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に一貫して増加しました。この増加傾向は、2020年3月31日まで継続し、その後も2020年12月31日まで増加しました。2021年3月31日には大幅な減少が見られましたが、その後は緩やかな増加傾向を示し、2022年12月31日にピークに達しました。2023年3月31日には若干の増加が見られます。
株主資本合計は、2019年3月31日から2021年3月31日まで一貫して増加しました。2021年6月30日には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2021年12月31日に最高値を記録しました。2022年を通じて、株主資本合計は継続的に増加し、2023年3月31日にも増加傾向が続いています。
負債資本比率は、2019年3月31日から2020年12月31日まで、0.5から0.84の範囲で変動しました。2021年3月31日には大幅に低下し、0.35に達しました。その後、2021年12月31日までに0.43まで上昇し、2022年には0.57まで上昇しました。2022年6月30日には0.5に低下し、その後は0.4、0.35と低下傾向を示しています。
- 総負債の傾向
- 2019年から2022年まで増加傾向にあり、2021年に一時的に減少しました。2023年も増加傾向が続いています。
- 株主資本合計の傾向
- 2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。
- 負債資本比率の傾向
- 2021年に大幅に低下し、その後は緩やかに上昇、そして再び低下しています。全体的に見て、負債資本比率は変動しています。
総資本に対する負債比率
Albemarle Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に一貫して増加しました。この期間中の増加率は約67.4%です。2020年には、引き続き増加傾向が続き、2020年12月31日には35億7205万8千米ドルに達しました。
2021年3月31日には総負債が大幅に減少し、20億3064万8千米ドルとなりました。しかし、その後、2021年12月31日までに23億9423万9千米ドルまで増加しました。2022年には、総負債はさらに増加し、2022年12月31日には32億3556万米ドルに達しました。2023年3月31日には、32億3556万米ドルで横ばいとなりました。
総資本金は、2019年3月31日から2021年6月30日までの間に一貫して増加しました。2021年6月30日には、82億996万6千米ドルに達しました。その後、2021年9月30日には若干の減少が見られましたが、2021年12月31日には80億1950万5千米ドルまで回復しました。2022年には、総資本金は大幅に増加し、2022年12月31日には124億4829万5千米ドルに達しました。2023年3月31日には、124億4829万5千米ドルで横ばいとなりました。
総資本に対する負債比率は、2019年3月31日から2019年12月31日まで0.33で安定していました。2020年には、0.44から0.47の間で変動し、負債比率の上昇を示しました。2021年3月31日には、比率が大幅に低下し0.26となりました。その後、2021年12月31日には0.30まで上昇しました。2022年には、比率は0.36まで上昇し、2023年3月31日には0.26まで低下しました。
- 総負債
- 2019年から2022年にかけて増加傾向にあり、2021年に一時的に減少しました。2023年には横ばいとなりました。
- 総資本金
- 2019年から2022年にかけて一貫して増加しました。2023年には横ばいとなりました。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年に上昇し、2021年に低下した後、2022年に再び上昇しました。2023年には低下しました。
負債総資産比率
Albemarle Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日から2019年12月31日までの間に一貫して増加しました。この増加傾向は、2020年3月31日まで継続し、その後も2020年12月31日まで増加しました。2021年3月31日には大幅な減少が見られましたが、その後は緩やかな増加傾向を示し、2022年12月31日にはピークに達しました。2023年3月31日には若干の増加が見られます。
総資産は、2019年3月31日から2021年6月30日まで一貫して増加しました。2021年9月30日には若干の減少が見られましたが、その後は2022年12月31日まで増加を続けました。2023年3月31日には大幅な増加が見られます。
負債総資産比率は、2019年3月31日から2020年12月31日まで一貫して上昇しました。2021年3月31日には大幅に低下し、その後は比較的低い水準で推移しました。2022年3月31日以降は再び上昇傾向に転じ、2022年12月31日にピークを迎えました。2023年3月31日には低下しています。
- 総負債の傾向
- 2019年から2022年まで増加傾向にあり、2021年に一時的に減少しています。2022年末にピークを迎え、2023年3月には若干増加しています。
- 総資産の傾向
- 2019年から2022年まで一貫して増加傾向にあり、2023年3月には大幅な増加が見られます。
- 負債総資産比率の傾向
- 2019年から2020年まで上昇し、2021年に大幅に低下しました。その後、2022年末まで再び上昇し、2023年3月には低下しています。全体的に、負債総資産比率は変動しています。
財務レバレッジ比率
Albemarle Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ アルベマール・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日から2023年3月31日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2019年の約7871百万米ドルから2023年には約17564百万米ドルへと、約2.2倍に増加しました。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、2022年3月期には11416百万米ドル、2022年12月期には17564百万米ドルと、顕著な伸びを記録しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計も、総資産と同様に、2019年3月31日から2023年3月31日までの期間で増加傾向にあります。2019年の約3672百万米ドルから2023年には約9213百万米ドルへと、約2.5倍に増加しました。2021年3月期に5746百万米ドルと大幅に増加し、その後も一貫して増加しています。しかし、2021年9月期には一時的に減少が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2020年にかけて上昇し、2.14から2.54へと増加しました。その後、2021年に1.79まで低下し、2022年には2.06まで上昇、そして2023年には1.91まで低下しています。全体的に見ると、2021年以降は1.75から2.06の範囲内で変動しており、レバレッジ水準は比較的安定していると考えられます。2019年と比較すると、2023年の財務レバレッジ比率は低下しており、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
総資産と株主資本合計の増加は、事業の拡大や収益性の向上を示唆していると考えられます。財務レバレッジ比率の変動は、負債と資本の構成の変化を反映しており、財務戦略の調整や外部環境の変化に対応している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Albemarle Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息および融資費用 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、201,626千米ドルから123,538千米ドルへと減少しました。2020年の第1四半期には158,962千米ドルまで回復しましたが、その後、第4四半期には111,228千米ドルに再び減少しました。2021年には大きな変動が見られ、第2四半期には-483,967千米ドルという大幅なマイナスを記録し、その後、第4四半期には389,911千米ドルまで回復しました。2022年には一貫して増加傾向にあり、第4四半期には1,580,443千米ドルに達しました。2023年の第1四半期には1,209,927千米ドルとなりました。
支払利息および融資費用は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、12,586千米ドルから22,400千米ドルへと増加しました。2020年には16,885千米ドルから19,227千米ドルへと緩やかに増加しました。2021年には43,882千米ドルまで増加し、その後、第2四半期には7,152千米ドルまで大幅に減少しました。2022年には27,834千米ドルから29,691千米ドルへと増加し、2023年の第1四半期には26,777千米ドルとなりました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、18.76から13へと低下しました。2020年には11.41から7.85へと低下し、2021年には5.98から4.73へとさらに低下しました。2022年には10.94から27.07へと大幅に改善し、2023年の第1四半期には37.07に達しました。このレシオは、EBITの変動に大きく影響を受けており、特に2021年の第2四半期のマイナスEBITがレシオを著しく低下させています。
支払利息および融資費用は、EBITの変動に比べて比較的安定していますが、インタレスト・カバレッジ・レシオへの影響は顕著です。インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、EBITの増加と支払利息および融資費用の抑制の両方によって促進されています。全体として、2022年以降、収益性と財務健全性が改善されていることが示唆されます。