Stock Analysis on Net
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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年5月3日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Albemarle Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/03/31 39.89% = 20.92% × 1.91
2022/12/31 33.70% = 17.40% × 1.94
2022/09/30 23.07% = 11.23% × 2.05
2022/06/30 4.33% = 2.10% × 2.06
2022/03/31 4.83% = 2.46% × 1.96
2021/12/31 2.20% = 1.13% × 1.95
2021/09/30 3.73% = 1.96% × 1.90
2021/06/30 11.41% = 6.51% × 1.75
2021/03/31 6.34% = 3.54% × 1.79
2020/12/31 8.80% = 3.60% × 2.45
2020/09/30 9.25% = 3.73% × 2.48
2020/06/30 10.89% = 4.31% × 2.53
2020/03/31 13.07% = 5.15% × 2.54
2019/12/31 13.56% = 5.41% × 2.51
2019/09/30 14.92% = 7.03% × 2.12
2019/06/30 14.39% = 6.76% × 2.13
2019/03/31 18.94% = 8.83% × 2.14
2018/12/31 19.34% = 9.15% × 2.11
2018/09/30 — = — × 2.12
2018/06/30 — = — × 2.04
2018/03/31 — = — × 1.99

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2023年第1 四半期に株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、資産利益率(ROA)で測定される収益性の増加です。

ROEを3つの要素に分解

Albemarle Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/03/31 39.89% = 41.89% × 0.50 × 1.91
2022/12/31 33.70% = 36.75% × 0.47 × 1.94
2022/09/30 23.07% = 27.77% × 0.40 × 2.05
2022/06/30 4.33% = 6.08% × 0.35 × 2.06
2022/03/31 4.83% = 7.76% × 0.32 × 1.96
2021/12/31 2.20% = 3.72% × 0.30 × 1.95
2021/09/30 3.73% = 6.40% × 0.31 × 1.90
2021/06/30 11.41% = 21.78% × 0.30 × 1.75
2021/03/31 6.34% = 11.31% × 0.31 × 1.79
2020/12/31 8.80% = 12.01% × 0.30 × 2.45
2020/09/30 9.25% = 11.77% × 0.32 × 2.48
2020/06/30 10.89% = 12.99% × 0.33 × 2.53
2020/03/31 13.07% = 14.50% × 0.36 × 2.54
2019/12/31 13.56% = 14.86% × 0.36 × 2.51
2019/09/30 14.92% = 16.27% × 0.43 × 2.12
2019/06/30 14.39% = 16.01% × 0.42 × 2.13
2019/03/31 18.94% = 20.54% × 0.43 × 2.14
2018/12/31 19.34% = 20.55% × 0.45 × 2.11
2018/09/30 — = — × — × 2.12
2018/06/30 — = — × — × 2.04
2018/03/31 — = — × — × 1.99

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2023年第1 四半期に株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の増加です。

ROEを5つの要素に分解

Albemarle Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/03/31 39.89% = 0.86 × 0.97 × 49.97% × 0.50 × 1.91
2022/12/31 33.70% = 0.87 × 0.96 × 43.76% × 0.47 × 1.94
2022/09/30 23.07% = 0.80 × 0.95 × 36.46% × 0.40 × 2.05
2022/06/30 4.33% = 0.79 × 0.81 × 9.54% × 0.35 × 2.06
2022/03/31 4.83% = 0.76 × 0.89 × 11.43% × 0.32 × 1.96
2021/12/31 2.20% = 0.81 × 0.71 × 6.45% × 0.30 × 1.95
2021/09/30 3.73% = 0.98 × 0.74 × 8.81% × 0.31 × 1.90
2021/06/30 11.41% = 0.82 × 0.91 × 29.18% × 0.30 × 1.75
2021/03/31 6.34% = 0.86 × 0.81 × 16.23% × 0.31 × 1.79
2020/12/31 8.80% = 0.87 × 0.85 × 16.09% × 0.30 × 2.45
2020/09/30 9.25% = 0.87 × 0.85 × 15.95% × 0.32 × 2.48
2020/06/30 10.89% = 0.89 × 0.88 × 16.61% × 0.33 × 2.53
2020/03/31 13.07% = 0.88 × 0.90 × 18.25% × 0.36 × 2.54
2019/12/31 13.56% = 0.86 × 0.92 × 18.92% × 0.36 × 2.51
2019/09/30 14.92% = 0.85 × 0.93 × 20.60% × 0.43 × 2.12
2019/06/30 14.39% = 0.83 × 0.93 × 20.76% × 0.42 × 2.13
2019/03/31 18.94% = 0.81 × 0.94 × 26.84% × 0.43 × 2.14
2018/12/31 19.34% = 0.83 × 0.94 × 26.39% × 0.45 × 2.11
2018/09/30 — = — × — × — × — × 2.12
2018/06/30 — = — × — × — × — × 2.04
2018/03/31 — = — × — × — × — × 1.99

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2023年第1 四半期に株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Albemarle Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/03/31 20.92% = 41.89% × 0.50
2022/12/31 17.40% = 36.75% × 0.47
2022/09/30 11.23% = 27.77% × 0.40
2022/06/30 2.10% = 6.08% × 0.35
2022/03/31 2.46% = 7.76% × 0.32
2021/12/31 1.13% = 3.72% × 0.30
2021/09/30 1.96% = 6.40% × 0.31
2021/06/30 6.51% = 21.78% × 0.30
2021/03/31 3.54% = 11.31% × 0.31
2020/12/31 3.60% = 12.01% × 0.30
2020/09/30 3.73% = 11.77% × 0.32
2020/06/30 4.31% = 12.99% × 0.33
2020/03/31 5.15% = 14.50% × 0.36
2019/12/31 5.41% = 14.86% × 0.36
2019/09/30 7.03% = 16.27% × 0.43
2019/06/30 6.76% = 16.01% × 0.42
2019/03/31 8.83% = 20.54% × 0.43
2018/12/31 9.15% = 20.55% × 0.45
2018/09/30 — = — × —
2018/06/30 — = — × —
2018/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2023年第1 四半期に総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の増加です。

ROAを4つの要素に分解

Albemarle Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/03/31 20.92% = 0.86 × 0.97 × 49.97% × 0.50
2022/12/31 17.40% = 0.87 × 0.96 × 43.76% × 0.47
2022/09/30 11.23% = 0.80 × 0.95 × 36.46% × 0.40
2022/06/30 2.10% = 0.79 × 0.81 × 9.54% × 0.35
2022/03/31 2.46% = 0.76 × 0.89 × 11.43% × 0.32
2021/12/31 1.13% = 0.81 × 0.71 × 6.45% × 0.30
2021/09/30 1.96% = 0.98 × 0.74 × 8.81% × 0.31
2021/06/30 6.51% = 0.82 × 0.91 × 29.18% × 0.30
2021/03/31 3.54% = 0.86 × 0.81 × 16.23% × 0.31
2020/12/31 3.60% = 0.87 × 0.85 × 16.09% × 0.30
2020/09/30 3.73% = 0.87 × 0.85 × 15.95% × 0.32
2020/06/30 4.31% = 0.89 × 0.88 × 16.61% × 0.33
2020/03/31 5.15% = 0.88 × 0.90 × 18.25% × 0.36
2019/12/31 5.41% = 0.86 × 0.92 × 18.92% × 0.36
2019/09/30 7.03% = 0.85 × 0.93 × 20.60% × 0.43
2019/06/30 6.76% = 0.83 × 0.93 × 20.76% × 0.42
2019/03/31 8.83% = 0.81 × 0.94 × 26.84% × 0.43
2018/12/31 9.15% = 0.83 × 0.94 × 26.39% × 0.45
2018/09/30 — = — × — × — × —
2018/06/30 — = — × — × — × —
2018/03/31 — = — × — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2023年第1 四半期に総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Albemarle Corp.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/03/31 41.89% = 0.86 × 0.97 × 49.97%
2022/12/31 36.75% = 0.87 × 0.96 × 43.76%
2022/09/30 27.77% = 0.80 × 0.95 × 36.46%
2022/06/30 6.08% = 0.79 × 0.81 × 9.54%
2022/03/31 7.76% = 0.76 × 0.89 × 11.43%
2021/12/31 3.72% = 0.81 × 0.71 × 6.45%
2021/09/30 6.40% = 0.98 × 0.74 × 8.81%
2021/06/30 21.78% = 0.82 × 0.91 × 29.18%
2021/03/31 11.31% = 0.86 × 0.81 × 16.23%
2020/12/31 12.01% = 0.87 × 0.85 × 16.09%
2020/09/30 11.77% = 0.87 × 0.85 × 15.95%
2020/06/30 12.99% = 0.89 × 0.88 × 16.61%
2020/03/31 14.50% = 0.88 × 0.90 × 18.25%
2019/12/31 14.86% = 0.86 × 0.92 × 18.92%
2019/09/30 16.27% = 0.85 × 0.93 × 20.60%
2019/06/30 16.01% = 0.83 × 0.93 × 20.76%
2019/03/31 20.54% = 0.81 × 0.94 × 26.84%
2018/12/31 20.55% = 0.83 × 0.94 × 26.39%
2018/09/30 — = — × — × —
2018/06/30 — = — × — × —
2018/03/31 — = — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

2023年第1 四半期から純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。