キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Albemarle Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 純利益の動向
- 四半期ごとの純利益は、2018年から2023年にかけて大きな変動を示している。特に2021年の第1四半期には一時的に純利益が大幅に増加し、その後も高水準を維持している。一方、2022年第1四半期以降には再び純利益が増加傾向を示しており、2023年には過去最高水準に達している。これらの動きは、収益性の向上やその他の非経常的要因に起因している可能性がある。特に2021年の純利益増加は、売却利益や一時的な資産売却が寄与していると考えられる。
- 減価償却費の推移
- 減価償却と償却費は比較的安定して推移しつつも、2022年以降は顕著な増加傾向を見せている。特に2022年以降の増加は、資産の新規導入や設備投資の拡大と関連している可能性が高い。この傾向は、資産の減価償却費が企業の将来投資や設備投資の規模拡大を反映していると評価できる。
- 資産売却による利益と損失
- 不動産売却益や関連の売却損は、期間によって大きな変動が見られる。特に2022年と2023年には不動産売却益の計上や負の売却損が顕著化し、市場や資産の再評価、資産構造の最適化の一環として実施された可能性がある。こうした資産処分は、収益の増減に一時的な影響を与えている。
- 株式報酬とストックオプションの行使
- 株式報酬やストックオプションの行使による収入は、四半期を通じて変動しながらも、2020年以降は増加傾向を示している。特に2021年以降には高額な報酬支払いとともに行使が増加していることから、従業員インセンティブや株式報酬プログラムの見直し・拡大が背景にあると推測される。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフローは、長期借入金の増加と返済、株式の発行や買戻しを反映し、多様な変動を示している。特に2022年以降は大規模な借入や株式買戻しが実施されており、資本構造の最適化や資金調達戦略の一環と考えられる。また、配当金支払いや非支配株主への配当も安定して継続されている。
- 投資活動のキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフローは、設備投資や有価証券の売却、買収や資産売却によるキャッシュ流出入の影響を受けて大きく変動している。2021年から2023年にかけては、キャッシュアウトの規模が拡大しており、設備投資や企業買収、新規プロジェクトへの積極的な投資を示唆している。一方、過去には資産売却によるキャッシュインも観察される。
- 資金繰りと流動性
- 現金及び現金同等物の純増減は、大きな四半期差を伴いながらも、2023年には高水準を維持している。特に投資や財務活動に伴うキャッシュフローの動きが激しい中でも、流動性を維持するための調整や資金管理が適切に行われていることが示唆される。為替の影響も考慮されており、総じて資金繰りの合理化と財務健全性の確保に努めていると評価できる。