Stock Analysis on Net
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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2015年2月19日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Allergan Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2014/12/31 19.66% = 12.28% × 1.60
2014/09/30 18.28% = 11.16% × 1.64
2014/06/30 18.97% = 11.71% × 1.62
2014/03/31 18.58% = 11.47% × 1.62
2013/12/31 15.24% = 9.32% × 1.64
2013/09/30 16.37% = 9.82% × 1.67
2013/06/30 16.53% = 9.78% × 1.69
2013/03/31 16.52% = 9.53% × 1.73
2012/12/31 18.82% = 11.97% × 1.57
2012/09/30 18.93% = 11.83% × 1.60
2012/06/30 19.39% = 12.16% × 1.59
2012/03/31 18.43% = 11.58% × 1.59
2011/12/31 17.60% = 10.98% × 1.60
2011/09/30 17.98% = 11.21% × 1.60
2011/06/30 -0.05% = -0.03% × 1.59
2011/03/31 -0.18% = -0.11% × 1.72
2010/12/31 0.01% = 0.01% × 1.75
2010/09/30 — = — × 1.92
2010/06/30 — = — × 1.53
2010/03/31 — = — × 1.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).

2014年第4 四半期の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Allergan Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2014/12/31 19.66% = 21.39% × 0.57 × 1.60
2014/09/30 18.28% = 18.85% × 0.59 × 1.64
2014/06/30 18.97% = 19.40% × 0.60 × 1.62
2014/03/31 18.58% = 19.27% × 0.60 × 1.62
2013/12/31 15.24% = 15.90% × 0.59 × 1.64
2013/09/30 16.37% = 16.54% × 0.59 × 1.67
2013/06/30 16.53% = 16.07% × 0.61 × 1.69
2013/03/31 16.52% = 15.26% × 0.62 × 1.73
2012/12/31 18.82% = 19.25% × 0.62 × 1.57
2012/09/30 18.93% = 18.81% × 0.63 × 1.60
2012/06/30 19.39% = 19.08% × 0.64 × 1.59
2012/03/31 18.43% = 18.42% × 0.63 × 1.59
2011/12/31 17.60% = 17.48% × 0.63 × 1.60
2011/09/30 17.98% = 17.47% × 0.64 × 1.60
2011/06/30 -0.05% = -0.05% × 0.65 × 1.59
2011/03/31 -0.18% = -0.18% × 0.59 × 1.72
2010/12/31 0.01% = 0.01% × 0.58 × 1.75
2010/09/30 — = — × — × 1.92
2010/06/30 — = — × — × 1.53
2010/03/31 — = — × — × 1.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).

2014年第4 四半期の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Allergan Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2014/12/31 19.66% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57 × 1.60
2014/09/30 18.28% = 0.72 × 0.96 × 27.05% × 0.59 × 1.64
2014/06/30 18.97% = 0.72 × 0.96 × 28.21% × 0.60 × 1.62
2014/03/31 18.58% = 0.72 × 0.96 × 28.05% × 0.60 × 1.62
2013/12/31 15.24% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59 × 1.64
2013/09/30 16.37% = 0.69 × 0.95 × 25.27% × 0.59 × 1.67
2013/06/30 16.53% = 0.70 × 0.95 × 24.20% × 0.61 × 1.69
2013/03/31 16.52% = 0.68 × 0.95 × 23.49% × 0.62 × 1.73
2012/12/31 18.82% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62 × 1.57
2012/09/30 18.93% = 0.72 × 0.96 × 27.30% × 0.63 × 1.60
2012/06/30 19.39% = 0.71 × 0.96 × 28.15% × 0.64 × 1.59
2012/03/31 18.43% = 0.72 × 0.96 × 26.90% × 0.63 × 1.59
2011/12/31 17.60% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63 × 1.60
2011/09/30 17.98% = 0.74 × 0.94 × 25.28% × 0.64 × 1.60
2011/06/30 -0.05% = -0.02 × 0.65 × 4.84% × 0.65 × 1.59
2011/03/31 -0.18% = -0.06 × 0.63 × 4.77% × 0.59 × 1.72
2010/12/31 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58 × 1.75
2010/09/30 — = — × — × — × — × 1.92
2010/06/30 — = — × — × — × — × 1.53
2010/03/31 — = — × — × — × — × 1.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).

2014年第4 四半期の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、EBITマージン率で測定される営業利益率の向上です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Allergan Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2014/12/31 12.28% = 21.39% × 0.57
2014/09/30 11.16% = 18.85% × 0.59
2014/06/30 11.71% = 19.40% × 0.60
2014/03/31 11.47% = 19.27% × 0.60
2013/12/31 9.32% = 15.90% × 0.59
2013/09/30 9.82% = 16.54% × 0.59
2013/06/30 9.78% = 16.07% × 0.61
2013/03/31 9.53% = 15.26% × 0.62
2012/12/31 11.97% = 19.25% × 0.62
2012/09/30 11.83% = 18.81% × 0.63
2012/06/30 12.16% = 19.08% × 0.64
2012/03/31 11.58% = 18.42% × 0.63
2011/12/31 10.98% = 17.48% × 0.63
2011/09/30 11.21% = 17.47% × 0.64
2011/06/30 -0.03% = -0.05% × 0.65
2011/03/31 -0.11% = -0.18% × 0.59
2010/12/31 0.01% = 0.01% × 0.58
2010/09/30 — = — × —
2010/06/30 — = — × —
2010/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).

2014年第4 四半期の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Allergan Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2014/12/31 12.28% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57
2014/09/30 11.16% = 0.72 × 0.96 × 27.05% × 0.59
2014/06/30 11.71% = 0.72 × 0.96 × 28.21% × 0.60
2014/03/31 11.47% = 0.72 × 0.96 × 28.05% × 0.60
2013/12/31 9.32% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59
2013/09/30 9.82% = 0.69 × 0.95 × 25.27% × 0.59
2013/06/30 9.78% = 0.70 × 0.95 × 24.20% × 0.61
2013/03/31 9.53% = 0.68 × 0.95 × 23.49% × 0.62
2012/12/31 11.97% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62
2012/09/30 11.83% = 0.72 × 0.96 × 27.30% × 0.63
2012/06/30 12.16% = 0.71 × 0.96 × 28.15% × 0.64
2012/03/31 11.58% = 0.72 × 0.96 × 26.90% × 0.63
2011/12/31 10.98% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63
2011/09/30 11.21% = 0.74 × 0.94 × 25.28% × 0.64
2011/06/30 -0.03% = -0.02 × 0.65 × 4.84% × 0.65
2011/03/31 -0.11% = -0.06 × 0.63 × 4.77% × 0.59
2010/12/31 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58
2010/09/30 — = — × — × — × —
2010/06/30 — = — × — × — × —
2010/03/31 — = — × — × — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).

2014年第4 四半期の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。

当期純利益率の分解

Allergan Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2014/12/31 21.39% = 0.77 × 0.97 × 28.77%
2014/09/30 18.85% = 0.72 × 0.96 × 27.05%
2014/06/30 19.40% = 0.72 × 0.96 × 28.21%
2014/03/31 19.27% = 0.72 × 0.96 × 28.05%
2013/12/31 15.90% = 0.68 × 0.95 × 24.50%
2013/09/30 16.54% = 0.69 × 0.95 × 25.27%
2013/06/30 16.07% = 0.70 × 0.95 × 24.20%
2013/03/31 15.26% = 0.68 × 0.95 × 23.49%
2012/12/31 19.25% = 0.72 × 0.96 × 27.91%
2012/09/30 18.81% = 0.72 × 0.96 × 27.30%
2012/06/30 19.08% = 0.71 × 0.96 × 28.15%
2012/03/31 18.42% = 0.72 × 0.96 × 26.90%
2011/12/31 17.48% = 0.72 × 0.95 × 25.58%
2011/09/30 17.47% = 0.74 × 0.94 × 25.28%
2011/06/30 -0.05% = -0.02 × 0.65 × 4.84%
2011/03/31 -0.18% = -0.06 × 0.63 × 4.77%
2010/12/31 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09%
2010/09/30 — = — × — × —
2010/06/30 — = — × — × —
2010/03/31 — = — × — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).

2014年第4 四半期から純利益率が上昇した主な要因は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。