ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Altria Group Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
負債資本比率は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.58から10.38へと一貫して上昇しました。2021年の第1四半期には10.19に達し、その後第2四半期には8.67に低下しました。その後、データは途絶えています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年の第1四半期の0.82から2022年の第4四半期の1.19まで、緩やかな上昇傾向を示しました。2023年の第1四半期から第4四半期にかけては、1.16から1.18の間で比較的安定していました。2024年の第1四半期には1.26に上昇し、第2四半期には1.14に低下、第3四半期には1.16に再上昇しました。
負債総資産比率は、2020年の第1四半期の0.57から2022年の第2四半期の0.75まで、着実に増加しました。その後、2022年の第4四半期には0.72まで低下し、2023年の第1四半期には0.69まで減少しました。2023年の第2四半期には0.73に上昇し、その後は0.68から0.74の間で変動しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年の第1四半期の8.04から2020年の第4四半期の16.7まで大幅に上昇しました。2021年の第1四半期には16.74に達し、その後第2四半期には13.63に低下しました。その後、データは途絶えています。
全体として、負債資本比率と財務レバレッジ比率は2020年に大幅な増加を示し、その後2021年に変動しました。総資本に対する負債比率と負債総資産比率は、より緩やかな上昇傾向を示し、2022年以降は比較的安定しているか、小幅な変動を繰り返しています。総資本に対する負債比率は2024年の第1四半期に一時的に上昇しましたが、その後は低下しました。
負債比率
負債資本比率
Altria Group Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| アルトリアに帰属する株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ アルトリアに帰属する株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の29971百万米ドルから、2024年3月31日の25023百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。しかし、2023年12月31日には一時的に25042百万米ドルまで増加しています。減少のペースは緩やかであり、期間によっては横ばいの状態も見られます。
- 総負債の変動
- 2020年3月31日から2022年12月31日までは、継続的に減少傾向にありましたが、2023年に入り、変動が大きくなっています。2024年3月31日には、2020年3月31日と比較して、約16%の減少が見られます。
アルトリアに帰属する株主資本は、2020年3月31日の6543百万米ドルから、2021年9月30日までに減少した後、マイナスへと転落し、2024年3月31日には-3016百万米ドルとなっています。特に2021年以降、株主資本の減少幅が拡大しており、マイナスの状態が続いています。
- 株主資本の変動
- 2020年6月30日以降、株主資本は一貫して減少しており、2021年9月30日にはマイナスに転換しました。2022年以降はマイナスの状態が継続しており、2024年3月31日にはマイナス幅が拡大しています。
負債資本比率は、2020年3月31日の4.58から、2020年9月30日の9.32まで急上昇し、その後も高い水準で推移しました。2020年12月31日には10.38に達し、2021年3月31日には10.19となっています。その後、データが途切れているため、2021年以降の比率の推移は不明です。
- 負債資本比率の変動
- 2020年3月31日から2020年9月30日までの間に、負債資本比率は大幅に上昇しました。その後、データが途絶えているため、その後の動向は分析できません。
総資本に対する負債比率
Altria Group Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| アルトリアに帰属する株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の29971百万米ドルから、2024年3月31日の25023百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。しかし、2023年12月31日には25042百万米ドルまで増加した後、2024年3月31日に再び減少しています。四半期ごとの変動はありますが、長期的な傾向としては減少が見られます。
総資本金は、2020年3月31日の36514百万米ドルから、2024年3月31日の21687百万米ドルまで、一貫して減少しています。特に、2021年9月30日以降の減少幅が大きくなっています。この減少傾向は、資本の返済やその他の資本構成の変化を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の0.82から、2024年3月31日の1.16まで、継続的に上昇しています。この上昇は、総負債の減少幅が総資本金の減少幅よりも小さいためと考えられます。2022年9月30日には1.19まで上昇し、その後は1.16から1.17の間で推移していましたが、2024年3月31日には再び1.16となっています。この比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示しており、財務リスクの増大につながる可能性があります。
- 総負債の傾向
- 全体的に減少傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。2023年12月31日に一時的に増加しています。
- 総資本金の傾向
- 一貫して減少しており、特に2021年9月30日以降の減少幅が大きくなっています。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 継続的に上昇しており、財務レバレッジの増加を示唆しています。2022年9月30日にピークを迎え、その後は比較的安定していますが、依然として高い水準にあります。
負債総資産比率
Altria Group Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の29971百万米ドルから、2024年3月31日の25023百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。しかし、2023年12月31日の25042百万米ドルから2024年3月31日の25023百万米ドルへの減少幅は限定的です。2020年6月から9月にかけては一時的に増加が見られますが、その後は概ね一貫して減少しています。
総資産は、2020年3月31日の52618百万米ドルから、2024年3月31日の34167百万米ドルまで、一貫して減少しています。特に、2020年3月から2021年3月にかけての減少幅が大きく、その後も緩やかな減少が続いています。2023年9月には38570百万米ドルまで増加しましたが、その後再び減少しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年3月31日の0.57から、2024年3月31日の0.74まで、全体的に上昇傾向にあります。これは、総資産の減少に比べて総負債の減少幅が小さいことを示唆しています。2021年9月と12月には0.71とピークを迎え、その後は一時的に低下しましたが、2024年3月には再び上昇しています。この比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆する可能性があります。
総負債と総資産の推移を比較すると、総資産の減少が総負債の減少よりも大きい時期があり、その結果、負債総資産比率は低下しています。しかし、全体的な傾向としては、総資産の減少が相対的に大きく、負債総資産比率の上昇に繋がっています。負債総資産比率の継続的な上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
財務レバレッジ比率
Altria Group Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| アルトリアに帰属する株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ アルトリアに帰属する株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日時点の52618百万米ドルから、2024年3月31日時点の34387百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。2020年3月31日から2020年6月30日までの間に減少した後、2020年9月30日までにさらに減少しています。その後、2020年12月31日まで若干増加しましたが、2021年を通じて一貫して減少しました。2022年に入り、減少幅は縮小し、2022年12月31日には36954百万米ドルまで回復しました。しかし、2023年を通じて再び減少傾向が強まり、2024年3月31日には34387百万米ドルとなりました。
- アルトリアに帰属する株主資本(赤字)
- アルトリアに帰属する株主資本は、2020年3月31日時点の6543百万米ドルから、2024年3月31日時点の-3468百万米ドルまで、大幅な減少を示しています。2020年を通じて一貫して減少した後、2021年6月30日には一時的に増加しましたが、その後は継続的に減少しています。2021年9月30日以降はマイナスに転じ、2023年12月31日には-5114百万米ドルまで落ち込みました。2024年3月31日には-3468百万米ドルとなっています。
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日時点の8.04から、2020年6月30日時点の8.83、2020年9月30日時点の14.86、2020年12月31日時点の16.7と増加しました。2021年3月31日時点の16.74、2021年6月30日時点の13.63で推移しています。2021年9月30日以降のデータは欠損しています。