ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAltria Group Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Altria Group Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債資本比率
- この指標は、企業の負債と資本の関係性を示しており、2019年初期には約2.07であったものの、その後2019年の第4四半期には4.51にまで上昇している。2020年に入るとさらに高まり、2020年第3四半期の9.32、最終的に2020年第4四半期には10.38と大幅な増加を示している。これにより、同期間中に企業の負債比率が著しく増加しており、財務レバレッジの増加につながっていることがうかがえる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、総資本に対して負債が占める割合を示し、2019年初期の0.67から、2020年第2四半期の0.84を経て、2020年第3四半期以降は約0.91前後へと上昇している。特に2021年以降は1.05から1.19まで推移し、負債の割合が増加傾向にあることが明確となった。2024年第1四半期には再び1.26に達し、負債比率は高水準を維持している。これらの変動は、資本構造の負債中心化を示唆している。
- 負債総資産比率
- この比率は、総資産に対して負債が占める割合を示すもので、2019年の初期には0.49であったが、順次増加し、2020年の第3四半期には0.63、2021年には0.71に達した。その後は0.69から0.75の範囲で推移し、2024年第1四半期では0.73にまで上昇している。このことから、負債の資産に占める比率が全体的に増加しており、財務のレバレッジが強まっていることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、企業の財務レバレッジの度合いを示すものであり、2019年の初期には約4.21だったが、その後は上昇傾向を示し、2020年第3四半期には16.74とピークに達した。この比率の著しい増加は、借入金などの負債による資金調達が拡大していることを示す。2021年以降も14.86から16.74の間で維持されており、財務レバレッジの水準は高まったままである。
- 総括
- 全体的に見て、これらの指標からは、期間を通じて負債比率と財務レバレッジの増加傾向が明らかである。これにより、企業の財務構造は負債中心に変化しており、資本コストの増加や財務リスクの高まりが示唆される。一方で、これらの傾向は企業の成長戦略や市場環境の変化に対応した資金調達の結果とも考えられる。今後の財務健全性の動向を評価する上では、負債の増加が経営リスクに与える影響の継続的監視が必要である。
負債比率
負債資本比率
Altria Group Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アルトリアに帰属する株主資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ アルトリアに帰属する株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年3月期から2024年6月期までの間、総負債は大きな変動を示していないが、2020年以降、一定の増加傾向が見られる。特に、2020年3月期から12月期にかけて若干の上昇が見られ、その後も継続的に高い水準を維持している。2024年3月期でも若干の増減は見られるものの、概ね高い負債水準を保っている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年にかけて増加傾向にあったが、2020年に入ると大幅に減少し、その後も赤字を継続している。2021年以降は一時的に改善傾向を示すが、再び負の株主資本に転じており、2024年までには負債超過の状態が長期にわたり継続している。特に、2021年12月期には-2,403百万米ドルと負の値を記録し、財務の健全性に懸念が示唆される。
- 負債資本比率
- 2020年に大きく上昇し、2020年3月期には4.58、2020年6月期には5.11、2020年9月期には9.32と、資本に対する負債の比率が顕著に増加している。2020年後半から2021年にかけては高い水準を維持し、その後も比較的高い比率を維持しているものの、2024年の情報ではデータが欠落しており、これ以上の動向は不明である。ただし、2020年以降の高負債比率は、財務リスクの増大を示唆している。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債は一定の水準で推移している一方、株主資本の著しい減少に伴い、負債超過の状態が長期間続いている。この状況は、資本構成の悪化および財務の健全性に対する懸念を招くものであり、特に2021年以降の赤字の拡大と負債比率の高止まりは、財務的な圧迫を示していると評価される。今後の財務戦略としては、負債の削減や資本の回復が課題となる可能性がある。
総資本に対する負債比率
Altria Group Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アルトリアに帰属する株主資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年3月期から2024年6月期までの期間において変動しながらも、全体的な減少傾向が見られる。特に2020年以降、大きな波はなく、季節を通じて緩やかに縮小していることから、安定的な負債管理が行われていると推測される。2024年6月期には、負債総額は約25,042百万米ドルに減少し、2019年のピーク時（約29,971百万米ドル）から約4,900百万米ドルの減少となっている。
- 総資本金の推移
- 総資本金については、2019年3月期の約43,247百万米ドルから2024年6月期には約21,687百万米ドルに減少している。特に、2020年以降の期間では、資本金は大きく変動しながらも全体として縮小しており、資本構成の見直しや株主資本の縮小が進行している可能性が示唆される。2024年6月期の資本金は2019年のほぼ半分以下となっている。
- 総資本に対する負債比率（財務比率）の変化
- 財務比率は、2019年3月期の0.67から2024年6月期の1.14まで上昇しており、負債比率の増加が継続していることを示している。この比率の上昇は、負債の増加に対して資本が相対的に減少していることを反映しており、資本構造の変化や資金調達の手法の変更を示唆している。特に2021年から2023年にかけて、比率の急激な上昇が見られたのは、財務戦略の変更や資本の縮小に伴うものと考えられる。
- 総括的な概要
- 期間を通じて、総負債は全体的に減少傾向にあり、企業の負債管理は一定の安定性を保っていると考えられる。ただし、資本は大きく縮小しており、負債比率の上昇とともに、自己資本比率の低下や財務レバレッジの高まりが進行している可能性がある。これらの動きは、企業の財務戦略や資金調達の方針の変化を反映しているとともに、将来的な財務リスクの増大も示唆している。
負債総資産比率
Altria Group Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にあります。特に2020年の間に増加のスピードが顕著であり、その後は緩やかに変動しながらも、2024年には再び高水準を維持しています。一方、総資産は2020年以降に大きく減少し、特に2021年から2022年にかけて著しい縮小が見られます。2022年以降は一部回復していますが、総資産は依然として2019年の水準を下回っています。
- 負債比率の変動と財務状況
- 負債総資産比率は2019年の約49%から始まり、2020年にかけて徐々に上昇し、最大では2021年の約75%に達しています。以降はやや低下傾向にあり、2024年には約74%となっています。この変動は、総資産の減少と負債の増加の両方によるものと考えられ、財務レバレッジの高まりを示唆しています。特に2020年以降の比率の高まりは、資本構造の変更や積極的な負債調達によるものと推察される。
- セグメントの資産と負債構成の変動について
- 2020年前後の総資産の大幅な縮小は、資産の整理や資産構成の見直しが行われた可能性を示しており、その一方で負債が積み増しされている点は、資金調達や投資戦略の変化を反映している可能性があります。負債の増加に伴う比率の上昇は、リスク管理の観点からも注視が必要とされる。
- 総括
- 全体として、企業は資産縮小と負債増加を通じて財務レバレッジを高めており、財務構造の変化が顕著です。負債比率の増加は高リスクを伴う一方、資産の縮小は資産効率や資産管理戦略の見直しを示している可能性があります。今後は、負債管理と資産の質を改善することが、財務の健全性維持にとって重要となるでしょう。
財務レバレッジ比率
Altria Group Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アルトリアに帰属する株主資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ アルトリアに帰属する株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年3月期から2023年9月期までの期間において、総資産は全体的に減少傾向を示している。特に2020年第2四半期以降、2021年第2四半期にかけて顕著な減少が見られ、その後も一定の変動を伴いながらも、2024年第1四半期にかけては比較的安定した水準に留まっている。これにより、資産の縮小が進行している一方で、リストラクチャリングや資産売却などの影響を反映している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年3月期には約1.4兆ドルであったが、その後の期間を通じて大幅な低下を示し、2021年12月期には赤字に転落している。特に2021年第3四半期以降、赤字幅は拡大し、2023年9月期でもマイナスの水準を維持している。この動きは、純資産の毀損や累積損失の増加を示唆しており、企業の財務状況の悪化を反映している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2019年3月期の4.21から2020年9月期の16.74まで上昇しており、資本構成における負債依存度が高まっていることを示している。特に2020年度以降の比率の急激な上昇は、借入増加や負債比重の拡大を背景とした資本構造の変化を示している。しかし、2021年度以降は情報が欠落し、詳細な動向は不明である。ただし、全体的には財務レバレッジが高い状態が続いていると推測される。
- 総括
- 期間を通じて、総資産と株主資本の双方が縮小傾向を示しており、特に2021年以降は株主資本の赤字幅が拡大していることにより、財務状況の悪化が顕著となっている。財務レバレッジの上昇は負債依存度の増加を示しており、財務リスクの増大傾向を反映している。これらの動きは、企業の経営環境や戦略の変化、及び市場での競争力の影響を受けている可能性がある。今後の財務健全性の維持には、資産・資本の回復と負債管理の改善が必要と考えられる。