収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Altria Group Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
分析対象期間において、売上総利益率は一貫して増加傾向を示しており、2019年の約50.62％から2024年の59.38％に向けて上昇しています。この持続的な改善は、コスト管理や販売価格の最適化による利益率の向上を示唆しています。
営業利益率も同様に、2019年から2024年にかけて改善が見られ、約41.12％から46.44％へと増加しています。特に2020年以降、コロナ禍の影響を受けながらも、営業効率の向上やコスト管理が奏功したことが伺えます。
なお、純利益率については、2019年にはマイナスの値を示していたが、2020年以降は持ち直し、2023年には約42.82％に達しており、大きな収益改善が見られます。特に2020年のコロナ禍の影響を受けた厳しい期間から、2021年以降は大幅な利益拡大が進展しています。
自己資本利益率（ROE）については、2019年のデータが欠落しているものの、2020年以降は著しい変動を見せます。特に2020年には157.34％と高い値を記録し、株主資本に対する収益性の極端な変化が示されている。一方で、その後は一定の水準に落ち着きつつある。
総資産利益率（ROA）も、期間を重ねるごとに改善が見られ、特に2022年以降に約30％付近まで上昇しています。2020年以降の回復は、企業の資産効率の向上と収益性の改善を反映しています。
総括すると、売上総利益率と営業利益率の持続的な上昇、純利益率の大幅な改善、およびROE・ROAの顕著な向上から、Altria Group Inc.が収益性および資本効率の改善を継続して推進していることが明らかです。これらのトレンドは、同社のコストコントロールや収益構造の改善により、財務体質の強化を図っていることを示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Altria Group Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 3,808) | 3,675) | 3,280) | 3,499) | 3,699) | 3,757) | 3,329) | 3,510) | 3,697) | 3,666) | 3,373) | 3,315) | 3,673) | 3,732) | 3,272) | 3,146) | 3,717) | 3,287) | 2,873) | 3,084) | 3,497) | 3,319) | 2,811) | |||||||
| 純売上高 | 6,259) | 6,209) | 5,576) | 5,975) | 6,281) | 6,508) | 5,719) | 6,111) | 6,550) | 6,543) | 5,892) | 6,255) | 6,786) | 6,936) | 6,036) | 6,304) | 7,123) | 6,367) | 6,359) | 6,007) | 6,856) | 6,619) | 5,628) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 59.38% | 58.87% | 58.48% | 58.34% | 58.06% | 57.43% | 56.98% | 56.77% | 55.67% | 55.06% | 54.48% | 53.79% | 53.04% | 52.53% | 51.96% | 49.80% | 50.13% | 49.79% | 49.43% | 50.62% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 60.43% | 60.53% | 59.98% | 59.52% | 59.14% | 58.52% | 58.09% | 58.14% | 58.49% | 58.89% | 60.27% | 60.27% | 60.72% | 60.61% | 59.42% | 59.31% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 38.77% | 40.34% | 41.69% | 38.22% | 37.77% | 36.59% | 35.79% | 35.92% | 36.34% | 37.76% | 38.54% | 39.19% | 39.82% | 40.44% | 40.43% | 39.30% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 54.68% | 54.44% | 54.13% | 54.21% | 53.93% | 53.58% | 53.28% | 53.03% | 53.03% | 53.13% | 53.20% | 53.35% | 53.87% | 54.23% | 54.65% | 54.82% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 64.08% | 63.88% | 63.70% | 63.35% | 63.12% | 62.58% | 63.07% | 64.10% | 65.32% | 66.49% | 67.17% | 68.06% | 68.14% | 68.02% | 67.59% | 66.65% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2024
+ 粗利Q2 2024
+ 粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023)
÷ (純売上高Q3 2024
+ 純売上高Q2 2024
+ 純売上高Q1 2024
+ 純売上高Q4 2023)
= 100 × (3,808 + 3,675 + 3,280 + 3,499)
÷ (6,259 + 6,209 + 5,576 + 5,975)
= 59.38%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 四半期ごとの純売上高は、2019年度以降、比較的安定した水準で推移している。特に2020年の第3四半期以降、売上高は一時的に減少したものの、2021年から2023年にかけて再び増加傾向に転じている。特に2022年の後半から2023年にかけて、売上高は高水準を維持していることから、収益基盤の安定化が示唆される。2024年においても売上高は堅調に推移しており、一定の需要が継続されているとみられる。
- 粗利益と利益率の動向
- 四半期の粗利益は、2019年度から2024年の間を通じて増加傾向を示している。特に2022年から2023年にかけては、粗利は56億ドル台に達しており、売上の増加とともに利益率も向上していることが見て取れる。売上総利益率は、2019年の50.62％以降、段階的に改善しており、2024年には58.87％に達している。これは、コスト管理と収益性向上の両面で効果的な施策が行われている可能性を示唆している。
- 収益性の改善
- 売上高に対する粗利益率は、2020年代に入ってから一貫して上昇している。特に2021年の第3四半期以降、経済的、運営上の改善により利益率が顕著に向上しており、繁忙期や経済環境に対して比較的柔軟に対応できていることが示唆される。これにより、収益性の持続的な改善と、経営戦略の効果が確認できる。また、売上高の安定とともに、粗利益率の向上は、収益モデルの効率化やコスト構造の最適化が進んでいることも反映している。
- 総括
- 全体として、売上高と粗利益の両面で安定的な増加と効率化が認められる。特に2022年以降、粗利益率の継続的な拡大が顕著であり、収益性の向上とともに企業の競争力の強化が示されていると評価できる。一方で、売上高の変動に対しては短期的な調整が行われていることから、今後も市場動向に応じた柔軟な対応が求められると考えられる。総括すると、利益率の改善と売上高の堅調な推移は、企業の収益構造の強化と長期的な成長戦略の有効性を示唆している。
営業利益率
Altria Group Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 3,152) | 2,533) | 2,674) | 2,796) | 3,089) | 2,905) | 2,757) | 2,818) | 3,112) | 3,105) | 2,884) | 2,733) | 2,951) | 3,186) | 2,690) | 2,581) | 3,160) | 2,796) | 2,336) | 2,427) | 2,944) | 2,717) | 2,238) | |||||||
| 純売上高 | 6,259) | 6,209) | 5,576) | 5,975) | 6,281) | 6,508) | 5,719) | 6,111) | 6,550) | 6,543) | 5,892) | 6,255) | 6,786) | 6,936) | 6,036) | 6,304) | 7,123) | 6,367) | 6,359) | 6,007) | 6,856) | 6,619) | 5,628) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 46.44% | 46.14% | 47.10% | 47.16% | 46.99% | 46.58% | 47.31% | 47.49% | 46.89% | 45.82% | 45.44% | 44.44% | 43.77% | 44.01% | 43.46% | 41.57% | 41.46% | 41.04% | 40.34% | 41.12% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 20.61% | 22.20% | 21.89% | 24.72% | 24.68% | 24.76% | 24.99% | 25.37% | 24.81% | 24.96% | 27.39% | 26.67% | 29.03% | 28.49% | 27.93% | 27.25% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 16.40% | 17.10% | 18.61% | 15.28% | 14.53% | 13.02% | 11.99% | 11.22% | 12.82% | 15.12% | 15.26% | 16.20% | 16.21% | 15.94% | 15.79% | 14.50% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 13.40% | 13.54% | 13.14% | 13.10% | 12.14% | 11.60% | 10.08% | 13.33% | 15.85% | 15.96% | 17.46% | 14.04% | 14.90% | 15.12% | 14.68% | 14.32% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 35.01% | 34.97% | 33.02% | 32.85% | 33.81% | 33.73% | 36.46% | 38.56% | 38.69% | 40.11% | 40.64% | 41.32% | 42.07% | 42.31% | 42.31% | 40.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023)
÷ (純売上高Q3 2024
+ 純売上高Q2 2024
+ 純売上高Q1 2024
+ 純売上高Q4 2023)
= 100 × (3,152 + 2,533 + 2,674 + 2,796)
÷ (6,259 + 6,209 + 5,576 + 5,975)
= 46.44%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 期間を通じて純売上高は一定の変動を示しており、2019年から2024年にかけて全体的に増加傾向にある。特に、2021年の終盤において最高値を記録し、その後も比較的高い水準を維持している。これにより、収益基盤の堅固さを示唆している。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2019年度末から2024年度に向けて一連の増減を観察できる。2019年度には比較的高い水準を記録していたが、2020年度の一時的な下降を経て、2021年以降は再び増加基調に転じている。特に2022年にかけては、営業利益率の向上とともに、利益の拡大が示唆される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は、2019年から2024年にかけて概ね上昇傾向にある。2019年度の数値の不明な部分もあるが、2020年代を通じての改善が明確であり、これは売上高の増加に比例して利益率も向上していることを示している。2022年度以降は約46%台を維持し、収益性の安定化が進んでいることが伺える。
- 全体的な分析
- これらのデータから、当該期間において該当企業は売上と利益の両面で着実な成長を示していることが読み取れる。売上高の増加は堅実な販売活動を反映し、営業利益の増加と利益率の向上は効率的なコスト管理や価格戦略の効果を示していると考えられる。全体として、財務の安定と収益性の向上に向けて良好な経営状況にあると判断できる。
純利益率
Altria Group Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アルトリアに帰属する当期純利益(損失) | 2,293) | 3,803) | 2,129) | 2,060) | 2,166) | 2,117) | 1,787) | 2,690) | 224) | 891) | 1,959) | 1,624) | (2,722) | 2,149) | 1,424) | 1,924) | (952) | 1,943) | 1,552) | (1,809) | (2,600) | 1,996) | 1,120) | |||||||
| 純売上高 | 6,259) | 6,209) | 5,576) | 5,975) | 6,281) | 6,508) | 5,719) | 6,111) | 6,550) | 6,543) | 5,892) | 6,255) | 6,786) | 6,936) | 6,036) | 6,304) | 7,123) | 6,367) | 6,359) | 6,007) | 6,856) | 6,619) | 5,628) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 42.82% | 42.25% | 34.81% | 33.21% | 35.58% | 27.39% | 22.44% | 22.97% | 18.61% | 6.88% | 11.64% | 9.51% | 10.65% | 17.22% | 16.80% | 17.08% | 2.84% | -3.57% | -3.33% | -5.15% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 22.45% | 22.92% | 23.41% | 23.42% | 23.92% | 23.81% | 22.69% | 22.19% | 23.44% | 23.16% | 25.69% | 25.28% | 23.31% | 22.19% | 21.59% | 23.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 10.56% | 10.97% | 11.87% | 13.77% | 12.97% | 12.13% | 11.99% | 8.63% | 10.30% | 12.93% | 14.34% | 14.97% | 15.70% | 15.49% | 13.94% | 13.37% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 10.18% | 10.34% | 10.00% | 9.92% | 9.05% | 8.76% | 7.48% | 10.31% | 11.61% | 11.28% | 12.57% | 9.59% | 10.62% | 11.01% | 10.51% | 10.12% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 26.42% | 24.15% | 22.16% | 22.21% | 23.38% | 24.26% | 27.20% | 28.49% | 27.57% | 28.56% | 28.58% | 29.00% | 29.25% | 29.51% | 29.69% | 28.08% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
純利益率 = 100
× (アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024
+ アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q4 2023)
÷ (純売上高Q3 2024
+ 純売上高Q2 2024
+ 純売上高Q1 2024
+ 純売上高Q4 2023)
= 100 × (2,293 + 3,803 + 2,129 + 2,060)
÷ (6,259 + 6,209 + 5,576 + 5,975)
= 42.82%
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- 売上高の推移
- 2019年から2024年にかけて、純売上高は全体的に横ばいまたは微増傾向を示している。特に2020年には一時的に減少した期間もあるが、その後は回復し、2022年以降は比較的安定した水準にあると観察される。特に2023年度にはおおむね6200百万米ドル台で推移しており、売上規模は一定を保っている。
- 純利益の動向と変動
- 純利益は2019年度には増加傾向を示し、2020年度には一時的にマイナスに転じるなどの変動を見せている。2020年の第3四半期に大きな損失（-952百万米ドル）を記録したことが特徴的であるが、その後の四半期では黒字に回復している。2021年以降は黒字基調を維持し、2022年度以降は高水準の純利益を保つ傾向が見られる。特に2024年の第2四半期（2293百万米ドル）まで、一定の利益水準を示していることから、経営基盤の安定性が示唆される。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は2019年後半から2020年にかけて一時的にマイナスに転じたが、その後は回復し、2021年以降は二桁台の高い利益率を維持している。2022年後半以降は特に、35%以上の純利益率を維持しており、収益性の向上と効率的な経営を示していると考えられる。これにより、コスト管理の改善や収益構造の最適化が進んだ可能性が推測される。
- 総括
- 全体として、売上は安定的に推移し、純利益も一時的な損失を挟みつつも、2021年以降は堅調に回復し高いレベルを維持している。純利益率の高得点から、収益性の改善と経営効率の向上が示唆される一方で、2020年にかけての一時的な損失や変動も考慮すべき要素である。今後も一定の売上規模と高い収益性を維持しながら、安定した経営を継続していると評価できる。
自己資本利益率 (ROE)
Altria Group Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アルトリアに帰属する当期純利益(損失) | 2,293) | 3,803) | 2,129) | 2,060) | 2,166) | 2,117) | 1,787) | 2,690) | 224) | 891) | 1,959) | 1,624) | (2,722) | 2,149) | 1,424) | 1,924) | (952) | 1,943) | 1,552) | (1,809) | (2,600) | 1,996) | 1,120) | |||||||
| アルトリアに帰属する株主資本(赤字) | (3,468) | (3,016) | (5,114) | (3,540) | (3,407) | (3,827) | (3,876) | (3,973) | (4,232) | (2,403) | (1,760) | (1,606) | (1,267) | 3,257) | 2,913) | 2,839) | 3,139) | 5,688) | 6,543) | 6,222) | 10,545) | 14,464) | 14,079) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 139.55% | 148.95% | 157.34% | 23.38% | -16.07% | -13.16% | -20.78% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 39.25% | 41.19% | 40.80% | 41.30% | 40.92% | 40.40% | 39.13% | 39.59% | 43.52% | 41.60% | 41.49% | 42.48% | 39.74% | 36.31% | 35.46% | 40.14% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 13.70% | 14.25% | 15.06% | 17.50% | 16.09% | 14.45% | 13.97% | 10.11% | 11.78% | 14.04% | 14.89% | 15.21% | 16.08% | 15.66% | 13.96% | 12.89% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 48.10% | 48.95% | 48.22% | 49.04% | 44.08% | 44.67% | 38.62% | 51.96% | 51.19% | 49.78% | 55.85% | 47.48% | 51.29% | 53.65% | 53.75% | 52.92% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROE = 100
× (アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024
+ アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q4 2023)
÷ アルトリアに帰属する株主資本(赤字)
= 100 × (2,293 + 3,803 + 2,129 + 2,060)
÷ -3,468 = —
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- 純利益の変動動向
- 2019年第1四半期から2020年第1四半期にかけて、純利益は比較的堅調に推移しており、2020年第1四半期においても売上高の増加とともに大きく増加している。一方、2020年第2四半期にはマイナスに転じ、その後も2021年第2四半期まで赤字を出す局面が見られる。特に2021年第2四半期には純利益が-2,722百万米ドルの大きな赤字に陥った。その後は回復傾向にあり、2022年第1四半期まで増益を続けているが、2023年第1四半期には再び純利益が大きく拡大し、過去最高値に近い金額を記録している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年から2024年にかけて一貫して減少している。特に2021年以降、株主資本は-3,407百万米ドル（2023年第1四半期）、-3,468百万米ドル（2024年第1四半期）と、負の値に転じている。これに伴い、負債やその他の負の要素が株主資本を圧迫し、財務状態の悪化を示唆している。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- ROEは2020年の第2四半期から第4四半期にかけて著しい増加を示し、2020年第3四半期には157.34％まで達した。これは、当期純利益の増加と株主資本の減少による効果から高いリターンが生じたことを反映する。一方、2021年以降はROEに値が記載されていないため、正確なトレンドは把握できないが、純利益の乱高下及び株主資本の著しい縮小傾向を考慮すると、ROEも年々不安定となっている可能性がある。
- 総括
- 全体として、純利益は2020年のCOVID-19パンデミックの影響を受けて大きく減少または赤字を記録したが、その後は回復基調にあり、2023年には過去最高値を更新した。一方、株主資本は長期的に減少し続け、財務的な圧迫が見て取れる。ROEは2020年第3四半期に突出した数値を示したものの、全体的には株主資本の縮小とともに安定性に課題があると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Altria Group Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アルトリアに帰属する当期純利益(損失) | 2,293) | 3,803) | 2,129) | 2,060) | 2,166) | 2,117) | 1,787) | 2,690) | 224) | 891) | 1,959) | 1,624) | (2,722) | 2,149) | 1,424) | 1,924) | (952) | 1,943) | 1,552) | (1,809) | (2,600) | 1,996) | 1,120) | |||||||
| 総資産 | 34,167) | 34,387) | 36,475) | 38,570) | 36,469) | 37,151) | 36,826) | 36,954) | 33,953) | 36,746) | 40,235) | 39,523) | 39,564) | 44,388) | 48,776) | 47,414) | 46,651) | 50,200) | 52,618) | 49,271) | 52,913) | 57,501) | 59,233) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 30.10% | 29.54% | 23.23% | 21.08% | 24.02% | 18.35% | 15.18% | 15.60% | 13.84% | 4.77% | 7.48% | 6.26% | 7.01% | 10.24% | 8.90% | 9.42% | 1.57% | -1.82% | -1.64% | -2.62% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 9.80% | 10.52% | 10.85% | 10.97% | 11.04% | 10.67% | 10.13% | 10.29% | 10.73% | 10.27% | 10.96% | 10.36% | 9.73% | 8.96% | 8.02% | 8.87% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 5.29% | 5.40% | 5.53% | 6.95% | 6.48% | 5.75% | 5.42% | 3.82% | 4.61% | 5.85% | 6.17% | 6.41% | 6.61% | 6.49% | 5.70% | 5.24% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 9.31% | 9.56% | 9.18% | 9.03% | 8.29% | 8.24% | 7.07% | 9.67% | 10.28% | 9.92% | 10.93% | 8.25% | 8.73% | 8.88% | 8.22% | 7.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 14.70% | 13.38% | 12.20% | 11.96% | 12.74% | 13.01% | 14.04% | 14.67% | 21.48% | 22.18% | 21.62% | 22.06% | 21.62% | 21.81% | 21.73% | 17.98% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
ROA = 100
× (アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024
+ アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ アルトリアに帰属する当期純利益(損失)Q4 2023)
÷ 総資産
= 100 × (2,293 + 3,803 + 2,129 + 2,060)
÷ 34,167 = 30.10%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 売上高は2019年を通じて概ね堅調に推移しているが、2020年には一時的に減少し、特に2021年にかけて大きく回復している。2022年以降、純利益は再び増加傾向を示し、2024年3月期には過去最高値に近づいている。2020年の第2四半期には大きな損失を記録したが、その後は回復基調にある。
- 総資産の動向
- 総資産は一貫して減少傾向を示しており、2019年の約59,233百万米ドルから2024年3月期には34,167百万米ドルにまで縮小している。特に2021年以降、資産の縮小が顕著となっている。これにより、資産規模の縮小とともに収益性の改善が示唆される。
- ROA（総資産利益率）の変化
- ROAは2019年にはマイナスを示しており、2020年の一時的なマイナスからはじまり、その後、2021年には10％を超える高水準に達し、2022年以降は20％台後半まで上昇している。高いROAは資産効率の改善を示しており、収益性の向上に伴う資産利用効率の改善を反映している。
- 総括
- 全体として、短期的には2020年のコロナ禍の影響により一時的な損失や資産の縮小が見られるものの、その後の回復により純利益は増加し、ROAも顕著に改善している。資産規模の縮小は資産効率の向上を促進しており、収益性の改善とともに経営基盤の効率化が進んでいることが示唆される。今後もこれらの動向を注視しつつ、さらなる収益性向上と資産の最適化が期待される。