普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
CVS Health Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年初から2021年にかけて、株価純利益率は比較的低めの範囲で推移し、コロナ禍の影響や市場の不安定さが反映されている。特に2021年12月に一時的に高騰し、その後は2022年以降にかけて、変動はあるものの全体的には低下傾向が見られる。2023年から2024年にかけては再び上昇し、投資家の期待や市場評価の変化を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年から2022年にかけて、概ね安定して増加傾向にある。特に2021年には大きな伸びを示し、営業効率の向上やコスト管理の改善を反映している可能性がある。2022年以降は一時的に低下したが、全体的には2023年に再び回復し、高い収益性を維持していると評価できる。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は2020年の水準から2021年にかけて上昇し、その後は徐々に低下している。特に2022年以降は大きく下落し、投資家の評価や市場の期待感の変動を示している。2023年には再び安定基調に入りつつあるものの、低値を維持しているため、売上高に対する市場評価は相対的に慎重であることが示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2021年には1.7を超える水準に達している。これは株価が純資産に対して過大評価されている可能性を示唆している。一方、2022年後半からは低下し、特に2023年には1を下回る水準まで下落しており、市場のリスク認識の変化や純資産の余裕に対する評価の調整を反映している。2024年以降は若干の回復が見られるものの、全体としては過去数年と比較して低い水準を維持している。
株価純利益率 (P/E)
CVS Health Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Healthに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
EPS
= (CVS Healthに帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ CVS Healthに帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ CVS Healthに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024
+ CVS Healthに帰属する当期純利益(損失)Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 CVS Health Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
- 2020年から2024年にかけて、株価は一時的に高騰した後、全般的に下降傾向を示している。特に2021年には株価がピークに達し、その後は下降に転じ、2024年には底値付近まで下落している。これにより、市場の評価が一時的に高まった後、長期的に調整局面に入っている可能性が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2021年から2022年にかけてやや増加傾向を示すが、その後の期間では安定または低下に転じている。2022年上期にピークを迎え、その後は変動しつつも平均的な水準を維持しているが、2023年には再び低迷し、四半期ごとの利益増加率は鈍化もしくは減少している。
- 株価収益率（P/E比）の変化
- P/E比は2020年に比較的低い水準から始まり、2021年にかけて一時的に増加し、2022年に最大値を観測。その後は低下傾向に転じ、2023年にはより安定した水準を示す。ただし、一部の四半期では高値・低値の激しい変動も見られ、投資家の評価が変動していることが読み取れる。特に2022年後半の高いP/E比は、市場の期待感の一時的な高まりを反映している可能性がある。
- 総じてみた傾向と示唆
- 全体として、株価の上昇と利益指標の増減は一部に同期している一方、市場の評価は変動しつつも、長期的には低迷に向かっている傾向が見受けられる。特に2022年後半以降、株価とEPSの乖離やP/E比の幅広い変動は、投資家心理や外部環境の変動による影響を示唆している。今後の動向を見極めるには、利益の安定性や市場評価の持続性を注意深く観察する必要があるだろう。
営業利益率 (P/OP)
CVS Health Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024
+ 営業利益(損失)Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 CVS Health Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2021年にかけて株価は著しい上昇傾向を示し、2021年のピーク時には104.79ドルに達している。一方、2022年以降は株価が全体的に下降傾向にあり、2023年以降も底堅い水準ではあるが、2024年には再びやや低迷している。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2020年後半から2023年にかけて、1株当たり営業利益はわずかに変動しつつも、概して安定した範囲内で推移している。特に2022年後半の値が最高値に近く、2023年にはやや低下している。期間による大きな変動は見られないが、2024年以降は値がやや低下傾向にある。
- P/OP比率の傾向
- この比率は2020年後半から2022年にかけて増加し、2022年後半のピーク時には20.01に達した。その後、2023年以降は低下し、2024年には安定的な範囲に戻っている。比率の変動は、株価の変動や収益性の指標としてのバランスを反映していると考えられる。
- 全体的な評価と示唆
- 株価は2021年の絶頂期以降、全体的に調整局面に入っているが、営業利益は安定傾向にあることから、基本的な収益力は維持されていると推察される。P/OP比率は株価の変動と連動して変動しており、市場の評価や投資家の期待感の変化を反映していると考えられる。これらのデータは、同社の長期的収益性は安定している一方、株価の変動性が高まっている点に留意すべきである。今後も利益指標の安定性と株価の動きのバランスに注目する必要がある。
株価収益率 (P/S)
CVS Health Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客からの収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
1株当たり売上高 = (顧客からの収益Q1 2025
+ 顧客からの収益Q4 2024
+ 顧客からの収益Q3 2024
+ 顧客からの収益Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 CVS Health Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年初では約60米ドルだった株価は、その後上昇傾向を示している。特に2021年第3四半期以降には、およそ96米ドルまで上昇し、その後変動はあるものの、2023年第4四半期には約57米ドルに下落した。2024年にかけて再び一定範囲内で推移しており、相場の変動が見られるが、全体的には高値と低値の間で推移している。
- 一株当たり売上高の推移
- 2020年の四半期には公表されていないが、その後は継続的に増加し、2023年第2四半期には約291.83米ドルに達している。これは売上高の安定的な成長を示しており、収益基盤の拡大傾向が読み取れる。売上高が増加していることは、事業規模または市場シェアの拡大を示唆している。
- P/Sレシオ（株価純資産倍率）の変動
- 2020年から2024年にかけて、P/Sレシオは全体的に下降傾向にある。2020年の約0.35-0.45から、2024年には約0.2-0.23まで低下している。これは、売上高に対する株価の評価が相対的に低下していることを意味しており、投資家の評価や期待値の変動を反映している可能性がある。株価の上昇に比して、P/Sの低下は、株式の割安感や評価の見直しを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
CVS Health Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Healthの株主資本合計 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
BVPS = CVS Healthの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 CVS Health Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年前半は60米ドル台で安定して推移していたが、2020年後半から2021年前半にかけて顕著な上昇を示し、2021年12月には104.79米ドルとピークを迎えた。その後、2022年にかけて株価は振動しながら下降傾向となり、2023年以降はやや安定して上下動を繰り返している。特に2024年の四半期末には再び株価が上昇傾向となり、2025年3月期には69.45米ドルに達している。全体的には、短期的な変動はあるものの、2020年から2025年にかけて株価は全体的に増加傾向にあると考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動き
- 忘録当初はおおむね50米ドル台前半で安定していたが、2020年後半から徐々に上昇して2021年頃には56-57米ドル台に達した。以降も緩やかな上昇が続き、2023年時点では60米ドル前後にまで拡大している。こうした推移から、純資産の増加または株主資本の充実が示唆される。特に2022年中頃から2023年にかけての上昇は、企業の資産価値の蓄積に寄与していると見られる。
- 財務比率（P/BV）の変動
- 2020年の前半には1.21から1.33の範囲で推移し、その後2021年にかけて1.47から1.83と増加傾向を示した。2022年以降は比較的低下気味であり、2023年には1.19まで下落したが、それ以降は再び上昇し、2024年末には1.05付近に回復した。これらの推移は、市場が企業の帳簿価値に対して一時的に高評価を示した後、調整局面を経て再び評価が戻る様子を反映していることが示唆される。特に2022年後半の比率の低下は、市場の評価の変化または株価の調整の兆しと解釈できる。