ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Constellation Brands Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
負債資本比率は、2017年5月から2017年8月にかけて低下した後、2017年11月まで若干上昇しました。その後、2018年5月まで大幅に低下し、最低水準に達しました。2018年8月から2018年11月にかけて再び上昇し、その後2019年2月まで安定しました。2019年5月から2020年2月にかけては、比較的安定した水準を維持しましたが、2020年5月から2020年8月にかけては低下しました。2020年11月から2021年2月にかけては再び上昇し、その後2021年8月まで安定しました。2021年11月から2022年2月にかけては、緩やかな上昇傾向が見られ、2022年5月から2022年11月にかけてはさらに上昇しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2017年5月から2017年8月にかけてわずかに低下し、その後2018年2月まで緩やかに上昇しました。2018年5月から2020年8月にかけては、概ね低下傾向にあり、2020年8月に最低水準を記録しました。その後、2022年11月まで緩やかに上昇しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2017年5月から2018年2月にかけては、小幅な変動を繰り返しながら推移しました。2018年5月から2020年8月にかけては、一貫して低下し、2020年8月に最も低い水準に達しました。その後、2022年11月にかけて緩やかに上昇しました。
財務レバレッジ比率は、2017年5月から2017年8月にかけて低下し、その後2018年2月まで上昇しました。2018年5月から2020年8月にかけては、概ね低下傾向にあり、2020年8月に最低水準を記録しました。その後、2021年2月まで上昇し、2021年8月まで安定しました。2021年11月から2022年11月にかけては、上昇傾向が顕著になりました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年5月から2019年2月にかけては概ね上昇傾向にありましたが、2019年5月から2019年11月にかけては大幅に低下しました。2020年2月にはマイナスの値を示し、その後2020年8月まで回復傾向にありましたが、再び低下しました。2021年2月から2021年8月にかけては上昇し、その後2021年11月から2022年2月にかけては低下しました。2022年5月から2022年11月にかけては、再び低下傾向が続きました。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Constellation Brands Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 875,600) | 663,900) | 124,000) | 323,000) | 243,000) | 486,000) | —) | —) | 40,000) | —) | —) | 238,900) | 281,500) | 150,900) | 586,400) | 791,500) | 731,500) | 717,100) | 669,700) | 746,800) | 1,212,800) | 814,000) | 988,100) | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | 9,600) | 7,600) | 575,100) | 605,300) | 5,700) | 5,800) | 529,400) | 29,200) | 528,400) | 533,800) | 534,700) | 734,900) | 734,800) | 636,100) | 1,065,400) | 1,065,200) | 1,065,600) | 18,900) | 20,900) | 22,300) | 23,200) | 96,500) | 146,200) | |||||||
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | 11,287,100) | 10,278,700) | 10,278,200) | 9,488,200) | 10,083,800) | 10,081,700) | 9,914,800) | 10,413,100) | 10,416,100) | 11,066,800) | 11,639,300) | 11,210,800) | 11,339,700) | 12,159,800) | 11,745,800) | 11,759,800) | 11,772,500) | 9,187,600) | 9,416,400) | 9,417,600) | 8,114,200) | 8,036,900) | 8,077,200) | |||||||
| 総負債 | 12,172,300) | 10,950,200) | 10,977,300) | 10,416,500) | 10,332,500) | 10,573,500) | 10,444,200) | 10,442,300) | 10,984,500) | 11,600,600) | 12,174,000) | 12,184,600) | 12,356,000) | 12,946,800) | 13,397,600) | 13,616,500) | 13,569,600) | 9,923,600) | 10,107,000) | 10,186,700) | 9,350,200) | 8,947,400) | 9,211,500) | |||||||
| CBIの株主資本総額 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.45 | 1.17 | 0.98 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.85 | 0.77 | 0.83 | 0.99 | 1.10 | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.21 | 0.88 | 0.96 | 1.27 | 1.17 | 1.13 | 1.25 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.62 | 1.74 | 1.82 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 2.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 2.38 | 2.47 | 2.45 | 2.28 | 2.07 | 2.12 | 2.20 | 2.51 | 2.60 | 2.76 | 3.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ CBIの株主資本総額
= 12,172,300 ÷ 8,389,500 = 1.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年5月31日から2022年11月30日までの期間において、変動を示しました。2017年5月31日の9211500千米ドルから、2018年11月30日には13569600千米ドルまで増加しました。その後、2019年8月31日には12946800千米ドルまで一時的に減少しましたが、2022年11月30日には12172300千米ドルとなりました。全体として、期間中に負債水準は大きく変動し、特に2018年にかけて増加傾向が見られます。
CBIの株主資本総額は、2017年5月31日の7389700千米ドルから、2020年11月30日には13598900千米ドルまで増加しました。2021年2月28日には12261600千米ドルに減少した後、2022年11月30日には8389500千米ドルまで大幅に減少しました。株主資本総額は、負債の変動とは異なる傾向を示し、特に2022年にかけて減少傾向が顕著です。
負債資本比率は、総負債と株主資本総額の関係を示す指標であり、2017年5月31日の1.25から、2018年8月31日には0.88まで低下しました。その後、2018年11月30日には1.21に上昇し、2020年11月30日には0.77まで低下しました。2022年11月30日には1.45に上昇し、期間を通じて変動が見られます。比率の変動は、負債と株主資本の相対的な変化を反映しており、財務レバレッジの状況を示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2018年まで増加傾向、その後変動しながらも2022年には減少。
- 株主資本総額の傾向
- 2020年まで増加傾向、その後大幅な減少。
- 負債資本比率の傾向
- 負債と株主資本の変動により、期間を通じて変動。
総資本に対する負債比率
Constellation Brands Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 875,600) | 663,900) | 124,000) | 323,000) | 243,000) | 486,000) | —) | —) | 40,000) | —) | —) | 238,900) | 281,500) | 150,900) | 586,400) | 791,500) | 731,500) | 717,100) | 669,700) | 746,800) | 1,212,800) | 814,000) | 988,100) | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | 9,600) | 7,600) | 575,100) | 605,300) | 5,700) | 5,800) | 529,400) | 29,200) | 528,400) | 533,800) | 534,700) | 734,900) | 734,800) | 636,100) | 1,065,400) | 1,065,200) | 1,065,600) | 18,900) | 20,900) | 22,300) | 23,200) | 96,500) | 146,200) | |||||||
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | 11,287,100) | 10,278,700) | 10,278,200) | 9,488,200) | 10,083,800) | 10,081,700) | 9,914,800) | 10,413,100) | 10,416,100) | 11,066,800) | 11,639,300) | 11,210,800) | 11,339,700) | 12,159,800) | 11,745,800) | 11,759,800) | 11,772,500) | 9,187,600) | 9,416,400) | 9,417,600) | 8,114,200) | 8,036,900) | 8,077,200) | |||||||
| 総負債 | 12,172,300) | 10,950,200) | 10,977,300) | 10,416,500) | 10,332,500) | 10,573,500) | 10,444,200) | 10,442,300) | 10,984,500) | 11,600,600) | 12,174,000) | 12,184,600) | 12,356,000) | 12,946,800) | 13,397,600) | 13,616,500) | 13,569,600) | 9,923,600) | 10,107,000) | 10,186,700) | 9,350,200) | 8,947,400) | 9,211,500) | |||||||
| CBIの株主資本総額 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | |||||||
| 総資本金 | 20,561,800) | 20,339,200) | 22,208,700) | 22,148,400) | 21,570,800) | 21,766,200) | 22,705,800) | 24,041,200) | 24,296,600) | 23,288,600) | 23,240,000) | 24,316,400) | 24,065,400) | 24,324,300) | 25,572,200) | 26,167,500) | 24,826,300) | 21,191,900) | 20,663,400) | 18,232,800) | 17,344,100) | 16,875,500) | 16,601,200) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.51 | 1.48 | 1.52 | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 1.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 12,172,300 ÷ 20,561,800 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2017年5月31日から2022年11月30日までの期間において、変動を示しました。2017年5月31日の9211500千米ドルから、2018年11月30日には13569600千米ドルまで増加しました。その後、2019年8月31日には12946800千米ドルまで一時的に減少しましたが、2022年11月30日には12172300千米ドルとなりました。全体として、期間中に負債水準は大きく変動し、特に2018年にかけて増加傾向が見られます。
総資本金は、一貫して増加傾向にあります。2017年5月31日の16601200千米ドルから、2022年11月30日には20561800千米ドルまで増加しました。この増加は、2018年5月31日に20663400千米ドル、2019年2月28日に26167500千米ドルと、特に顕著です。しかし、2021年以降は増加のペースが鈍化しています。
総資本に対する負債比率は、総負債と総資本金の変動を反映して、期間中に変動しました。2017年5月31日の0.55から、2018年5月31日には0.49まで低下しました。その後、2018年11月30日には0.55まで上昇し、2019年2月28日には0.52となりました。2020年には0.50、0.45と低下傾向にあり、2021年には0.43と最低水準に達しました。しかし、2022年11月30日には0.59まで上昇し、初期の水準に近づきました。この比率の変動は、財務レバレッジの変化を示唆しています。
- 総負債
- 2018年11月30日にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。2022年11月30日時点では、2017年5月31日時点よりもやや低い水準です。
- 総資本金
- 一貫して増加傾向にありますが、増加率は時間とともに鈍化しています。2019年2月28日に最も高い水準に達しました。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年に最低水準に達した後、2022年に上昇しました。この比率の変化は、財務リスクの変化を示唆する可能性があります。
負債総資産比率
Constellation Brands Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 875,600) | 663,900) | 124,000) | 323,000) | 243,000) | 486,000) | —) | —) | 40,000) | —) | —) | 238,900) | 281,500) | 150,900) | 586,400) | 791,500) | 731,500) | 717,100) | 669,700) | 746,800) | 1,212,800) | 814,000) | 988,100) | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | 9,600) | 7,600) | 575,100) | 605,300) | 5,700) | 5,800) | 529,400) | 29,200) | 528,400) | 533,800) | 534,700) | 734,900) | 734,800) | 636,100) | 1,065,400) | 1,065,200) | 1,065,600) | 18,900) | 20,900) | 22,300) | 23,200) | 96,500) | 146,200) | |||||||
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | 11,287,100) | 10,278,700) | 10,278,200) | 9,488,200) | 10,083,800) | 10,081,700) | 9,914,800) | 10,413,100) | 10,416,100) | 11,066,800) | 11,639,300) | 11,210,800) | 11,339,700) | 12,159,800) | 11,745,800) | 11,759,800) | 11,772,500) | 9,187,600) | 9,416,400) | 9,417,600) | 8,114,200) | 8,036,900) | 8,077,200) | |||||||
| 総負債 | 12,172,300) | 10,950,200) | 10,977,300) | 10,416,500) | 10,332,500) | 10,573,500) | 10,444,200) | 10,442,300) | 10,984,500) | 11,600,600) | 12,174,000) | 12,184,600) | 12,356,000) | 12,946,800) | 13,397,600) | 13,616,500) | 13,569,600) | 9,923,600) | 10,107,000) | 10,186,700) | 9,350,200) | 8,947,400) | 9,211,500) | |||||||
| 総資産 | 24,463,000) | 24,280,900) | 25,841,100) | 25,855,800) | 25,527,300) | 25,340,300) | 26,192,400) | 27,104,800) | 27,630,600) | 26,462,500) | 26,149,800) | 27,323,200) | 27,093,700) | 27,555,100) | 28,951,100) | 29,231,500) | 27,890,400) | 24,097,500) | 23,096,700) | 20,538,700) | 20,107,100) | 19,418,400) | 18,959,400) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 12,172,300 ÷ 24,463,000 = 0.50
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総負債は、2017年5月31日時点の9211500千米ドルから、2022年11月30日時点の12172300千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2017年11月30日から2018年11月30年にかけて、そして2020年2月29日から2022年11月30日にかけて、顕著な増加が見られます。
総資産は、2017年5月31日時点の18959400千米ドルから、2022年11月30日時点の24463000千米ドルへと、一貫して増加しています。2017年5月31日から2018年5月31日、そして2018年5月31日から2018年11月30日にかけて、特に大きな増加が認められます。
負債総資産比率は、期間を通じて変動しています。2017年5月31日時点の0.49から、2018年8月31日には0.41まで低下しましたが、その後は上昇し、2022年11月30日には0.50に達しました。2020年8月31日には0.39と最も低い水準を示し、2022年11月30日には最も高い水準を示しています。全体として、比率は0.40から0.50の範囲内で推移しており、負債の構成が総資産に占める割合が、期間を通じて変化していることが示唆されます。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向。特に2017年後半と2020年代初頭に顕著な増加が見られる。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加。2017年から2018年にかけて大きな増加が見られる。
- 負債総資産比率の傾向
- 変動しながら推移。2020年8月に最低水準、2022年11月に最高水準を記録。負債構成の変化を示唆。
財務レバレッジ比率
Constellation Brands Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 24,463,000) | 24,280,900) | 25,841,100) | 25,855,800) | 25,527,300) | 25,340,300) | 26,192,400) | 27,104,800) | 27,630,600) | 26,462,500) | 26,149,800) | 27,323,200) | 27,093,700) | 27,555,100) | 28,951,100) | 29,231,500) | 27,890,400) | 24,097,500) | 23,096,700) | 20,538,700) | 20,107,100) | 19,418,400) | 18,959,400) | |||||||
| CBIの株主資本総額 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.92 | 2.59 | 2.30 | 2.20 | 2.27 | 2.26 | 2.14 | 1.99 | 2.08 | 2.26 | 2.36 | 2.25 | 2.31 | 2.42 | 2.38 | 2.33 | 2.48 | 2.14 | 2.19 | 2.55 | 2.52 | 2.45 | 2.57 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 3.71 | 3.78 | 3.86 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 3.79 | 4.10 | 4.09 | 4.05 | 4.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.55 | 2.40 | 2.41 | 2.37 | 2.43 | 2.41 | 2.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 5.31 | 5.42 | 5.46 | 5.38 | 4.98 | 5.02 | 5.11 | 5.76 | 5.88 | 6.04 | 6.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ CBIの株主資本総額
= 24,463,000 ÷ 8,389,500 = 2.92
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総資産は、2017年5月31日から2022年11月30日までの期間において、一貫した増加傾向を示しました。2017年5月31日の18959400千米ドルから、2018年11月30日には27890400千米ドルまで増加し、その後も増加傾向が続きました。2022年11月30日には24463000千米ドルとなりましたが、2021年2月28日の26192400千米ドルと比較すると減少が見られます。
株主資本総額も、概ね増加傾向にあります。2017年5月31日の7389700千米ドルから、2020年11月30日には13312100千米ドルまで増加しました。しかし、2022年11月30日には8389500千米ドルまで減少し、2017年5月31日の水準を下回っています。2022年2月28日の9389000千米ドルからも減少しています。
財務レバレッジ比率は、期間を通じて変動しています。2017年5月31日の2.57から、2020年11月30日には1.99まで低下しました。その後、2022年11月30日には2.92まで上昇しており、2017年5月31日の水準を上回っています。2021年8月31日の2.26から2022年11月30日の2.92への上昇は、レバレッジの増加を示唆しています。
- 総資産
- 2017年から2018年にかけて大幅な増加を示し、その後も増加傾向が続きましたが、2022年には減少に転じました。
- 株主資本総額
- 2020年まで増加傾向にありましたが、2022年には大幅な減少が見られました。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年まで低下傾向にありましたが、2022年には上昇に転じ、初期の水準を上回りました。
これらの動向から、資産規模は拡大してきたものの、株主資本の減少と財務レバレッジの増加が同時に発生していることが示唆されます。これは、負債の増加によって資産を調達している可能性を示唆しており、財務リスクの増加に注意が必要です。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Constellation Brands Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIに帰属する当期純利益(損失) | 467,700) | (1,151,200) | 389,500) | 395,400) | 470,800) | 1,500) | (908,100) | 382,900) | 1,280,900) | 512,100) | (177,900) | 398,400) | 360,400) | (525,200) | (245,400) | 1,239,500) | 303,100) | 1,149,500) | 743,800) | 925,500) | 491,100) | 499,500) | 402,800) | |||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 12,000) | 10,500) | 9,800) | 10,200) | 10,000) | 10,400) | 10,800) | 7,700) | 11,100) | 9,700) | 5,300) | 10,600) | 6,100) | 8,200) | 8,300) | 9,900) | 9,000) | 1,800) | 2,500) | 3,300) | 3,600) | 2,500) | 2,500) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | 131,100) | 132,400) | 125,400) | 92,300) | 99,300) | 131,300) | (13,500) | 94,700) | 176,600) | 135,400) | 104,400) | 79,900) | (658,900) | (202,200) | (185,400) | 280,800) | 35,300) | 214,100) | 155,700) | (340,400) | 149,500) | 128,700) | 74,100) | |||||||
| もっとその： 利息 | 98,700) | 94,300) | 88,500) | 85,900) | 88,000) | 95,800) | 86,700) | 89,800) | 95,700) | 100,200) | 100,000) | 99,400) | 103,100) | 111,600) | 114,600) | 118,500) | 72,800) | 88,000) | 87,800) | 86,900) | 81,400) | 81,300) | 82,400) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 709,500) | (914,000) | 613,200) | 583,800) | 668,100) | 239,000) | (824,100) | 575,100) | 1,564,300) | 757,400) | 31,800) | 588,300) | (189,300) | (607,600) | (307,900) | 1,648,700) | 420,200) | 1,453,400) | 989,800) | 675,300) | 725,600) | 712,000) | 561,800) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 2.70 | 2.67 | 5.87 | 1.87 | 1.83 | 4.22 | 5.57 | 7.59 | 7.44 | 2.95 | -0.43 | -1.20 | 1.21 | 2.76 | 8.16 | 12.29 | 10.55 | 11.17 | 9.20 | 8.06 | 8.38 | 7.97 | 7.35 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 10.15 | 11.32 | 12.46 | 14.25 | 17.35 | 16.61 | 10.81 | 8.78 | 7.79 | 5.98 | 6.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= (709,500 + -914,000 + 613,200 + 583,800)
÷ (98,700 + 94,300 + 88,500 + 85,900)
= 2.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2017年5月から2018年8月にかけて、EBITは561,800千米ドルから1,453,400千米ドルへと増加傾向にありましたが、その後、2018年11月に420,200千米ドルへと大幅に減少しました。2019年には、EBITは再び変動し、マイナスの値も記録しています。2020年以降は、EBITは回復傾向を見せ、2021年8月には668,100千米ドルに達しましたが、2022年2月には再び減少しています。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて比較的安定しており、81,300千米ドルから118,500千米ドル程度の範囲で推移しています。2022年2月には98,700千米ドルと、期間内で最も高い水準を記録しました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変動しています。2017年5月から2018年8月にかけては、7.35から11.17へと上昇しましたが、その後は低下し、2019年11月には1.21、2020年2月には-1.2とマイナスの値を示しました。2021年以降は、レシオは改善傾向にありましたが、2022年2月には2.67と低下しています。レシオが1を下回る期間が存在することは、利息支払い能力に対する懸念を示唆しています。
全体として、EBITの変動は、インタレスト・カバレッジ・レシオに大きな影響を与えています。EBITの回復と低下は、インタレスト・カバレッジ・レシオの改善と悪化に直接的に関連しており、財務の安定性を示す重要な指標として解釈できます。