収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Constellation Brands Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
総じて、同社の財務指標は、売上総利益率や営業利益率を中心に比較的安定して推移しており、収益性において一定の堅実さが示されている。一方、純利益率やROEは、外的要因や一時的な変動により変動が見られるものの、全体としては堅実な範囲内にあると評価できる。2020年以降の一時的な低迷やマイナス局面については、外部環境や事業環境の影響を受けている可能性が考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Constellation Brands Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 1,226,900) | 1,325,900) | 1,255,000) | 1,132,600) | 1,225,700) | 1,229,700) | 1,119,300) | 993,700) | 1,268,200) | 1,215,800) | 988,300) | 949,800) | 987,500) | 1,185,900) | 1,028,700) | 893,500) | 970,000) | 1,168,200) | 1,048,600) | 849,100) | 907,500) | 1,065,300) | 995,300) | 787,700) | 891,400) | 969,000) | 881,300) | ||||||||
| 売り上げ 高 | 2,436,500) | 2,655,100) | 2,363,200) | 2,102,500) | 2,320,600) | 2,371,100) | 2,026,500) | 1,953,000) | 2,438,100) | 2,260,400) | 1,963,400) | 1,902,900) | 1,999,400) | 2,344,000) | 2,097,200) | 1,797,200) | 1,972,600) | 2,299,100) | 2,047,100) | 1,765,900) | 1,799,100) | 2,084,500) | 1,935,500) | 1,628,000) | 1,810,500) | 2,021,200) | 1,871,800) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 51.69% | 52.31% | 52.89% | 53.37% | 52.68% | 52.46% | 52.97% | 51.84% | 51.63% | 50.96% | 50.08% | 49.76% | 49.72% | 49.67% | 49.72% | 50.27% | 49.92% | 50.22% | 50.29% | 50.33% | 50.43% | 50.14% | 49.27% | 48.14% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 59.14% | 58.52% | 58.09% | 58.14% | 58.49% | 58.89% | 60.27% | 60.27% | 60.72% | 60.61% | 59.42% | 59.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 37.77% | 36.59% | 35.79% | 35.92% | 36.34% | 37.76% | 38.54% | 39.19% | 39.82% | 40.44% | 40.43% | 39.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 53.93% | 53.58% | 53.28% | 53.03% | 53.03% | 53.13% | 53.20% | 53.35% | 53.87% | 54.23% | 54.65% | 54.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | 63.12% | 62.58% | 63.07% | 64.10% | 65.32% | 66.49% | 67.17% | 68.06% | 68.14% | 68.02% | 67.59% | 66.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × (1,226,900 + 1,325,900 + 1,255,000 + 1,132,600)
÷ (2,436,500 + 2,655,100 + 2,363,200 + 2,102,500)
= 51.69%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2016年第2四半期から2022年第4四半期にかけて、売上高は一時的な減少と回復を繰り返しながらも、全体的には増加傾向を示している。特に2020年以降は、売上高が著しい伸びを見せており、2022年には2016年時点と比較して約十割増の水準に達している。これは、新型コロナウイルスの影響を受けた2020年以前と比べても高水準を維持していることから、販売活動の回復と拡大がうかがえる。
- 粗利益の変動
- 粗利益は、売上高とともに変動しているが、2020年以降は明らかに増加している。2020年の第2四半期には、売上高の増加に伴い粗利益も高水準を維持し、2022年第4四半期には約1,226,900千米ドルとなっている。これは、売上高の増加に比例した利益の伸びを示すものであり、一定の収益性が維持されていることを示唆している。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は全期間を通じておおむね50％前後で推移している。2016年の2016年8月以降は、50％前後の範囲内で安定し、2020年以降も大きな変動は見られない。平均的に51～52％の範囲で推移しており、収益性は比較的一定であると評価できる。特に、2020年の後半から2021年にかけてはやや50％を超える値も観察されており、収益性の向上傾向も示されている。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と粗利益の両方が長期的に増加する傾向を示している。売上総利益率は安定しており、同規模の売上高増加に伴う利益率の確保ができていることから、比較的効率的なコスト管理と収益性の維持が図られていると考えられる。この趨勢は、市場環境の回復や事業拡大の結果と推察できるが、今後も売上高の持続的増加と利益率の維持に注視が必要とされる。
営業利益率
Constellation Brands Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 746,700) | 813,100) | 816,400) | 677,500) | 839,900) | 739,200) | 75,100) | 559,300) | 783,100) | 838,700) | 610,000) | 545,100) | 267,200) | 719,500) | 622,700) | 465,300) | 556,500) | 765,000) | 625,400) | 515,700) | 486,800) | 713,900) | 568,100) | 701,800) | 534,000) | 610,900) | 552,700) | ||||||||
| 売り上げ 高 | 2,436,500) | 2,655,100) | 2,363,200) | 2,102,500) | 2,320,600) | 2,371,100) | 2,026,500) | 1,953,000) | 2,438,100) | 2,260,400) | 1,963,400) | 1,902,900) | 1,999,400) | 2,344,000) | 2,097,200) | 1,797,200) | 1,972,600) | 2,299,100) | 2,047,100) | 1,765,900) | 1,799,100) | 2,084,500) | 1,935,500) | 1,628,000) | 1,810,500) | 2,021,200) | 1,871,800) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 31.95% | 33.33% | 33.56% | 26.43% | 25.53% | 24.54% | 26.00% | 32.40% | 32.42% | 27.82% | 26.09% | 25.82% | 25.19% | 28.79% | 29.51% | 29.72% | 30.46% | 30.25% | 30.43% | 30.12% | 33.18% | 33.76% | 32.65% | 32.73% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 24.68% | 24.76% | 24.99% | 25.37% | 24.81% | 24.96% | 27.39% | 26.67% | 29.03% | 28.49% | 27.93% | 27.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 14.53% | 13.02% | 11.99% | 11.22% | 12.82% | 15.12% | 15.26% | 16.20% | 16.21% | 15.94% | 15.79% | 14.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 12.14% | 11.60% | 10.08% | 13.33% | 15.85% | 15.96% | 17.46% | 14.04% | 14.90% | 15.12% | 14.68% | 14.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | 33.81% | 33.73% | 36.46% | 38.56% | 38.69% | 40.11% | 40.64% | 41.32% | 42.07% | 42.31% | 42.31% | 40.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × (746,700 + 813,100 + 816,400 + 677,500)
÷ (2,436,500 + 2,655,100 + 2,363,200 + 2,102,500)
= 31.95%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- CSVデータによると、売上高は2016年7月から2022年11月までの期間で概ね増加傾向を示している。特に、2020年11月以降には売上高が著しく増加しており、2022年11月には2,635,000千米ドルに達している。これは、同期間において売上規模が拡大していることを示唆している。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2016年から2019年まで安定して高水準を保っていたが、2020年2月の時点で大きく減少し、その後2021年には回復している。2021年8月には81万3,100千米ドルと過去最高を記録した。その後、2022年に再び安定した水準に回帰し、2022年11月には7,467,000千米ドルと高い利益水準を維持している。
- 営業利益率の分析
- 営業利益率は、2017年には30%台前半で推移しており、その後2018年には33%以上まで上昇している。2020年には一時的に25%台へと低下したが、2021年には再び30%以上に回復し、2022年には33%前後を維持している。この動きから、利益率は一定の範囲内で推移しつつも、2020年の一時的な低迷期を経て利益効率の改善が見られる。
- 総評
- 全体として、売上高と営業利益は長期にわたって増加傾向にあると推測される。売上高の増加に伴い、営業利益も堅調に推移しており、利益率も概ね安定した状態を保っている。ただし、2020年における一時的な利益圧迫の兆候は、外的要因や市場環境の変化の可能性を示唆している。今後は、売上高の持続的な成長とともに利益率の安定的な維持が重要となるであろう。
純利益率
Constellation Brands Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIに帰属する当期純利益(損失) | 467,700) | (1,151,200) | 389,500) | 395,400) | 470,800) | 1,500) | (908,100) | 382,900) | 1,280,900) | 512,100) | (177,900) | 398,400) | 360,400) | (525,200) | (245,400) | 1,239,500) | 303,100) | 1,149,500) | 743,800) | 925,500) | 491,100) | 499,500) | 402,800) | 452,000) | 405,900) | 358,900) | 318,300) | ||||||||
| 売り上げ 高 | 2,436,500) | 2,655,100) | 2,363,200) | 2,102,500) | 2,320,600) | 2,371,100) | 2,026,500) | 1,953,000) | 2,438,100) | 2,260,400) | 1,963,400) | 1,902,900) | 1,999,400) | 2,344,000) | 2,097,200) | 1,797,200) | 1,972,600) | 2,299,100) | 2,047,100) | 1,765,900) | 1,799,100) | 2,084,500) | 1,935,500) | 1,628,000) | 1,810,500) | 2,021,200) | 1,871,800) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 1.06% | 1.11% | 13.73% | -0.46% | -0.61% | 8.62% | 14.61% | 23.19% | 23.51% | 13.45% | 0.68% | -0.14% | 10.07% | 9.40% | 29.96% | 42.33% | 38.61% | 41.84% | 34.56% | 30.57% | 24.78% | 23.60% | 21.90% | 20.94% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 23.92% | 23.81% | 22.69% | 22.19% | 23.44% | 23.16% | 25.69% | 25.28% | 23.31% | 22.19% | 21.59% | 23.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 12.97% | 12.13% | 11.99% | 8.63% | 10.30% | 12.93% | 14.34% | 14.97% | 15.70% | 15.49% | 13.94% | 13.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 9.05% | 8.76% | 7.48% | 10.31% | 11.61% | 11.28% | 12.57% | 9.59% | 10.62% | 11.01% | 10.51% | 10.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | 23.38% | 24.26% | 27.20% | 28.49% | 27.57% | 28.56% | 28.58% | 29.00% | 29.25% | 29.51% | 29.69% | 28.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (CBIに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × (467,700 + -1,151,200 + 389,500 + 395,400)
÷ (2,436,500 + 2,655,100 + 2,363,200 + 2,102,500)
= 1.06%
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- 売上高の推移と変動傾向
- 期間を通じて、売上高は一定の変動を示している。2016年から2019年までは比較的安定して推移し、2019年の第4四半期にはピークを迎えている。その後、2020年に一時的に減少したものの、2020年第3四半期から再び増加傾向に転じている。特に2021年以降は売上高が増加し、2022年の第3四半期には過去最高水準に達している。
- 純利益率の動向と収益性の変化
- 純利益率は、2019年第4四半期まで着実に上昇傾向を示した後、2020年にマイナスに転じるなど収益性に大きな変動が見られる。2020年第4四半期には大幅な減少とともにマイナスとなり、その後も低迷が続いた。2021年以降は一定の改善を示し、2022年には正の利益率に回復しているものの、2022年の第4四半期には再びマイナスに転じている。これらの動向から、収益性の変動に影響を与えた要因が考えられる。
- 利益動向と損失の変化
- 当期純利益は2016年から2019年にかけて全体的に増加傾向を示し、2019年にはピークに達している。しかし、2020年には大きなマイナスに転じ、特に2020年の第2四半期から第4四半期にかけて大幅な損失が記録されている。その後は2021年と2022年にかけてプラスに回復しているが、依然として利益の変動は激しい状態が続いている。これらの動きは、収益および費用構造の変動、もしくは外部環境の影響を反映している可能性がある。
- 総括
- 全体として、売上高は堅調に推移している一方、純利益率および当期純利益は刻々と変動しやすい状態にある。特に、2020年のコロナ禍の影響による収益への悪影響が顕著であり、その後の回復傾向も見られるが、依然として利益率の急激な変動に注意を要する。持続的な収益性の改善には、コスト管理や外部環境の変化に対する適応戦略が重要であると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Constellation Brands Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIに帰属する当期純利益(損失) | 467,700) | (1,151,200) | 389,500) | 395,400) | 470,800) | 1,500) | (908,100) | 382,900) | 1,280,900) | 512,100) | (177,900) | 398,400) | 360,400) | (525,200) | (245,400) | 1,239,500) | 303,100) | 1,149,500) | 743,800) | 925,500) | 491,100) | 499,500) | 402,800) | 452,000) | 405,900) | 358,900) | 318,300) | ||||||||
| CBIの株主資本総額 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | 6,891,200) | 7,018,000) | 7,182,400) | 6,848,000) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 1.21% | 1.11% | 11.19% | -0.34% | -0.47% | 6.77% | 10.34% | 14.69% | 15.13% | 9.35% | 0.50% | -0.10% | 7.08% | 6.79% | 20.10% | 27.38% | 27.73% | 29.37% | 25.20% | 28.82% | 23.09% | 22.20% | 21.92% | 22.28% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 40.92% | 40.40% | 39.13% | 39.59% | 43.52% | 41.60% | 41.49% | 42.48% | 39.74% | 36.31% | 35.46% | 40.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 16.09% | 14.45% | 13.97% | 10.11% | 11.78% | 14.04% | 14.89% | 15.21% | 16.08% | 15.66% | 13.96% | 12.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 44.08% | 44.67% | 38.62% | 51.96% | 51.19% | 49.78% | 55.85% | 47.48% | 51.29% | 53.65% | 53.75% | 52.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (CBIに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ CBIの株主資本総額
= 100 × (467,700 + -1,151,200 + 389,500 + 395,400)
÷ 8,389,500 = 1.21%
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- 純利益の推移と変動傾向
- 四半期ごとの純利益は、2016年から2019年にかけて増加傾向を示しており、特に2017年第4四半期と2018年前半にかけて顕著な増加が見られる。2019年以降は大きな変動が散見され、特に2019年第2四半期は赤字に転じ、その後は回復傾向にあるものの、2020年以降は再び損失を出す四半期も存在している。これらのデータは、業績の波動性が高いことを示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2016年から2018年にかけて着実に増加し、最高値を記録している。しかし、その後は減少に転じ、2022年には底を打った後、再び増加傾向を示している。株主資本の増減は、純利益の変動と連動し、大きな損失や利益が資本に直接影響していることを示唆している。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは、2017年後半から2021年にかけて高い水準を維持しており、2018年後半の約28.82%、2020年の約15.13%など、一定の収益性を保持していることがうかがえる。一方、2019年の一部や2022年の一部では、マイナスや低水準となる四半期もあり、収益性の変動性がみられる。特に2020年には若干の回復が見られるが、2022年には再度ROEの低下やマイナスも短期間で出現していることから、収益性の浮き沈みが見て取れる。
- 総合的な考察
- これらのデータから、該当企業は過去数年間において、業績の波動性が高いことが明らかになっている。特に、純利益の四半期ごとの変動やROEの一時的な低下は、外部環境や事業構造の変動に起因すると考えられる。株主資本の推移と併せて分析することで、収益の変動が資本状況に影響を及ぼしていることが理解できる。今後の安定的な成長には、収益の安定化と収益性の持続的な向上が重要課題となる。
総資産利益率 (ROA)
Constellation Brands Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIに帰属する当期純利益(損失) | 467,700) | (1,151,200) | 389,500) | 395,400) | 470,800) | 1,500) | (908,100) | 382,900) | 1,280,900) | 512,100) | (177,900) | 398,400) | 360,400) | (525,200) | (245,400) | 1,239,500) | 303,100) | 1,149,500) | 743,800) | 925,500) | 491,100) | 499,500) | 402,800) | 452,000) | 405,900) | 358,900) | 318,300) | ||||||||
| 総資産 | 24,463,000) | 24,280,900) | 25,841,100) | 25,855,800) | 25,527,300) | 25,340,300) | 26,192,400) | 27,104,800) | 27,630,600) | 26,462,500) | 26,149,800) | 27,323,200) | 27,093,700) | 27,555,100) | 28,951,100) | 29,231,500) | 27,890,400) | 24,097,500) | 23,096,700) | 20,538,700) | 20,107,100) | 19,418,400) | 18,959,400) | 18,602,400) | 18,320,100) | 17,717,400) | 17,630,000) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 0.41% | 0.43% | 4.87% | -0.16% | -0.21% | 2.99% | 4.84% | 7.37% | 7.29% | 4.13% | 0.21% | -0.04% | 3.06% | 2.80% | 8.45% | 11.75% | 11.19% | 13.74% | 11.52% | 11.29% | 9.18% | 9.06% | 8.54% | 8.25% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 11.04% | 10.67% | 10.13% | 10.29% | 10.73% | 10.27% | 10.96% | 10.36% | 9.73% | 8.96% | 8.02% | 8.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 6.48% | 5.75% | 5.42% | 3.82% | 4.61% | 5.85% | 6.17% | 6.41% | 6.61% | 6.49% | 5.70% | 5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 8.29% | 8.24% | 7.07% | 9.67% | 10.28% | 9.92% | 10.93% | 8.25% | 8.73% | 8.88% | 8.22% | 7.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | 12.74% | 13.01% | 14.04% | 14.67% | 21.48% | 22.18% | 21.62% | 22.06% | 21.62% | 21.81% | 21.73% | 17.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (CBIに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ CBIに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 総資産
= 100 × (467,700 + -1,151,200 + 389,500 + 395,400)
÷ 24,463,000 = 0.41%
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- 総資産の推移とパターンについて
- 期間を通じて、総資産は概ね増加傾向にあり、特に2017年から2018年にかけて大幅な伸びを示している。一方で、2019年にかけては総資産が高水準で推移した後、2022年にかけてわずかに減少する動きが見られる。この変動は主に資産の拡大と縮小のサイクルに起因していると考えられる。
- 当期純利益の変動とその傾向について
- 当期純利益は、2016年から2018年にかけて顕著な成長を達成し、ピークは2018年の11月に記録された。その後、2019年に大きな赤字を計上し、その後も継続的な赤字（損失）動向が続いている。特に2020年にかけて大きな赤字を記録し、その後も損失が続くなど、収益性は低迷している。
- ROA（総資産利益率）の動きと示唆
- ROAは2017年以降、一定の範囲内で変動しながらも、全体的に上昇傾向を示している。特に2018年には高水準の11.52%を記録しており、その後も比較的良好な利潤性を維持している。ただし、2019年と2020年には低迷し、特に2020年2月と11月にはマイナス圏に落ち込む場面もあった。これらの動きは、資産の増減や純利益の変動と連動していると考えられる。
- 総括的な見解
- 総資産の一貫した増加と、当期純利益の不安定な変動が対照的であり、収益性の改善が一時的にあったものの、その後の損失拡大により経営環境の変動性が浮き彫りとなっている。ROAの動きは、資産規模の拡大と縮小、および純利益の動向に分かりやすく連動しており、今後の収益性向上や財務の安定性確保が重要課題とされる。