貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
Constellation Brands Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
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2022/11/30 |
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2022/08/31 |
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2022/05/31 |
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2022/02/28 |
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2021/11/30 |
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2021/08/31 |
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2021/05/31 |
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2021/02/28 |
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2020/11/30 |
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2020/08/31 |
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2020/05/31 |
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2020/02/29 |
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2019/11/30 |
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2019/08/31 |
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2019/05/31 |
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2019/02/28 |
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2018/11/30 |
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2018/08/31 |
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2018/05/31 |
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2018/02/28 |
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2017/11/30 |
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2017/08/31 |
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2017/05/31 |
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2017/02/28 |
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2016/11/30 |
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2016/08/31 |
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2016/05/31 |
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短期借入金 |
875,600) | |
663,900) | |
124,000) | |
323,000) | |
243,000) | |
486,000) | |
—) | |
—) | |
40,000) | |
—) | |
—) | |
238,900) | |
281,500) | |
150,900) | |
586,400) | |
791,500) | |
731,500) | |
717,100) | |
669,700) | |
746,800) | |
1,212,800) | |
814,000) | |
988,100) | |
606,500) | |
353,400) | |
114,300) | |
29,800) | |
|
|
長期債務の現在の満期 |
9,600) | |
7,600) | |
575,100) | |
605,300) | |
5,700) | |
5,800) | |
529,400) | |
29,200) | |
528,400) | |
533,800) | |
534,700) | |
734,900) | |
734,800) | |
636,100) | |
1,065,400) | |
1,065,200) | |
1,065,600) | |
18,900) | |
20,900) | |
22,300) | |
23,200) | |
96,500) | |
146,200) | |
910,900) | |
915,700) | |
893,100) | |
1,587,800) | |
|
|
買掛金 |
1,008,100) | |
959,100) | |
874,600) | |
899,200) | |
945,400) | |
840,400) | |
821,100) | |
460,000) | |
732,100) | |
651,200) | |
505,500) | |
557,600) | |
676,500) | |
608,600) | |
579,100) | |
616,700) | |
882,700) | |
734,900) | |
650,300) | |
592,200) | |
742,200) | |
601,700) | |
558,800) | |
559,800) | |
772,300) | |
624,500) | |
558,500) | |
|
|
その他の未払費用および負債 |
831,700) | |
881,300) | |
792,100) | |
871,300) | |
1,054,500) | |
854,900) | |
712,300) | |
779,900) | |
740,900) | |
724,900) | |
712,200) | |
780,400) | |
767,400) | |
800,300) | |
708,400) | |
690,400) | |
683,600) | |
691,600) | |
649,600) | |
583,400) | |
557,700) | |
577,800) | |
489,300) | |
620,400) | |
595,200) | |
567,700) | |
522,600) | |
|
|
流動負債 |
2,725,000) |
|
2,511,900) |
|
2,365,800) |
|
2,698,800) |
|
2,248,600) |
|
2,187,100) |
|
2,062,800) |
|
1,269,100) |
|
2,041,400) |
|
1,909,900) |
|
1,752,400) |
|
2,311,800) |
|
2,460,200) |
|
2,195,900) |
|
2,939,300) |
|
3,163,800) |
|
3,363,400) |
|
2,162,500) |
|
1,990,500) |
|
1,944,700) |
|
2,535,900) |
|
2,090,000) |
|
2,182,400) |
|
2,697,600) |
|
2,636,600) |
|
2,199,600) |
|
2,698,700) |
|
|
|
長期債務、現在の満期を差し引いたもの |
11,287,100) | |
10,278,700) | |
10,278,200) | |
9,488,200) | |
10,083,800) | |
10,081,700) | |
9,914,800) | |
10,413,100) | |
10,416,100) | |
11,066,800) | |
11,639,300) | |
11,210,800) | |
11,339,700) | |
12,159,800) | |
11,745,800) | |
11,759,800) | |
11,772,500) | |
9,187,600) | |
9,416,400) | |
9,417,600) | |
8,114,200) | |
8,036,900) | |
8,077,200) | |
7,720,700) | |
7,362,500) | |
7,021,600) | |
6,690,600) | |
|
|
繰延法人税およびその他の負債 |
1,734,200) | |
1,779,400) | |
1,638,600) | |
1,621,000) | |
1,648,500) | |
1,546,900) | |
1,617,200) | |
1,493,500) | |
1,520,600) | |
1,482,000) | |
1,380,500) | |
1,326,300) | |
1,257,500) | |
1,508,400) | |
1,777,800) | |
1,470,700) | |
1,234,500) | |
1,212,200) | |
1,124,000) | |
1,113,700) | |
1,447,900) | |
1,346,200) | |
1,302,000) | |
1,299,300) | |
1,323,300) | |
1,322,100) | |
1,252,100) | |
|
|
非流動負債 |
13,021,300) |
|
12,058,100) |
|
11,916,800) |
|
11,109,200) |
|
11,732,300) |
|
11,628,600) |
|
11,532,000) |
|
11,906,600) |
|
11,936,700) |
|
12,548,800) |
|
13,019,800) |
|
12,537,100) |
|
12,597,200) |
|
13,668,200) |
|
13,523,600) |
|
13,230,500) |
|
13,007,000) |
|
10,399,800) |
|
10,540,400) |
|
10,531,300) |
|
9,562,100) |
|
9,383,100) |
|
9,379,200) |
|
9,020,000) |
|
8,685,800) |
|
8,343,700) |
|
7,942,700) |
|
|
|
総負債 |
15,746,300) |
|
14,570,000) |
|
14,282,600) |
|
13,808,000) |
|
13,980,900) |
|
13,815,700) |
|
13,594,800) |
|
13,175,700) |
|
13,978,100) |
|
14,458,700) |
|
14,772,200) |
|
14,848,900) |
|
15,057,400) |
|
15,864,100) |
|
16,462,900) |
|
16,394,300) |
|
16,370,400) |
|
12,562,300) |
|
12,530,900) |
|
12,476,000) |
|
12,098,000) |
|
11,473,100) |
|
11,561,600) |
|
11,717,600) |
|
11,322,400) |
|
10,543,300) |
|
10,641,400) |
|
|
|
クラスA株式、額面0.01ドル |
2,100) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
1,900) | |
2,600) | |
2,600) | |
2,600) | |
2,600) | |
2,600) | |
2,600) | |
2,600) | |
2,600) | |
2,600) | |
2,600) | |
|
|
クラスB株式、額面0.01ドル |
—) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
300) | |
|
|
追加資本金 |
1,883,600) | |
1,860,400) | |
1,825,000) | |
1,808,900) | |
1,781,800) | |
1,648,300) | |
1,619,200) | |
1,604,200) | |
1,580,400) | |
1,553,600) | |
1,523,300) | |
1,514,600) | |
1,472,300) | |
1,452,100) | |
1,417,000) | |
1,410,800) | |
1,368,800) | |
2,865,300) | |
2,834,800) | |
2,825,300) | |
2,809,200) | |
2,787,600) | |
2,759,800) | |
2,755,800) | |
2,705,500) | |
2,675,400) | |
2,633,800) | |
|
|
剰余 金 |
12,267,800) | |
13,448,400) | |
14,746,200) | |
14,505,400) | |
14,251,600) | |
13,922,200) | |
14,063,600) | |
15,117,800) | |
14,879,100) | |
13,742,200) | |
13,374,100) | |
13,695,300) | |
13,439,400) | |
13,221,400) | |
13,888,900) | |
14,276,200) | |
13,176,800) | |
13,012,900) | |
12,002,400) | |
9,228,200) | |
8,401,700) | |
8,011,000) | |
7,612,300) | |
7,310,000) | |
6,934,900) | |
6,608,700) | |
6,329,400) | |
|
|
その他包括損失累計額 |
(200,900) | |
(355,400) | |
(166,300) | |
(412,700) | |
(623,100) | |
(290,400) | |
(236,600) | |
(335,500) | |
(357,400) | |
(815,500) | |
(1,022,400) | |
(266,300) | |
(383,800) | |
(476,600) | |
(355,500) | |
(353,900) | |
(505,900) | |
(304,600) | |
(378,600) | |
(202,900) | |
(209,000) | |
(87,400) | |
(212,300) | |
(399,800) | |
(596,700) | |
(443,100) | |
(456,500) | |
|
|
自己株式 |
(5,563,100) | |
(5,566,600) | |
(5,175,700) | |
(4,171,900) | |
(4,174,200) | |
(4,089,600) | |
(3,186,800) | |
(2,789,800) | |
(2,792,200) | |
(2,794,500) | |
(2,811,200) | |
(2,814,000) | |
(2,820,700) | |
(2,821,600) | |
(2,778,000) | |
(2,784,300) | |
(2,785,200) | |
(4,308,200) | |
(3,905,100) | |
(3,807,400) | |
(3,010,900) | |
(2,786,000) | |
(2,773,000) | |
(2,777,700) | |
(2,028,600) | |
(1,661,500) | |
(1,661,600) | |
|
|
CBIの株主資本総額 |
8,389,500) |
|
9,389,000) |
|
11,231,400) |
|
11,731,900) |
|
11,238,300) |
|
11,192,700) |
|
12,261,600) |
|
13,598,900) |
|
13,312,100) |
|
11,688,000) |
|
11,066,000) |
|
12,131,800) |
|
11,709,400) |
|
11,377,500) |
|
12,174,600) |
|
12,551,000) |
|
11,256,700) |
|
11,268,300) |
|
10,556,400) |
|
8,046,100) |
|
7,993,900) |
|
7,928,100) |
|
7,389,700) |
|
6,891,200) |
|
7,018,000) |
|
7,182,400) |
|
6,848,000) |
|
|
|
非支配持分法 |
327,200) | |
321,900) | |
327,100) | |
315,900) | |
308,100) | |
331,900) | |
336,000) | |
330,200) | |
340,400) | |
315,800) | |
311,600) | |
342,500) | |
326,900) | |
313,500) | |
313,600) | |
286,200) | |
263,300) | |
266,900) | |
9,400) | |
16,600) | |
15,200) | |
17,200) | |
8,100) | |
(6,400) | |
(20,300) | |
(8,300) | |
140,600) | |
|
|
株主資本総額 |
8,716,700) |
|
9,710,900) |
|
11,558,500) |
|
12,047,800) |
|
11,546,400) |
|
11,524,600) |
|
12,597,600) |
|
13,929,100) |
|
13,652,500) |
|
12,003,800) |
|
11,377,600) |
|
12,474,300) |
|
12,036,300) |
|
11,691,000) |
|
12,488,200) |
|
12,837,200) |
|
11,520,000) |
|
11,535,200) |
|
10,565,800) |
|
8,062,700) |
|
8,009,100) |
|
7,945,300) |
|
7,397,800) |
|
6,884,800) |
|
6,997,700) |
|
7,174,100) |
|
6,988,600) |
|
|
|
総負債および株主資本 |
24,463,000) |
|
24,280,900) |
|
25,841,100) |
|
25,855,800) |
|
25,527,300) |
|
25,340,300) |
|
26,192,400) |
|
27,104,800) |
|
27,630,600) |
|
26,462,500) |
|
26,149,800) |
|
27,323,200) |
|
27,093,700) |
|
27,555,100) |
|
28,951,100) |
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29,231,500) |
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27,890,400) |
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24,097,500) |
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23,096,700) |
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20,538,700) |
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20,107,100) |
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19,418,400) |
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18,959,400) |
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18,602,400) |
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18,320,100) |
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17,717,400) |
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17,630,000) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
- 短期借入金の傾向
- 短期借入金は2016年5月から2017年2月まで大幅に増加し、その後は変動を示しながらも一時的に増減を繰り返している。特に2017年5月から2018年2月にかけて増加傾向が続き、その後数期にわたり比較的平衡しているが、一部の期間で再び増加が見られる。総じて、短期負債の増減は流動性調整や運転資本管理の変動を反映していると考えられる。
- 長期債務の動向
- 長期債務は全期間を通じて増加傾向にあり、2016年から2022年にかけて大幅な積み増しが観察される。特に2019年以降は、長期債務の増加とともに満期の調整や借入金の借換えが行われている可能性が示唆される。長期債務の増大は、資本構成の変化や投資活動の拡大を示すものであると考えられる。
- 総負債の推移と構成
- 総負債は2016年から2022年にかけて全体的に増加している。負債項目の中では流動負債が非常に高い水準で推移し、他の負債と比べて変動が大きい。特に2019年以降は総負債の増加が顕著であり、資金調達手法の変化や事業拡大に伴う資金ニーズの拡大を反映していると解釈できる。
- 株主資本の動向
- 株主資本総額は2016年5月から2022年11月までの期間で変動が見られる。2019年頃に一時的に減少した後、再び回復傾向にある。自己株式も増加しており、自己株買戻しや株主還元策の一環とみなされる。非支配持分法の項目では変動が大きいが、総体的には安定して推移していると考えられる。
- 負債・株主資本比率と資本構成
- 総負債と株主資本の比率は、全体として負債主導の資本構成となっているが、その中でも負債の増加ペースがやや早く、財務レバレッジの増大が伺える。特に長期借入金および総負債の増加は、事業拡大や資金調達の戦略的な選択に基づくと推測される。
- 総括
- 全体として、財務指標は長期的な事業拡大と資金調達の戦略を反映しており、負債比率の上昇や自己資本の変動を通じて、企業の財務構造の変遷が示されている。資金調達の積極化や負債の増加に伴うリスク管理が今後の財務戦略上重要なポイントと考えられる。
