流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
EMC Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 流動性比率の推移および傾向
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2011年から2016年にかけて、流動性比率は全体的に一定範囲内で変動しており、特に2011年の1.09から始まり、2014年以降はやや低下傾向が見られるものの、1.12から1.45の範囲内で推移している。これにより、同社の流動資産と流動負債の関係性は比較的安定していると考えられる。
ただし、2011年の流動性比率には若干の低下傾向があり、その後はやや回復しつつも、最終的には1.12付近まで低下している点に留意が必要である。
- 迅速な流動性比率の分析
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迅速な流動性比率も同様に、2011年の0.85から2013年の1.37へと増加した後、一時的に低下傾向を示したものの、その後は2013年の1.29から2016年の1.13まで若干の変動を見せながらも、概ね安定した範囲内で維持されている。特に、2013年以降の比率は、直接流動資産に属さない在庫等を含む流動資産の変動を反映していると考えられる。
この範囲内での比率の推移は、健全な短期支払能力を示し、流動性リスク管理において一定の安定性を示していると考えられる。
- 現金流動性比率の変動と解釈
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現金流動性比率は、2011年の0.6から始まり、その後上昇傾向を示し、2013年に1.06へと顕著に増加している。特に2013年以降は、0.62付近で推移しながらも、2016年には1.03にまで回復しており、現金および現金性資産の比率が相対的に高まったことを示している。
この増加は、同社の短期での現金準備や流動性資産の充実を反映しており、リスクヘッジの観点からも好ましい傾向であると解釈できる。
流動流動性比率
EMC Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 全期間を通じて流動資産は増加傾向にあり、特に2013年第1四半期と2014年第2四半期に大きな伸びを示している。2013年後半から2014年にかけての流動資産の増加は、流動性の強化を示唆している。一方、2015年以降では流動資産は高水準を維持しつつも、やや安定化している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体として増加傾向にあり、一時期は増加ペースが続いているが、2013年と2014年には伸びが鈍化または停滞している兆候も見られる。2015年以降は規模が拡大し続けているが、2015年の終わり頃は流動負債の増加ペースがやや緩やかになっている。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2011年から2016年にかけて一定の増減を繰り返しながらも、全般的に1.1から1.4の範囲内で推移している。特に2013年の第1四半期と第2四半期には比率が1.63と高くなっていることから、一時的に流動資産の過剰感があったことが窺える。全体としては、流動性の安全側にあると言える範囲内で維持されている。
- 総合的な観察
- 分析期間中、流動資産と流動負債ともに増加し、流動性比率も一定範囲内で推移していることから、財務の流動性状況は比較的良好に維持されていたと評価できる。特に、流動資産の増加が負債の増加を上回る場面があったため、短期の支払い能力に対して一定の余裕があったと考えられる。ただし、流動性比率の比較的高い値や変動を見ると、一時的な資金過剰や資金繰りの調整の可能性も示唆される。
迅速な流動性比率
EMC Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勘定科目および売掛金手形(貸倒引当金控除額を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計に関する分析
- 対象期間のデータから、クイックアセットの合計は2011年3月期から2016年6月期までの間で全体的に増加傾向にあります。特に、2013年の第3四半期に大きなピークを示し、その後も基本的に増加を維持しています。具体的には、2011年度の水準は約8,000百万米ドル台で推移していましたが、2015年度には約13,000百万米ドル台に達し、その後も増加傾向が続いています。これにより、同期間において資産規模の拡大が見られることが示唆されます。
- 流動負債に関する分析
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2013年度以降に顕著な増加が見られます。2011年度の水準は約9,359百万米ドルでしたが、2016年度には約11,286百万米ドルへと増加しています。これにより、会社の短期負債の増大が継続していることが明らかとなっています。流動負債の増加に伴い、資金繰りの圧迫や短期的な支払い義務の拡大を示唆しています。
- 迅速な流動性比率に関する分析
- この比率は、2011年の0.85から2013年のピークで1.37に達し、その後はやや低下して0.88付近まで下落しています。2014年度以降は1.09から1.29の範囲で推移し、一定の流動性の改善がみられる一方で、2013年のピーク以降はやや低下傾向にあります。これにより、短期的な支払い能力に関しては過去のピーク時に比べ緩やかな改善が進んでいるが、全体的には安定性の見て取れる水準に留まっています。
- 総合的な評価
- この期間の財務データからは、クイックアセットの拡大と並行して流動負債も増加していることが確認できる。比率の動向からは、時期によって流動性管理に改善が見られるものの、中期的には負債増による圧力も存在している。全体的に、企業は積極的な資産拡大を行いつつも、短期的な支払い能力の維持に努めていると評価される。
現金流動性比率
EMC Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2011年から2012年にかけて現金資産総額は一時的に減少した後、2012年後半にかけて回復し、その後は大幅な増加傾向を示している。特に、2013年3月期から2014年3月期にかけて顕著な増加が見られ、2015年3月期にかけて最高値を記録した。その後も一定の増加傾向を維持し、2016年6月には最大値に達している。これらは企業の流動性資産の積み増しや資金管理の改善を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体的に増加の傾向を示しているものの、増加ペースは変動している。2011年から2013年にかけては比較的増加しており、2013年から2014年にかけては一旦横ばい、もしくは微増にとどまった後、2015年から2016年にかけて顕著な増加を見せている。総じて企業の短期負債の積み増しが進行していることが示唆される。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は2011年から2012年にかけてやや低迷し、2012年初頭には0.48と最低値を記録している。その後、2013年の中頃に一時的に上昇し、2014年には0.62付近で安定した水準を維持している。2015年にかけて再び上昇し、2016年6月には1.03に達し、1を超える水準を示している。これは企業の流動性状況が改善していることを示し、短期支払能力の向上を示唆している。