長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
EOG Resources Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
固定資産回転率は、2016年3月31日時点の0.33から、2018年12月31日時点の0.62まで、一貫して上昇傾向にあります。特に2018年6月から12月の間に顕著な増加が見られます。その後、2019年末にかけては若干の減少傾向が見られますが、依然として2016年の水準を上回っています。
総資産回転率も、固定資産回転率と同様に、2016年3月31日時点の0.3から、2018年12月31日時点の0.51まで上昇しています。2017年後半から2018年にかけての増加が目立ちます。2019年に入ると、若干の変動が見られ、2019年12月31日時点では0.47となっています。全体として、総資産の効率的な活用が進んでいることが示唆されます。
自己資本回転率については、2016年3月31日時点の0.63から、2018年12月31日時点の0.89まで、着実な上昇傾向を示しています。2017年9月から2018年12月にかけての増加が特に顕著です。2019年に入ると、若干の減少傾向が見られ、2019年12月31日時点では0.8となっています。自己資本に対する収益性の向上が確認できます。
- 固定資産回転率
- 固定資産の効率的な活用度合いを示す指標であり、値が高いほど効率的であることを意味します。全体的に上昇傾向にあり、固定資産の利用効率が改善されていると考えられます。
- 総資産回転率
- 総資産の効率的な活用度合いを示す指標であり、値が高いほど効率的であることを意味します。こちらも上昇傾向にあり、資産全体の利用効率が改善されていると考えられます。
- 自己資本回転率
- 自己資本に対する収益性の高さを示す指標であり、値が高いほど効率的であることを意味します。上昇傾向にあり、自己資本の利用効率が改善されていると考えられます。
これらの財務指標の動向から、全体として資産の効率的な活用と収益性の向上が見られます。ただし、2019年に入ってからは、これらの指標の伸びが鈍化している点に注意が必要です。今後の動向を注視し、その要因を分析することが重要です。
固定資産回転率
EOG Resources Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業収益等 | 4,320,246) | 4,303,455) | 4,697,630) | 4,058,642) | 4,574,536) | 4,781,624) | 4,238,077) | 3,681,162) | 3,340,439) | 2,644,844) | 2,612,472) | 2,610,565) | 2,402,039) | 2,118,504) | 1,775,740) | 1,354,349) | |||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 30,364,595) | 30,204,322) | 29,724,431) | 29,129,003) | 28,075,519) | 27,947,741) | 27,153,795) | 26,375,648) | 25,665,037) | 25,724,589) | 25,580,160) | 25,606,460) | 25,707,078) | 22,644,385) | 23,212,879) | 23,801,433) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
固定資産回転率 = (営業収益等Q4 2019
+ 営業収益等Q3 2019
+ 営業収益等Q2 2019
+ 営業収益等Q1 2019)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (4,320,246 + 4,303,455 + 4,697,630 + 4,058,642)
÷ 30,364,595 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業収益等は、2016年3月31日時点の1354349千米ドルから、2019年12月31日時点の4320246千米ドルへと一貫して増加傾向を示しています。特に、2016年後半から2017年前半にかけての増加幅が大きく、その後も緩やかな上昇を続けています。2018年6月30日には4238077千米ドルに達し、過去最高を更新しましたが、2019年後半には若干減少しています。
有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2016年3月31日時点の23801433千米ドルから、2019年12月31日時点の30364595千米ドルへと増加しています。2016年3月31日から2016年12月31日までの間に減少が見られますが、その後は継続的に増加しています。2019年3月31日には29724431千米ドルに達し、その後も増加傾向が続いています。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2016年3月31日時点の0.33から、2018年6月30日時点の0.51まで上昇しました。その後、2018年9月30日には0.57、2018年12月31日には0.62と更に上昇し、2019年3月31日には0.61、2019年12月31日には0.57となりました。全体として、固定資産回転率は上昇傾向にあり、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。しかし、2019年後半には若干の低下が見られます。
営業収益等の増加と有形固定資産の増加が同時に見られることから、事業規模の拡大が示唆されます。固定資産回転率の上昇は、資産の利用効率が向上していることを示しており、収益性の改善に貢献していると考えられます。ただし、2019年後半の固定資産回転率の低下は、今後の動向を注視する必要があるかもしれません。
総資産回転率
EOG Resources Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業収益等 | 4,320,246) | 4,303,455) | 4,697,630) | 4,058,642) | 4,574,536) | 4,781,624) | 4,238,077) | 3,681,162) | 3,340,439) | 2,644,844) | 2,612,472) | 2,610,565) | 2,402,039) | 2,118,504) | 1,775,740) | 1,354,349) | |||||
| 総資産 | 37,124,608) | 36,542,269) | 35,751,501) | 35,663,535) | 33,934,474) | 33,637,736) | 32,092,380) | 30,740,517) | 29,833,078) | 28,805,305) | 29,263,617) | 29,211,974) | 29,459,433) | 25,554,921) | 25,830,538) | 26,338,423) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
総資産回転率 = (営業収益等Q4 2019
+ 営業収益等Q3 2019
+ 営業収益等Q2 2019
+ 営業収益等Q1 2019)
÷ 総資産
= (4,320,246 + 4,303,455 + 4,697,630 + 4,058,642)
÷ 37,124,608 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業収益等は、2016年3月31日時点の1354349千米ドルから、2019年12月31日時点の4320246千米ドルへと一貫して増加傾向を示しています。特に、2016年6月から2016年12月にかけて、そして2017年9月から2018年6月にかけて、顕著な増加が見られます。
総資産は、2016年3月31日時点の26338423千米ドルから、2019年12月31日時点の37124608千米ドルへと増加しています。2016年3月から2016年12月にかけて減少した後、2017年以降は増加傾向が続いています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2016年3月31日時点の0.3から、2018年6月30日時点の0.43まで上昇しました。その後、2019年12月31日時点では0.47まで若干低下しています。全体として、2016年から2018年にかけて上昇傾向にあり、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。2019年には、その効率性がやや鈍化している可能性があります。
営業収益等の増加と総資産の増加を比較すると、総資産回転率の上昇は、収益の増加が資産の増加を上回っていることを示しています。しかし、2019年に入ると、総資産回転率の上昇が鈍化しており、収益の増加が資産の増加に追いついていない可能性があります。
総資産回転率は、四半期ごとに変動しており、季節性や事業活動の変化の影響を受けていると考えられます。特に、2018年後半から2019年にかけての回転率の推移は、今後の事業戦略や市場環境の変化に対する注意を促しています。
自己資本回転率
EOG Resources Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業収益等 | 4,320,246) | 4,303,455) | 4,697,630) | 4,058,642) | 4,574,536) | 4,781,624) | 4,238,077) | 3,681,162) | 3,340,439) | 2,644,844) | 2,612,472) | 2,610,565) | 2,402,039) | 2,118,504) | 1,775,740) | 1,354,349) | |||||
| 株主資本 | 21,640,716) | 21,124,280) | 20,630,276) | 19,903,797) | 19,364,188) | 18,538,470) | 17,452,394) | 16,840,639) | 16,283,273) | 13,922,264) | 13,901,715) | 13,928,231) | 13,981,581) | 11,798,312) | 12,056,701) | 12,405,488) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 0.80 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.80 | 0.73 | 0.69 | 0.74 | 0.70 | 0.64 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
自己資本回転率 = (営業収益等Q4 2019
+ 営業収益等Q3 2019
+ 営業収益等Q2 2019
+ 営業収益等Q1 2019)
÷ 株主資本
= (4,320,246 + 4,303,455 + 4,697,630 + 4,058,642)
÷ 21,640,716 = 0.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業収益等は、2016年3月31日時点の135万4349千米ドルから、2019年12月31日時点の469万7630千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2017年12月期に顕著な増加が見られ、その後の期間も高い水準を維持しています。しかし、2018年12月期以降は、増加のペースが鈍化し、2019年3月期には一時的に減少しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2016年3月31日時点の1240万5488千米ドルから、2019年12月31日時点の2164万716千米ドルへと増加しています。2016年6月期から2016年9月期にかけては減少が見られますが、その後は一貫して増加傾向にあります。2018年3月期以降は、増加の幅が大きくなっています。
自己資本回転率は、2016年3月31日時点の0.63から、2019年12月31日時点の0.80へと上昇しています。2016年6月期から2016年12月期にかけては低下傾向にありましたが、その後は上昇し、2018年9月期と2018年12月期には0.87と0.89と高い水準に達しています。2019年6月期と2019年12月期には若干の低下が見られますが、全体的には高い水準を維持しています。
営業収益等の増加と株主資本の増加に伴い、自己資本回転率も上昇しており、資産の効率的な活用が進んでいると考えられます。しかし、2019年に入ってからは、営業収益等の増加率が鈍化し、自己資本回転率も若干低下していることから、今後の成長戦略の見直しや、さらなる効率化の必要性を示唆している可能性があります。