普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
EOG Resources Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
分析期間において、株価純利益率（P/E）は変動を示しています。2017年3月期に6099.77という高い水準を記録した後、その後は一貫して低下し、2019年12月期には13.2に落ち着きました。この傾向は、利益に対する株価の評価が相対的に低下していることを示唆しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2017年3月期に172.54というピークを記録した後、一貫して減少傾向にあります。2019年12月期には10.15まで低下しており、営業活動から生み出される利益に対する株価の評価が低下していることを示しています。この減少は、収益性の低下または営業費用の増加を示唆している可能性があります。
株価収益率（P/S）は、分析期間を通じて緩やかな下降傾向を示しています。2016年3月期の5.74から、2019年12月期には2.01まで低下しています。この傾向は、売上高に対する株価の評価が時間の経過とともに低下していることを示しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率（P/BV）も、全体的に下降傾向にあります。2016年3月期の3.6から、2019年12月期には1.61まで低下しています。この傾向は、純資産に対する株価の評価が低下していることを示しており、市場が企業の帳簿価値に対してより保守的な評価をしている可能性を示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、分析期間を通じて、株価に対する企業の収益性、売上高、純資産の評価が低下していることを示唆しています。これらの傾向は、市場のセンチメントの変化、業界の動向、または企業固有の要因によって引き起こされている可能性があります。
株価純利益率 (P/E)
EOG Resources Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q4 2019
+ 当期純利益(損失)Q3 2019
+ 当期純利益(損失)Q2 2019
+ 当期純利益(損失)Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 EOG Resources Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2016年3月31日の81.26米ドルから、2018年6月30日には125.93米ドルまで上昇しました。その後、2019年12月31日には60米ドルまで低下しています。
1株当たり利益（EPS）は、2016年にはマイナスであり、-8.77米ドルから-9.31米ドルで推移しました。2016年9月30日以降は改善し、2017年9月30日には0.02米ドル、2017年12月31日には4.46米ドルとプラスに転換しました。2018年には5.52米ドルから8.55米ドルまで増加し、2019年には5.14米ドルから6.14米ドルで推移しました。
- P/E
- P/E比率は、2017年12月31日に6099.77と非常に高い値を示しました。その後、2018年には23.96から18.87まで低下し、2019年には15.93から13.2まで減少しました。
株価とEPSの動向は概ね連動しており、EPSがプラスに転換するとともに株価も上昇しています。しかし、2018年後半から2019年にかけて、株価はEPSの増加に比べて大きく下落しています。P/E比率の変動は、EPSの変動と株価の変動に影響を受けています。特に、2017年12月31日のP/E比率は、EPSの急増と株価の相対的な安定により、極端に高い値を示しています。
営業利益率 (P/OP)
EOG Resources Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q4 2019
+ 営業利益(損失)Q3 2019
+ 営業利益(損失)Q2 2019
+ 営業利益(損失)Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 EOG Resources Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示した。2016年3月末の81.26米ドルから2018年6月末には125.93米ドルまで上昇したが、その後は減少し、2019年12月末には60米ドルとなった。
1株当たり営業利益は、2016年にはマイナスであったが、徐々に改善し、2018年には正の値となった。2018年6月末の4.37米ドルをピークに、その後は緩やかに減少傾向にあり、2019年12月末には6.36米ドルとなった。
- 株価と1株当たり営業利益の関係
- 株価の上昇と1株当たり営業利益の改善は、ある程度の相関関係が見られる。しかし、2018年後半以降、1株当たり営業利益が減少しているにもかかわらず、株価が比較的高い水準を維持していた時期もあり、市場の期待や他の要因も影響している可能性がある。
P/OP（株価収益率）は、2017年3月末から2018年6月末にかけて低下傾向にあった。2017年3月末の172.54から2018年6月末には66.8まで低下した。その後、2018年9月末には39.66、2018年12月末には28.83とさらに低下し、2019年12月末には10.15となった。
- P/OPの変動
- P/OPの低下は、株価が相対的に上昇し、1株当たり営業利益の伸びが鈍化したことを示唆している。これは、投資家が将来の収益成長に対する期待を下方修正した可能性を示唆する。
全体として、分析期間において、収益性は改善傾向にあったものの、株価の変動は大きく、市場のセンチメントや外部環境の影響を受けていると考えられる。P/OPの低下は、収益成長に対する市場の期待が変化している可能性を示唆している。
株価収益率 (P/S)
EOG Resources Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業収益等 (数千で) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
1株当たり売上高 = (営業収益等Q4 2019
+ 営業収益等Q3 2019
+ 営業収益等Q2 2019
+ 営業収益等Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 EOG Resources Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2016年3月31日の81.26米ドルから2018年6月30日の125.93米ドルまで上昇傾向を示しました。その後、2019年12月31日には60米ドルまで低下しています。2016年から2018年にかけての株価上昇は、その後の下落によって一部相殺されました。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2016年3月31日の14.16米ドルから、2018年9月30日の27.66米ドルまで一貫して増加しました。2018年12月31日には29.78米ドルとピークに達し、その後2019年12月31日には29.86米ドルまで若干の変動が見られます。全体として、1株当たり売上高は増加傾向にあり、2018年以降は安定している傾向が見られます。
- P/S
- P/S（株価収益率）は、2016年3月31日の5.74から2016年6月30日の6.53へと上昇し、2016年9月30日には7.53まで増加しました。その後、2016年12月31日には7.38に低下し、2017年を通じて5.52から5.94の間で変動しました。2018年には5.25から5.47の間で推移し、2019年には一貫して低下し、2019年12月31日には2.01に達しました。P/Sは、株価の上昇と売上高の増加に影響を受け、その後、株価の低下に伴い減少しました。
株価と1株当たり売上高は、概ね相関関係にあるように見えます。株価が上昇している期間には、1株当たり売上高も増加傾向にあり、株価が下落している期間には、1株当たり売上高も横ばいまたはわずかに減少しています。P/Sは、株価と1株当たり売上高の両方の変動に影響を受け、全体的に低下傾向にあります。これは、売上高の増加が株価の上昇に追いついていないか、投資家の期待が変化していることを示唆している可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
EOG Resources Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 EOG Resources Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2016年3月31日の81.26米ドルから、2018年6月30日の125.93米ドルまで上昇傾向を示しました。その後、2019年12月31日には60米ドルまで低下しています。2016年から2018年にかけての株価上昇は、その後の下落によって一部相殺されました。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2016年3月31日の22.54米ドルから、2019年12月31日の37.18米ドルまで一貫して増加しました。この増加傾向は、企業の純資産価値の着実な向上を示唆しています。
- P/BV
- P/BV比率は、2016年3月31日の3.6から、2018年6月30日の4.18まで比較的安定していましたが、その後、2019年12月31日には1.61まで低下しました。P/BV比率の低下は、株価の減少と、1株当たり簿価の増加の両方の影響を受けていると考えられます。株価の減少がP/BV比率の低下に大きく寄与している可能性があります。
全体として、株価は変動しているものの、1株当たり簿価は着実に増加しています。P/BV比率の低下は、市場が企業の資産価値を以前ほど高く評価していない可能性を示唆しています。株価とP/BV比率の動向は、投資家の期待の変化や市場全体の状況に影響を受けていると考えられます。