普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
EOG Resources Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 財務指標の傾向と変化
- 株価純利益率（P/E）は、2019年3月期までの期間において比較的高い値を示しており、2018年12月期には約6,100を超えるピークを記録している。以降は徐々に低下し、2019年12月期では約13.89まで緩やかな減少傾向を示している。これは、株価収益率の変動と連動しており、企業の収益性の相対的な評価が市場で徐々に安定化したことを示唆している。
- 営業利益率（P/OP）
- 営業利益率は、2019年3月期までに高い値を維持しており、2018年12月期には約172.54となった。その後は、2019年6月期に66.8まで低下し、以降は左右に振れながらも、2019年12月期には約10.5の範囲で推移している。これにより、2018年以前の高い収益性が一時的なものであり、その後の収益構造の変化や市場環境の影響を反映して低下した可能性を示している。
- 株価収益率（P/S）
- この指標は、2015年4月期から2018年12月期までの期間にかけて上昇傾向を示し、7.53まで上昇した後、2019年12月期には約2.01まで減少している。これは、市場の評価が一時的に高まった後、相対的な株価の下落や売上高に対する評価の見直しがあった可能性を示している。
- 株価純資産比率（P/BV）
- この比率は、2015年4月期には3.12と高い水準を示し、その後も一定の範囲内（2.28〜4.5）で変動している。2019年12月期には約1.61と低下しており、資産の市場評価が相対的に縮小していることが伺える。また、長期にわたり比較的安定した水準を維持していることから、市場の資産評価と実績の間に一定の乖離が存在していた可能性も考えられる。
株価純利益率 (P/E)
EOG Resources Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q4 2019
+ 当期純利益(損失)Q3 2019
+ 当期純利益(損失)Q2 2019
+ 当期純利益(損失)Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 EOG Resources Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向とパターン
- 2015年から2019年にかけて株価は期間ごとに変動しているが、全体的な傾向としては、2015年のピークから急激に下落し、その後は不安定な動きが続いた。特に、2016年には一時的に株価が回復したが、2018年以降再び低下傾向が見られる。最も低い株価は2019年に記録されており、全期間を通じての株価の変動範囲は約60ドルから約125ドルである。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2015年にはEPSのデータが欠損しているが、2016年以降は黒字化が見られる。2017年にかけてEPSは徐々に増加し、2017年末には約8.55ドルに達している。2018年から2019年にかけては変動しつつも、全体的には堅調に推移しており、2019年の最終値は約4.7ドルとなっている。EPSの増加は収益性の改善または配当政策の変化を示唆している可能性がある。
- 財務レバレッジの指標（P/E比率）の分析
- 2015年にはデータが欠損しているが、2017年以降はP/E比率が安定して推移し、ピーク時の2017年9月には約21.03であったが、その後は徐々に低下し、2018年には約13から14の範囲に落ち着いた。特に、2019年には約12.77まで下がり、市場からの期待や投資家のリスク認識の変化を反映していると考えられる。全体としては、P/E比率の低下は株価の下落と収益増加の間のバランスの変化を示唆している。
- 総合的な分析
- 2015年から2019年にかけて、株価とEPSは一定の変動を示しているが、株価の低迷とEPSの増加との間には一定の乖離が存在している。株価の底値は2019年にかけて記録された一方、EPSは安定的に成長しており、収益性の向上が示唆される。一方、P/E比率の低下は、市場の見通しやリスク評価の変化を反映しており、投資家の期待値が調整されてきたことを示している。全体としては、株価の下落とEPSの継続的な改善は、業績面の改善と市場評価の乖離を示唆しており、今後の株価動向には収益性改善と市場期待の調整が影響する可能性が高い。
営業利益率 (P/OP)
EOG Resources Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q4 2019
+ 営業利益(損失)Q3 2019
+ 営業利益(損失)Q2 2019
+ 営業利益(損失)Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 EOG Resources Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2015年3月期から2019年6月期までの株価は全体的に上昇傾向にあるが、2019年9月期から2019年12月期にかけて下降傾向を示している。特に、2015年3月期の99.39米ドルから2019年12月期の60米ドルへと、価格は約40％近く減少している。これにより、長期的な株価の低迷と最近の下落傾向が確認できる。
- 一株当たり営業利益の動向
- 2015年以降、空白の期間を除き、徐々に改善している傾向が見られる。特に2017年から2018年にかけて顕著な伸びを示し、2018年第一四半期には6.59米ドルに達した。その後、2019年にかけて安定した増加を示し、2019年第1四半期には6.36米ドルに到達している。ただし、2015年以前のデータは欠落しており、完全なトレンドの把握には限界がある。
- 財務比率（P/OP）の変動
- P/OP比率は2018年の高値172.54から、次第に低下を続け、2019年の第3四半期には9.44にまで下落している。これは、株価に対して営業利益が相対的に改善もしくは株価が下落した結果と推察される。特に、2018年以降の低下は、市場の評価や収益性に対する投資家の見方の変化を示唆している。
- 総合的な考察
- 株価は長期的に見ると大きな変動を伴いながらも、2015年から2018年にかけては一定の上昇もみられたが、2019年に入ると明らかに下落に転じている。一方で、一株当たり営業利益は総じて増加傾向にあり、収益性の改善を反映していると考えられる。P/OP比率の低下は、株価の調整や市場の評価の見直しを示し、企業の収益力に対する市場の期待が調整された可能性を示唆している。総じて、株価の下落と利益の改善の間には乖離が存在し、投資家の評価の変化や市場環境の影響が影響していると推測される。
株価収益率 (P/S)
EOG Resources Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益等 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
1株当たり売上高 = (営業収益等Q4 2019
+ 営業収益等Q3 2019
+ 営業収益等Q2 2019
+ 営業収益等Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 EOG Resources Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2015年3月期から2019年12月期までの期間において、株価は初期の高値99.39米ドルから、最終的には60米ドルまで減少しています。特に2015年から2016年にかけて、株価は一時的に上昇したものの、その後は長期的に下落傾向を示しています。2018年以降は一貫して低下傾向にあり、2019年にはほぼ半減しています。
- 1株当たり売上高の推移
- 2015年の期間からデータが明らかになると、1株当たり売上高は年々増加し続け、2019年には約30米ドルに達しています。これにより、売上高の規模は拡大している一方で、株価の下落と乖離が生じていることが示唆されます。収益の成長は見られるものの、株式市場の評価はそれに比例していない状況です。
- 株価収益比率(P/Sレシオ)
- P/Sレシオは同期間中、全体として減少傾向にあり、2015年の4.3から2019年の2.01へと低下しています。これにより、売上高に対する株価の評価が相対的に縮小していることを示しており、投資家の期待や評価基準の変化を反映している可能性があります。特に、2017年以降の低下傾向が顕著です。
- 総合的な見解
- この期間を通じて、売上高は着実に増加していますが、株価は全体的に下落しており、株価収益率も低下しています。これにより、企業収益の拡大にもかかわらず、投資家の評価や市場の期待は弱含みとなっていることが読み取れます。資産価値や収益性の改善が株価に十分に反映されていない可能性があり、同社の財務状況や市場環境の変化が影響していると考えられます。
株価純資産比率 (P/BV)
EOG Resources Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 EOG Resources Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は、2015年第1四半期には99.39米ドルを記録しており、その後、全体的に上下動しながらも、2018年第4四半期には116.01米ドルまで上昇した後、2019年第4四半期には60米ドルまで下落した。特に2019年第1四半期には最も低い61.42米ドルを付けており、株価の変動は顕著であった。全体としては高値から比較的低値へと下落傾向が見られるものの、一部期間には回復も見られる。これらの動きは、原油市況や企業の財務状況の変動に起因する可能性がある。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 一株当たり簿価は、2015年第1四半期に31.83米ドルであったが、その後、緩やかに変動しながらも、2018年第4四半期には30.13米ドルまで上昇した後、2019年第4四半期には37.18米ドルに達している。全体として、簿価は徐々に増加傾向にあり、長期的な資本蓄積や再投資の結果と考えられる。
- 株価純資産倍率 (P/BV) の変動
- P/BV は、2015年第1四半期には3.12であったが、その後、基準値を上下しながらも、2018年第4四半期には4.18まで上昇。2019年の最終四半期には1.61まで減少している。この指標の変動は、株価の相対的な割高感や市場の見方の変化を反映しており、特に2019年以降の大幅な低下は、市場参加者の企業評価の見直しや、株価の下落とともに簿価の保持による結果と推測される。
- 総合的な傾向と考察
- 全体的には、株価は2015年から2019年にかけて一貫して変動しており、特に2018年までは高値と低値の間で巾がありつつも、2019年に入って明確な下落局面に入っている。これにより、市場の評価や外部の経済環境の影響、もしくは企業の財務状況の変化が投資家の判断に反映されたと考えられる。一方で、簿価は比較的安定に推移しており、長期的な資本蓄積は着実に進んでいることが示唆される。P/BVの低下は、市場の割高感の剥落を示すとともに、株価の下落に対して簿価が比較的堅調に推移している状況を示している。