ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Ecolab Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率
- 2017年第1四半期から2019年第4四半期まで、一貫して1.11付近の水準に安定して推移しており、その後2019年第4四半期にやや低下し、2020年第1四半期には0.73まで下落した。2020年第2四半期以降、再び上昇傾向が見られ、2021年第2四半期には1.21に達した後、2021年第4四半期には1.07に調整された。全体としては一定の安定期と変動期を繰り返しつつ、2020年以降にやや高めの水準へと変化している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 基本的な負債資本比率と比較して、2017年から2019年にかけては類似した推移を見せているが、2020年以降、特に2020年第2四半期の1.3にピークを迎え、その後2021年には1.25まで再上昇。リース負債を含む影響を反映して、総じて負債比率はやや高めの水準へと移行している。
- 総資本に対する負債比率
- 2017年から2019年にかけては0.49前後で安定していたが、2020年には0.55とやや上昇し、その後2021年にかけて0.46に戻るなど変動が見られる。特に2020年第2四半期に高まり、その後は正常な範囲に収束している傾向である。
- 負債総資産比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2017年から2019年までは約0.37〜0.38の範囲で安定していたが、2020年には0.42に上昇し、その後2021年に向けて0.35前後に調整された。これは、リース負債の反映を含む負債が一時的に増加したことによると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2017年第1四半期から2020年第2四半期まで概ね2.4〜2.8の範囲にあり、比較的安定している。また、2020年第4四半期から2021年にかけてやや上昇し、2021年第2四半期には2.94に達したが、その後再びやや低下している。総じて、一定の財務レバレッジを維持しつつも、リスク管理のための調整が見られる。
負債比率
負債資本比率
Ecolab Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| エコラボの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ エコラボの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務状況の動向
- 2017年から2021年にかけて、総負債は年度ごとに一定の変動を示しているものの、2020年初から増加傾向が明らかとなり、特に2021年は大きく増加している。特に2021年の総負債は約8,758百万円と、それ以前の水準を大きく上回る値となった。一方、株主資本は一貫して増加し、特に2020年以降、明確な成長傾向が見られる。これにより、資本構成において比較的健全なバランスが保たれていることが示唆される。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2017年には1.11と比較的高い水準で推移し、その後、2019年にかけて0.73まで低下、安定した財務構造を示していた。一方、2020年以降は上昇に転じ、2020年12月には1.24とピークを迎え、その後も1を上回る値を維持している。この動きは、2020年以降において借入金依存度やレバレッジの強化を示唆し、財務リスクの増加に対する警戒も必要と考えられる。
- 財務の安定性とリスク
- 株主資本の増加は財務の安定性を支える要素と考えられ、一方で、負債比率の変動は財務リスクの増減を反映している。特に2020年からの負債比率の上昇は、借入金や負債に依存した資金調達が増加した可能性を示す。一方、株主資本の大幅な増加は、自己資本の充実を示し、長期的な財務健全性を一定程度維持しているようにみえる。ただし、負債比率の高止まりは、将来的な資金調達や返済負担に対して注意を促す内容である。
- 総括
- 全体として、エコラボの財務は2017年から2021年にかけて、株主資本の持続的な増加とともに、総負債も増加傾向にあることから、資本の増強と負債の拡大が同時に進行している状態である。負債資本比率の変動からは、2020年以降においてレバレッジの増加が顕著であり、これが財務リスクの高まりをもたらす可能性がある。一方で、株主資本の堅調な成長は、長期的な資本基盤の強化を示唆し、今後の財務戦略の方向性を考える上では重要なポイントである。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ecolab Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| エコラボの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ エコラボの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債額は全体として増加傾向にあることが観察される。特に2020年は、コロナ禍の影響を反映してか、負債が大幅に増加し、2021年にかけても高水準で推移している。2021年9月期には一時的に負債がピークに達し、その後はやや縮小傾向にあるものの、全体的な負債の水準は過去数年間より高いままである。こうした動きは、企業が資金調達やリース負債を含む負債構造の変化を示している可能性が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2017年から増加を続けており、特に2019年末から2021年にかけて顕著な増加が見られる。2020年の株主資本は大きく減少しているが、その後は順調に回復し、2021年にはピークに近い水準に達している。こうした増減は、企業の利益配分や資本調達の状況を反映していると考えられる。特に、2020年の資本縮小は一時的な調整や損失計上などと関連している可能性があるものの、2021年には再び堅調に回復している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2017年にはやや高めの1.11を示していたが、その後、2018年から2019年にかけては1.0付近に安定していた。2020年には1.3まで上昇し、その後は1.1から1.25の範囲で変動している。この比率の上昇は、負債が株主資本に対して相対的に増加したことを示し、財務のレバレッジ施行や資金調達の増加と関連していると考えられる。一方、2020年後半以降の比較的低めの値は、財務の安定性を回復させるための調整かもしれない。
総資本に対する負債比率
Ecolab Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| エコラボの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一連の変動を示しているが、2020年の後半から2021年にかけて顕著な増加傾向が見られる。特に2021年12月にはピークに達し、その後は減少傾向となっている。これにより、総負債は一時的に増加したものの、長期的には一定の調整局面に入ったと推測される。
- 総資本金の変動とその傾向
- 総資本金は、2017年から2019年にかけて堅調に増加しているが、2020年以降は減少に転じ、その後再び回復基調にある。特に2020年から2021年にかけて大きな変動があり、2020年3月のピークから2021年6月までに大きく減少した後、再び増加していることが示されている。
- 財務比率の変化と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.53をピークに、その後はおおむね低下し、2020年には0.42まで減少している。この比率の低下は、負債比率の改善や財務の健全化を示唆している。一方、2021年には再び0.55と元の水準に近い値に戻る動きも見受けられる。これらの動きからは、財務戦略の見直しや資本構成の調整が行われている可能性が考えられる。
- 総合的な見解
- 全体としては、負債と資本のバランスに変動があったものの、総負債の増加と比して資本金の変動は比較的安定しており、財務の健全性を維持しつつ適切な資本構成の調整が行われていると推測される。また、負債比率の改善と一時的な負債増加の調整は、企業の財務戦略の一環として理解できる。今後もこれらの動向を注視する必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Ecolab Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| エコラボの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 報告期間を通じて総負債は変動を見せているが、比較的安定した範囲内で推移していることが観察される。ただし、2020年3月期にかけて総負債は著しく増加し、その後やや減少傾向にあるものの、2020年12月期には再び増加に転じている。特に2020年には新型コロナウイルスの影響に伴う財務対応の一環と推察され、負債増加傾向が見られる。
- 総資本金の動きと状況
- 総資本金は一定の範囲内で推移し、2017年から2018年にかけて増加傾向にあったが、2020年に入ってからは減少傾向を示した。2020年3月期には一度ピークを迎え、その後底値を付けている。これは、資本の再構築や配当支払い、自己株式の買戻し等が影響した可能性がある。2021年には再び上昇し、資本構成の変動が見受けられる。
- 負債比率の推移と意味
- 総資本に対する負債比率は、2017年当初から一定の範囲内（0.49～0.53）で推移しており、比較的安定した財務体質を示している。ただし、2020年には割合が0.57に上昇し、負債比率が高まったことから、資本比率の低下や財務リスクの増加を示唆している。なお、2021年には再び0.47に低下し、負債負担の軽減や資本調整が行われた可能性がある。
- 全体的な財務状況の評価
- 期間を通じて、総負債と資本のバランスを維持しようとする動きが見られる。ただし、2020年の負債増と資本減少は、COVID-19パンデミックの影響や財務戦略の見直しを反映している可能性が高い。負債比率の高めへの一時的な変動も考慮すると、同社は状況に応じて資本調整や負債管理を行っていることが推察される。
負債総資産比率
Ecolab Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
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| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2020年にかけて、総負債は一時的な増減を伴いながらも概ね横ばいで推移しているが、2020年以降にかけて大幅な増加が見られる。特に、2021年第2四半期にはピークの8,758,200千米ドルに達しており、これは過年度と比較して顕著な増加である。一方、2022年度に入ると負債水準はやや減少傾向にあるものの、依然として高い水準を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2021年まで徐々に増加し、2020年には約2兆1239億米ドルに達している。特に2018年度は一時的に伸び悩む局面も見られるが、その後の年度にかけて安定的に増加し、2021年第4四半期には約2兆8208億米ドルに達している。2022年度には総資産のピークを記録している。これに伴い、総負債とともに資産の増加が見られることから、規模の拡大が継続していると考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2017年の0.39から2018年に0.37へ低下し、その後も一貫して0.30～0.36の範囲内で推移している。2020年には一時的に0.4に達したが、2021年以降は0.33～0.36の範囲に収まっている。全体として、負債比率は低下傾向にあり、資本構造の安定化や財務リスクの軽減を示唆する動きと解釈できる。ただし、2022年度においてはやや高めの水準を示している。
- 総評
- 全体として、同期間中において資産と負債の双方の増加が確認できる。負債比率は低下傾向にあり、これにより財務の健全性が向上している可能性が示唆される。一方、総負債の増加は資産拡大の一環と考えられるが、今後も負債管理には注意が必要である。収益やキャッシュフローの具体的なデータが示されていないため、より詳細な健全性の分析には追加の情報が望ましい。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ecolab Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一時的な増減を見せつつも、全体的には増加傾向を示している。特に2020年の第2四半期以降には、負債が顕著に増加し、2021年にはピークに達していることが観察される。一方、2021年の第2四半期以降は負債の増加ペースが鈍化している傾向も見られる。
- 総資産の変動
- 総資産は全体的に拡大傾向にあるが、2020年に一時的に大きく減少している。特に2020年の第2四半期から第3四半期にかけて資産は大きく縮小し、その後再び回復しつつある。この動きは、2020年の経済状況の変動や事業構造の調整を反映している可能性がある。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は概ね安定しており、2017年から2019年初頭までは0.36から0.39の範囲で推移している。2020年第2四半期には比率が0.42に一時的に上昇したが、その後は0.35から0.39の間で推移している。これにより、全体として負債と資産のバランスは比較的安定していると考えられるが、2020年の一時的な上昇が財務の変動要因となっていることが示唆される。
- 一般的な傾向と示唆
- 総じて、負債の増加とともに総資産も拡大していることから、財務構造は積極的な資本調達や投資活動を反映している可能性がある。一方で、2020年の大きな資産と負債の縮小は、経済状況の影響や事業の見直しを示唆していると考えられる。負債比率の変動からも、財務の安定性に大きな変動はないものの、経済環境の変化に対応した調整が行われていることがうかがえる。
財務レバレッジ比率
Ecolab Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| エコラボの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ エコラボの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、総資産は一時的な増加と減少を繰り返しつつ、全体的にはほぼ横ばいの傾向を示している。特に、2020年第1四半期にかけては資産額が高水準にあり、その後一時的に減少したものの、2021年に再び増加に転じている。これは、市場環境や資産運用方針の変化を反映している可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2017年から2021年にかけて堅調に増加しており、特に2019年から2021年にかけてその伸びが顕著である。これは、純利益の積み重ねや配当政策の変更、資本調達活動の結果と考えられる。2020年には一時的に資本が減少した局面も見受けられるが、その後再び増加に向かっていることから、資本厚みの維持・向上を目的とした経営努力が行われていると推察される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2017年から2021年までやや変動があるが、全体的には安定した範囲内に収まっている。特に、2017年から2019年にかけて比率は2.4前後で推移し、2020年には一時的に3.09まで上昇した。ただし、その後は再び2.5台に戻る傾向を示しており、財務のレバレッジは一定の範囲内で管理されていることが分かる。これにより、過度な借入れ依存を避けつつ、自律的な財務戦略を維持している可能性がある。