ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Ecolab Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
分析期間において、負債資本比率は全体的に低下傾向を示し、2018年第1四半期の0.98から2019年第4四半期には0.73まで減少しています。しかし、2020年第2四半期以降は上昇に転じ、2021年第4四半期には1.21まで増加しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示しており、2021年第4四半期には1.25となっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年から2019年にかけて緩やかに低下し、0.49から0.42まで減少しました。その後、2020年に上昇し、0.55まで増加しましたが、2021年には再び低下し、0.55まで戻っています。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しています。
負債総資産比率は、2018年から2019年にかけて緩やかに低下し、0.37から0.30まで減少しました。2020年には上昇し、0.40まで増加しましたが、2021年には0.41まで上昇しています。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年から2019年にかけて緩やかに低下し、2.66から2.40まで減少しました。その後、2020年に大幅に上昇し、3.09まで増加しましたが、2021年には低下し、2.94まで減少しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を反映していると考えられます。
全体として、分析期間の前半は負債比率が低下傾向にありましたが、2020年以降は上昇傾向に転じています。これは、事業拡大や投資活動に伴う資金調達、あるいは外部環境の変化などが影響している可能性があります。財務レバレッジ比率の変動も、これらの要因と関連していると考えられます。
負債比率
負債資本比率
Ecolab Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 411,000) | 18,700) | 17,300) | 24,300) | 17,300) | 247,300) | 534,900) | 1,038,300) | 380,600) | 779,100) | 1,069,400) | 1,132,300) | 743,600) | 769,400) | 874,500) | 1,017,800) | |||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,347,200) | 5,931,800) | 6,708,900) | 6,685,800) | 6,669,300) | 6,667,700) | 6,752,000) | 6,744,000) | 5,973,500) | 5,966,900) | 5,987,100) | 6,008,200) | 6,301,600) | 6,334,800) | 6,343,100) | 6,397,700) | |||||
| 総負債 | 8,758,200) | 5,950,500) | 6,726,200) | 6,710,100) | 6,686,600) | 6,915,000) | 7,286,900) | 7,782,300) | 6,354,100) | 6,746,000) | 7,056,500) | 7,140,500) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | |||||
| エコラボの株主資本合計 | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.21 | 0.86 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.15 | 1.24 | 0.88 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.98 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ エコラボの株主資本合計
= 8,758,200 ÷ 7,224,200 = 1.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の7415500千米ドルから、2019年12月31日には6354100千米ドルまで一貫して減少しました。しかし、2020年3月31日には7782300千米ドルまで増加し、その後、2020年12月31日には6686600千米ドルまで再び減少しました。2021年12月31日には8758200千米ドルまで増加しました。この期間全体を通して、負債額は変動しています。
株主資本合計は、2018年3月31日の7601000千米ドルから、2019年12月31日には8685300千米ドルまで増加しました。2020年6月30日には5855200千米ドルまで大幅に減少し、その後、2021年12月31日には7224200千米ドルまで回復しました。株主資本合計も、負債と同様に、期間中に変動が見られます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年3月31日の0.98から、2019年12月31日には0.73まで一貫して低下しました。2020年3月31日には0.88まで上昇し、2020年6月30日には1.24まで急上昇しました。その後、2020年12月31日には1.08まで低下し、2021年3月31日には1.00、2021年6月30日には0.86まで低下しました。しかし、2021年12月31日には1.21まで再び上昇しました。この比率は、負債と株主資本の相対的な割合を示しており、財務リスクの指標として使用できます。比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
全体として、負債、株主資本、負債資本比率は、分析期間中に変動しました。負債は2019年末まで減少傾向にありましたが、その後増加しました。株主資本は2020年半ばに大幅に減少し、その後回復しました。負債資本比率は、これらの変動を反映して、期間中に大きく変動しました。特に2020年6月には比率が急上昇しており、その要因を調査する必要があるかもしれません。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ecolab Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 411,000) | 18,700) | 17,300) | 24,300) | 17,300) | 247,300) | 534,900) | 1,038,300) | 380,600) | 779,100) | 1,069,400) | 1,132,300) | 743,600) | 769,400) | 874,500) | 1,017,800) | |||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,347,200) | 5,931,800) | 6,708,900) | 6,685,800) | 6,669,300) | 6,667,700) | 6,752,000) | 6,744,000) | 5,973,500) | 5,966,900) | 5,987,100) | 6,008,200) | 6,301,600) | 6,334,800) | 6,343,100) | 6,397,700) | |||||
| 総負債 | 8,758,200) | 5,950,500) | 6,726,200) | 6,710,100) | 6,686,600) | 6,915,000) | 7,286,900) | 7,782,300) | 6,354,100) | 6,746,000) | 7,056,500) | 7,140,500) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | |||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 282,600) | 263,000) | 273,800) | 291,200) | 300,500) | 310,700) | 319,400) | 406,900) | 425,200) | 418,900) | 398,600) | 412,200) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,040,800) | 6,213,500) | 7,000,000) | 7,001,300) | 6,987,100) | 7,225,700) | 7,606,300) | 8,189,200) | 6,779,300) | 7,164,900) | 7,455,100) | 7,552,700) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | |||||
| エコラボの株主資本合計 | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.25 | 0.90 | 1.04 | 1.11 | 1.13 | 1.20 | 1.30 | 0.93 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.98 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ エコラボの株主資本合計
= 9,040,800 ÷ 7,224,200 = 1.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の7415500千米ドルから、2021年12月31日時点の9040800千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間では、緩やかな減少傾向が見られます。2020年3月31日には8189200千米ドルまで増加した後、2020年12月31日には6987100千米ドルまで減少しましたが、その後2021年12月31日には再び増加しました。
株主資本合計は、2018年3月31日時点の7601000千米ドルから、2021年12月31日時点の7224200千米ドルへと、変動しながらも増加傾向を示しています。2019年9月30日には8567700千米ドルとピークを迎え、その後2020年6月30日には5855200千米ドルと大幅に減少しましたが、その後は回復傾向にあります。
負債資本比率は、2018年3月31日時点の0.98から、2021年12月31日時点の1.25へと、全体的に上昇傾向を示しています。2018年3月31日から2019年12月31日までは低下傾向にありましたが、2020年6月30日には1.3とピークを迎えました。その後、2021年6月30日には0.9まで低下しましたが、2021年12月31日には再び上昇しました。この比率の上昇は、負債が株主資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
- 総負債
- 2018年から2019年にかけては減少傾向でしたが、2020年以降は増加傾向に転じています。特に2021年12月には大きな増加が見られます。
- 株主資本合計
- 2019年9月まで増加傾向でしたが、2020年6月には大幅に減少しました。その後、徐々に回復しています。
- 負債資本比率
- 全体的に上昇傾向にあり、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。2020年6月にピークを迎え、その後は変動しています。
総資本に対する負債比率
Ecolab Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 411,000) | 18,700) | 17,300) | 24,300) | 17,300) | 247,300) | 534,900) | 1,038,300) | 380,600) | 779,100) | 1,069,400) | 1,132,300) | 743,600) | 769,400) | 874,500) | 1,017,800) | |||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,347,200) | 5,931,800) | 6,708,900) | 6,685,800) | 6,669,300) | 6,667,700) | 6,752,000) | 6,744,000) | 5,973,500) | 5,966,900) | 5,987,100) | 6,008,200) | 6,301,600) | 6,334,800) | 6,343,100) | 6,397,700) | |||||
| 総負債 | 8,758,200) | 5,950,500) | 6,726,200) | 6,710,100) | 6,686,600) | 6,915,000) | 7,286,900) | 7,782,300) | 6,354,100) | 6,746,000) | 7,056,500) | 7,140,500) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | |||||
| エコラボの株主資本合計 | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | |||||
| 総資本金 | 15,982,400) | 12,884,000) | 13,435,300) | 13,002,400) | 12,853,100) | 12,929,700) | 13,142,100) | 16,604,400) | 15,039,400) | 15,313,700) | 15,281,900) | 15,361,200) | 15,048,400) | 15,033,600) | 15,067,100) | 15,016,500) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,758,200 ÷ 15,982,400 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2018年12月31日までの期間において、7415500千米ドルから7045200千米ドルへと一貫して減少しました。その後、2019年3月31日には若干増加し7140500千米ドルとなりましたが、2019年12月31日までに6354100千米ドルまで再び減少しました。2020年3月31日には7782300千米ドルへと増加し、その後は減少傾向が続き、2020年12月31日には6686600千米ドルとなりました。2021年には、3月31日に6710100千米ドル、6月30日に6726200千米ドル、9月30日に5950500千米ドルと推移し、2021年12月31日には8758200千米ドルへと大幅に増加しました。
総資本金は、2018年3月31日の15016500千米ドルから2018年12月31日の15048400千米ドルまで比較的安定していました。2019年には、3月31日に15361200千米ドル、12月31日に15039400千米ドルと変動しました。2020年には、3月31日に16604400千米ドルへと増加し、その後は減少傾向が続き、2020年12月31日には12853100千米ドルとなりました。2021年には、3月31日に13002400千米ドル、6月30日に13435300千米ドル、9月30日に12884000千米ドル、12月31日に15982400千米ドルと推移しました。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年3月31日から2019年9月30日までの期間において、0.49から0.42へと一貫して低下しました。2019年12月31日には0.42でしたが、2020年3月31日には0.47に上昇しました。その後、2020年6月30日には0.55、9月30日には0.53、12月31日には0.52と推移しました。2021年には、3月31日に0.52、6月30日に0.50、9月30日に0.46、12月31日には0.55と変動しました。全体的に、比率は0.42から0.55の間で変動しており、2021年末には2020年初頭の水準に戻りました。
総負債の減少傾向は、2019年12月31日までの期間に顕著に見られましたが、2020年以降は増加に転じています。総資本金は、2020年3月31日に一時的に増加しましたが、その後は減少傾向にあり、2021年末には再び増加しました。負債比率は、総負債と総資本金の変動の影響を受け、全体的に見て、比較的安定した範囲内で推移しています。しかし、2020年以降は、比率の変動幅が大きくなっています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Ecolab Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 411,000) | 18,700) | 17,300) | 24,300) | 17,300) | 247,300) | 534,900) | 1,038,300) | 380,600) | 779,100) | 1,069,400) | 1,132,300) | 743,600) | 769,400) | 874,500) | 1,017,800) | |||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,347,200) | 5,931,800) | 6,708,900) | 6,685,800) | 6,669,300) | 6,667,700) | 6,752,000) | 6,744,000) | 5,973,500) | 5,966,900) | 5,987,100) | 6,008,200) | 6,301,600) | 6,334,800) | 6,343,100) | 6,397,700) | |||||
| 総負債 | 8,758,200) | 5,950,500) | 6,726,200) | 6,710,100) | 6,686,600) | 6,915,000) | 7,286,900) | 7,782,300) | 6,354,100) | 6,746,000) | 7,056,500) | 7,140,500) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | |||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 282,600) | 263,000) | 273,800) | 291,200) | 300,500) | 310,700) | 319,400) | 406,900) | 425,200) | 418,900) | 398,600) | 412,200) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,040,800) | 6,213,500) | 7,000,000) | 7,001,300) | 6,987,100) | 7,225,700) | 7,606,300) | 8,189,200) | 6,779,300) | 7,164,900) | 7,455,100) | 7,552,700) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | |||||
| エコラボの株主資本合計 | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | |||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 16,265,000) | 13,147,000) | 13,709,100) | 13,293,600) | 13,153,600) | 13,240,400) | 13,461,500) | 17,011,300) | 15,464,600) | 15,732,600) | 15,680,500) | 15,773,400) | 15,048,400) | 15,033,600) | 15,067,100) | 15,016,500) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.56 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 9,040,800 ÷ 16,265,000 = 0.56
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総負債は、2018年3月31日から2019年9月30日までの期間において、概ね7,000,000千米ドルから7,500,000千米ドルの範囲で推移しました。その後、2020年3月31日には8,189,200千米ドルまで増加し、2020年末には6,987,100千米ドルまで減少しました。2021年には再び増加傾向に転じ、2021年12月31日には9,040,800千米ドルに達しています。
総資本金は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間において、15,000,000千米ドルから15,500,000千米ドルの範囲で比較的安定していました。2020年3月31日には17,011,300千米ドルまで増加しましたが、その後は減少傾向にあり、2020年末には13,153,600千米ドルとなりました。2021年には増加し、2021年12月31日には16,265,000千米ドルに達しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年3月31日の0.49から、2019年9月30日には0.44まで低下しました。その後、2020年3月31日には0.48に上昇し、2020年6月30日には0.57まで増加しました。2020年末には0.53に低下し、2021年12月31日には0.56に上昇しています。この比率は、負債の構成が資本構造に与える影響を示しており、期間を通じて変動が見られます。
負債の増加と資本金の変動により、総資本に対する負債比率は変動しています。2020年6月には比率が最も高くなっており、負債の依存度が高まっていることを示唆しています。2021年末には比率が再び上昇しており、負債の増加が資本の増加を上回っている可能性があります。
負債総資産比率
Ecolab Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 411,000) | 18,700) | 17,300) | 24,300) | 17,300) | 247,300) | 534,900) | 1,038,300) | 380,600) | 779,100) | 1,069,400) | 1,132,300) | 743,600) | 769,400) | 874,500) | 1,017,800) | |||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,347,200) | 5,931,800) | 6,708,900) | 6,685,800) | 6,669,300) | 6,667,700) | 6,752,000) | 6,744,000) | 5,973,500) | 5,966,900) | 5,987,100) | 6,008,200) | 6,301,600) | 6,334,800) | 6,343,100) | 6,397,700) | |||||
| 総負債 | 8,758,200) | 5,950,500) | 6,726,200) | 6,710,100) | 6,686,600) | 6,915,000) | 7,286,900) | 7,782,300) | 6,354,100) | 6,746,000) | 7,056,500) | 7,140,500) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | |||||
| 総資産 | 21,206,400) | 17,926,200) | 18,533,700) | 18,208,100) | 18,126,000) | 18,097,100) | 18,082,400) | 22,339,600) | 20,869,100) | 20,835,600) | 20,827,600) | 20,927,600) | 20,074,500) | 19,962,600) | 19,951,600) | 20,184,300) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,758,200 ÷ 21,206,400 = 0.41
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総負債は、2018年3月31日時点の7415500千米ドルから、2021年12月31日時点の8758200千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間では、緩やかな減少傾向が見られました。2020年3月31日以降、再び増加に転じています。
総資産は、2018年3月31日時点の20184300千米ドルから、2021年12月31日時点の21206400千米ドルへと、概ね増加傾向にあります。2020年6月30日には一時的に大きく減少しましたが、その後は回復しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年3月31日の0.37から、2021年12月31日の0.41へと、緩やかに上昇しています。2020年6月30日には0.40とピークに達し、その後は低下傾向にありましたが、最終的には上昇しました。この比率の上昇は、総資産と比較して負債が増加していることを示唆しています。
2019年を通して、総負債は減少傾向にありましたが、総資産は比較的安定していました。この結果、負債総資産比率は低下しました。しかし、2020年以降は、総負債の増加と総資産の一時的な減少により、負債総資産比率が上昇しています。2021年末には、負債総資産比率は2018年当初の水準を上回っています。
総資産の変動は、2020年6月30日に顕著であり、この時期に大幅な減少が見られます。これは、資産の売却、減損、または会計上の調整によるものと考えられます。その後、総資産は回復傾向にありますが、2018年当初の水準には達していません。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ecolab Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 411,000) | 18,700) | 17,300) | 24,300) | 17,300) | 247,300) | 534,900) | 1,038,300) | 380,600) | 779,100) | 1,069,400) | 1,132,300) | 743,600) | 769,400) | 874,500) | 1,017,800) | |||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,347,200) | 5,931,800) | 6,708,900) | 6,685,800) | 6,669,300) | 6,667,700) | 6,752,000) | 6,744,000) | 5,973,500) | 5,966,900) | 5,987,100) | 6,008,200) | 6,301,600) | 6,334,800) | 6,343,100) | 6,397,700) | |||||
| 総負債 | 8,758,200) | 5,950,500) | 6,726,200) | 6,710,100) | 6,686,600) | 6,915,000) | 7,286,900) | 7,782,300) | 6,354,100) | 6,746,000) | 7,056,500) | 7,140,500) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | |||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 282,600) | 263,000) | 273,800) | 291,200) | 300,500) | 310,700) | 319,400) | 406,900) | 425,200) | 418,900) | 398,600) | 412,200) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,040,800) | 6,213,500) | 7,000,000) | 7,001,300) | 6,987,100) | 7,225,700) | 7,606,300) | 8,189,200) | 6,779,300) | 7,164,900) | 7,455,100) | 7,552,700) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | |||||
| 総資産 | 21,206,400) | 17,926,200) | 18,533,700) | 18,208,100) | 18,126,000) | 18,097,100) | 18,082,400) | 22,339,600) | 20,869,100) | 20,835,600) | 20,827,600) | 20,927,600) | 20,074,500) | 19,962,600) | 19,951,600) | 20,184,300) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.43 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 9,040,800 ÷ 21,206,400 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間において、概ね7,000,000千米ドルから7,500,000千米ドルの範囲で推移しました。その後、2020年3月31日には8,189,200千米ドルに増加し、2020年12月31日には6,987,100千米ドルまで減少しました。2021年には再び増加傾向に転じ、2021年12月31日には9,040,800千米ドルに達しています。
総資産は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間において、19,951,600千米ドルから20,927,600千米ドルの範囲で増加しました。2020年3月31日には22,339,600千米ドルとピークに達しましたが、その後は減少傾向に転じ、2021年12月31日には21,206,400千米ドルとなりました。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2018年3月31日の0.37から2019年12月31日の0.32まで緩やかに低下しました。2020年3月31日には0.37に上昇し、2020年6月30日には0.42とピークに達しました。その後は低下し、2021年12月31日には0.43に再び上昇しています。この比率は、総負債が総資産に占める割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。
総負債の推移と総資産の推移を比較すると、2020年3月31日までは総資産の増加が総負債の増加を上回っていましたが、その後は総負債の増加が総資産の増加を上回る傾向が見られます。負債総額比率の変動は、この両者の関係の変化を反映しています。
2020年6月30日に負債総額比率が最も高くなったことは、この時期に負債が増加したか、または資産が減少したことを示唆しています。2021年12月31日の負債総額比率の上昇は、同様の要因によるものと考えられます。
財務レバレッジ比率
Ecolab Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | 21,206,400) | 17,926,200) | 18,533,700) | 18,208,100) | 18,126,000) | 18,097,100) | 18,082,400) | 22,339,600) | 20,869,100) | 20,835,600) | 20,827,600) | 20,927,600) | 20,074,500) | 19,962,600) | 19,951,600) | 20,184,300) | |||||
| エコラボの株主資本合計 | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.94 | 2.59 | 2.76 | 2.89 | 2.94 | 3.01 | 3.09 | 2.53 | 2.40 | 2.43 | 2.53 | 2.55 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.66 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ エコラボの株主資本合計
= 21,206,400 ÷ 7,224,200 = 2.94
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総資産は、2018年3月31日時点の20184.3百万米ドルから、2021年12月31日時点の21206.4百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られます。2020年3月31日には22339.6百万米ドルとピークに達した後、2020年6月30日には18082.4百万米ドルへと大幅に減少しています。その後、緩やかな増加を経て、2021年12月には再び増加しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2018年3月31日の7601.0百万米ドルから、2021年12月31日の7224.2百万米ドルへと増加傾向にあります。総資産と同様に、変動が見られ、2020年3月31日には8822.1百万米ドルとピークに達した後、2020年6月30日には5855.2百万米ドルへと減少しています。その後、増加傾向が続きます。
財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の2.66から、2021年12月31日の2.94へと、全体的に上昇傾向にあります。2019年9月には2.43と一時的に低下しましたが、その後は再び上昇しています。2020年3月31日には3.09とピークに達し、その後は若干低下しましたが、2021年12月には再び上昇しています。この傾向は、負債の利用度合いが増加していることを示唆しています。
総資産と株主資本合計の変動は、特定の四半期に集中しており、事業活動や財務戦略の変化が影響している可能性があります。財務レバレッジ比率の上昇は、負債を利用して成長を促進しているか、または財務リスクが増加している可能性を示唆しています。これらの指標を総合的に分析することで、企業の財務状況とパフォーマンスに関するより深い洞察を得ることができます。