キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 売上高および利益の推移
- 2017年第1四半期から2019年第3四半期にかけて、最終利益は一貫して増加傾向を示し、2019年度の第3四半期には434,300千米ドルと高水準を維持していることが観察される。ただし、2020年第1四半期以降、急激な純損失(-2029,900千米ドル)を記録し、特に2020年3月期には著しいマイナスに転じている。これは新型コロナウイルスの影響やその他の事業再編の影響と考えられる。2021年には純利益は再び回復基調に入り、黒字を維持している。
- 営業活動と投資活動の現金流動性
- 営業活動によるキャッシュフローは、2017~2019年度は安定的にプラスを維持しており、2019年も高水準で推移していた。しかし、2020年度には大きく減少し、特に2020年第1四半期にはプラスが大きく縮小している。その後も年度を通じて変動が見られるが、資本投資や買収関連の支出により、投資活動からの現金流出も大きく増加しており、2020年以降は負のキャッシュフローが顕著になっている。
- 財務活動の動向
- 財務活動による現金の供給・使用は、2017年から2021年にかけて大きな変動を示している。特に、2019年度には約-2,041,300千米ドルと大規模な資金流出が記録されている。一方、2020年度以降は、コマーシャルペーパー発行や長期借入金の増加により、資金調達活動が活発化していることが示唆される。ただし、買収や株式再取得、配当支払いに伴う資金の流出も継続している。
- 資本構成と負債の状況
- 長期借入金と短期資金調達活動の推移からは、2019年度において大きな借入増加と返済が並行して行われている状況が見て取れる。また、買収や支払われた配当金が資金流出の主な要因となっており、資本再構築や負債の借り換えなどの資金調達手段も併用されている。特に、2020年のコロナ禍による急激な資金流出とともに、多額の借入が行われており、財務のレバレッジが高まっている可能性が高い。
- その他の要素と影響
- 法人税や退職給付費用、事業再編にかかる費用などの経費項目も変動が見られ、特に2020年度には事業再編費用や法人税負担の増大が目立つ。これらの費用増加は、経営戦略の変更や経済事情の変化に対応した結果と推測される。
- 総合評価
- 2017~2019年の期間を通じては比較的安定した収益とキャッシュフローを示していたが、2020年に入り新型コロナウイルスの影響や事業再編、買収活動の拡大により、収益性と流動性に大きな変動が生じている。特に、2020年最大の損失と高水準の負債増加は、財務のリスクを高めている。今後はこれらの状況の改善とキャッシュフローの安定化が重要となる。