Stock Analysis on Net
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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年2月25日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Ecolab Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
当期純利益(損失)(非支配持分を含む)
非支配持分を含む非継続事業による純損失
非支配持分を含む継続事業からの当期純利益
減価償却
償却
繰延法人税
株式報酬費用
年金および退職後制度の拠出
年金および退職後プランの費用、純額
事業再編費用(支払われた現金を差し引いた額)
債務の借り換え
事業売却益
資産費用と評価減
その他、ネット
売掛金
在庫
その他の資産
買掛金
その他の負債
営業資産および負債の増減(買収による影響を差し引いたもの)
営業活動による現金と当期純利益の調整
営業活動による現金
設備投資
売却された不動産およびその他の資産
関連会社の買収および投資(取得した現金を差し引いた額)
事業の売却
現金活動の制限
純投資ヘッジの決済
その他、ネット
投資活動に充当された現金
コマーシャルペーパーおよび支払手形の純発行(返済)
長期借入金
長期借入金の返済
再取得株式
支払われた配当金
従業員ストックオプションの行使
買収関連負債および偶発対価
債務の借り換え
その他、ネット
財務活動により提供(使用された)現金
営業活動によってもたらされた現金、非継続事業
投資活動による現金(使用目的)、非継続事業
非継続事業の財務活動による現金の供給(使用)
非継続事業による現金
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響
現金および現金同等物の増加(減少)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動による現金 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Ecolab Inc.の営業活動によるキャッシュフローは、2021年第2四半期から2021年第3四半期、および2021年第3四半期から2021年第4四半期に増加しました。
投資活動に充当された現金 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Ecolab Inc.の投資活動に使用したキャッシュは、2021年第2四半期から2021年第3四半期、および2021年第3四半期から2021年第4四半期にかけて減少しました。
財務活動により提供(使用された)現金 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Ecolab Inc.の財務活動による(使用)現金は、2021年第2四半期から2021年第3四半期にかけて減少しましたが、2021年第3四半期から2021年第4四半期にかけて増加し、2021年第2四半期の水準を上回りました。