キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Ecolab Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
当期純利益(損失)(非支配持分を含む)	305,300)	328,600)	313,600)	196,500)	304,900)	249,300)	(2,029,900)	290,200)	434,300)	469,300)	372,200)	300,400)	400,200)	438,300)	353,600)	248,200)	571,700)	395,800)	298,100)	256,800)
非支配持分を含む非継続事業による純損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,164,200)	6,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非支配持分を含む継続事業からの当期純利益	305,300)	328,600)	313,600)	196,500)	304,900)	249,300)	134,300)	296,300)	434,300)	469,300)	372,200)	300,400)	400,200)	438,300)	353,600)	248,200)	571,700)	395,800)	298,100)	256,800)
減価償却	151,300)	149,200)	153,200)	150,700)	151,200)	150,100)	146,600)	146,400)	165,800)	165,000)	164,300)	159,000)	159,800)	156,000)	154,600)	150,900)	148,700)	150,700)	144,100)	142,200)
償却	64,300)	57,700)	52,200)	64,500)	56,300)	58,900)	50,900)	52,300)	79,000)	79,700)	80,700)	79,800)	78,100)	78,600)	80,100)	80,200)	79,100)	77,600)	77,100)	73,800)
繰延法人税	(53,800)	13,200)	(3,400)	42,900)	(29,200)	8,400)	(23,300)	(1,700)	(55,400)	20,900)	1,900)	(5,000)	28,500)	24,000)	19,300)	13,300)	(364,900)	24,500)	(17,300)	3,200)
株式報酬費用	17,000)	13,600)	27,600)	31,300)	17,000)	11,400)	26,300)	27,400)	17,900)	13,700)	27,300)	32,200)	18,900)	13,700)	28,100)	33,700)	18,700)	14,300)	26,600)	30,900)
年金および退職後制度の拠出	(8,900)	(14,800)	(14,900)	(21,600)	(20,600)	(16,000)	(13,500)	(20,600)	(22,000)	(133,000)	(12,000)	(19,000)	(14,000)	(12,000)	(11,000)	(23,000)	(13,100)	(94,000)	(14,000)	(23,000)
年金および退職後プランの費用、純額	12,500)	6,300)	21,700)	1,900)	14,100)	10,800)	8,800)	8,300)	12,700)	5,200)	5,300)	4,900)	8,500)	6,400)	8,400)	8,600)	10,400)	9,200)	8,500)	8,800)
事業再編費用(支払われた現金を差し引いた額)	(6,600)	(19,200)	(11,100)	(4,800)	17,200)	13,900)	(12,200)	(11,100)	4,000)	8,100)	6,800)	16,300)	(13,900)	63,700)	1,400)	(7,700)	(8,100)	(7,000)	26,500)	(6,200)
債務の借り換え	—)	29,400)	—)	—)	—)	77,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
事業売却益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50,600)	—)	—)	—)
資産費用と評価減	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15,100)	—)	—)	—)
その他、ネット	(3,800)	7,700)	7,600)	4,400)	16,800)	(9,600)	50,200)	3,600)	5,300)	1,200)	6,900)	6,400)	4,000)	7,700)	7,400)	4,900)	17,500)	7,300)	7,900)	4,700)
売掛金	(77,200)	(81,900)	(42,700)	23,600)	57,100)	2,400)	134,000)	(37,900)	(61,500)	(500)	(83,200)	8,000)	(2,800)	(72,800)	(122,400)	33,900)	(68,300)	(39,500)	(60,300)	76,300)
在庫	6,800)	23,700)	(57,600)	(45,900)	(3,400)	(24,200)	(113,900)	(38,000)	88,600)	35,300)	100)	(83,000)	30,100)	(52,300)	(41,700)	(77,200)	31,400)	(21,100)	(28,300)	(67,500)
その他の資産	(44,800)	5,700)	(18,500)	(35,300)	64,700)	26,900)	(16,000)	(33,300)	60,700)	(75,800)	(72,300)	5,900)	(57,800)	24,200)	(46,100)	(1,000)	(57,300)	18,000)	4,100)	(13,700)
買掛金	128,900)	38,000)	78,100)	(44,600)	44,100)	(8,300)	55,400)	(35,300)	11,300)	(25,200)	71,500)	(35,300)	61,300)	(27,600)	39,400)	40,400)	64,100)	(27,000)	71,100)	12,900)
その他の負債	149,900)	65,500)	(2,800)	(68,300)	(40,400)	(99,300)	(95,700)	(48,100)	80,300)	118,300)	(30,100)	(92,500)	126,400)	16,800)	(172,600)	(18,000)	252,000)	76,400)	(110,100)	(73,500)
営業資産および負債の増減(買収による影響を差し引いたもの)	163,600)	51,000)	(43,500)	(170,500)	122,100)	(102,500)	(36,200)	(192,600)	179,400)	52,100)	(114,000)	(196,900)	157,200)	(111,700)	(343,400)	(21,900)	221,900)	6,800)	(123,500)	(65,500)
営業活動による現金と当期純利益の調整	335,600)	294,100)	189,400)	98,800)	344,900)	202,500)	197,600)	12,000)	386,700)	212,900)	167,200)	77,700)	427,100)	226,400)	(55,100)	239,000)	74,700)	189,400)	135,900)	168,900)
営業活動による現金	640,900)	622,700)	503,000)	295,300)	649,800)	451,800)	331,900)	308,300)	821,000)	682,200)	539,400)	378,100)	827,300)	664,700)	298,500)	487,200)	646,400)	585,200)	434,000)	425,700)
設備投資	(219,200)	(178,200)	(143,500)	(102,100)	(126,700)	(111,700)	(102,900)	(147,700)	(250,200)	(179,900)	(183,500)	(187,000)	(213,000)	(221,600)	(209,200)	(203,300)	(274,600)	(215,800)	(210,700)	(167,500)
売却された不動産およびその他の資産	(100)	12,000)	200)	100)	2,800)	800)	900)	800)	2,400)	5,000)	2,100)	1,400)	500)	5,000)	24,000)	500)	6,600)	1,600)	2,000)	500)
関連会社の買収および投資(取得した現金を差し引いた額)	(3,713,800)	(120,100)	(1,800)	(88,000)	—)	(200)	(485,300)	(1,500)	(4,800)	(97,800)	(7,000)	(281,800)	(152,200)	500)	(1,600)	(76,500)	(158,000)	(4,700)	100)	(826,600)
事業の売却	—)	—)	—)	—)	60,800)	—)	55,400)	—)	—)	1,000)	5,800)	—)	—)	800)	(1,000)	9,400)	118,800)	—)	—)	—)
現金活動の制限	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	53,800)
純投資ヘッジの決済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14,100)	2,100)	—)	—)	—)
その他、ネット	(8,100)	(4,400)	(10,300)	(2,400)	1,300)	4,900)	(4,500)	(4,900)	(17,300)	—)	2,500)	(10,000)	(16,400)	10,800)	(800)	—)	—)	900)	—)	(1,700)
投資活動に充当された現金	(3,941,200)	(290,700)	(155,400)	(192,400)	(61,800)	(106,200)	(536,400)	(153,300)	(269,900)	(271,700)	(180,100)	(477,400)	(381,100)	(204,500)	(188,600)	(255,800)	(305,100)	(218,000)	(208,600)	(941,500)
コマーシャルペーパーおよび支払手形の純発行(返済)	393,100)	1,500)	(6,800)	5,800)	(231,000)	(288,900)	(503,200)	957,600)	(401,500)	(284,800)	(53,600)	487,900)	226,100)	(107,000)	(131,600)	354,300)	(231,500)	(722,000)	51,000)	858,800)
長期借入金	2,481,300)	293,700)	—)	—)	—)	1,087,000)	5,200)	763,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	814,400)	495,000)	—)	—)
長期借入金の返済	—)	(1,017,900)	—)	—)	—)	(1,270,000)	(300)	(299,700)	—)	400)	(700)	(400,300)	(249,800)	(1,200)	—)	(300,600)	(778,900)	(14,800)	(4,900)	(400)
再取得株式	(28,800)	(7,200)	(8,800)	(61,800)	(21,600)	(19,900)	(9,700)	(95,000)	(5,100)	(1,100)	(216,100)	(131,400)	(241,000)	(105,600)	(700)	(215,100)	(12,600)	(86,600)	(126,600)	(374,500)
支払われた配当金	(139,900)	(139,900)	(139,900)	(146,700)	(139,000)	(138,600)	(137,700)	(145,500)	(136,900)	(137,300)	(139,300)	(141,400)	(125,700)	(118,500)	(128,900)	(123,400)	(118,400)	(107,400)	(109,700)	(113,200)
従業員ストックオプションの行使	49,200)	53,900)	20,300)	20,100)	41,800)	11,000)	105,300)	83,400)	15,100)	52,000)	52,000)	67,700)	28,700)	35,400)	22,000)	28,400)	20,800)	8,400)	28,900)	25,700)
買収関連負債および偶発対価	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	(500)	—)	100)	100)	(1,700)	(8,600)	(300)	—)	(8,200)	—)
債務の借り換え	—)	(29,400)	—)	—)	—)	(77,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	7,600)	4,300)	—)	(500)	(20,700)	6,200)	(3,500)	—)	26,300)	—)	—)	—)	8,400)	(16,200)	(600)	—)	(15,700)	900)	—)	(900)
財務活動により提供(使用された)現金	2,762,500)	(841,000)	(135,200)	(183,100)	(370,500)	(690,300)	(543,900)	1,264,500)	(502,100)	(371,800)	(358,200)	(117,500)	(353,200)	(313,000)	(241,500)	(265,000)	(322,200)	(426,500)	(169,500)	395,500)
営業活動によってもたらされた現金、非継続事業	—)	—)	—)	—)	—)	—)	54,900)	63,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動による現金(使用目的)、非継続事業	—)	—)	—)	—)	—)	(67,600)	523,200)	(12,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業の財務活動による現金の供給(使用)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,900)	1,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業による現金	—)	—)	—)	—)	—)	(67,600)	575,200)	52,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(200)	4,500)	500)	9,500)	8,000)	10,400)	(52,100)	3,600)	1,500)	11,500)	5,600)	1,800)	(2,600)	2,200)	10,300)	(2,300)	(16,800)	7,700)	(7,300)	5,000)
現金および現金同等物の増加(減少)	(538,000)	(504,500)	212,900)	(70,700)	225,500)	(401,900)	(225,300)	1,475,500)	50,500)	50,200)	6,700)	(215,000)	90,400)	149,400)	(121,300)	(35,900)	2,300)	(51,600)	48,600)	(115,300)

売上高および利益の推移: 2017年第1四半期から2019年第3四半期にかけて、最終利益は一貫して増加傾向を示し、2019年度の第3四半期には434,300千米ドルと高水準を維持していることが観察される。ただし、2020年第1四半期以降、急激な純損失（-2029,900千米ドル）を記録し、特に2020年3月期には著しいマイナスに転じている。これは新型コロナウイルスの影響やその他の事業再編の影響と考えられる。2021年には純利益は再び回復基調に入り、黒字を維持している。
営業活動と投資活動の現金流動性: 営業活動によるキャッシュフローは、2017～2019年度は安定的にプラスを維持しており、2019年も高水準で推移していた。しかし、2020年度には大きく減少し、特に2020年第1四半期にはプラスが大きく縮小している。その後も年度を通じて変動が見られるが、資本投資や買収関連の支出により、投資活動からの現金流出も大きく増加しており、2020年以降は負のキャッシュフローが顕著になっている。
財務活動の動向: 財務活動による現金の供給・使用は、2017年から2021年にかけて大きな変動を示している。特に、2019年度には約-2,041,300千米ドルと大規模な資金流出が記録されている。一方、2020年度以降は、コマーシャルペーパー発行や長期借入金の増加により、資金調達活動が活発化していることが示唆される。ただし、買収や株式再取得、配当支払いに伴う資金の流出も継続している。
資本構成と負債の状況: 長期借入金と短期資金調達活動の推移からは、2019年度において大きな借入増加と返済が並行して行われている状況が見て取れる。また、買収や支払われた配当金が資金流出の主な要因となっており、資本再構築や負債の借り換えなどの資金調達手段も併用されている。特に、2020年のコロナ禍による急激な資金流出とともに、多額の借入が行われており、財務のレバレッジが高まっている可能性が高い。
その他の要素と影響: 法人税や退職給付費用、事業再編にかかる費用などの経費項目も変動が見られ、特に2020年度には事業再編費用や法人税負担の増大が目立つ。これらの費用増加は、経営戦略の変更や経済事情の変化に対応した結果と推測される。
総合評価: 2017～2019年の期間を通じては比較的安定した収益とキャッシュフローを示していたが、2020年に入り新型コロナウイルスの影響や事業再編、買収活動の拡大により、収益性と流動性に大きな変動が生じている。特に、2020年最大の損失と高水準の負債増加は、財務のリスクを高めている。今後はこれらの状況の改善とキャッシュフローの安定化が重要となる。

Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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