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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Ecolab Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
非支配持分を含む純利益(損失)
非支配持分を含む非継続事業からの純損失
非支配持分を含む継続事業からの純利益
減価償却
償却
繰延所得税
株式に基づく報酬費用
株式に基づく支払いの取り決めによる過剰な税制上の優遇措置
年金および退職後制度の拠出
年金および退職後制度の費用
再編費用、支払った現金を除く
借金の借り換え
ベネズエラの料金
(利益)事業売却損
資産請求と評価減
その他、ネット
売掛金
在庫
その他の資産
買掛金勘定
その他の負債
買収の影響を除いた営業資産および負債の変化
純利益(損失)を営業活動によって提供される現金に調整するための調整
営業活動による現金
資本支出
売却した不動産およびその他の資産
関連会社への買収および投資、取得した現金を除く
企業の売却
ベネズエラの統合解除による現金の削減
制限された現金活動
純投資ヘッジの決済
その他、ネット
投資活動に使用された現金
コマーシャルペーパーおよび支払手形の正味発行額(返済額)
長期借入金
長期債務返済
再取得した株式
配当金
従業員のストックオプションの行使
株式に基づく支払いの取り決めによる過剰な税制上の優遇措置
買収関連の負債および偶発的対価
借金の借り換え
その他、ネット
資金調達活動に使用された現金
営業活動、非継続事業による現金
投資活動、非継続事業から得られた現金
財務活動に使用された現金、非継続事業
非継続事業から提供された現金
現金、現金同等物および制限付き現金に対する為替レートの変化の影響
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)

ソース: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 エコラボの営業活動により得られた現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加し、2020年第1四半期の水準を超えました。
投資活動に使用された現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Ecolab Inc.の投資活動に使用された現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加し、2020年第1四半期のレベルを超えました。
資金調達活動に使用された現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 エコラボの財務活動によって提供された(使用された)現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しました。