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Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

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普通株式評価比率
四半期データ

Microsoft Excel

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過去のバリュエーション比率(サマリー)

Fair Isaac Corp.、過去の評価率(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31
株価純利益率 (P/E)
営業利益率 (P/OP)
株価収益率 (P/S)
株価純資産比率 (P/BV)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).


株価純利益率(P/E)の動向
2018年の終盤から2023年の第三四半期まで、一貫して高水準の値を維持しており、特に2023年にかけてのピーク時には80を超える値を記録している。これにより、投資家の期待値や将来の収益成長に対する見通しが高まっていると推測される。ただし、2024年以降には再び若干の低下傾向が観察され、投資意欲や市場の評価に変動が生じている可能性がある。
営業利益率(P/OP)の推移
全体として高い水準を維持し、特に2023年には55%を超える強い利益率を示している。これにより、売上高に対する営業利益の割合が増加し、収益性が改善していることが示唆される。一方で、2024年にかけてやや低下傾向となり、コスト構造や市場環境の変動が影響している可能性がある。
株価収益率(P/S)の傾向
2018年から2024年にかけて、全般的に上昇傾向を示している。特に2022年以降は20を超える高値を記録し、市場の期待や評価が過熱している側面も伺える。これは企業の売上成長に対する市場の評価が高まっていることを反映しており、一部では割高感も示唆されると考えられる。
株価純資産比率(P/BV)の長期的変動
2018年から2021年にかけて、著しい上昇を見せており、2021年のピークでは116.79に達している。これは、株価が純資産に対して非常に高い倍率で評価されていることを示し、投資家の資産価値把握や期待値の高まりを反映している。一方で、2022年以降のデータが欠落しているため、最新の動向に関する詳細な分析は困難である。
総評
全体として、企業の収益性や市場評価指標は、過去数年にわたり好調を維持していることが読み取れる。特に2023年までに示された高い適正評価と収益性の高さは、企業の成長期待が市場から強く支持されていることを示す。ただし、2024年以降の指標の一部に見られる低下や変動は、市場環境やコスト構造の変化、あるいは外的要因によるものと考えられる。今後もこれらの指標の動向に注視しつつ、収益性と市場評価のバランスを評価する必要がある。

株価純利益率 (P/E)

Fair Isaac Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31
発行済普通株式数1
選択した財務データ (米ドル)
手取り (数千で)
1株当たり利益 (EPS)2
株価1, 3
バリュエーション比率
P/E4
ベンチマーク
P/E競合 他社5
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q3 2025 計算
EPS = (手取りQ3 2025 + 手取りQ2 2025 + 手取りQ1 2025 + 手取りQ4 2024) ÷ 発行済普通株式数
= ( + + + ) ÷ =

3 Fair Isaac Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q3 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


株価の推移
株価は2018年から2025年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2022年以降は急激に増加しており、2023年3月には2,090.63米ドルに達した後、若干の調整を経て2025年6月時点では1,961.50米ドルと高水準を維持している。これにより、市場からの高い評価と投資家の関心が維持されていることが伺える。
1株当たり利益 (EPS) の動向
EPSは2019年以降、ほぼ一貫して増加している。特に2021年から2023年にかけては、17.37米ドルから23.71米ドルへと着実に伸びており、収益性の向上を反映している。一方で、2024年と2025年には横ばいまたは微増の傾向にあり、市場の期待に応える堅実な成長を示している。
P/E比率の変動
P/E比率は2018年以降、変動しながらも全体的に高水準を維持している。特に2023年6月の70.49にピークを迎え、その後やや低下傾向にあるものの、2025年3月時点でも57.97と高い水準にある。これらの高P/E比率から、市場が将来の成長期待を強く持っていることが示唆される。一方で、比率の変動は、株価とEPSの関係による投資家の予測の変化を反映している可能性がある。
総合的な評価
全体として、Fair Isaac Corp.は、株価、EPSともに長期にわたり堅実な増加を示している。市場からの高い評価と企業の成長期待が反映されており、株価の持続的な上昇とともに収益性も向上している。今後も高いPERを維持しつつ、利益成長を継続することが重要となる。ただし、市場の期待が高いため、株価の調整リスクも考慮する必要がある。

営業利益率 (P/OP)

Fair Isaac Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31
発行済普通株式数1
選択した財務データ (米ドル)
営業利益 (数千で)
1株当たり営業利益2
株価1, 3
バリュエーション比率
P/OP4
ベンチマーク
P/OP競合 他社5
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q3 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2025 + 営業利益Q2 2025 + 営業利益Q1 2025 + 営業利益Q4 2024) ÷ 発行済普通株式数
= ( + + + ) ÷ =

3 Fair Isaac Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q3 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


株価の推移と変動傾向
株価は2018年末の217.73ドルから2021年6月には513.61ドルまで上昇し、その後は変動を繰り返しながら増加が観測される。特に2022年にかけて大きな上昇を見せ、2024年3月には1600ドルを超え、その後も高水準を維持している。これは投資家の期待や企業の成長見込みに対する評価の高まりを示唆している。全体的には、長期的に株価は上昇傾向にあり、市場の信頼を集めていると考えられる。
1株当たり営業利益と収益性の変化
2019年4月以降、1株当たり営業利益は連続して増加傾向を示し、2025年3月には36.86ドルに達している。これは企業の収益力が持続的に改善していることを示している。一方、営業利益の増加に伴い、企業の収益規模も拡大していることがうかがえる。これらは、コストコントロールの改善や事業展開の成功を反映している可能性がある。
株価倍率(P/OP比率)の変動と投資判断への示唆
P/OP比率は2018年末のフォーマットでは公開されていないが、2019年以降は変動しながらも基本的には下降傾向にある。特に2021年以降、比率は21.12から36.15の範囲で推移しており、市場の評価と企業の純利益に対する期待の変化を示している。2022年以降、比率は比較的一定して高い水準にあり、投資家が企業の利益創出能力に対して高い評価を継続していることを示している。これは投資判断において、株価が企業の収益性に見合った水準にあると理解できる。
総合的な見解
全体として、Fair Isaac Corp. の財務指標は安定した成長を示している。株価の大幅な上昇は、市場の評価の高まりと長期的な企業価値の向上を反映している。また、営業利益の持続的な増加とともに、投資家の期待も高まっていると考えられる。一方で、株価倍率の変動から、市場の評価が変化しつつある兆しも読み取れる。今後も収益基盤の強化とともに、市場の期待に応えることが重要となるだろう。

株価収益率 (P/S)

Fair Isaac Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31
発行済普通株式数1
選択した財務データ (米ドル)
収益 (数千で)
1株当たり売上高2
株価1, 3
バリュエーション比率
P/S4
ベンチマーク
P/S競合 他社5
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q3 2025 計算
1株当たり売上高 = (収益Q3 2025 + 収益Q2 2025 + 収益Q1 2025 + 収益Q4 2024) ÷ 発行済普通株式数
= ( + + + ) ÷ =

3 Fair Isaac Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q3 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


株価の動向
株価は全期間を通じて大きな変動を示しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な上昇傾向が見られる。2022年第2四半期(6月)には約1,600米ドルに達し、その後は再び変動しているが、全体的には高水準を維持している。最も低い時期は2018年の終わりにかけてである。これにより、市場の評価が期間を通じて増加傾向にあることが示唆される。
一株当たり売上高の推移
一株当たり売上高は2019年第2四半期以降、継続的に上昇している。2019年第2四半期には約40.06米ドルであったが、2025年第2四半期には75.61米ドルを超える数値を記録している。この成長は、売上の拡大や株式の希薄化を示す可能性があるが、いずれにせよ収益規模の拡大を示す。
P/S比率の変動
P/S比率は全体的に上昇傾向にあり、特に2021年後半から2022年にかけて著しい伸びを示している。2022年第2四半期では約25.94に達し、市場が期待している価値の高さを反映している可能性がある。ただし、2023年第1四半期以降はやや低下傾向にあり、投資家の期待や市場評価の変化を示唆している。また、この比率の上昇は、株価の上昇に対して売上高も堅調に増加していることと一致している。
総合的な分析
株価の上昇は、市場からの期待や企業の成長に対する評価を反映していると考えられる。一株当たり売上高の増加は、企業の収益基盤の拡大を示しており、これが株価の押し上げ要因となっている可能性が高い。P/S比率の変動は、市場の期待値や投資家の投資姿勢を反映しており、特に2021年から2022年にかけての高水準維持は、市場が高い成長性を期待していることを示している。一方、P/S比率の中程度の調整は、投資環境の変化や市場の評価の調整を示すものであると考えられる。

株価純資産比率 (P/BV)

Fair Isaac Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31
発行済普通株式数1
選択した財務データ (米ドル)
自己資本(赤字) (数千で)
1株当たり簿価 (BVPS)2
株価1, 3
バリュエーション比率
P/BV4
ベンチマーク
P/BV競合 他社5
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 Q3 2025 計算
BVPS = 自己資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =

3 Fair Isaac Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値

4 Q3 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =

5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


株価の動向に関する考察
株価は全体として上昇傾向を示しており、2018年末の217.73米ドルから2025年3月期には約1527.8米ドルに達している。特に2022年以降、大きな伸びを示しており、2023年・2024年の各四半期には歴代最高値に近い水準まで上昇している事例も見られる。ただし、2025年6月期には一時的にやや下落している点もあるため、長期的な上昇トレンドの中で変動も存在している。
一株当たり簿価(BVPS)の推移と評価
BVPSは2018年の7.84米ドルから2021年にかけて一時的に減少し、その後大きくマイナスへと落ち込んでいる。2022年以降は負の値を示し続け、2025年3月期には-58.22米ドルと著しく低下している。この動きからは、自己資本の減少や累積損失の蓄積が窺える。特に2022年以降の財務状態の悪化が顕著であり、財務的な健全性の悪化が懸念される。
P/BV比率の動きと示唆
P/BV比率は2018年から2021年にかけて上昇し、2021年には116.79を超える高値を示した。その後、各四半期で散見される低下も見られるが、基本的には高い水準を維持しているため、市場はこの企業の潜在価値に対して依然として高い評価をしている可能性がある。ただし、負のBVPSとともに見ると、P/BV比率の高騰は市場の期待と実態とに乖離が生じている可能性を示唆している。
総合的な考察
株価は長期的に上昇傾向にある一方、財務指標の側面では自己資本の著しい減少と負の純資産に伴う問題が表面化しており、財務基盤の悪化が明らかとなっている。特に、2022年以降の一株当たり簿価の低下と負の推移は、企業の財務の持続可能性に懸念を抱かせるものである。市場は株価上昇を支持しているが、財務状況の改善を伴わない限り、今後のリスクも考慮すべきである。