営業利益率 (P/OP)
2010年以降
計算
Generac Holdings Inc.、 P/OP、長期トレンド計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/22 | 24.98 | = | 282.47 | ÷ | 11.31 | 11.31 | = | 721,136 | ÷ | 63,783,651 | |
| 2021/02/23 | 43.70 | = | 333.04 | ÷ | 7.62 | 7.62 | = | 479,106 | ÷ | 62,861,442 | |
| 2020/02/25 | 18.04 | = | 107.31 | ÷ | 5.95 | 5.95 | = | 372,163 | ÷ | 62,567,525 | |
| 2019/02/26 | 9.04 | = | 51.97 | ÷ | 5.75 | 5.75 | = | 357,181 | ÷ | 62,129,621 | |
| 2018/02/26 | 11.47 | = | 46.20 | ÷ | 4.03 | 4.03 | = | 251,064 | ÷ | 62,325,716 | |
| 2017/02/24 | 12.05 | = | 39.30 | ÷ | 3.26 | 3.26 | = | 204,617 | ÷ | 62,735,597 | |
| 2016/02/26 | 12.87 | = | 34.83 | ÷ | 2.71 | 2.71 | = | 179,561 | ÷ | 66,366,949 | |
| 2015/02/27 | 11.61 | = | 49.29 | ÷ | 4.25 | 4.25 | = | 293,375 | ÷ | 69,093,775 | |
| 2014/03/03 | 11.25 | = | 57.49 | ÷ | 5.11 | 5.11 | = | 351,465 | ÷ | 68,779,944 | |
| 2013/03/13 | 10.52 | = | 34.44 | ÷ | 3.27 | 3.27 | = | 223,555 | ÷ | 68,278,598 | |
| 2012/03/09 | 15.60 | = | 25.96 | ÷ | 1.66 | 1.66 | = | 112,981 | ÷ | 67,906,706 | |
| 2011/03/07 | 13.49 | = | 18.04 | ÷ | 1.34 | 1.34 | = | 90,296 | ÷ | 67,524,596 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Generac Holdings Inc.年年次報告書提出日時点の終値
- 株価の推移とその変動傾向
- 株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2019年以降に顕著な伸びを見せている。2011年には約18ドルであった株価は、その後の数年間で漸進的に上昇し、2022年には約282ドルまで増加している。特に2021年と2022年の間には大きな跳ね上がりが見られ、2022年には約333ドルを記録した。ただし、2023年以降のデータは示されていないため、それ以降の動向については不明である。
- 一株当たり営業利益の変動とその傾向
- 一株当たり営業利益は、2011年の1.34ドルから2013年に3.27ドルへと増加し、その後も一定の範囲内で推移している。特に2019年に5.75ドルとなり、その後も増加傾向を維持し、2022年には11.31ドルに達している。これにより、営業利益の増大に伴い、企業の収益力が改善していることが示唆される。
- 財務比率（P/OP）の動向
- P/OP比率は、2011年の13.49から2013年には10.52と低下し、その後一時的に上昇しているが、全体的には変動範囲内で推移している。特に2019年には18.04に上昇したが、その後2021年に43.7とピークを迎え、2022年には24.98と低下している。この比率の変動は、市場評価の変動や投資リスクの認識の変化を反映している可能性がある。特に2021年のピークは、投資家の企業収益期待の高まりを示唆している。
- 総合的な企業のパフォーマンス
-
全体として、株価と営業利益の両方が長期的に上昇しており、企業の収益性改善とともに市場評価も高まっていることが示されている。特に2021年以降の急激な株価上昇と高P/OP比率は、投資家の企業に対する期待感が高まっていることが示唆される。一方で、これらの指標の変動には市場環境や外部要因の影響も背景にある可能性があり、一過性の動きと分析されるべきである。長期的な成長と企業価値の向上のために、収益性の維持と市場評価の適正化が今後の課題となる。
競合他社との比較
Generac Holdings Inc.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/22 | 24.98 | — | 15.87 | 11.56 | 28.68 |
| 2021/02/23 | 43.70 | — | 24.23 | 10.63 | — |
| 2020/02/25 | 18.04 | — | 9.08 | 14.49 | 15.07 |
| 2019/02/26 | 9.04 | 19.08 | 9.20 | 11.62 | 12.16 |
| 2018/02/26 | 11.47 | 19.69 | 21.70 | 16.47 | 11.53 |
| 2017/02/24 | 12.05 | 17.20 | 116.61 | 13.51 | 10.86 |
| 2016/02/26 | 12.87 | 10.36 | 11.66 | 12.17 | 9.71 |
| 2015/02/27 | 11.61 | 13.96 | 9.71 | 10.89 | 11.15 |
| 2014/03/03 | 11.25 | 14.75 | 10.94 | 11.62 | 10.88 |
| 2013/03/13 | 10.52 | 9.09 | 7.30 | 6.40 | 10.73 |
| 2012/03/09 | 15.60 | 9.69 | 10.41 | 7.21 | 9.40 |
| 2011/03/07 | 13.49 | 10.76 | 16.44 | 6.84 | 10.86 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).