収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Generac Holdings Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2017年から2019年にかけて緩やかな増加傾向を示し、2018年には35.83％、2019年には36.19％に達している。その後、2020年に一時的に38.53％と高水準に上昇した後、2021年には36.39％に減少している。全体としては、一定の収益性の向上と安定を示唆している。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2017年の15.01％から2018年に17.65％へ上昇し、2019年には16.88％にやや低下したものの、その後2020年に19.28％まで増加している。2021年もほぼ同水準の19.3％を維持しており、営業効率の向上と収益機会の拡大が示唆される。全体として高い利益率の維持・向上が見られる。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は2017年の9.53％から2018年には11.77％へ上昇し、2019年には11.43％とやや縮小したが、その後2020年に14.11％、2021年に14.73％へと更なる拡大を示す。純利益率の向上は、最終的な収益性の改善とコスト管理の効率化を反映していると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2017年の28.48％から2018年に31.33％と上昇した後、2019年には24.41％に一時的に低下している。その後、2020年には25.22％、2021年には24.87％と安定している。最高点の2018年以降はやや縮小傾向にあるものの、依然として高い収益性を維持しており、株主資本に対するリターンは比較的良好であることを示す。
- 総資産利益率（ROA）の変化
- ROAは2017年の7.89％から2018年に9.82％と増加し、2019年には9.45％に若干低下したが、その後2020年に10.84％、2021年に11.29％へと上昇傾向を示している。全体として企業の資産効率性は年々向上しており、資産から得られる純益が効率よく増加していることが示唆される。
- 総合的な評価
- 総じて、売上総利益率、営業利益率、純利益率はいずれも一定の向上傾向を示し、企業の収益性の改善を裏付けている。ROEやROAの上昇も、資本および資産の効率的な運用により収益性の向上が図られていることを示している。特に、2020年には利益率と資産効率の両面でピークに近い水準を示し、その後も安定した伸びを維持していることから、堅実な経営戦略を背景とした継続的な利益拡大が期待できる。また、収益性の向上とともに、投資リターンの安定性も示されており、全体としては良好な経営状況を反映していると評価できる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Generac Holdings Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 1,360,082) | 957,654) | 797,752) | 725,040) | 582,117) | |
| 売り上げ 高 | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 36.39% | 38.53% | 36.19% | 35.83% | 34.81% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.84% | -9.78% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.30% | 25.47% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 32.28% | 30.52% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 24.19% | 17.26% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 35.85% | 32.07% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.52% | 13.23% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 19.40% | 15.08% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,360,082 ÷ 3,737,184 = 36.39%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の推移
- 2017年から2021年までの期間において、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年以降の成長が顕著であり、2021年には約3,737百万ドルに達している。これは、同期間中の売上高の増加を示し、事業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 売上総利益の推移
- 売上総利益も同期間で増加を続けており、2017年の約582百万ドルから2021年には約1,360百万ドルに拡大している。利益の増加は、売上高の成長に伴うものであり、売上構造の改善またはコスト管理の効果を示している可能性がある。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、2017年の34.81%から2020年に最大の38.53%を記録し、その後2021年には36.39%にやや低下している。これにより、売上高の伸びに対して利益率は一定の改善を見せているが、2021年にはわずかに圧縮されていることが示されている。利益率の変動は、製造コストや販売費管理の変化を反映している可能性がある。
営業利益率
Generac Holdings Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 721,136) | 479,106) | 372,163) | 357,181) | 251,064) | |
| 売り上げ 高 | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 19.30% | 19.28% | 16.88% | 17.65% | 15.01% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -4.66% | -21.95% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.27% | 11.67% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 15.69% | 11.45% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 8.58% | 5.49% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.03% | 17.45% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.61% | 13.22% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.70% | -3.34% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 9.11% | 3.00% | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | 9.24% | 3.13% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 721,136 ÷ 3,737,184 = 19.30%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2021年までの期間で売上高は一貫して増加しており、期間中において約2.2倍に拡大している。特に2021年には3737,184千米ドルに達し、継続的な成長を示している。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同期間にわたり増加しており、2017年の251,064千米ドルから2021年には721,136千米ドルへと約2.9倍に増加している。売上高の増加に伴い、営業利益も堅調に伸びていることが明らかである。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2017年の15.01%から2021年にはほぼ19.3%まで上昇している。2018年に一時的に17.65%を記録したが、全体としては改善傾向にあり、収益性の向上が認められる。
- 総合的な分析
- データからは、売上高・営業利益の両指標がいずれも着実に成長していることが示されている。営業利益率も向上傾向にあることから、収益性改善と効率的な運営が進められていると考えられる。これらの結果は、企業の営業活動が堅調に推移し、全体的な事業規模と収益性の向上に寄与していると評価できる。
純利益率
Generac Holdings Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| 売り上げ 高 | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 14.73% | 14.11% | 11.43% | 11.77% | 9.53% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -6.75% | -20.42% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.47% | 7.68% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.92% | 7.90% | — | — | — | |
| GE Aerospace | -9.17% | 7.81% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.11% | 14.64% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.42% | 10.45% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 6.00% | -6.22% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 3.71% | 1.85% | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | 5.85% | 0.09% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 550,494 ÷ 3,737,184 = 14.73%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益性の向上
- 2017年から2021年にかけて、当期純利益は着実に増加しており、年平均成長率は顕著である。特に2020年から2021年にかけての純利益の増加率は高く、その後の利益拡大が継続していることを示している。これにより、収益力の向上と効率的なコスト管理が進んでいる可能性が考えられる。
- 売上高の成長傾向
- 売上高は2017年の約1.67億千米ドルから2021年の約3.74億千米ドルへと拡大しており、総じて順調な増加を見せている。特に2020年から2021年の売上高の伸びは著しく、高い成長率を示している。これにより、事業の拡大や新規市場の獲得による売上増加が伺える。
- 利益率の改善
- 純利益率は2017年の約9.53%から2021年には約14.73%へと向上しており、総じて収益性の改善が見られる。特に2020年に純利益率が14.11%と高水準に達しており、収益構造の効率化やコスト管理の強化が反映されていると考えられる。
- 総括
- これらの指標から、対象企業は近年、売上と純利益の両面で堅調な成長を遂げており、収益性も向上している。売上高の増加に伴う利益増加とともに、利益率の改善が見られることから、収益構造の最適化や効率化が進んでいると推測される。今後もこれらの成長トレンドが継続する場合、企業の競争力と財務の健全性がさらに強化される可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Generac Holdings Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 24.87% | 25.22% | 24.41% | 31.33% | 28.48% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 39.37% | 19.56% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.06% | 9.44% | — | — | — | |
| GE Aerospace | -16.17% | 16.04% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.85% | 27.23% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 57.62% | 113.60% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 5.29% | -4.88% | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 資本財 | 8.48% | 4.42% | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | 15.38% | 0.24% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 ÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= 100 × 550,494 ÷ 2,213,774 = 24.87%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年から2021年にかけて、当期純利益は継続的に増加しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを見せている。これは、営業活動の効率化や市場での競争力向上により、収益性が向上したことを示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同期間にわたり増加傾向にあり、特に2019年以降の成長が顕著である。2021年末には2,213,774千米ドルに達し、資本基盤の強化が図られていることを示している。これにより、企業の財務の安定性や投資余力の向上が期待できる。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEはおおむね28%前後に安定して推移しており、2019年を除き、比較的高い収益性を維持している。ただし、2019年には一時的に24.41%に低下しているが、その後再び25%以上に回復している。これにより、株主に対するリターンは一定の水準を保ちつつも、一時的な変動も経験していることが分かる。
総資産利益率 (ROA)
Generac Holdings Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| 総資産 | 4,877,780) | 3,235,423) | 2,665,669) | 2,426,314) | 2,019,964) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 11.29% | 10.84% | 9.45% | 9.82% | 7.89% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -7.80% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 7.84% | 3.83% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.30% | 4.43% | — | — | — | |
| GE Aerospace | -3.28% | 2.25% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.60% | 7.40% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.41% | 13.47% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.39% | -2.17% | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 資本財 | 1.86% | 0.80% | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | 3.40% | 0.04% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 ÷ 総資産
= 100 × 550,494 ÷ 4,877,780 = 11.29%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の向上
- 当期純利益は2017年から2021年にかけて継続的に増加しており、特に2020年以降の増加率が顕著である。2021年には550,494千米ドルに達し、2017年の159,386千米ドルと比較して約3.5倍に成長している。この期間中、純利益の増加は収益力の改善を示唆しており、収益構造の最適化またはコスト管理の効率化が寄与している可能性が高い。
- 総資産の拡大
- 総資産は2017年の2,019,964千米ドルから2021年の4,877,780千米ドルへと拡大しており、約2.4倍の増加を示している。この資産増加は、規模拡大や投資活動の積極的な推進を反映していると考えられる。特に、2020年以降の資産増加ペースは加速しており、市場や事業の拡大に対応した資産の積み増しが行われた可能性が高い。
- 利益率の改善
- ROA（総資産利益率）は2017年の7.89%から2021年の11.29%へ改善している。これは、資産に対する利益の効率的な創出を示しており、規模拡大と収益性の向上が両立していることを意味する。特に2020年以降のROAの向上は、コスト効率化や収益構造の改善を反映している可能性がある。
- 総括
- 全体的に見て、期間中は売上高や純利益、資産規模の増加とともに、利益率の向上が見られる。これにより、企業は事業規模の拡大とともに収益性も高めていることが示唆される。ただし、詳細な内部構造や外部環境の変化に関する詳細な情報は提供されていないため、これらの傾向は一般的な観測であると理解すべきである。