市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Generac Holdings Inc., MVA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場価値の推移
- 2017年から2021年にかけて、Genaracの市場（公正）価値は全体的に増加傾向を示しており、特に2020年に急激に上昇した後、2021年に若干の減少が見られる。2020年のピークでは、219億6千万ドルから2021年には約191億7千万ドルに減少しているが、それでも2017年の水準を大きく超えている。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2017年の約17億1052万ドルから2021年には約37億7137万ドルに増加しており、総じて堅調な成長を続けている。特に2020年にかけて、大幅な増加傾向を示しており、これは事業拡大や資本投入の拡大を反映していると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値もまた大きく増加しており、2017年の約21億8631万ドルから2020年には約192億8千万ドルを超える水準に達している。2021年にはやや減少しているが、それでも2017年の水準を著しく上回っている。特に2020年の拡大は、企業の資産価値と市場評価の大幅な向上を示している。
- 総合的な分析
- これらのデータは、2020年にかけてGenaracの企業価値と市場評価が飛躍的に拡大していたことを示している。特に市場付加価値の急増は、同期間中において企業の資本効率や市場からの評価が著しく向上したことを示唆している。一方で、2021年の若干の減少は、市場の変動や外部要因に起因している可能性も考えられるが、依然として過去の水準を大きく上回っているため、全体としては強力な成長を示す期間であったと評価できる。
時価付加スプレッド率
Generac Holdings Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 15,402,739) | 19,281,554) | 5,484,843) | 2,276,880) | 2,186,319) | |
| 投下資本2 | 3,771,373) | 2,684,660) | 2,246,986) | 1,970,846) | 1,710,524) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 408.41% | 718.21% | 244.10% | 115.53% | 127.82% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | 256.11% | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 165.08% | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 132.30% | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 110.77% | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 209.78% | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 319.28% | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 61.85% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 15,402,739 ÷ 3,771,373 = 408.41%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2017年から2018年にかけて緩やかに増加した後、2019年に大きく上昇し、2020年には著しいピークに達した。その後、2021年に減少しているものの、依然として高い水準を維持している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2017年から2018年にかけて増加傾向を示し、その後も継続的に増加している。特に2021年には約3,771百万ドルと、大きな資本投入が行われている。
- 時価付加スプレッド率の変化
- この指標は、2017年の127.82%から2018年にはやや低下したが、2019年には2倍以上に増加し、2020年には異常な高値の718.21%に達した。その後2021年には大きく低下したものの、依然として高い水準を維持している。これは、投下資本に対して市場付加価値が著しく高い状態を示している。
- 総合的な分析
- 全体として、2017年から2021年にかけて、投下資本の増加とともに市場付加価値も増加し、スプレッド率の高騰が見られる。特に2020年のピークは、資本投入に対して短期的に高い付加価値を生み出したことを示している。一方、2021年にはスプレッド率が低下していることから、付加価値の増加がやや鈍化した可能性が示唆される。
時価付加証拠金率
Generac Holdings Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 15,402,739) | 19,281,554) | 5,484,843) | 2,276,880) | 2,186,319) | |
| 売り上げ 高 | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| もっとその： 延長保証に関連する繰延収益の増加(減少) | 21,859) | 11,050) | 10,398) | 10,486) | 19,861) | |
| 調整後売上高 | 3,759,043) | 2,496,250) | 2,214,734) | 2,033,950) | 1,692,306) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | 409.75% | 772.42% | 247.65% | 111.94% | 129.19% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | 203.39% | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 190.31% | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 198.58% | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 111.81% | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 293.22% | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 136.30% | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 107.41% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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2 2021 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後売上高
= 100 × 15,402,739 ÷ 3,759,043 = 409.75%
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2017年から2019年にかけて、市場付加価値はおよそ2.19百万ドルから5.48百万ドルへと増加傾向を示している。2020年に急激に増加し、19.28百万ドルに達した。2021年には一部減少してともに15.40百万ドルとなったが、それでも2017年と比較して依然として高い水準を維持している。これにより、企業の市場価値の拡大傾向が見受けられる。
- 調整後売上高の推移
- 調整後売上高は2017年の約1.69百万ドルから2018年に大きく増加し、2019年および2020年も継続的に伸びている。特に2021年には約3.76百万ドルとなり、過去のデータと比較して大幅な増加を示している。これは、企業の売上規模が拡大し、売上高の成長が持続していることを示している。
- 時価付加証拠金率の推移
- この指標は2017年の129.19%から2018年に111.94%へと低下。その後、2019年には大幅に上昇し、247.65%に達した。2020年にはさらに爆発的に増加し、772.42%を記録している。2021年には409.75%に減少したものの、依然として非常に高い水準にとどまっている。これらの変動から、時価付加証拠金率は企業の資産価値や市場評価の変動を反映しており、特に2020年にかけて極端に高い水準に達したことから、評価の歪みまたは特異的な市場状況が影響している可能性が示唆される。