企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Generac Holdings Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2017年から2019年にかけて比較的安定した水準を維持しつつ、2019年にピークを迎えた後、2020年に大きく増加したことが示されている。2021年には若干減少したものの、依然として高水準を維持しており、営業活動によるキャッシュフローは堅調な推移を示している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- この指標も2017年から2019年にかけて堅実な増加傾向を見せている。2020年に大幅な増加を示し、ピークを迎えた後、2021年にやや減少したものの、2020年以前の水準と比較しては高い水準を維持している。これは企業の投資活動や資金運用が活発であったことを反映している可能性がある。
支払利息(税引き後)
Generac Holdings Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 期間中に支払われた現金、利息、税引前 | ||||||
| レス： 期間中に支払われた現金、利息、税金2 | ||||||
| 期間中に支払われた現金、利息、税引き後 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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2 2021 計算
期間中に支払われた現金、利息、税金 = 期間中に支払われた現金、利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）の推移
- 2017年から2021年にかけて、実効所得税率は約35.2%から19.5%にわたり下落傾向を示している。特に2018年以降、税率の低下が顕著であり、税負担の軽減が進んでいる可能性があることを示している。
- 支払済みの現金（税引き後、利息含む）の動向
- 期間中に支払われた現金、利息、税引き後の金額は、2017年の約26,636千米ドルから2018年の31,698千米ドルに増加している。その後は減少傾向にあり、2020年には約22,379千米ドル、2021年には約22,413千米ドルとなっている。この動きは、総支出の増減や事業規模の変動に関連している可能性がある。
- 総合的な傾向と解釈
- 実効所得税率の継続的な低下は、税制の変更や税回避策の効果、または収益構造の変化を反映している可能性がある。一方、支出金額の変動は、事業活動の規模やキャッシュフローに影響を与えていると考えられる。総じて、税負担の軽減とキャッシュフローの変動が相関していることが示唆される。
企業価値 FCFF 比率現在の
Generac Holdings Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Generac Holdings Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 企業価値（EV）の動向について
- 2017年から2021年にかけて、企業価値（EV）は総じて増加傾向にある。ただし、2020年には急激に上昇し、2021年には若干の減少が見られる。この期間において、2020年のピークを示した後、2021年にやや縮小していることから、市場の評価が一時的に過熱した後に調整された可能性が示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは、2017年から2020年にかけて順調に増加し、2020年には過去最高を記録した。2021年には減少したものの、依然として2017年よりは高い水準を維持している。これにより、企業のキャッシュ生成能力は堅調に推移していると考えられるが、2020年のピークに比べると若干の減少が見られる。
- EV/FCFF比率の変動について
- 2020年に顕著に高まった後、2021年にはさらに上昇している。2020年の比率は47.75であったのに対し、2021年には58.94となっており、これは企業価値がFCFFに対して著しく高まったことを示している。高いEV/FCFF比率は、市場が将来の成長期待を反映している可能性や、投資家のリスクプレミアムの増加を示唆していると解釈できる。