負債の分析
総負債(帳簿価額)
Generac Holdings Inc.、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 借入金総額およびファイナンスリース債務(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Generac Holdings Inc.の総負債は2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えました。 |
総負債(公正価値)
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| ABL施設 | 100,000) |
| その他のクレジット枠 | 72,035) |
| タームローン | 782,925) |
| その他の借入 | 727) |
| ファイナンスリース債務 | 39,175) |
| 借入金総額およびファイナンスリース債務(公正価値) | 994,862) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 7.43%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 7.43% | 39,175) | 2,911) | |
| 合計値 | 39,175) | 2,911) | |
| 7.43% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 2,911 ÷ 39,175 = 7.43%