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経済的利益
Generac Holdings Inc.、経済的利益計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 税引後営業利益の推移
- 2017年から2021年にかけて、税引後営業利益は着実に増加しており、特に2020年から2021年にかけて大幅に上昇している。これにより、企業の収益性が向上していることが示唆される。
- 資本コストの変動
- 資本コストは、2017年の10.82%から2018年に12.08%、2019年に13.43%へと上昇し、その後2020年に14.1%にピークを迎えた後、2021年には13.96%に若干下降している。全体として、資本コストは増加傾向にあり、資本調達コストの上昇が見られる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2017年の1,710,524千米ドルから2021年には3,771,373千米ドルに増加しており、資本規模が拡大していることが示される。特に、2020年から2021年にかけて大幅に増加している点に注目される。
- 経済的利益（Economic Profit）の変動
- 経済的利益は2017年から2018年にかけて大きく増加し、2018年の78,649千米ドルにピークを示した。その後、2019年には大きく減少し、24,244千米ドルとなったが、2020年には再び増加し、2021年には114,697千米ドルと過去最高を記録している。これにより、長期的には利益の増加傾向が見られるが、一時的な変動も存在する。
- 総合評価
- 企業は、税引後営業利益と資本の増加に伴い、2020年と2021年にかけて経済的利益を拡大している。特に、2020年以降の利益増加は、企業の収益性の強化と資本効率の改善を示す可能性がある。一方で、資本コストの上昇は資本調達にかかるコストの増大を示しており、今後の収益改善において注意が必要であると考えられる。
税引後営業利益 (NOPAT)
Generac Holdings Inc., NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)加算.
3 延長保証に関連する繰延収益の増加(減少)の追加.
4 製品保証責任の増額(減少)の追加.
5 Generac Holdings Inc.に帰属する当期純利益に対する持分換算物の増加(減少)を追加.
6 2021 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
7 2021 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
8 Generac Holdings Inc.に帰属する当期純利益への税引後支払利息の追加。.
- 全体的な純利益の増加：
- 2017年から2021年にかけて、当期純利益は着実に増加しており、特に2020年以降に急激な拡大が見られる。この期間において、純利益は約159百万ドルから約550百万ドルへと約3.4倍に成長している。< /dd>
- 営業利益（NOPAT）の推移：
- 税引後営業利益（NOPAT）も同様に増加傾向を示し、2017年の約231百万ドルから2021年には約641百万ドルに達している。これにより、営業活動を通じた収益性が向上していることが示唆される。< /dd>
- 収益性の向上：
- 両指標の増加は、収益性の改善を反映しており、経営効率の向上や市場環境の好転が寄与している可能性がある。特に2020年以降の利益増加は、新型コロナウイルスの影響を受けた年次を通じての堅調な業績を示していると考えられる。< /dd>
- 期間内のパフォーマンスの変動：
- 2018年から2019年にかけての純利益及びNOPATの増加は緩やかであったものの、2020年以降に大きく拡大している。これにより、同社の収益性と経営状況が改善し続けていることが読み取れる。< /dd>
- 結論：
- これらの財務指標の傾向から、同社は継続的かつ顕著な利益拡大を達成しており、収益性の向上と効率的な経営戦略が成果を挙げていることが示されている。今後もこの成長トレンドが維持される場合、財務的な安定性と競争優位性の強化につながると考えられる。
現金営業税
Generac Holdings Inc.、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人税引当金 | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 法人税引当金の推移
- 2017年から2021年にかけて法人税引当金は増加傾向にあり、特に2020年から2021年にかけて大きな伸びを示している。これにより、税金に関する引当金の積増しが進んでいることが示唆され、将来の税負担に備えるための準備が強化されたと考えられる。
- 現金営業税の推移
- 現金営業税も同様に、2017年から2021年にかけて着実に増加している。2020年から2021年にかけての増加幅は特に顕著であり、これは営業活動から得られる現金の増加や、税金支払いの増加を反映している可能性がある。本期間中の成長により、企業のキャッシュフローポジションの改善が観察できる。
投下資本
Generac Holdings Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 延長保証に関連する繰延収益の追加.
5 製品保証責任の追加.
6 Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本に株式相当額を追加.
7 その他の包括利益の累計額の除去。
8 進行中の建設の減算.
- 負債およびリースの状況
- 報告された負債とリースの合計は、2017年から2021年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に2021年には10億8397万米ドルに達しており、一定の成長が見られるが、増加のペースはやや緩やかである。これにより、同期間中の負債負担は拡大しているものの、管理可能な範囲内に収まっていると解釈できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2017年の約559.6百万米ドルから2021年には約2,213.8百万米ドルへと大きく増加している。特に2018年から2019年にかけての増加は著しく、2019年以降も堅調に拡大している。これは、過去数年間にわたる収益の積み上げと資本増強の結果と考えられる。株主資本の増加は、企業の財務の健全性や財務戦略の成功を示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2017年の約1,710百万米ドルから2021年には約3,771百万米ドルへと増加している。総投下資本の拡大は、設備投資や事業拡大の意欲を反映しており、積極的な資本運用と成長志向が見て取れる。ただし、投下資本の増加に伴う収益性や効率性については、追加の指標評価が必要となる。
総括として、報告された負債とリースの合計は全体的に増加しているが、株主資本と投下資本も共に堅調に拡大していることから、企業は積極的な成長戦略を展開していると推測される。この期間においては、財務体質の強化と資本効率の向上に努めており、今後の持続可能な成長に向けて着実な資本積み上げを行っていると評価できる。
資本コスト
Generac Holdings Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借入金およびファイナンスリース債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借入金およびファイナンスリース債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借入金およびファイナンスリース債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借入金およびファイナンスリース債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借入金およびファイナンスリース債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31).
経済スプレッド比率
Generac Holdings Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 経済的利益の動向
- 2017年から2018年にかけて著しい増加が見られ、その後2018年から2019年にかけて急激に減少したことがわかる。2020年には再び増加傾向となり、2021年には過去最高を更新している。これにより、経済的利益は変動の激しいパターンを示し、経済環境や事業運営の状況による影響が大きいと考えられる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は年々増加しており、2017年の約17億ドルから2021年の約37億ドルへと倍以上に拡大している。この増加は、資本投資や事業拡大に伴う資本増加を反映していると考えられる。投下資本の増加に対して経済的利益の変動はあるものの、全体として資本基盤が堅固な状態にあると推測される。
- 経済スプレッド比率の変化
- 比率は2017年から2018年にかけて上昇し、その後2019年には大きく低下した。2020年には再び上昇し、2021年にはピークに達している。この比率の変動は、利益率の変動やコスト構造の変化に伴うものと推測され、特に2021年の高値は、経済的利益の大幅な増加を示唆していると考えられる。
- 総合的な見解
- 総じて、投下資本は継続的に拡大している一方で、経済的利益は短期的な変動を伴いながらも長期的には回復傾向にある。経済スプレッド比率の高値は、利益率の向上を示しており、資本投資が利益獲得に寄与している可能性が示唆される。今後も資本効率や収益性の動向に注意しながら、利益の安定的な増加を目指す必要性が示されている。
経済利益率率
Generac Holdings Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| もっとその： 延長保証に関連する繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 経済的利益の推移
- 2017年から2021年にかけて、経済的利益は総じて増加傾向にあり、特に2021年には114,697千米ドルとなり、5年間で大きく拡大している。2019年には一時的に著しい減少も見られるが、その後2020年の回復と2021年のさらなる増加により、全体として成長を示している。
- 調整後売上高の変動
- 調整後売上高は、2017年の1,692,306千米ドルから2021年の3,759,043千米ドルへと拡大し、期間中に一貫して増加している。この継続的な成長は、売上規模の拡大と収益基盤の強化を示唆している。
- 経済利益率の変動
- 経済利益率は、2017年の2.69%から2021年には3.05%へと上昇している。ただし、2019年には1.09%と低水準に落ち込み、その後回復基調にあることから、一時的なコスト構造や収益性の変動があったと考えられる。全体的には、2021年に向けて収益性が改善していると評価できる。
- 総合的な分析
- これらのデータは、売上高および経済的利益のいずれも継続的な成長を示しており、同時に収益性も改善していることを示している。特に、2021年には売上規模の増加とともに利益率も向上しており、財務の健全性と収益性の向上を反映している。今後も売上拡大と効率性の維持が企業の重要な焦点となると考えられる。