株価純利益率 (P/E)
2010年以降
計算
Generac Holdings Inc.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | Generac Holdings Inc.に帰属する当期純利益(損失)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/22 | 32.73 | = | 282.47 | ÷ | 8.63 | 8.63 | = | 550,494 | ÷ | 63,783,651 | |
| 2021/02/23 | 59.72 | = | 333.04 | ÷ | 5.58 | 5.58 | = | 350,576 | ÷ | 62,861,442 | |
| 2020/02/25 | 26.64 | = | 107.31 | ÷ | 4.03 | 4.03 | = | 252,007 | ÷ | 62,567,525 | |
| 2019/02/26 | 13.55 | = | 51.97 | ÷ | 3.83 | 3.83 | = | 238,257 | ÷ | 62,129,621 | |
| 2018/02/26 | 18.07 | = | 46.20 | ÷ | 2.56 | 2.56 | = | 159,386 | ÷ | 62,325,716 | |
| 2017/02/24 | 24.96 | = | 39.30 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 98,788 | ÷ | 62,735,597 | |
| 2016/02/26 | 29.73 | = | 34.83 | ÷ | 1.17 | 1.17 | = | 77,747 | ÷ | 66,366,949 | |
| 2015/02/27 | 19.50 | = | 49.29 | ÷ | 2.53 | 2.53 | = | 174,613 | ÷ | 69,093,775 | |
| 2014/03/03 | 22.65 | = | 57.49 | ÷ | 2.54 | 2.54 | = | 174,539 | ÷ | 68,779,944 | |
| 2013/03/13 | 25.22 | = | 34.44 | ÷ | 1.37 | 1.37 | = | 93,223 | ÷ | 68,278,598 | |
| 2012/03/09 | 5.43 | = | 25.96 | ÷ | 4.78 | 4.78 | = | 324,643 | ÷ | 67,906,706 | |
| 2011/03/07 | — | = | 18.04 | ÷ | -1.45 | -1.45 | = | -97,952 | ÷ | 67,524,596 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Generac Holdings Inc.年年次報告書提出日時点の終値
- 株価の推移
- 株価は、2011年から2015年にかけて比較的低い値幅で変動していたが、その後、2016年以降に上昇基調を示し、2021年には過去最高値を記録した。ただし、2022年にはやや下落している。これは、一般的に市場の好調や企業の成長期待を反映している可能性がある。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは、2011年に赤字（-1.45ドル）を記録しているが、その後は黒字に転換し、徐々に増加している。特に、2018年以降の利益成長が顕著であり、2022年には8.63ドルと大きく伸びていることから、企業の収益性は改善していると推察される。
- P/E比率の変化
- P/E比率は、2012年に比較的低い5.43を示した後、2013年から2015年にかけて上昇し、その後も一貫して高い値を維持している。特に、2020年と2021年はそれぞれ59.72と32.73と高値を示しており、市場の期待が高まっていることがうかがえる。ただし、2022年の比率はやや低下しているが、それでも平均を上回る水準にある。
- 総合的な分析
- 株価が長期にわたり上昇していることと、EPSの着実な増加から、企業の収益力および投資家の信頼が向上していることが示唆される。一方、P/E比率の高騰は、市場の成長期待や評価の高まりを反映しているが、同時に株価過熱の可能性も考慮される必要がある。全体として、企業は財務的に堅調に推移しており、今後も利益拡大や市場評価の維持が鍵となると考えられる。
競合他社との比較
Generac Holdings Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/22 | 32.73 | — | 16.82 | 27.77 | — | 23.14 | 16.70 | 36.79 |
| 2021/02/23 | 59.72 | — | 36.80 | 37.46 | 19.67 | 29.63 | 13.44 | — |
| 2020/02/25 | 26.64 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 | 24.41 |
| 2019/02/26 | 13.55 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 | 19.74 |
| 2018/02/26 | 18.07 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 | 21.97 |
| 2017/02/24 | 24.96 | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 | 17.55 |
| 2016/02/26 | 29.73 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 | 9.31 |
| 2015/02/27 | 19.50 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 | 17.52 |
| 2014/03/03 | 22.65 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 | 17.51 |
| 2013/03/13 | 25.22 | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 | 16.07 |
| 2012/03/09 | 5.43 | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 | 15.29 |
| 2011/03/07 | — | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 | 17.84 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Generac Holdings Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
| Generac Holdings Inc. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2022/02/22 | 32.73 | 57.31 |
| 2021/02/23 | 59.72 | 123.55 |
| 2020/02/25 | 26.64 | 39.03 |
| 2019/02/26 | 13.55 | 56.00 |
| 2018/02/26 | 18.07 | 55.16 |
| 2017/02/24 | 24.96 | 23.62 |
| 2016/02/26 | 29.73 | 33.10 |
| 2015/02/27 | 19.50 | 17.47 |
| 2014/03/03 | 22.65 | 18.85 |
| 2013/03/13 | 25.22 | 15.74 |
| 2012/03/09 | 5.43 | 15.20 |
| 2011/03/07 | — | 18.46 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
業界との比較: 工業
Generac Holdings Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Generac Holdings Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2022/02/22 | 32.73 | 35.59 |
| 2021/02/23 | 59.72 | — |
| 2020/02/25 | 26.64 | 43.95 |
| 2019/02/26 | 13.55 | 33.70 |
| 2018/02/26 | 18.07 | 29.83 |
| 2017/02/24 | 24.96 | 22.92 |
| 2016/02/26 | 29.73 | 22.89 |
| 2015/02/27 | 19.50 | 18.79 |
| 2014/03/03 | 22.65 | 19.13 |
| 2013/03/13 | 25.22 | 17.77 |
| 2012/03/09 | 5.43 | 15.75 |
| 2011/03/07 | — | 18.72 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).