長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Generac Holdings Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2017年から2021年にかけて、固定資産回転率は概ね高水準で推移し、2021年には8.48と、それ以前の年と比較して改善の兆しを示している。特に、2020年の7.23から2021年にかけて顕著な増加が見られ、資産の効率的な活用が進んだ可能性を示唆する。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）の推移
- この指標は全体的にやや低めの水準であり、2019年以降は低下傾向にある。2020年には6.12と最も低くなり、その後2021年には6.89と若干回復している。これにより、リースや使用権資産を含めた資産の効率性に一時的な変動があった可能性がある。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2017年から2019年までほぼ一定で0.83を維持していたが、2020年と2021年には0.77に低下している。これは、総資産に対する売上高の効率性がやや低下したことを示しており、資産の増加や収益化の効率性の変動を反映していると考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2017年の2.99から徐々に低下し、2021年には1.69まで減少している。このトレンドは、自己資本が増加した一方で、それに伴う収益または売上の効率性が相対的に低下したことを示唆している。継続的な資本の増加に対して、収益の伸びが追いついていない可能性が考えられる。
固定資産回転率
Generac Holdings Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| 有形固定資産、ネット | 440,852) | 343,936) | 316,976) | 278,929) | 230,380) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 8.48 | 7.23 | 6.95 | 7.25 | 7.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.70 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.99 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.41 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 5.47 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.18 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.83 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.30 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.46 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.72 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 3,737,184 ÷ 440,852 = 8.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高
- 2017年から2021年にかけて、売上高は着実に増加している。特に2020年から2021年にかけて大幅な伸びを示し、総額は約1,190,000千米ドルの増加となっている。この傾向は、同社の収益規模が拡大していることを示している。
- 有形固定資産（純額）
- 有形固定資産の純額も年々増加しており、2017年の約230,380千米ドルから2021年には約440,852千米ドルに達している。これは、資産の積み増しや設備投資の継続を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2017年と2018年には約7.25前後で安定していたが、その後はやや低下し、2019年には6.95となった。2020年以降は再び上昇傾向を示し、2021年には8.48と過去最高を更新している。これは、固定資産を効率的に活用し、売上高に対して回転効率が向上していることを示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Generac Holdings Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| 有形固定資産、ネット | 440,852) | 343,936) | 316,976) | 278,929) | 230,380) | |
| オペレーティング・リース使用権資産(オペレーティング・リース等に計上) | 101,266) | 62,030) | 35,950) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 542,118) | 405,966) | 352,926) | 278,929) | 230,380) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 6.89 | 6.12 | 6.25 | 7.25 | 7.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.04 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.79 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.60 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 4.55 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.28 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.54 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.80 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 4.80 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.34 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 3,737,184 ÷ 542,118 = 6.89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2021年にかけて、売上高は継続的に増加している。特に、2021年には3,737,184千米ドルと、5年間で大幅な成長を示しており、年平均成長率が高いことが読み取れる。この傾向は、企業の市場拡大や製品需要の増加を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2017年の230,380千米ドルから2021年の542,118千米ドルまで増加している。この資産増加は、設備投資やリース資産の拡張によるものであると考えられる。特に、2020年から2021年にかけての伸び幅が大きいことから、積極的な資産取得や事業拡大の意向が示唆される。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2017年の7.26から2021年の6.89まで変動し、一部の年では微減している。特に、2018年から2019年にかけては若干の低下が見られ、その後2020年に回復の兆しを見せている。これは、資産に対する売上の効率性の変化を示しており、資産増加に対して売上の増加ペースがやや遅れている可能性がある。全体としては、一定の資産効率を維持していることが窺える。
総資産回転率
Generac Holdings Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| 総資産 | 4,877,780) | 3,235,423) | 2,665,669) | 2,426,314) | 2,019,964) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.45 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.58 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.58 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.36 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.53 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.32 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.40 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.50 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.58 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 3,737,184 ÷ 4,877,780 = 0.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年から2021年にかけて売上高は持続的に増加しており、特に2021年には過去最高の水準に達している。2017年の売上高は約1,672,445千米ドルであったが、2021年には約3,737,184千米ドルに達しており、およそ2倍以上の成長を示している。
- 総資産の推移
- 総資産も年々増加しており、2017年の約2,019,964千米ドルから2021年には約4,877,780千米ドルに拡大している。この増加は売上高の増大と並行しており、企業の資産規模も拡大を続けていることを示す。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2017年から2019年までは約0.83を維持していたが、2020年以降に0.77に低下している。この低下傾向は、資産の効率的な利用がやや鈍化した可能性を示唆する。資産規模が拡大する中で、売上高の増加がやや相対的に鈍化した結果と考えられる。
- 総合的な考察
- これらのデータから、売上高と総資産の両方が継続的に拡大しており、企業の規模拡大を反映していることがわかる。一方、資産回転率の低下は、資産をより効率的に活用する必要性を示唆しており、今後の運営効率改善の余地が存在する可能性がある。総じて、売上高と資産の増加は成長の証である一方、資産効率の向上も重要な課題となる。
自己資本回転率
Generac Holdings Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.69 | 1.79 | 2.14 | 2.66 | 2.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.92 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.20 | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.76 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.85 | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.12 | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.88 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 2.28 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.63 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= 3,737,184 ÷ 2,213,774 = 1.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 分析期間において、売上高は一貫して増加傾向を示している。2017年の約16億7245万ドルから2021年には約37億3718万ドルに増加しており、年平均成長率は約36％であった。特に、2020年から2021年にかけての増加が顕著であり、これにより同社の収益基盤の拡大が示唆される。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は、2017年の約5億595万ドルから2021年に約22億1377万ドルへと増加している。年間を通じて堅調な増加を維持しており、累積的な利益の蓄積および資本調達により財務基盤の強化が図られていると考えられる。特に、2019年以降の増加ペースが拡大しており、成長戦略の成果と見ることができる。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は、2017年の2.99から2021年の1.69へと漸減している。この指標の低下は、自己資本の増加に対して売上高増加の割合が相対的に鈍化している可能性を示す。すなわち、株主資本の増額に対して売上拡大が追いついていない状況であることが推察される。これにより、資本の効率性に一部課題がある可能性も示唆される。