Stock Analysis on Net
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Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2022年8月8日以降更新されていません。

デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Generac Holdings Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 24.87% = 11.29% × 2.20
2020/12/31 25.22% = 10.84% × 2.33
2019/12/31 24.41% = 9.45% × 2.58
2018/12/31 31.33% = 9.82% × 3.19
2017/12/31 28.48% = 7.89% × 3.61

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、財務レバレッジ比率の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Generac Holdings Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 24.87% = 14.73% × 0.77 × 2.20
2020/12/31 25.22% = 14.11% × 0.77 × 2.33
2019/12/31 24.41% = 11.43% × 0.83 × 2.58
2018/12/31 31.33% = 11.77% × 0.83 × 3.19
2017/12/31 28.48% = 9.53% × 0.83 × 3.61

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、財務レバレッジ比率の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Generac Holdings Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 24.87% = 0.80 × 0.95 × 19.22% × 0.77 × 2.20
2020/12/31 25.22% = 0.78 × 0.93 × 19.42% × 0.77 × 2.33
2019/12/31 24.41% = 0.79 × 0.88 × 16.37% × 0.83 × 2.58
2018/12/31 31.33% = 0.77 × 0.88 × 17.25% × 0.83 × 3.19
2017/12/31 28.48% = 0.79 × 0.83 × 14.69% × 0.83 × 3.61

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、財務レバレッジ比率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Generac Holdings Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 11.29% = 14.73% × 0.77
2020/12/31 10.84% = 14.11% × 0.77
2019/12/31 9.45% = 11.43% × 0.83
2018/12/31 9.82% = 11.77% × 0.83
2017/12/31 7.89% = 9.53% × 0.83

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Generac Holdings Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 11.29% = 0.80 × 0.95 × 19.22% × 0.77
2020/12/31 10.84% = 0.78 × 0.93 × 19.42% × 0.77
2019/12/31 9.45% = 0.79 × 0.88 × 16.37% × 0.83
2018/12/31 9.82% = 0.77 × 0.88 × 17.25% × 0.83
2017/12/31 7.89% = 0.79 × 0.83 × 14.69% × 0.83

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、税負担率で測定した税の効果の増加です。

純利益率の分解

Generac Holdings Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/12/31 14.73% = 0.80 × 0.95 × 19.22%
2020/12/31 14.11% = 0.78 × 0.93 × 19.42%
2019/12/31 11.43% = 0.79 × 0.88 × 16.37%
2018/12/31 11.77% = 0.77 × 0.88 × 17.25%
2017/12/31 9.53% = 0.79 × 0.83 × 14.69%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021年度比で純利益率が上昇した主な理由は、税負担率で測定した税の効果の増加です。