短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Generac Holdings Inc.、短期活動率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上関連と資金循環の動向
- 売掛金回転率は2017年から2021年にかけて概ね堅調な増加傾向を示し、売掛金の回収効率が改善したことを示唆している。一方、売掛金のローテーション日数は短縮と長期化の両方の動きが見られ、全体的には平均してわずかな短縮傾向にある。キャッシュコンバージョンサイクルはおおむね一定に留まっているが、わずかに短縮していることから、資金の流動性向上を示す可能性がある。運転サイクルは全体として長期化しており、資金回収や支払い期間の調整に変化が見られる。これらの動きは、資金運用の効率性が改善している一方で、運転資金の回収に課題や変動が生じていることを示している。
- 在庫管理のパフォーマンス
- 在庫回転率は一貫して低下傾向にあり、2017年の2.87から2021年の2.18へと減少した。これに伴い、在庫のローテーション日数は127日から167日に延長しており、在庫保有期間が長くなる傾向が見られる。これは在庫管理の効率低下または販売サイクルの長期化を示す可能性がある。短期的な在庫管理の改善や販売戦略の見直しが必要となる可能性がある。
- 買掛金循環と支払期間
- 買掛金回転率は全体的に変動があるものの、2019年以降は低下傾向を示し、買掛金のローテーション日数は2017年の78日から2021年の104日に増加している。これは支払期間の延長を反映しており、企業の支払管理戦略に変化が生じている可能性がある。買掛金の支払延長は資金繰りの改善に寄与する一方、取引先との関係管理に影響を及ぼす場合もある。
- 総合的な資金循環と流動性
- 総じて、売掛金と買掛金の動き、在庫の管理状況およびキャッシュコンバージョンサイクルには一方で効率化の兆候、他方で在庫管理の圧迫や支払い遅延の兆候が混在している。これらの結果から、資金循環の効率化を図るためには、在庫管理の改善とともに支払条件の最適化が重要であると考えられる。面では、流動性の安定性向上を目指す必要も示唆される。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Generac Holdings Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売上原価 | ||||||
| 在庫 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
在庫回転率 = 売上原価 ÷ 在庫
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は2017年から2021年にかけて連続して増加しており、2021年には約2,377,102千米ドルに達している。特に2020年以降の増加幅が顕著であり、売上高の拡大に伴うコストの増加傾向が示唆される。
- 在庫の推移
- 在庫は2017年の380,341千米ドルから2021年には1,089,705千米ドルへと約2.86倍に増加している。増加ペースは年々大きくなっており、在庫の積増しが著しい。この増加は、販売拡大や将来の売上見込みに対応した在庫積み増しの戦略を反映している可能性がある。
- 在庫回転率の推移
- 在庫回転率は2017年の2.87から2021年には2.18に低下している。これは、在庫の回転効率が低下していることを示し、在庫の積み増しに伴い効率的な運用が難しくなっていることが考えられる。回転率の低下は、在庫の過剰在庫や販売効率の低下の兆候と解釈できる。
売掛金回転率
Generac Holdings Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 売掛金、信用損失引当金控除 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金回転率 = 売り上げ 高 ÷ 売掛金、信用損失引当金控除
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2017年から2021年にかけて一貫して増加しており、特に2021年には前年度比で大幅な伸びを示している。これは、同期間中に事業規模の拡大や市場での競争力の向上があった可能性を示唆している。各年度の売上高は次のとおり、2017年約16億7200万ドルから2021年約37億3700万ドルへ増加している。
- 売掛金の動向と回収状況
- 売掛金残高は2017年の280,002千ドルから2021年には546,466千ドルへと増加しており、売上高増加に伴って売掛金も拡大している。売掛金回転率は、2017年の5.97から2021年の6.84に上昇しており、売掛金の回収効率は改善傾向にあると考えられる。これにより、売掛金の管理と回収の効率化が進んだ可能性が示される。
買掛金回転率
Generac Holdings Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売上原価 | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金回転率 = 売上原価 ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価
- 売上原価は2017年から2021年にかけて着実に増加しており、特に2020年度以降に大幅に拡大している。2017年の約1,090,328千米ドルから2021年には2,377,102千米ドルへと増加しており、売上高の伸びに伴うコスト拡大が見られる。これにより、利益率への影響やコスト管理の観点からは継続的な注視が必要と考えられる。
- 買掛金
- 買掛金もまた増加傾向にあり、2017年の約233,639千米ドルから2021年には674,208千米ドルにのぼっている。これは取引先からの仕入れや仕入債務の増加を示唆し、仕入れ頻度や支払条件の変化を反映している可能性がある。ただし、買掛金の増加は支払い遅延やキャッシュフローの圧迫を引き起こす懸念も考慮すべき事項である。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2017年の4.67から2021年までに徐々に低下し、2021年には3.53となっている。これは買掛金の回収・支払いサイクルが長期化していることを示しており、支払条件や資金繰りの効率性に関する潜在的な課題を示唆している。回転率の低下は、仕入れの支払い遅延や信用条件の変化を反映し、キャッシュフローの管理において注意が必要である。
運転資本回転率
Generac Holdings Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2017年から2021年にかけて運転資本は全体的に増加しており、2017年の429,684千米ドルから2021年の692,557千米ドルに拡大している。特に、2020年に大きく増加し、その後2021年にやや減少したものの、依然として2019年よりも高い水準を維持している。これにより、運転資本の拡大が継続していることが示されている。
- 売上高の推移
- 売上高は年々増加しており、2017年の1,672,445千米ドルから2021年の3,737,184千米ドルにほぼ倍増している。特に2021年に顕著な成長が見られ、その増加速度が比較的高いことから、市場拡大や販売力の向上が反映されていると考えられる。
- 運転資本回転率の変化
- 運転資本回転率は財務比率として示されており、2017年の3.89から2019年まで徐々に低下し、2020年には2.42まで落ち込んだ。その後、2021年に5.4と大きく上昇している。これは、2021年において運転資本に対する売上高の効率性が高まったことを示している。前年と比較して、運転資本の効率的な運用が回復し、より良好な資産回転を実現していると解釈できる。
在庫のローテーション日数
Generac Holdings Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2017年から2021年にかけて、在庫回転率は全体的に減少傾向を示している。この指標は、企業の在庫管理効率を示すものであり、回転率が低下することは在庫の滞留期間が長くなることを意味し、在庫管理の効率性に課題が生じている可能性を示唆している。特に、2021年には2.18へと、最も低い水準となっている。
- 在庫のローテーション日数の変化
- 在庫のローテーション日数は、2017年の127日から2021年の167日まで増加している。これは在庫の平均保持期間が長くなっていることを表しており、在庫回転率の低下と相関している。この伸びは、商品の販売サイクルの遅延や在庫管理の効率低下を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- これらのデータから、企業は過去5年間において在庫管理の効率性が低下している傾向が観察される。在庫回転率の低下と在庫日数の増加は、在庫の商取引や生産計画に何らかの課題が生じていることを示している。そのため、経営陣は在庫管理プロセスの見直しや効率化に着手する必要があると考えられる。
売掛金のローテーション日数
Generac Holdings Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2017年から2019年にかけて上昇傾向を示しており、2019年の6.9をピークに、その後2020年と2021年にやや減少したものの、2021年には再び6.84に達している。これにより、売掛金の回収効率は全体として改善傾向にあり、企業の資金回収サイクルは効率化されてきたことが示唆される。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は2017年の61日から2019年の53日に短縮しており、これにより回収までの期間が短縮されたことがうかがえる。2020年には55日にやや長くなったものの、2021年には再び53日に戻っており、回収効率の向上が持続していることが示されている。
- 総合的な見解
- 両指標において、売掛金の回収効率が向上している傾向が見られる。売掛金回転率が増加し、ローテーション日数が短縮することで、企業は資金循環の効率化を達成していると考えられる。これにより、資金の流動性や運転資本の管理において改善が期待できる。一方で、2020年のやや回収期間の長期化は、一時的な要因や経済環境の変動の影響と思われるが、その後は改善に向かっている点も観察される。
運転サイクル
Generac Holdings Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年以降、在庫のローテーション日数は増加傾向にあり、2021年には167日と、2017年の127日に比べて約40日長くなっている。これにより、在庫の保有期間が全体的に長くなる傾向が見られ、在庫管理や在庫回転の効率性に影響を及ぼしている可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は比較的安定しており、2017年の61日から2021年の53日まで若干の短縮が見られる。この期間の変動は小さく、売掛金回収の効率には大きな変動がなかったことを示している。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2017年に188日であったが、その後、2018年に一時的に増加し、212日に達した。2019年には再び188日に縮小したものの、2020年と2021年にはそれぞれ199日および220日に増加しており、全体としては長期化の傾向が見られる。この伸びは、在庫回転や売掛金回収期間の長さの影響とともに、ビジネスの運転効率の変動を反映している可能性がある。
買掛金のローテーション日数
Generac Holdings Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移について
- 2017年から2021年にかけて、買掛金回転率は全体的に下降傾向にある。具体的には、2017年の4.67から2021年の3.53に減少しており、これは企業の買掛金管理において、支払期間が長くなる傾向を示している可能性がある。買掛金回転率の低下は、仕入れに対する支払い期間の延長または取引先との条件変更を反映している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の推移について
- 買掛金のローテーション日数も同様に変動しており、2017年の78日から2018年の92日、2020年の79日と一時的に増加した後、2021年には104日に達している。これにより、支払までの期間が長くなっていることが示されている。特に、2021年にはローテーション日数が最も長くなっており、これは資金繰りの緩やかさや取引条件の変更を示唆する可能性がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Generac Holdings Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- この指標は、在庫が企業の棚卸資産として保持されている期間を示しており、売上回転の効率性を反映している。2017年から2021年にかけて、在庫のローテーション日数は127日から167日に増加しており、在庫回転の効率性が次第に低下していることが示唆される。特に2021年には、この期間の最長値を記録しており、在庫管理上の効率性低下が顕著であった可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収までの期間を示すこの指標は、企業のクレジット管理と収入回収の効率性を測るものである。2017年から2021年にかけて、売掛金の回収期間は一貫して53日から61日の範囲で推移しており、比較的安定した回収状況が続いていることが読み取れる。特に、最長でも61日と短期間に収まっていることは、健全な売掛金管理を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数
- 企業が仕入先に対して支払いを行うまでの期間を示すこの指標は、支払い条件や資金繰りの効率性を示す。2017年から2021年にかけて、買掛金の日数は78日から104日に増加している。特に2021年は104日と最長となっており、支払期間の延長や支払い条件の緩和を反映している可能性がある。これにより、支払管理の柔軟性は向上している一方、負債の長期化による資金負担の増加も考慮すべき点といえる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、在庫の保持期間、売掛金の回収期間、および買掛金の支払期間を総合的に評価したものであり、営業活動の資金効率を示す。2017年から2021年にかけて、この指標は110日から116日にわずかに増加しており、全体的に安定して推移していることがわかる。ほぼ一定範囲で推移していることから、資金回収および支払い管理のバランスが維持されていると考えられる。