企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Generac Holdings Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上高と利益の成長傾向
- 2017年から2021年までの期間において、当期純利益は着実に増加しており、2017年の159,386千米ドルから2021年の550,494千米ドルまで約3.5倍に拡大している。特に2020年以降の伸びが顕著であり、COVID-19パンデミックによる市場の動揺を乗り越えて、強固な収益力を示している。これに伴い、税引前利益（EBT）や利息・税引前利益（EBIT）も同様に増加し、企業の利益生成能力の向上を反映している。総じて、収益性の改善が見られる。
- 利益の構造とコスト管理
- EBITDAの増加傾向も明確で、2017年の299,343千米ドルから2021年の816,520千米ドルまでに拡大しており、営業活動の効率性およびコスト管理の改善に寄与している可能性が考えられる。これは、減価償却や償却費を除いた純粋な営業キャッシュフローの増加を示しており、企業の本業の収益性向上を裏付ける指標となっている。特に2020年から2021年にかけての伸びが顕著であり、積極的な投資や経営戦略が成功していると推察される。
- 総括
- 全体として、Generac Holdings Inc.の財務データは、期間中にわたる着実な収益拡大と利益構造の改善を示している。特に、売上高、純利益、EBITDAのいずれも大きく伸びており、市場環境の変動にも柔軟に対応していることが読み取れる。これにより、企業の財務健全性や成長持続性に対する前向きな評価が可能となる。今後もこれらの成長傾向を維持・強化し、経営戦略の継続的な成功に期待される。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Generac Holdings Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 資本財 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Generac Holdings Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 企業価値の推移
- 2017年から2021年にかけて、企業価値（EV）は総じて増加傾向にある。ただし、2020年においては大幅な増加を示し、2021年にはやや減少したものの、2020年以前と比較して依然として高水準で推移している。これにより、市場からの評価が一時的に大きく高まった年度があったことがうかがえる。
- EBITDAの変動
- EBITDAは2017年から2021年まで継続的に増加している。特に2020年には大きく伸びており、その後も2021年にさらに高い水準を維持している。これは、営業活動の効率化や収益性の向上を示している可能性がある。
- EV/EBITDA比率の動向
- 2017年から2018年にかけては、比率が比較的低く推移しており、市場が営業利益に対して合理的な価値をつけていたことが示唆される。2020年に比率が一時的に極端に高まり（38.63）、利益に対して過大評価されていた可能性も考えられる。ただし、2021年には比率が23.09に低下し、2020年のピークからは回復傾向にあるものの、全体としては高水準を維持している。これらの動きは、市場評価と実際の営業利益の関係性や、特殊な年度や外部環境の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらの指標から、対象企業は過去数年間において収益性と市場評価が大きく高まったことがわかる。特に2020年には、ビジネス規模及び市場価値の急増が見られ、その背景には特定の経済状況や業界の成長要因があった可能性が高い。これにより、2021年のデータは、その成長の維持と市場からの評価の調整段階にあるとも解釈できる。引き続き、営業利益と企業価値の乖離や、市場の評価動向に注意を払う必要がある。