Stock Analysis on Net
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Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年8月8日以降更新されていません。

流動流動性比率 
2010年以降

Microsoft Excel

計算

Generac Holdings Inc.、流動流動性比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
流動流動性比率 = 流動資産1 ÷ 流動負債1
2021/12/31 1.60 = 1,848,464 ÷ 1,155,907
2020/12/31 2.60 = 1,669,733 ÷ 641,524
2019/12/31 2.41 = 1,195,829 ÷ 497,064
2018/12/31 2.00 = 1,120,769 ÷ 560,706
2017/12/31 2.10 = 818,556 ÷ 388,872
2016/12/31 2.00 = 683,509 ÷ 341,939
2015/12/31 3.10 = 661,372 ÷ 213,224
2014/12/31 3.04 = 730,478 ÷ 240,522
2013/12/31 2.61 = 654,179 ÷ 250,845
2012/12/31 1.77 = 522,553 ÷ 294,859
2011/12/31 2.32 = 383,265 ÷ 165,390
2010/12/31 3.14 = 272,519 ÷ 86,685

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).

1 千米ドル

流動資産の動向
2010年から2021年にかけて、流動資産は着実に増加しており、最終的には約1,848,464千米ドルに達している。特に、2018年以降の増加ペースが顕著であり、2020年と2021年には急激な伸びを示していることから、同期間において資産の流動性や短期的な資産の蓄積が拡大されたと推察される。
流動負債の変動
流動負債も同期間に増加しており、2010年代初頭の8,6685千米ドルから2021年には約1,155,907千米ドルまで増加している。特筆すべきは、2019年以降に顕著な増加を見せており、負債の増加ペースは流動資産の増加とほぼ同期している。これにより、短期負債の増加リスクや資金負担の変化が示唆される。
流動性比率の推移
流動性比率は、2010年には3.14と高水準であったが、その後は徐々に低下し、最終的には2016年の2.0以降はやや安定していたものの、2021年には1.6とさらに低下している。これは、流動資産が増加する一方で流動負債の増加ペースの方がやや速いことを反映している。特に2017年以降の低下傾向は、短期の支払い能力の相対的な弱さを示す可能性がある。
総合的な評価
全体として、流動資産と流動負債はともに長期的に増加しているものの、流動性比率の低下から、流動負債の増加ペースが流動資産の増加を上回っていることが示唆される。これにより、短期的な資金繰りの圧迫や流動性リスクの高まりが懸念されるものの、資産の総額は成長しており、企業の規模拡大には寄与していると考えられる。

競合他社との比較

Generac Holdings Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Generac Holdings Inc. Boeing Co. Caterpillar Inc. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
2021/12/31 1.60 1.33 1.46 1.04 1.28 1.30 1.42 1.19
2020/12/31 2.60 1.39 1.53 1.56 1.58 1.47 1.39 1.21
2019/12/31 2.41 1.05 1.47 1.70 1.16 1.34 1.22 1.08
2018/12/31 2.00 1.08 1.37 1.47 — 1.29 1.12 1.13
2017/12/31 2.10 1.16 1.35 1.64 — 1.38 1.38 1.35
2016/12/31 2.00 1.25 1.22 1.27 — 1.41 1.20 1.30
2015/12/31 3.10 1.35 1.31 1.43 — 1.09 1.15 1.18
2014/12/31 3.04 1.20 1.39 1.51 — 1.50 1.11 1.30
2013/12/31 2.61 1.26 1.40 1.78 — 1.49 1.20 1.29
2012/12/31 1.77 1.27 1.43 1.44 — 1.35 1.14 1.24
2011/12/31 2.32 1.21 1.33 1.60 — 1.31 1.16 1.38
2010/12/31 3.14 1.15 1.44 1.70 — 1.28 1.15 1.33

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).

産業部門との比較: 資本財

Generac Holdings Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財

Microsoft Excel
Generac Holdings Inc. 資本財
2021/12/31 1.60 1.31
2020/12/31 2.60 1.43
2019/12/31 2.41 1.17
2018/12/31 2.00 1.17
2017/12/31 2.10 1.29
2016/12/31 2.00 1.27
2015/12/31 3.10 1.26
2014/12/31 3.04 1.29
2013/12/31 2.61 1.34
2012/12/31 1.77 1.31
2011/12/31 2.32 1.29
2010/12/31 3.14 1.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).

業界との比較: 工業

Generac Holdings Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 工業

Microsoft Excel
Generac Holdings Inc. 工業
2021/12/31 1.60 1.29
2020/12/31 2.60 1.41
2019/12/31 2.41 1.16
2018/12/31 2.00 1.13
2017/12/31 2.10 1.24
2016/12/31 2.00 1.22
2015/12/31 3.10 1.24
2014/12/31 3.04 1.26
2013/12/31 2.61 1.33
2012/12/31 1.77 1.30
2011/12/31 2.32 1.30
2010/12/31 3.14 1.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).