自己資本利益率 (ROE)
2010年以降
計算
Generac Holdings Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | Generac Holdings Inc.に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 24.87% | = | 100 | × | 550,494) | ÷ | 2,213,774) |
| 2020/12/31 | 25.22% | = | 100 | × | 350,576) | ÷ | 1,390,293) |
| 2019/12/31 | 24.41% | = | 100 | × | 252,007) | ÷ | 1,032,382) |
| 2018/12/31 | 31.33% | = | 100 | × | 238,257) | ÷ | 760,549) |
| 2017/12/31 | 28.48% | = | 100 | × | 159,386) | ÷ | 559,552) |
| 2016/12/31 | 24.63% | = | 100 | × | 98,788) | ÷ | 401,122) |
| 2015/12/31 | 16.69% | = | 100 | × | 77,747) | ÷ | 465,871) |
| 2014/12/31 | 35.65% | = | 100 | × | 174,613) | ÷ | 489,799) |
| 2013/12/31 | 55.05% | = | 100 | × | 174,539) | ÷ | 317,071) |
| 2012/12/31 | 20.11% | = | 100 | × | 93,223) | ÷ | 463,628) |
| 2011/12/31 | 42.22% | = | 100 | × | 324,643) | ÷ | 768,889) |
| 2010/12/31 | -22.21% | = | 100 | × | (97,952) | ÷ | 441,067) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 千米ドル
この財務データから、期間を通じて会社の純利益は顕著な改善傾向を示している。特に2010年の純損失から始まり、その後の数年間で大きな黒字へと転換し、2021年には550,494千米ドルの純利益を計上している。これにより、経営の収益力強化と事業規模の拡大が示唆される。
株主資本は時間とともに顕著に増加しており、2010年の441,067千米ドルから2021年には2,213,774千米ドルへと増加している。累積的な資本蓄積とともに、自己資本比率の改善が進んでいる可能性がある。
一方、純利益に対応したROEは、2010年の-22.21%から2011年に42.22%へと大きく改善し、その後も一貫してプラス圏を維持している。特に2013年以降は、20%超の高いROEを維持しており、効率的な資本活用が行われていることを示唆している。しかしながら、2014年の一時的な落ち込み以降、2015年、2016年には若干の伸び悩みが見られるものの、2017年以降の安定した高水準のROEにより、収益性の高さと効率的な利益生成能力が確認できる。
全体として、売上高やその他の流動性や負債関連の指標が示されていないため、詳細な財務健全性の分析には限界があるものの、純利益と株主資本の両者の継続的な増加、及び高いROEの維持から、企業の収益性・効率性は向上していると考えられる。今後もこれらのトレンドを維持しながら、持続可能な成長を目指していると推測される。
競合他社との比較
Generac Holdings Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 24.87% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 2020/12/31 | 25.22% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 2019/12/31 | 24.41% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018/12/31 | 31.33% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017/12/31 | 28.48% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016/12/31 | 24.63% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015/12/31 | 16.69% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014/12/31 | 35.65% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013/12/31 | 55.05% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012/12/31 | 20.11% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011/12/31 | 42.22% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010/12/31 | -22.21% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Generac Holdings Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
| Generac Holdings Inc. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 24.87% | 8.48% |
| 2020/12/31 | 25.22% | 4.42% |
| 2019/12/31 | 24.41% | 18.11% |
| 2018/12/31 | 31.33% | 11.28% |
| 2017/12/31 | 28.48% | 10.13% |
| 2016/12/31 | 24.63% | 20.08% |
| 2015/12/31 | 16.69% | 10.42% |
| 2014/12/31 | 35.65% | 18.16% |
| 2013/12/31 | 55.05% | 15.14% |
| 2012/12/31 | 20.11% | 17.58% |
| 2011/12/31 | 42.22% | 19.63% |
| 2010/12/31 | -22.21% | 15.88% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
業界との比較: 工業
Generac Holdings Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Generac Holdings Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 24.87% | 15.38% |
| 2020/12/31 | 25.22% | 0.24% |
| 2019/12/31 | 24.41% | 14.56% |
| 2018/12/31 | 31.33% | 17.95% |
| 2017/12/31 | 28.48% | 18.24% |
| 2016/12/31 | 24.63% | 21.69% |
| 2015/12/31 | 16.69% | 16.11% |
| 2014/12/31 | 35.65% | 19.68% |
| 2013/12/31 | 55.05% | 16.40% |
| 2012/12/31 | 20.11% | 17.20% |
| 2011/12/31 | 42.22% | 20.10% |
| 2010/12/31 | -22.21% | 16.41% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).