調整後の財務比率
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調整後財務比率(サマリー)
Generac Holdings Inc.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
総資産回転率は、2017年から2019年まで0.83で横ばいだったが、2020年と2021年には0.77に低下した。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示した。
- 流動性比率
- 流動流動性比率は、2017年の2.1から2018年の2.0に低下した後、2019年の2.41、2020年の2.6と上昇した。しかし、2021年には1.6に大幅に低下した。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示し、2021年には1.73に低下した。
負債資本比率は、2017年の1.66から2021年の0.44まで一貫して低下した。調整後の有利子負債比率も同様に、2017年の1.32から2021年の0.4まで低下した。総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率も、2017年から2021年にかけて一貫して低下した。
- 財務レバレッジ
- 財務レバレッジ比率は、2017年の3.61から2021年の2.2に低下した。調整後の財務レバレッジ比率も同様に、2017年の2.81から2021年の1.82に低下した。
純利益率は、2017年の9.53%から2021年の14.73%まで一貫して上昇した。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2021年には15.73%に達した。
- 収益性比率
- 自己資本利益率は、2017年の28.48%から2021年の24.87%に低下した。調整後の自己資本利益率も同様に、2017年の30.68%から2021年の22.06%に低下した。総資産利益率は、2017年の7.89%から2021年の11.29%まで上昇した。調整後の総資産利益率も同様に、2017年の10.92%から2021年の12.13%まで上昇した。
Generac Holdings Inc.、財務比率:報告済み対調整済み
総資産回転率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後売上高2 | ||||||
| 調整後総資産3 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =
2 調整後売上高. 詳しく見る »
3 調整後総資産. 詳しく見る »
4 2021 計算
総資産回転率(調整後) = 調整後売上高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
過去5年間で、売り上げ高は一貫して増加傾向にあります。2017年の16億7244万5千米ドルから2021年には37億3718万4千米ドルへと、大幅な成長を示しています。
総資産も同様に増加しており、2017年の20億1996万4千米ドルから2021年には48億7778万米ドルへと拡大しています。この資産の増加は、事業の拡大と成長を反映していると考えられます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2017年から2019年まで0.83で横ばいでしたが、2020年と2021年には0.77に低下しています。これは、売り上げ高の増加に比べて総資産の増加がより大きかったことを示唆しています。つまり、資産を効率的に活用して売り上げを上げる能力が低下している可能性があります。
調整後売上高も、売り上げ高と同様に一貫して増加しています。2017年の16億9230万6千米ドルから2021年には37億5904万3千米ドルへと増加しています。
調整後総資産も増加しており、2017年の20億6545万5千米ドルから2021年には48億7406万5千米ドルへと拡大しています。調整後総資産の増加も、事業の成長と拡大を反映していると考えられます。
- 総資産回転率(調整後)
- 調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2017年から2019年まで0.82から0.83で推移し、2020年と2021年には0.77に低下しています。調整後の数値も、資産の効率的な活用能力が低下している可能性を示唆しています。
全体として、売り上げ高と総資産は着実に増加していますが、総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用という観点から改善の余地があることを示唆しています。この傾向を注視し、資産効率の改善策を検討することが重要です。
現在の流動性比率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整流動資産2 | ||||||
| 調整後流動負債3 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現在の流動性比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 調整流動資産. 詳しく見る »
3 調整後流動負債. 詳しく見る »
4 2021 計算
現在の流動性比率(調整後) = 調整流動資産 ÷ 調整後流動負債
= ÷ =
流動資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の818,556千米ドルから2021年には1,848,464千米ドルへと、5年で約2.26倍に増加しています。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を示唆している可能性があります。
一方、流動負債も2017年から2021年にかけて増加していますが、その増加率は流動資産の増加率を下回っています。2017年の388,872千米ドルから2021年には1,155,907千米ドルへと、約2.97倍に増加しています。負債の増加は、事業拡大のための投資や運転資金の需要増加を反映していると考えられます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2017年の2.1から2018年の2.0に低下した後、2019年の2.41、2020年の2.6と上昇しました。しかし、2021年には1.6に低下しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。この低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことが原因と考えられます。
調整流動資産と調整後流動負債も、それぞれ流動資産と流動負債と同様の傾向を示しています。調整後の数値を用いることで、より正確な流動性評価が可能になると考えられます。
- 現在の流動性比率(調整後)
- 現在の流動性比率(調整後)は、2017年の2.3から2019年の2.65、2020年の2.87と上昇しましたが、2021年には1.73に低下しています。この傾向は、流動流動性比率の傾向と一致しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。調整後の流動性比率の低下は、特に注意が必要です。
全体として、流動資産と流動負債は増加傾向にありますが、2021年には流動性比率が低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が生じています。今後の財務戦略においては、流動性の維持・改善に注力する必要があると考えられます。
有利子負債比率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後総自己資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 有利子負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後総自己資本. 詳しく見る »
4 2021 計算
有利子負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後総自己資本
= ÷ =
総負債は、2017年から2019年にかけて減少傾向にあり、928,722千米ドルから898,864千米ドルへと減少している。その後、2020年には885,193千米ドルとさらに減少したが、2021年には980,056千米ドルと大幅に増加した。
株主資本は、2017年の559,552千米ドルから2021年には2,213,774千米ドルへと一貫して増加している。特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、1,390,293千米ドルから2,213,774千米ドルへと増加した。
負債資本比率は、2017年の1.66から2021年には0.44へと一貫して低下している。これは、負債が自己資本と比較して相対的に減少していることを示唆している。
調整後総負債は、2017年から2020年まで比較的安定していたが、2021年には1,083,975千米ドルと大幅に増加した。この増加は、総負債の増加と一致している。
調整後総自己資本は、株主資本と同様に、2017年から2021年にかけて一貫して増加している。2017年の735,479千米ドルから2021年には2,680,245千米ドルへと増加した。特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きい。
有利子負債比率(調整後)は、2017年の1.32から2021年には0.4へと一貫して低下している。これは、調整後総負債に対する有利子負債の割合が減少していることを示している。負債資本比率と同様に、財務レバレッジが低下していることを示唆している。
- 総負債の傾向
- 2017年から2019年にかけて減少、2020年にさらに減少、2021年に大幅増加。
- 株主資本の傾向
- 2017年から2021年にかけて一貫して増加。2020年から2021年にかけての増加幅が大きい。
- 負債資本比率の傾向
- 2017年から2021年にかけて一貫して低下。財務レバレッジの低下を示唆。
- 調整後総負債の傾向
- 2017年から2020年まで比較的安定、2021年に大幅増加。
- 調整後総自己資本の傾向
- 2017年から2021年にかけて一貫して増加。2020年から2021年にかけての増加幅が大きい。
- 有利子負債比率(調整後)の傾向
- 2017年から2021年にかけて一貫して低下。財務レバレッジの低下を示唆。
総資本に対する負債比率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2021 計算
総資本に対する負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後総資本
= ÷ =
総負債は、2017年の928,722千米ドルから2021年には980,056千米ドルへと、全体として増加傾向を示しています。ただし、2017年から2020年までは減少傾向にあり、2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られます。
総資本金は、2017年の1,488,274千米ドルから2021年には3,193,830千米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、2020年から2021年にかけて特に顕著です。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2017年の0.62から2021年には0.31へと、一貫して低下しています。これは、負債に対する資本の割合が減少していることを示しており、財務レバレッジが低下していることを意味します。
調整後総負債は、2017年の972,646千米ドルから2021年には1,083,975千米ドルへと、全体として増加傾向にあります。2018年から2020年までは減少傾向にあり、2020年から2021年にかけて増加しています。
調整後総資本は、2017年の1,708,125千米ドルから2021年には3,764,220千米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、2020年から2021年にかけて特に顕著です。
- 総資本に対する負債比率(調整後)
- この比率は、2017年の0.57から2021年には0.29へと、一貫して低下しています。これは、調整後負債に対する調整後資本の割合が減少していることを示しており、調整後財務レバレッジが低下していることを意味します。
全体として、負債比率は低下しており、資本金は増加していることから、財務健全性が改善していると考えられます。2020年から2021年にかけて、負債と資本金の双方に大きな変化が見られ、事業活動の拡大や資金調達活動の影響が示唆されます。
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後総資産2 | ||||||
| 調整後総自己資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= ÷ =
2 調整後総資産. 詳しく見る »
3 調整後総自己資本. 詳しく見る »
4 2021 計算
財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後総自己資本
= ÷ =
総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の2019964千米ドルから、2021年には4877780千米ドルへと、5年間で約2.4倍に増加しています。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆していると考えられます。
株主資本も、総資産と同様に、2017年から2021年にかけて一貫して増加しています。2017年の559552千米ドルから、2021年には2213774千米ドルへと、5年間で約3.9倍に増加しています。この増加は、利益の蓄積や増資などによるものでしょう。
財務レバレッジ比率は、2017年の3.61から2021年には2.2へと低下しています。これは、総資産に対する株主資本の割合が増加し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。
調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2021年にかけて一貫して増加しています。2017年の2065455千米ドルから、2021年には4874065千米ドルへと、5年間で約2.4倍に増加しています。
調整後総自己資本も、調整後総資産と同様に、2017年から2021年にかけて一貫して増加しています。2017年の735479千米ドルから、2021年には2680245千米ドルへと、5年間で約3.6倍に増加しています。
調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2017年の2.81から2021年には1.82へと低下しています。これは、調整後総資産に対する調整後総自己資本の割合が増加し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率は、調整前の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しており、より保守的な財務構造を示していると考えられます。
- 総資産
- 2017年から2021年にかけて一貫して増加。
- 株主資本
- 2017年から2021年にかけて一貫して増加。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年から2021年にかけて一貫して低下。
- 調整後総資産
- 2017年から2021年にかけて一貫して増加。
- 調整後総自己資本
- 2017年から2021年にかけて一貫して増加。
- 調整後財務レバレッジ比率
- 2017年から2021年にかけて一貫して低下。
当期純利益率(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益2 | ||||||
| 調整後売上高3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益. 詳しく見る »
3 調整後売上高. 詳しく見る »
4 2021 計算
当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後売上高
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の159,386千米ドルから、2021年には550,494千米ドルへと、期間全体で顕著な成長を示しています。
売上高も同様に、2017年の1,672,445千米ドルから2021年の3,737,184千米ドルへと増加しています。売上高の伸びは、当期純利益の増加と相関関係にあると考えられます。
- 純利益率
- 純利益率は、2017年の9.53%から2021年の14.73%へと上昇しています。この上昇は、売上高の増加に加えて、収益性の改善を示唆しています。2019年から2020年にかけての増加幅が比較的大きくなっています。
調整後当期純利益も、2017年の225,637千米ドルから2021年の591,294千米ドルへと増加しています。調整後の数値は、特定の項目を除外することで、より実質的な収益性を反映している可能性があります。
調整後売上高は、2017年の1,692,306千米ドルから2021年の3,759,043千米ドルへと増加しています。調整後売上高の増加も、当期純利益の増加と一致しています。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後の当期純利益率は、2017年の13.33%から2021年の15.73%へと上昇しています。調整後の純利益率の上昇は、調整後の売上高の増加と相まって、収益性の改善を示唆しています。調整後の純利益率は、調整前よりも一貫して高い水準を維持しています。
全体として、データは、2017年から2021年にかけて、収益性と売上高の両面で一貫した成長を示していることを示しています。調整後の数値は、調整前よりも高い収益性を示しており、特定の項目が収益性に与える影響を考慮すると、より包括的な分析が可能になります。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 ÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益. 詳しく見る »
3 調整後総自己資本. 詳しく見る »
4 2021 計算
自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後総自己資本
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向を示しています。2017年の159,386千米ドルから、2021年には550,494千米ドルへと、期間全体で顕著な成長を遂げました。調整後当期純利益も同様に増加しており、2017年の225,637千米ドルから2021年には591,294千米ドルへと増加しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2017年の559,552千米ドルから2021年には2,213,774千米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、利益の蓄積と潜在的な資本調達活動を示唆しています。
自己資本利益率は、2017年の28.48%から2019年の24.41%へと一時的に低下しましたが、その後2021年には24.87%で安定しました。調整後自己資本利益率は、2017年の30.68%から2019年の21.91%へと低下し、その後2021年には22.06%で推移しています。調整後自己資本利益率は、当期純利益の調整後の数値を使用しているため、自己資本の効率的な活用度をより正確に反映している可能性があります。
- 総自己資本
- 調整後総自己資本は、2017年の735,479千米ドルから2021年には2,680,245千米ドルへと増加しました。この増加は、調整後当期純利益の増加と一致しており、自己資本の拡大が企業の成長を支えていることを示唆しています。
全体として、財務データは、収益性と自己資本の規模の両面で、一貫した成長を示しています。自己資本利益率は、期間中に変動していますが、2021年には比較的安定した水準を維持しています。調整後指標は、自己資本の効率的な活用度を評価する上で、追加的な視点を提供しています。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益2 | ||||||
| 調整後総資産3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益. 詳しく見る »
3 調整後総資産. 詳しく見る »
4 2021 計算
総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあります。2017年の159,386千米ドルから、2021年には550,494千米ドルへと、期間全体で顕著な成長を示しています。
総資産も同様に、2017年の2,019,964千米ドルから2021年の4,877,780千米ドルへと増加しています。資産の増加は、事業の拡大や投資活動を反映していると考えられます。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2017年の7.89%から2021年には11.29%へと上昇しています。この上昇は、総資産の増加に加えて、当期純利益の増加が寄与していると考えられます。2019年には一時的に9.45%に低下していますが、その後は回復傾向にあります。
調整後当期純利益も、2017年の225,637千米ドルから2021年の591,294千米ドルへと増加しています。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外したものであり、事業の基礎的な収益性をより明確に示している可能性があります。
調整後総資産は、2017年の2,065,455千米ドルから2021年の4,874,065千米ドルへと増加しています。調整後の総資産の増加は、調整後当期純利益の増加と連動していると考えられます。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率は、2017年の10.92%から2021年には12.13%へと上昇しています。調整後の利益率の上昇は、調整後の総資産の増加よりも調整後当期純利益の増加が大きいためと考えられます。調整後の利益率は、2017年から2021年にかけて一貫して10%を超えており、安定した収益性を維持していることを示唆しています。
全体として、財務データは、当期純利益、総資産、調整後当期純利益、調整後総資産がすべて増加傾向にあることを示しています。総資産利益率および調整後総資産利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。