ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Generac Holdings Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率
- 2017年から2021年にかけて継続的に低下しており、2017年の1.66から2021年には0.44へ減少している。これにより、同期間において負債に依存しない財務体制に移行していることが示唆される。特に、オペレーティング・リース負債を含めた場合も同様の傾向が見られ、負債管理の改善が進んでいる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も同期間で低下しており、2017年の0.62から2021年の0.31に減少している。負債の割合が減少することで、資本構成の安定性が高まっていることを示唆している。
- 負債総資産比率および負債総額比率
- 両比率ともに低下傾向にあり、負債の資産比率が減少している。これにより、総資産に対する負債の比率が軽減されており、財務リスクの軽減が伺える。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年の3.61から2021年の2.2へと低減し、借入により資産を拡張する度合いが減少。資本効率の向上と財務リスクの抑制につながっていると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2017年の5.8倍から2021年には21.99倍に増加しており、利息支払能力の向上を示している。これにより、金利負担のリスク軽減や信用力の改善が観察できる。
- 固定料金カバー率
- 2017年の4.83から2021年の13.49に増加し、超過利益の余裕が拡大していることを表す。収益の安定性と財務の安全性の向上が読み取れる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Generac Holdings Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 72,035) | 39,282) | 58,714) | 45,583) | 20,602) | |
| 長期借入金およびファイナンスリース債務の現在の部分 | 5,930) | 4,147) | 2,383) | 1,977) | 1,572) | |
| 長期借入金およびファイナンス・リース債務(当期部分を除く) | 902,091) | 841,764) | 837,767) | 876,396) | 906,548) | |
| 総負債 | 980,056) | 885,193) | 898,864) | 923,956) | 928,722) | |
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.44 | 0.64 | 0.87 | 1.21 | 1.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.29 | 2.42 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.87 | 2.11 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.06 | 1.28 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 2.02 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.44 | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.26 | 1.75 | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.37 | 1.82 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= 980,056 ÷ 2,213,774 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一時的に減少傾向を示し、2019年末に最も低い898,864千米ドルに達した。ただし、2020年には再び増加し、2021年末においては980,056千米ドルとなり、2017年の水準を上回っている。これにより、負債の増減は近年の事業運営において一定の変動を伴っていることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2017年の約559,552千米ドルから2018年に大きく増加し、760,549千米ドルに達した。その後も着実に増加し、2021年には22億1377万4千米ドルにまで拡大している。この傾向は、同期間における企業の資本蓄積と収益性の向上を示していると考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2017年の1.66から2021年には0.44まで低下している。この比率の大幅な縮小は、企業の財務レバレッジが低減し、自己資本比率が高まったことを示唆している。これは、財務の安定性やリスクの低減を意味し、長期的な財務健全性の向上を反映している可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Generac Holdings Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 72,035) | 39,282) | 58,714) | 45,583) | 20,602) | |
| 長期借入金およびファイナンスリース債務の現在の部分 | 5,930) | 4,147) | 2,383) | 1,977) | 1,572) | |
| 長期借入金およびファイナンス・リース債務(当期部分を除く) | 902,091) | 841,764) | 837,767) | 876,396) | 906,548) | |
| 総負債 | 980,056) | 885,193) | 898,864) | 923,956) | 928,722) | |
| オペレーティング・リース負債、当期(その他の未払負債に計上) | 23,549) | 17,192) | 7,231) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動(オペレーティング・リースおよびその他の長期負債に計上) | 80,370) | 46,558) | 29,778) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,083,975) | 948,943) | 935,873) | 923,956) | 928,722) | |
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.49 | 0.68 | 0.91 | 1.21 | 1.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.46 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.55 | 0.57 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.94 | 2.20 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.11 | 1.32 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.19 | 2.21 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.32 | 1.81 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.54 | 2.00 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= 1,083,975 ÷ 2,213,774 = 0.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担の変化
-
2017年から2021年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に2021年には約1,083,975千米ドルと、約16.4%の増加を示している。負債の増加は事業拡大や投資の拡大に伴うものと推測されるが、負債の規模は増加傾向にある。
負債資本比率は、2017年の1.66から2021年には0.49に低下しており、負債の増加に比して株主資本も大きく増加していることを反映している。この比率の低下は、財務の安定性が向上していることを示唆しており、資本構成の改善が進んでいると解釈できる。
- 株主資本の変動と企業財務強化
-
株主資本は2017年の約559,552千米ドルから2021年には約2,213,774千米ドルに増加しており、約4倍の拡大を示している。これは企業の累積利益や資本調達を反映し、自己資本比率の向上とともに財務基盤の強化を示している。
株主資本の増加は、企業が成長戦略を遂行しつつ、財務リスクを低減させていることを示唆している。負債の割合が相対的に低下したことと併せて、企業の財務体質が健全化していると評価できる。
- 総合的な財務傾向と今後の展望
-
総負債の増加と株主資本の大幅な拡大が並行して進行しており、負債資本比率の継続的な低下が財務の安定性と信用力の向上に寄与している。これにより、企業は外部資金調達の負担を軽減しつつ、持続的な成長を図る土台を築いていると考えられる。
しかし、負債の増加が続く場合には、支払い能力や資金繰りに注視が必要であるが、現時点では自己資本の拡大によるリスク管理が進められていると見られる。今後も財務状況の改善と成長戦略の継続が重要となる。
総資本に対する負債比率
Generac Holdings Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 72,035) | 39,282) | 58,714) | 45,583) | 20,602) | |
| 長期借入金およびファイナンスリース債務の現在の部分 | 5,930) | 4,147) | 2,383) | 1,977) | 1,572) | |
| 長期借入金およびファイナンス・リース債務(当期部分を除く) | 902,091) | 841,764) | 837,767) | 876,396) | 906,548) | |
| 総負債 | 980,056) | 885,193) | 898,864) | 923,956) | 928,722) | |
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| 総資本金 | 3,193,830) | 2,275,486) | 1,931,246) | 1,684,505) | 1,488,274) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.35 | 1.40 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.68 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.56 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.52 | 0.67 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.30 | 0.31 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.56 | 0.64 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.58 | 0.65 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 980,056 ÷ 3,193,830 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2017年から2021年にかけて、総負債は概ね減少傾向にあり、特に2020年から2021年にかけてはやや増加したものの、全体としては負債水準が縮小していることが観察される。これにより、負債圧縮を進めている可能性が示唆される。
- 資本金の推移
- 総資本金は、2017年の1,488,274千米ドルから2021年には3,193,830千米ドルに増加している。これは資本の積み増しや新規株式発行などを通じて資本基盤を強化していることを示すものであり、財務の安定性向上や成長への意欲を反映していると考えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.62から2021年には0.31へと半減している。これは、負債依存度が著しく低下していることを示し、財務構造がより健全になりつつあることが示唆される。負債比率の低下は、企業の安全性や信用の向上に寄与している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、負債の削減と資本の増加により、財務基盤は改善傾向にあると評価できる。負債比率の低下は、リスク管理の観点から好ましい動きであるとともに、資本拡充による成長の意欲と財務の健全性を両立させている兆候と考えられる。今後も引き続き負債管理と資本の拡充に注力することが、財務の安定性および成長の維持に寄与すると推察される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Generac Holdings Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 72,035) | 39,282) | 58,714) | 45,583) | 20,602) | |
| 長期借入金およびファイナンスリース債務の現在の部分 | 5,930) | 4,147) | 2,383) | 1,977) | 1,572) | |
| 長期借入金およびファイナンス・リース債務(当期部分を除く) | 902,091) | 841,764) | 837,767) | 876,396) | 906,548) | |
| 総負債 | 980,056) | 885,193) | 898,864) | 923,956) | 928,722) | |
| オペレーティング・リース負債、当期(その他の未払負債に計上) | 23,549) | 17,192) | 7,231) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動(オペレーティング・リースおよびその他の長期負債に計上) | 80,370) | 46,558) | 29,778) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,083,975) | 948,943) | 935,873) | 923,956) | 928,722) | |
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,297,749) | 2,339,236) | 1,968,255) | 1,684,505) | 1,488,274) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.34 | 1.39 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.69 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.54 | 0.69 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.32 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.57 | 0.64 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.67 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 1,083,975 ÷ 3,297,749 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に2021年には約1083.975百万米ドルに達し、他の年度と比較して著しい増加を示している。この傾向は負債の積み上げが継続していることを示唆している。
- 総資本金の変動
- 総資本金も同様に増加を示し、2017年の1,488,274百万米ドルから2021年には3,297,749百万米ドルへと大きく拡大している。この増加は、資本の拡充や株式発行等の資本調達活動を背景としたものと考えられる。
- 負債比率の低下
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.62から2021年には0.33へと減少しており、資本に対する負債の比率が低下していることを示す。この傾向は、自己資本比率の向上や財務の安定性の改善を示唆している可能性がある。
- 総負債と総資本金の関係
- 総負債と総資本金のいずれも増加しているものの、負債比率は低下していることから、資本の拡大とともに負債の比重が相対的に低減していると解釈できる。これにより、財務体質の改善やリスク管理の面での安定性が向上している可能性が示唆される。
- 総合的な評価
- データからは、負債および資本の双方の拡大とともに、財務の圧縮リスクが徐々に軽減されていることが読み取れる。ただし、総負債の絶対額も増加しているため、今後も負債管理と資本増強のバランスを維持しながら財務健全性を維持する必要があると考えられる。
負債総資産比率
Generac Holdings Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 72,035) | 39,282) | 58,714) | 45,583) | 20,602) | |
| 長期借入金およびファイナンスリース債務の現在の部分 | 5,930) | 4,147) | 2,383) | 1,977) | 1,572) | |
| 長期借入金およびファイナンス・リース債務(当期部分を除く) | 902,091) | 841,764) | 837,767) | 876,396) | 906,548) | |
| 総負債 | 980,056) | 885,193) | 898,864) | 923,956) | 928,722) | |
| 総資産 | 4,877,780) | 3,235,423) | 2,665,669) | 2,426,314) | 2,019,964) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.18 | 0.30 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.30 | 0.35 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.23 | 0.24 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.28 | 0.32 | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.30 | 0.33 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 980,056 ÷ 4,877,780 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年までの期間において、総負債は一時的な減少を示した後、最終年度には増加に転じている。具体的には、2017年から2019年にかけて横ばいまたは微減傾向で推移し、その後2020年に若干の増加が見られる。特に2021年には顕著な増加が観察されている。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2021年まで継続的に増加している。特に、2018年と2019年の間に大きく拡大し、その後も増勢を維持している。この period において、資産の拡大が堅調に進行していることが示唆される。
- 負債負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2017年には0.46と高い水準であったが、その後一貫して低下し、2021年には0.20と半分以下にまで下がっている。これにより、総資産に対する負債の割合が減少し、財務レバレッジの軽減や財務健全性の向上が進んでいることが示唆される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同社は総資産の拡大を継続しつつ、負債を抑制する戦略をとっていると考えられる。負債比率の低下は自己資本比率の改善や財務の安定化を示しており、経営の健全性が向上している可能性が高い。一方で、総負債の増加が最終年度に見られるため、今後は負債管理と資本構造のバランスを注視する必要がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Generac Holdings Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 72,035) | 39,282) | 58,714) | 45,583) | 20,602) | |
| 長期借入金およびファイナンスリース債務の現在の部分 | 5,930) | 4,147) | 2,383) | 1,977) | 1,572) | |
| 長期借入金およびファイナンス・リース債務(当期部分を除く) | 902,091) | 841,764) | 837,767) | 876,396) | 906,548) | |
| 総負債 | 980,056) | 885,193) | 898,864) | 923,956) | 928,722) | |
| オペレーティング・リース負債、当期(その他の未払負債に計上) | 23,549) | 17,192) | 7,231) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動(オペレーティング・リースおよびその他の長期負債に計上) | 80,370) | 46,558) | 29,778) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,083,975) | 948,943) | 935,873) | 923,956) | 928,722) | |
| 総資産 | 4,877,780) | 3,235,423) | 2,665,669) | 2,426,314) | 2,019,964) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.48 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.27 | 0.27 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.31 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.36 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.26 | 0.26 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.29 | 0.33 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 1,083,975 ÷ 4,877,780 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2017年から2021年まで一貫して増加しており、特に2020年から2021年にかけての増加率が顕著である。この期間中、負債額は約9.29億ドルから約10.84億ドルへと拡大している。増加の主要因は、オペレーティング・リース負債を含む負債の積み増しに起因している可能性がある。ただし、負債比率は年々低下しており、2021年には0.22と過去最低を記録している。これは、総負債に対する総資産の比率が低下していることを示している。
- 総資産の推移について
- 総資産も2017年から2021年まで継続的に増加しており、特に2020年において顕著な拡大を見せている。具体的には、約20.20億ドルから約48.78億ドルへと倍増しており、市場拡大や資産の増強を反映している可能性がある。総資産の増加は、企業の規模拡大や投資活動の拡充を示唆している。
- 負債比率の傾向について
- 負債比率は、総負債を総資産で割った比率として示されている。2017年には0.46と高めであったが、年々圧縮されており、2021年には0.22にまで低下している。これは、負債の増加速度が総資産の増加速度を下回るペースで推移していることを示しており、財務の安全性や資本構造の改善を示すものと解釈できる。負債の増加に対して、資産の増加がより早かったことが、企業の財務リスク軽減に寄与していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Generac Holdings Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 4,877,780) | 3,235,423) | 2,665,669) | 2,426,314) | 2,019,964) | |
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.20 | 2.33 | 2.58 | 3.19 | 3.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.02 | 5.11 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.07 | 2.13 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 4.93 | 7.13 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.47 | 3.68 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 4.64 | 8.43 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.21 | 2.25 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.55 | 5.54 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.52 | 5.49 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= 4,877,780 ÷ 2,213,774 = 2.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 2017年から2021年にかけて、総資産は継続的に増加しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な成長を示している。2017年の総資産は約2,020,000千米ドルだったが、2021年には約4,878,000千米ドルとなり、全体として2倍以上の拡大を見せている。これは、資産規模の拡大により、事業規模や投資活動が拡大した可能性を示唆している。
- 株主資本の増加とその割合
- 株主資本は2017年の約560,000千米ドルから2021年には約2,213,774千米ドルへと増加している。増加の割合は総資産の増加と比べても顕著であり、特に2019年以降は堅調に伸びていることがわかる。これは、収益や利益の蓄積により自己資本が拡大していることを示しており、財務の安定性向上や資金調達能力の強化を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は2017年の3.61から2021年の2.2に減少しており、一定の低下傾向がみられる。この比率の低下は、借入金比率の相対的な減少や自己資本の増加により、財務の安全性や自己資本比率の改善を示唆している。全体的に見ると、同社は負債に依存しない財務構造へとシフトしていることが推測できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Generac Holdings Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 6,075) | (3,358) | 301) | 2,963) | 1,749) | |
| もっとその： 所得税費用 | 134,957) | 98,973) | 67,299) | 69,856) | 43,553) | |
| もっとその： 利息 | 32,953) | 32,991) | 41,544) | 40,956) | 42,667) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 724,479) | 479,182) | 361,151) | 352,032) | 247,355) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 21.99 | 14.52 | 8.69 | 8.60 | 5.80 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.88 | -5.71 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 17.88 | 8.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.11 | 12.72 | — | — | — | |
| GE Aerospace | -0.96 | 2.59 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 22.09 | 17.75 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.27 | 14.93 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.71 | -0.65 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 3.98 | 1.99 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 5.14 | 1.25 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 724,479 ÷ 32,953 = 21.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)の動向
- 2017年から2021年にかけて、EBITは一貫して増加しており、2017年の247,355千米ドルから2021年の724,479千米ドルまで約2.9倍に拡大している。この継続的な成長は、企業の営業利益が改善していることを示唆している。特に2020年から2021年にかけての大幅な増加は、収益性の向上を反映している可能性がある。
- 利息の動向と財務負担の変化
- 利息費用は、2017年の42,667千米ドルから2021年の32,953千米ドルまで減少傾向にある。特に2020年に一時的に低下しているが、これは財務構造の改善や借入条件の見直しによるものと考えられる。利息負担の軽減は、企業の財務状況の健全化に資する要因と推測される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年の5.8から2021年には21.99に上昇している。これは、EBITが増加する一方で、利息費用の減少により、利息支払能力が著しく改善していることを示している。レシオの向上は、企業の負債返済能力の強化とともに、財務の安定性の向上を示す重要な指標となる。
- 総括
- 全体として、該当期間において企業の営業利益と財務健全性は着実に向上している。売上や収益性の改善に伴い、負債に対する利息負担も軽減され、インタレスト・カバレッジ・レシオの大幅な上昇により、財務の余裕度が高まっていることが確認できる。ただし、その他の財務指標や外部要因についても合わせて検討する必要がある。
固定料金カバー率
Generac Holdings Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 6,075) | (3,358) | 301) | 2,963) | 1,749) | |
| もっとその： 所得税費用 | 134,957) | 98,973) | 67,299) | 69,856) | 43,553) | |
| もっとその： 利息 | 32,953) | 32,991) | 41,544) | 40,956) | 42,667) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 724,479) | 479,182) | 361,151) | 352,032) | 247,355) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 22,432) | 18,648) | 9,647) | 10,739) | 10,845) | |
| 固定費・税引前利益 | 746,911) | 497,830) | 370,798) | 362,771) | 258,200) | |
| 利息 | 32,953) | 32,991) | 41,544) | 40,956) | 42,667) | |
| オペレーティングリース費用 | 22,432) | 18,648) | 9,647) | 10,739) | 10,845) | |
| 定額料金 | 55,385) | 51,639) | 51,191) | 51,695) | 53,512) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 13.49 | 9.64 | 7.24 | 7.02 | 4.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.64 | -4.75 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.73 | 6.58 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.40 | 6.24 | — | — | — | |
| GE Aerospace | -0.22 | 1.93 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 13.67 | 11.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.95 | 11.12 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.66 | -0.22 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 3.06 | 1.66 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.44 | 1.12 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 746,911 ÷ 55,385 = 13.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2017年から2021年にかけて、固定費・税引前利益は一貫して増加しており、特に2020年以降の伸び率が顕著である。2021年には746,911千米ドルに達し、過去5年間の中で最も高い水準となっている。
- 定額料金の動向
- 定額料金は全期間にわたり安定しており、2017年の53,512千米ドルから2021年には55,385千米ドルへ微増している。この間の変動は比較的小さく、収益の安定性を示唆している。
- 固定料金カバー率の変化
- 固定料金カバー率は年々上昇しており、2017年の4.83%から2021年には13.49%に達している。この傾向は、収益構造の中で固定料金の割合が増加し、コスト回収の安定性が改善している可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータは、同期間にわたって固定費・税引前利益が着実に増加していることと、固定料金の重要性とそのカバー率の向上が見て取れる。特に、固定料金カバー率の大幅な上昇は、収益の予測可能性や収益性の向上に寄与している可能性が高い。一方で、定額料金の相対的な安定性も、収益の安定化に寄与していると考えられる。全体として、収益構造の改善とコスト回収の効率化に向けた進展が認められる。これらの傾向は、今後の企業の財務状況の安定性や収益性の更なる向上に寄与し得ると評価される。