普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
General Dynamics Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
- 株価純利益率 (P/E)
- 期間を通じて、P/E比率は全体的に増加傾向を示している一方、2019年第4四半期以降には一部の期間で下落が観察される。特に2020年第1四半期には最も低い値を記録しており、市場の株価に対する投資家の期待が相対的に低下した可能性を示唆している。これにより、同社の収益性や投資家の収益見通しに変動があったと考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は全体的に比較的安定して推移し、2015年第4四半期から2018年にかけて約11%から15%の範囲内で推移している。2019年以降は一時的に低下し、2020年第2四半期には約8.6%まで下落する局面も見られる。これらの変動は、営業活動の効率性やコスト管理の変化に起因している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は2015年以降、全体的に上昇傾向にあり、2016年から2017年にかけて顕著な増加を示している。ただし、2020年第2四半期には約0.99まで低下しており、市場の株価に対する売上高の評価が一時的に弱まったことを反映している。全体としては、売上高への市場評価が高まっていることが示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は全体的に高止まりしており、2015年から2017年にかけて4倍から5.5倍の範囲内で推移している。特に2018年第1四半期にピークを迎えるなど、資産ベースの評価が強まった局面もみられる。一方、2020年第4四半期では約2.58まで低下しており、市場の株価と純資産の関係に変動があったことを示している。これらの変動は、資産の評価や市場の景気感に影響されたと考えられる。
株価純利益率 (P/E)
General Dynamics Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2020 計算
EPS
= (当期純利益Q3 2020
+ 当期純利益Q2 2020
+ 当期純利益Q1 2020
+ 当期純利益Q4 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 General Dynamics Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2020 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は期間を通じて一定の変動を示している。2015年初頭の138.53米ドルから2016年初に146.63米ドルへ上昇し、その後2016年末には183.04米ドルまで上昇した。2017年以降は株価は概ね上昇傾向を維持し、2018年4月には203.45米ドルに達した後、2018年末にはより高値の186.25米ドルをつけた。しかし、2020年に入ると株価は再び下落し、2020年6月には149.44米ドルまで低下している。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2016年以降のデータによると、一貫して増加傾向を示している。2016年には約9.6米ドルから2018年に11.61米ドルへ上昇し、その後も安定して推移している。特に2018年を境にEPSは着実に伸びており、2019年までには12.03米ドルに達している。2020年にはデータが欠落しているが、直近の値としては11.1米ドルであり、比較的高い水準を維持していると考えられる。
- PER（株価収益率）の変動
- PERは2015年以降、比較的上昇傾向にある。2015年の14付近から2018年には20を超える局面も見られ、株価がEPSに対して比較的高い評価を受けていることを示している。しかし、2020年にはPERは11.93と低下しており、株価の下落やEPSの変動が影響したと考えられる。全体的にPERは、EPSの増加とともに高まる傾向にあるが、2019年以降の変動には注意が必要である。
- 総合的な分析
- 株価とEPSの関係から、株式は長期的に見て安定した成長を示していることが分かる。株価のピークは2018年にかけて見られ、EPSも同時期に高まっている。一方で、2020年には株価の下落とPERの低下が観察されており、市場や企業業績に何らかの逆風があった可能性が示唆される。ただし、EPSの持続的な増加は企業の収益力の向上を示しており、長期的な成長余地は依然として存在すると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
General Dynamics Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2020 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2020
+ 営業利益Q2 2020
+ 営業利益Q1 2020
+ 営業利益Q4 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 General Dynamics Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2020 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2015年4月期から2017年12月期にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しており、2016年12月期にはピークを迎えている。その後、2018年以降は上下動を繰り返しながら、2019年4月期まで比較的堅調な推移を見せている。特に、2018年12月期に一時的に下落したが、その後は再び上昇基調に回復している。2020年期には再び下落が顕著であった。
- 一株当たり営業利益の推移
- この期間において、1株当たり営業利益は、2015年に記録された値から増加しており、特に2018年4月期から2018年9月期にかけて一定の上昇傾向を示している。その後も堅調に推移し、2019年には最高値に近づいている。一方、2020年にはやや減少傾向が見られるが、依然として一定の利益を維持している。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率（株価収益率に相当）は、同期間中に比較的安定して推移しており、2015年から2017年にかけては上昇傾向が見られる。これは、株価の上昇に伴い、この比率も増加したことを反映している。ただし、2018年に一時的に低下しており、特に2020年には最低値に近づいている点から、市場の評価や収益性の変動が影響を与えていると考えられる。
- 総括
- これらのデータから、期間中においては株価と営業利益の両方が比較的堅調に推移していることが見て取れる。ただし、一部の期間では市場の評価や収益性の変動により、株価やP/OP比率に揺れがあった。特に、2018年以降においては、利益と株価の動きにはやや乖離が見られるケースもあり、市場の評価と実質的な経営成績との間に一定のずれが生じている可能性が示唆される。
株価収益率 (P/S)
General Dynamics Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2020 計算
1株当たり売上高 = (収入Q3 2020
+ 収入Q2 2020
+ 収入Q1 2020
+ 収入Q4 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 General Dynamics Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2020 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2015年から2019年にかけて、株価は概ね上昇傾向を示しており、2016年後半から2017年にかけて特に顕著な上昇が見られる。2018年には一時的に下落する期間も存在したが、その後再び上昇し、2019年第1四半期にはピークに達している。その後、2020年の間は変動が見られ、2020年第1四半期に底値をつけ、その後やや持ち直しを示す動きが観測される。
- 1株当たり売上高の推移
- 特定の四半期からのデータでは、1株当たり売上高は全体的に緩やかに増加傾向を示している。特に2017年以降は着実な成長が見られ、2019年末までに大きな伸びを見せている。一方、2020年の一部期間では、前年と比較してやや減少傾向も見られるが、全体的な増加基調は維持されている。
- 株価と売上高の関係
- 株価と1株当たり売上高の間には、一定の相関関係が観察される。株価の上昇局面では、売上高もやや増加傾向にあり、逆に株価の下落時には売上高も若干の減少を示すことがある。ただし、株価の変動は売上高だけではなく、市場の投資家心理や外部要因も影響している可能性が高い。
- P/S比率の動向
- P/S比率は2015年後半から2019年にかけて徐々に上昇し、2017年から2018年にかけて最大値付近に達している。これは市場による評価が高まったことを示しており、その後は一部で調整局面が見られる。2020年に入ると比率はやや低下傾向を示しており、投資家の期待値と実績のバランスが変化している可能性を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
General Dynamics Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/10/04 | 2015/07/05 | 2015/04/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2020 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 General Dynamics Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2020 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 報告期間中において株価は全体的に変動しており、一部の四半期で高値を記録した後、下落傾向が見られる局面も存在する。特に、2016年12月と2018年12月には株価のピークを観測し、その後は比較的低迷する傾向にある。
- 簿価（BVPS）の動向
- 一株当たり簿価は、期間を通じて徐々に増加しており、2015年4月の35.04ドルから2019年6月には46.88ドルに達している。これは、会社の資本蓄積や自己資本の増加を示唆しているものと考えられる。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は、比較的高い水準（4.0から5.5の範囲）で推移しており、株価と簿価の関係性を反映している。特に2016年12月以降は5.0を超える水準となっており、市場の評価が簿価に対して高い状態を示している。一方で、2018年だけでは比較的低めの水準に戻る局面も観察される。
- 全体的な傾向と考察
- これらのデータから、株価は一定の変動を伴いながらも、長期的には上昇傾向にあることがわかる。簿価の増加と連動し、P/BV比率も高水準を維持していることから、投資家は同社の資本基盤の堅実さや成長性に対して一定の期待を持っていると推測される。一方、株価の変動幅は大きく、市場の動向や外部要因による影響も示唆されるため、短期的な投資判断には慎重さが求められる。