ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
HCA Healthcare Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
総資本に対する負債比率は、2018年第1四半期から2020年第4四半期にかけて一貫して低下傾向にありました。2018年第1四半期の1.23から2020年第4四半期には0.98まで減少しています。その後、2021年には若干の上昇が見られ、2021年第4四半期には1.03に達し、2022年第1四半期には1.06に増加しました。
総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）の推移は、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しています。2018年第1四半期の1.23から2020年第4四半期には0.98まで低下し、その後2021年と2022年にかけて緩やかに上昇し、2022年第1四半期には1.05に達しました。
負債総資産比率は、2018年第1四半期の0.89から2020年第2四半期には0.64まで一貫して低下しました。その後、2020年第3四半期から2022年第1四半期にかけて、0.61から0.72まで緩やかな上昇傾向が見られました。
負債総額比率（オペレーティングリース負債を含む）も、負債総資産比率と同様に、2018年から2020年にかけて低下し、その後2020年後半から2022年にかけて上昇する傾向を示しました。2018年第1四半期の0.89から2020年第2四半期には0.67まで低下し、2022年第1四半期には0.76に上昇しました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年から2020年にかけて比較的安定していましたが、2021年以降、顕著な上昇が見られました。2018年の3.85から2021年には5.28、2022年第1四半期には7.08に達しました。この上昇は、金利支払いに対する収益性の改善を示唆しています。
負債資本比率および財務レバレッジ比率は、2020年第3四半期から初めてデータが提供されています。負債資本比率は2020年第3四半期の54.2から2020年第4四半期には125.8に急増し、オペレーティングリース負債を含む負債資本比率も同様に57.13から132.8に増加しました。財務レバレッジ比率も2020年第3四半期の83.02から2020年第4四半期には191.4に増加しました。これらの比率は、2021年以降のデータが提供されていないため、その後の動向は不明です。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
HCA Healthcare Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の33291百万米ドルから、2022年3月31日時点の37696百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。2018年3月31日から2018年12月31日までの期間では緩やかな減少が見られたものの、その後は増加に転じ、2019年6月30日には36193百万米ドルに達した。2020年6月30日には30942百万米ドルまで減少したが、その後再び増加し、2022年3月31日には最高値を記録した。
HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本は、2018年3月31日時点の-6244百万米ドルから、2020年12月31日時点の572百万米ドルへと、大きく改善している。2018年から2019年にかけては、赤字幅が縮小し、2019年12月31日には-2808百万米ドルとなった。2020年以降は黒字化し、2020年12月31日には572百万米ドル、2021年3月31日には247百万米ドルを記録した。しかし、2021年後半から2022年3月31日には再びマイナスに転じ、-2033百万米ドルとなった。
- 負債資本比率
- 2020年3月31日時点では54.2、2020年6月30日時点では125.8と報告されている。この比率は、負債と資本の相対的な構成を示しており、値が高いほど負債への依存度が高いことを意味する。2020年3月31日から2020年6月30日への大幅な増加は、資本構成の変化を示唆している。
総負債の増加と株主資本の変動を比較すると、負債資本比率の変動と整合性がある。株主資本が黒字化するにつれて、負債資本比率は低下する傾向が見られたが、株主資本が再びマイナスに転じた2021年後半以降は、負債資本比率の上昇が予想される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
HCA Healthcare Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
= ÷ =
総負債は、2018年3月31日時点の33291百万米ドルから、2022年3月31日時点の39486百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。2018年3月31日から2018年12月31日までの期間では緩やかな減少が見られたものの、その後は増加に転じ、2019年12月31日には35221百万米ドルとなった。2020年6月30日には一時的に32473百万米ドルまで減少したが、その後再び増加し、2022年3月31日には最高値を記録した。
株主資本は、2018年3月31日時点の-6244百万米ドルから、2020年12月31日には572百万米ドルへと大きく改善した。しかし、2021年3月31日以降は再びマイナスに転じ、2022年3月31日には-2033百万米ドルとなった。2018年から2020年までの期間は、赤字幅が縮小し、プラスに転換する傾向が見られたが、2021年以降は再びマイナスに転落し、その傾向が強まっている。
- 負債資本比率
- 2020年3月31日時点で57.13と報告されている。2020年6月30日には132.8に急増している。その後、データは提供されていないため、その後の動向は不明である。
総負債の増加と株主資本の変動を比較すると、財務レバレッジが変化している可能性が示唆される。特に、株主資本がマイナスに転落している期間においては、負債への依存度が高まっていると考えられる。負債資本比率の急増は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示している。
総資本に対する負債比率
HCA Healthcare Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の33291百万米ドルから、2022年3月31日の37696百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その間には変動が見られ、2018年6月から9月にかけては減少、2020年6月には一時的に大きく減少しています。その後、2021年9月から2022年3月にかけて、再び増加の勢いが強まっています。
総資本金は、2018年3月31日の27047百万米ドルから、2022年3月31日の35663百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、2019年3月31日までの期間と、2020年3月31日以降の期間で、増加のペースが異なっています。特に2021年9月から2022年3月にかけての増加幅が大きくなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年3月31日の1.23から、2022年3月31日の1.06へと、全体的に低下傾向にあります。この低下は、総負債の増加ペースが総資本金の増加ペースよりも遅いことを示唆しています。2020年6月には1.06まで低下し、その後は緩やかに上昇していますが、2018年の水準を下回っています。この比率の低下は、財務レバレッジが減少していることを示唆する可能性があります。
総負債と総資本金の推移を比較すると、総資本金の増加が総負債の増加を上回る傾向が見られ、財務の健全性が改善されている可能性が示唆されます。ただし、総負債は依然として高い水準にあり、継続的なモニタリングが必要です。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆していますが、業界の状況や経済環境の変化に注意を払う必要があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
HCA Healthcare Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
総負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、33291百万米ドルから32821百万米ドルへと緩やかに減少しました。その後、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、36309百万米ドルまで増加しました。2020年の第2四半期には32473百万米ドルまで一時的に減少し、その後、2020年末までに32677百万米ドルまで回復しました。2021年には、34339百万米ドルから36334百万米ドルへと増加傾向が続き、2022年の第1四半期には39486百万米ドルに達しました。
総資本金は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、27047百万米ドルから27871百万米ドルへと着実に増加しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、31955百万米ドルから32413百万米ドルへと緩やかな増加を示しました。2020年の第2四半期には30687百万米ドルまで減少しましたが、その後、2020年末までに33249百万米ドルまで回復しました。2021年には、33746百万米ドルから35401百万米ドルへと増加し、2022年の第1四半期には37453百万米ドルに達しました。
総資本に対する負債比率は、2018年の第1四半期の1.23から、2019年の第4四半期には1.09まで低下しました。2020年の第1四半期には1.09で横ばいでしたが、その後、2020年の第4四半期には0.98まで低下しました。2021年には、1.02から1.03へとわずかに上昇し、2022年の第1四半期には1.05に達しました。全体として、負債比率は低下傾向にありましたが、2021年以降は横ばいまたはわずかな上昇が見られます。
- 総負債の傾向
- 2018年から2022年にかけて、全体的に増加傾向にあります。特に2021年から2022年にかけての増加が顕著です。
- 総資本金の傾向
- 2018年から2022年にかけて、全体的に増加傾向にあります。負債の増加に追随する形で、資本金も増加しています。
- 負債比率の傾向
- 2018年から2020年にかけては低下傾向にありましたが、2021年以降は横ばいまたはわずかな上昇が見られます。これは、負債の増加が資本金の増加を上回っていることを示唆しています。
負債総資産比率
HCA Healthcare Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の33291百万米ドルから、2022年3月31日時点の37696百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2018年6月から2018年12月にかけては減少、2019年6月には一時的に増加しています。2020年6月には大幅な減少が見られましたが、その後は再び増加に転じています。
総資産は、2018年3月31日時点の37299百万米ドルから、2022年3月31日時点の52208百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、2020年6月までの期間に加速し、その後も継続しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年3月31日時点の0.89から、2022年3月31日時点の0.72へと、全体的に低下傾向にあります。この比率は、2018年から2019年にかけて緩やかに低下し、2020年6月には0.61という最低値を記録しました。その後、2021年を通じて上昇し、2022年には再び上昇しています。負債総資産比率の低下は、総資産の増加に比べて負債の増加が抑制されていることを示唆しています。
総資産の増加と負債総資産比率の低下は、財務健全性の改善を示唆している可能性があります。ただし、負債総資産比率が2021年以降に再び上昇している点は、今後の動向を注視する必要があることを示しています。負債の絶対額は増加しているため、資産の増加が負債の増加を上回っているとはいえ、負債水準の変化は引き続き監視されるべきです。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
HCA Healthcare Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
総負債は、2018年3月31日時点の33291百万米ドルから、2022年3月31日時点の39486百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2018年6月から2018年12月にかけては小幅な減少が見られますが、その後は増加に転じ、2019年12月には35221百万米ドルに達しました。2020年6月には一時的に32473百万米ドルまで減少しましたが、その後は再び増加し、2021年末には36334百万米ドル、2022年末には39486百万米ドルとなりました。
総資産は、2018年3月31日時点の37299百万米ドルから、2022年3月31日時点の52208百万米ドルへと、一貫して増加しています。2018年3月から2018年12月にかけては緩やかな増加を示し、2019年には43379百万米ドルから45058百万米ドルへと加速しました。2020年には45421百万米ドルから48709百万米ドルへと増加し、2021年には48164百万米ドルから50742百万米ドルへと、さらに増加しました。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2018年3月31日時点の0.89から、2022年3月31日時点の0.76へと、全体的に低下傾向にあります。2018年3月から2018年12月にかけては緩やかに低下し、2019年には0.84から0.78へと低下しました。2020年6月には0.67まで低下しましたが、その後は緩やかに上昇し、2021年末には0.72、2022年末には0.76となりました。総資産の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っているため、比率は低下しています。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、負債総額比率の低下は、資産の増加が負債の増加よりも大きいことを示唆しています。これは、財務健全性の改善を示唆する可能性があります。ただし、負債総額は依然として高い水準にあり、継続的な監視が必要です。
財務レバレッジ比率
HCA Healthcare Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日時点の37299百万米ドルから、2022年3月31日時点の52208百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加率は、2019年末から2020年末にかけて特に顕著であり、その期間で約10%増加しています。2020年末から2022年末にかけても増加が継続していますが、そのペースは鈍化しています。
- 株主資本
- HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本は、2018年3月31日時点の-6244百万米ドルから、2020年12月31日時点の572百万米ドルへと大きく改善しました。2021年3月31日時点では247百万米ドルに増加し、その後は2022年3月31日時点で-2033百万米ドルへと再び減少しています。株主資本の変動は、2020年末までの改善と、2021年末以降の減少という対照的なパターンを示しています。
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日時点で83.02、2020年6月30日時点で191.4と報告されています。この比率は、負債水準が資産に対して相対的に高いことを示唆しています。この比率の変動は、財務構造の変化を示している可能性がありますが、他の期間のデータがないため、詳細な分析は困難です。
全体として、総資産は増加傾向にありますが、株主資本は変動しており、特に2020年末以降の動向が注目されます。財務レバレッジ比率のデータは限定的ですが、負債水準が高い可能性を示唆しています。これらの要素は、企業の財務健全性と成長戦略を評価する上で重要な考慮事項となります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
HCA Healthcare Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021)
÷ (利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021
+ 利息Q3 2021
+ 利息Q2 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1970百万米ドルから1935百万米ドルへと変動し、全体的に増加傾向を示しました。2019年には、1921百万米ドルから2045百万米ドルへと推移し、同様に増加傾向が見られます。2020年には、1238百万米ドルから2455百万米ドルへと大幅な増加を記録しました。この傾向は2021年も続き、2357百万米ドルから3555百万米ドルへと増加しました。2022年には、3555百万米ドルから2222百万米ドルへと減少しています。
- 利息
- 利息は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、431百万米ドルから446百万米ドルへと緩やかに増加しました。2019年には、461百万米ドルから438百万米ドルへと減少した後、2020年には383百万米ドルから428百万米ドルへと変動しました。2021年には、384百万米ドルから398百万米ドルへとわずかに増加し、2022年には408百万米ドルとなりました。全体的に、利息の変動幅はEBITと比較して小さくなっています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、3.85から4.04へと上昇しました。2019年には、3.94から3.88へとわずかに低下した後、2020年には3.57から4.43へと大きく上昇しました。2021年には、5.28から7.01へとさらに上昇し、2022年には7.28から7.08へと推移しました。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加に伴い、全体的に上昇傾向にあります。特に2020年以降、その上昇幅が顕著です。
EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの動向から、収益性の改善と財務の安定性が示唆されます。しかし、2022年のEBITの減少は、今後の財務状況に注意が必要であることを示唆しています。利息は比較的安定しており、インタレスト・カバレッジ・レシオの上昇は、利息支払いの負担が軽減されていることを示しています。