ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
HCA Healthcare Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債比率の動向について
- 負債資本比率は全体的に上昇傾向を示しており、2017年3月の54.2%から2022年3月の125.8%へと増加している。特に、オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に増加傾向にあり、こちらは54.2%から132.8%へと大幅に伸びていることが観察される。これにより、同社の財務レバレッジや負債による資本構造の比率が強化されたことが示唆される。
- 総資本に対する負債比率と負債総資産比率の変動について
- 総資本に対する負債比率は、2017年から減少傾向を示し、2018年以降には1.02付近に安定して推移している。一方、負債総資産比率は、2017年から緩やかに増加し、2020年以降においてもおおむね安定しているが、2022年にやや高めに推移している。これらの数字は、負債の資本に対する比率が相対的に増加し、全体的な財務レバレッジの強化を反映していると考えられる。
- 負債の割合と資産構成の推移について
- 負債総額比率は、2017年から2022年にかけて徐々に増加しており、2022年には0.72に達している。特に、オペレーティング・リース負債を含む指標も類似する動きであり、負債構成の増加を示している。こうした傾向は、資産に対する負債の比率が高まることにより、資本効率や財務リスクの変化を伴っている可能性が高い。
- 財務レバレッジ比率の推移と影響
- 財務レバレッジ比率は、2019年以降に顕著に増加し、2020年には83.02から2022年には191.4にまで拡大している。これにより、レバレッジの効いた資本構成となっていることが示唆される。ただし、2019年以前のデータが欠損しているため、詳細な変遷については限定的な観察となるが、全体的には負債を活用した資本調達手段が強調されていると考えられる。
- 利子負担と収益性の指標について
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年から着実に上昇しており、2022年には7.28まで改善している。これは、利子費用の支払いに対して稼ぐ力が強まったことを示しており、財務負担の軽減や収益性の改善を表していると解釈できる。これらの指標の改善は、負債水準の増加と相関して、借入コストに対する耐性が向上している可能性を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
HCA Healthcare Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年3月期から2022年3月期まで、総負債は全体として増加傾向が見られる。特に2019年12月期から2020年3月期にかけて顕著な増加を示し、その後も増加基調を維持しているが、2019年12月期に最高値の37,696百万米ドルに達している。これにより、同期間中に財務リスクの増大が懸念される可能性が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年3月期の赤字（-7017百万米ドル）から徐々に改善し、2020年3月期には最も少ない段階（-2962百万米ドル）にまで縮小した。その後、2020年6月以降、表面上は黒字（正の値）に転じており、2021年3月期には572百万米ドルに回復している。2022年3月期には再び赤字（-2033百万米ドル）に転じており、株主資本の安定性には注意が必要である。
- 負債資本比率
- 2013年9月期の負債資本比率は54.2%であり、財務の安定性をある程度保持していることを示している。一方、2014年6月期には125.8%に上昇し、負債の比率が非常に高くなったことがうかがえる。これらの数値は期間によって大きく変動しており、財務リスクの増減を示唆している。なお、2022年3月期の比率は不明であるため、最新の財務状況の把握には追加情報が必要となる。
- 総合的な分析
- 総負債の増加、株主資本の不安定な推移、負債資本比率の変動は、財務のバランスに一定の変動とリスクを伴うことを示している。特に2019年から2020年にかけて負債の増加とともに株主資本の改善も見られるが、その後再び赤字に転じていることから、財務戦略の見直しやリスク管理の強化が望まれる。全体としては、財務状況は変動性が高く、持続可能性の観点から更なる財務健全化への取り組みが求められる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
HCA Healthcare Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
= ÷ =
- 総負債の動向
- 2017年から2022年にかけて、総負債は継続的に増加していることが観察される。特に2019年から2020年にかけて、負債の増加幅が増加し、一時的にピークを迎えている。2020年12月には36,358百万米ドルと高水準に達しており、その後も増加を続けているが、2022年3月時点では39,486百万米ドルに達している。これにより、企業は負債水準を維持・拡大している傾向が見受けられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は一貫してマイナスの値を示し、2017年から2022年にかけても赤字が継続している。2017年前半では-7017百万米ドルから、2022年3月には-2033百万米ドルへと、絶えず負の範囲で推移している。特に2020年後半から2021年にかけて、株主資本のマイナス幅が縮小し、一時的にプラスに転じる場面も見られるが、その後再び赤字に転じている。これにより、財務の安定性や収益性の課題が継続していることが窺える。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年の57.13から2022年3月の132.8まで上昇しており、負債に対する資本の割合が増大していることを示している。これにより、企業の財務レバレッジの拡大や負債依存度の高まりが示唆される。特に2022年にかけて比率の増加傾向が顕著となっているため、財務リスクの高まりが存在すると考えられる。
- 結論
- 全体として、負債額は増加傾向にある一方で、株主資本は長期にわたりマイナスの状態が続いており、財務構造においてリスク要因が残存していることが示されている。また、負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの拡大に伴うリスクの高まりを示唆しており、今後の財務健全性の観点から注視が必要であると評価できる。
総資本に対する負債比率
HCA Healthcare Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 全期間を通じて総負債は増加傾向にあるものの、2020年以降はやや減少または横ばいの動きが見られる。特に2022年3月には総負債が37696百万米ドルに達し、過去最高値を記録しているが、それ以前の2020年から2021年にかけては大幅な増加は観察されていない。これにより、負債管理が一定の範囲内で行われていることが示唆される。
- 総資本金の変動とその意義
- 総資本金は一貫して増加している傾向にあり、2022年3月には35663百万米ドルに達している。これにより、企業は株主資本の拡大を図っており、資本調達や内部留保の積み増しを進めていることが示唆される。特に、2020年から2022年にかけての資本金の増加ペースは比較的速い。
- 財務比率の推移と負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は2017年の1.29から2022年3月には1.06に低下している。この間、比率は緩やかに低下しており、負債依存度の低減や自己資本の比重増加を示唆している。負債比率の低下は、財務の安全性や資本構成の改善を示すポジティブな兆候と解釈できる。
- 全体的な傾向と分析
- 総負債と総資本金の長期的な動きから、企業は積極的に資本増強を図りつつ、負債比率をコントロールし安全性を確保する姿勢を維持していることが分析できる。特に、2020年以降の負債の伸びは抑えられており、資本構造の改善に努めているとみなされる。一方、負債の絶対額は引き続き増加傾向にあるため、今後の財務の安定性とリスク管理が重要となる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
HCA Healthcare Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
- 総負債の推移
- 全期間を通じて総負債は増加傾向にあることが観察される。特に、2017年から2022年にかけて、総負債は約31,514百万米ドルから約39,486百万米ドルへと増加している。この傾向は、オペレーティング・リース負債を含んだ負債全体に反映されており、負債の増加は事業拡大または資本調達戦略の一環と解釈できる。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同様に増加傾向にある。2017年の2万4,497百万米ドルから2022年の3万7,453百万米ドルに増加し、資本基盤が拡大していることを示している。資本の増加は企業の成長や投資活動の拡大を反映している可能性が高い。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2017年の1.29から徐々に低下し、2020年には0.98まで減少したが、その後やや上昇して1.05に戻っている。これにより、負債の増加に対して資本の増加も伴い、財務の安定化を図っていると推測される。ただし、負債比率の変動は、資金調達の調整や財務戦略の見直しを示唆している可能性もある。
- 総合評価
- 全体として、負債と資本の両方が堅実に拡大しており、財務基盤の強化と事業拡大に向けた資金調達活動が進行していると見られる。一方で、負債比率の変動からは、負債管理の調整も行われていることが示唆される。これらの動向は、企業の財務戦略が成長志向と財務安定性のバランスを取る方向で進化していることを示している。
負債総資産比率
HCA Healthcare Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に満期を迎える長期債務から、債券発行コストと割引を差し引いた金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な資産と負債の動向
- 期間を通じて総資産と総負債は増加傾向にあることが観察される。特に、総資産は2017年から2022年にかけて着実に拡大しており、この期間において企業の資産基盤が強化されていることが示唆される。一方、総負債も増加しているものの、その増加には一定のペースがあり、総負債比率は大部分の期間で低下傾向にある。これにより、財務の安定性が向上している可能性が考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2017年の約0.93から2022年の0.72まで緩やかに減少している。この比率の低下は、負債に対する依存度の相対的な減少や自己資本比率の向上を示していると解釈できる。特に、2020年度以降に顕著な低下を示し、財務の健全性が改善していると考えられる。これは、企業がより安定した財務構造を構築している可能性を示唆している。
- 資産規模の拡大と財務比率
- 総資産の増加に伴い、財務比率は全体的に改善している。特に、2020年度以降の比率の低下は、負債の増加を抑制しつつ資産を拡大させる戦略が効果的に機能していることを反映している。また、総負債の増加が資産増加に比べて適度であり、リスクのコントロールが進んでいることも示唆される。
- 結論
- この期間の分析からは、企業は資産を積極的に拡大させながらも、負債管理の改善により財務の安定性を向上させていることが明らかである。負債比率の低下は、外部からの資金調達に対してより自己資本の比重を高めていることを示し、今後も財務の健全性を維持しつつ成長を続ける展望がうかがえる。ただし、継続的な資産と負債のバランスには注意が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
HCA Healthcare Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2017年3月末から2022年3月末までの期間において、総負債は大きな変動は見られるものの、全体として増加傾向にある。特に2019年から2020年にかけて、負債額は約36,309百万米ドルから39,486百万米ドルへと増加しており、2020年末の時点でピークを迎えている。その後はやや減少および横ばいを示しながらも、総負債の水準は高水準を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産についても2017年3月末の33,795百万米ドルから2022年3月末には52,208百万米ドルへと増加している。この間、全体的に資産規模は拡大しており、特に2020年にかけて顕著な増加が見られる。これにより、資産拡大と負債拡大が同時進行していることが窺える。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は、2017年3月の0.93から段階的に減少し、2020年の約0.67にまで低下している。特に2019年から2020年にかけて大きな低下が認められ、負債の相対的比率は改善傾向にあることが示されている。2021年以降はやや上昇傾向にあり、2022年3月には0.76まで回復しているが、それでも全体としては2017年の水準より低い水準を維持している。この変動は、負債の増加と資産の増加のバランスに影響を与えていると考えられる。
財務レバレッジ比率
HCA Healthcare Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 報告期間を通じて総資産は一貫して増加傾向を示しており、2017年の約33,795百万米ドルから2022年の52,208百万米ドルへと拡大している。この期間中、総資産の成長は比較的安定しており、特に2018年以降に顕著な増加が見られる。2020年には、COVID-19パンデミックの影響も考慮される中で、総資産の増加傾向が継続していたことから、企業の資産規模拡大に努めていると考えられる。
- 株主資本の変動とその要因
- 株主資本（赤字を含む）は、2017年から徐々に悪化し、2018年にはマイナスとなった後、2020年には約-1,786百万米ドルまで改善していた。2021年には黒字化し、572百万米ドルに回復したものの、その後再びマイナス圏に沈み、その後の期においても赤字が継続している。特に2022年以降に赤字の拡大傾向が見られ、財務的な収益性の課題が継続している可能性が示される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2021年の83.02から2022年には191.4へと大幅に上昇し、企業の負債比率が増加していることを示唆している。これは、外部からの資金調達や負債構造の変化によるものである可能性があり、企業の財務リスクの増大を示唆している。なお、2017年以降の具体的な値は欠損が多く、正確な推移を把握することは難しいが、2021年以降の急激な上昇が特に注目される。
- 総合的な評価
- 総資産の拡大とともに、株主資本の変動を見ると、短期的には資産増加や一時的な黒字化を示す局面もあったが、持続的な収益性改善には課題が残る。また、レバレッジ比率の上昇による財務リスクの増大も指摘され、企業の財務構造の健全性について引き続きモニタリングが必要である。将来的な財務の安定性を確保するためには、収益性向上と財務レバレッジの適正化が求められると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
HCA Healthcare Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021)
÷ (利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021
+ 利息Q3 2021
+ 利息Q2 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の傾向
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2017年度第1四半期から2022年度第1四半期にかけて全体的に増加傾向を示しており、特に2020年度第4四半期以降に顕著な伸びを見せている。これは、COVID-19パンデミックの影響を受けた期間においても、事業規模や収益性の改善が持続していることを示唆している。一方、純粋な営業利益は一定範囲内で推移しており、変動はあるものの、長期的には利益水準の向上が見られる。
- 金利負担とインタレスト・カバレッジ比率
- 支払利息は、ほぼ安定した数値推移を示しており、2017年度から2022年度までの間、一貫して改善傾向にあるとは言えないが、相対的には一定範囲で推移している。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年度の値は比較的低かったが、その後徐々に改善し、2020年度以降には7以上に達している。このことは、同社の利息支払能力が強化され、借入金利回りに対する耐性が向上していることを示している。
- 総合的な評価
- 総じて、利益指標は2020年以降に明らかな伸びを示しており、事業環境の改善または規模の拡大により、収益能力が向上していることが考えられる。支払利息に対する安全性も高まっており、財務レバレッジの管理状況も良好な範囲にあると推測される。ただし、データに欠損や突発的な変動も見られるため、更なる詳細な財務資料と比較分析が必要となる。