普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
HP Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2013年から2018年までの期間において、株価純利益率は比較的安定して推移しており、10から14の範囲内で変動しています。特に2015年に一時的にピークとなり、その後価格収益率はやや低下しています。一方、2019年には再び低下傾向が見られ、6.36まで落ち込んでいます。これにより、市場の利益評価が変動していることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は全体的に上昇傾向が観測でき、2013年から2017年にかけて着実に改善しています。特に2013年には7.51%、2017年には10.54%に達しており、収益性の向上を示唆している。2018年以降はやや低下傾向が見られるものの、引き続き比較的高い値を維持している。これは経営効率の改善やコスト管理の効果を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は2013年頃から2017年にかけて一定の範囲内で推移し、0.21から0.71の間で変動しています。特に2013年から2015年にかけては上昇傾向を示し、その後やや安定しています。ただし、2018年以降は低下し、2019年には0.46まで落ち込んでいます。これは市場の売上高に対する株価の評価が相対的に低下していることを示唆している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は2013年には1.79と比較的低い水準から始まり、その後2014年には2.73に上昇しています。以降も2倍台で推移し、2015年には2.21まで低下しましたが、その後は詳細なデータが途絶えているため、長期的なトレンドは明確ではない。ただし、2014年から2015年にかけての間に株価と純資産の関係性に変動が見られることがわかる。全体としては、企業の資産価値に対する投資家の評価は比較的適度と考えられる。
株価純利益率 (P/E)
HP Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2019 計算
EPS
= (当期純利益Q3 2019
+ 当期純利益Q2 2019
+ 当期純利益Q1 2019
+ 当期純利益Q4 2018)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 HP Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 分析期間を通じて、株価は比較的堅調に推移している。ただし、2015年にかけて一時的に大きく下落し、その後は回復傾向を示している。特に2016年以降は上昇傾向にあり、2018年初には最高値を記録したものの、2019年に入ると再び下落傾向となっている。これらの変動は、業績や外部市場要因を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益(EPS)の推移
- EPSは一時的に低下する期間もあるものの、全体としては徐々に増加傾向にある。2015年以降にはやや安定し、特に2017年には高い水準を維持している。2019年には若干の減少が見られるものの、EPSの改善が株価の上昇を支えていることが示唆される。EPSの動向は、企業の収益性向上を反映していると考えられる。
- PER（株価収益率）の動向
- PERは2013年の水準から大きく変動し、2014年後半から2015年にかけて上昇し、その後は一時的に低下している。特に2017年には一時的に高水準に達しているが、2019年にかけて再び低下している。PERの変動は、市場の期待や投資家のリスク評価の変化を反映していると推測される。低PERは相対的に割安な状態を示唆し、高PERは市場からの高い期待を示すが、過度な評価を避ける必要もある。
- 総合的な見解
- 株価は全体として堅調に推移し、EPSの増加とともに市場からの評価も高まっていることがうかがえる。また、PERの変動から、投資家の期待や市場の状況に応じて株価が変動していると考えられる。短期的には市場の変動に左右されやすいが、中長期的には業績の向上と共に株価も持続的に改善する兆しを示している。ただし、PERの大幅な変動には注意を払う必要がある。
営業利益率 (P/OP)
HP Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2019 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2019
+ 営業利益Q2 2019
+ 営業利益Q1 2019
+ 営業利益Q4 2018)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 HP Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2013年1月の21.03米ドルから2018年10月の24.49米ドルまで全体的に上昇傾向となったが、2015年10月以降には大きな変動が見られる。特に2015年10月には株価が12.26米ドルに下落し、その後も一時的に低迷した期間が続いたものの、2017年以降は再び上昇し、2018年4月には23.42米ドルに回復した。総じて、株価は一定の変動を伴いながら、2013年から2018年にかけて横ばいまたは緩やかな上昇基調にあると評価できる。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2014年第1四半期から2019年第2四半期までのデータでは、1株当たり営業利益は一定の水準を保ち、平均的には3.0米ドル前後で推移している。特に2015年の第4四半期（3.05米ドル）以降は若干の減少傾向が見られるが、大きな変動はなく、比較的安定した利益水準を維持している。これにより、売上・利益の基盤は安定していると考えられる。
- P/OP比率
- P/OP比率は2014年第1四半期の7.51から2018年第2四半期の6.74まで、相対的にはやや低下または横ばいの傾向を示している。特に2015年10月には4.02まで低下し、その後の推移では7〜9の範囲で推移していることから、市場評価と営業利益の関係に一定の変動が見られる。全体として、株価と営業利益の変動に同期してP/OP比率も動いており、投資家の評価もこれに連動していることが示唆される。
- 総合的な考察
- 期間を通じて、株価は全体的に上昇基調にありながらも、特定の四半期で大きな変動を見せている。営業利益も安定した水準を維持しており、会社の収益力は比較的堅調に推移している。一方、P/OP比率が変動していることから、市場の企業評価は一定の変動性を伴いながらも、総じて堅実な評価を受けていると考えられる。これらの指標は、同期間における経営状況と市場環境の変化を反映していると推察される。
株価収益率 (P/S)
HP Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2019 計算
1株当たり売上高 = (純収益Q3 2019
+ 純収益Q2 2019
+ 純収益Q1 2019
+ 純収益Q4 2018)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 HP Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 調査期間中の株価は全体として上昇傾向が見られる。2013年初期には21.03ドルであった株価は、2017年初には約19ドル前後まで下降したものの、その後2017年中頃から上昇に転じ、2018年から2019年にかけておよそ18ドルから24ドルの範囲で推移している。特に2014年から2015年にかけて顕著な上昇を示し、その後は相対的に安定した水準を維持していることが示唆される。
- 1株当たり売上高の推移
- 2013年以降のデータからは、1株当たり売上高は一貫して増加傾向にあることが観察される。2014年第2四半期以降、60ドル台前半まで増加しており、2015年以降は徐々にその水準が上昇しており、2018年には36ドル台に達している。これにより、売上規模の成長が継続的に見られると捉えられる。
- 財務比率（P/S Ratio）の動き
- P/S比率は、2013年のデータでは0.48であり、そこから階段状に上昇し、2017年頃にはおよそ0.66に達している。その後はやや低下傾向にあり、2018年には0.49程度まで下がっている。これにより、市場による評価は売上高に対して比較的高めに評価されてきたものの、その後は安定性や評価の見直しが進んできた可能性があると推測される。
- 総合的な見解
- これらのデータから、株価は一時的な変動はあるものの、長期的には上昇傾向にあること、また、売上高の増加とともに企業の時価総額の評価も高まっている点が示唆される。一方、P/S比率の変動から、市場の評価が変動していることも読み取れる。これらの傾向は、企業の収益性や市場の期待といった内外の要因の影響を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
HP Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPの自己資本合計(赤字) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2019 計算
BVPS = HPの自己資本合計(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 HP Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2013年初期から2014年にかけて堅実な上昇傾向を示した後、2014年後半から2015年にかけて一時的に下降し、その後再び上昇して2018年までの間に大きな変動を見せている。特に2015年10月以降は株価が低迷し、2016年や2017年にかけて比較的安定した動きが観察されるものの、2018年には再び上昇に転じている。ただし、2019年にかけてはわずかな下落傾向が見られる。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の動き
- BVPSは2013年から2015年にかけて着実に増加しているが、その後2015年後半から2016年にかけて急激にマイナス値に転じている。これは、帳簿価値の低下または損失の蓄積を示唆しており、その後もマイナス圏に留まる状態が続いている。特に2016年以降は帳簿価値が著しく悪化しており、企業の財務的健全性に対して注意を要する状況が継続している。
- P/BV比率の変化
- P/BV比率は2013年から2014年にかけて一定の範囲内で変動し、その後2014年後半から2015年にかけて上昇傾向を示した。しかし、2015年以降はデータが取得できなくなっており、比率の変動動向については明確な判断が難しい。2014年のピーク時には2.73まで上昇しているが、その後は資料からの情報が不足しているため、詳細な評価は困難である。
- 全体的な分析
- 株価は期間を通じて一定の変動を見せているが、特に2014年と2018年に顕著な上昇が見られる。対照的に、帳簿価値は一時的に増加しているものの、2015年以降は大きく低下し、マイナスの状態が続いているため、財務体質の悪化を示している可能性がある。これらの指標の動向からは、株価の変動の背景に財務状況の変化が影響していることが示唆されるが、帳簿価値の悪化は企業のリスク評価において注意を要する点である。