Stock Analysis on Net
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Humana Inc. (NYSE:HUM)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年10月30日以降更新されていません。

株価収益率 (P/S) 
2005年以降

Microsoft Excel

計算

Humana Inc.、 P/S、長期トレンド計算

Microsoft Excel
P/S = 株価1, 2, 3 ÷ 1株当たり売上高1 1株当たり売上高1 = 外部収益1
(数百万単位)		 ÷ 発行済普通株式数2
2024/02/15 0.42 = 363.98 ÷ 872.79 872.79 = 105,305 ÷ 120,653,315
2023/02/16 0.68 = 505.69 ÷ 740.05 740.05 = 92,488 ÷ 124,974,862
2022/02/17 0.65 = 424.71 ÷ 654.46 654.46 = 82,877 ÷ 126,633,599
2021/02/18 0.64 = 378.33 ÷ 589.79 589.79 = 76,001 ÷ 128,861,929
2020/02/20 0.76 = 370.99 ÷ 487.39 487.39 = 64,387 ÷ 132,106,497
2019/02/21 0.74 = 307.56 ÷ 416.02 416.02 = 56,398 ÷ 135,566,909
2018/02/16 0.69 = 269.00 ÷ 387.57 387.57 = 53,362 ÷ 137,684,326
2017/02/17 0.57 = 204.60 ÷ 361.56 361.56 = 53,990 ÷ 149,324,101
2016/02/18 0.46 = 167.75 ÷ 362.87 362.87 = 53,815 ÷ 148,303,389
2015/02/18 0.48 = 155.40 ÷ 321.66 321.66 = 48,123 ÷ 149,607,897
2014/02/19 0.38 = 101.98 ÷ 265.77 265.77 = 40,938 ÷ 154,034,320
2013/02/22 0.29 = 70.61 ÷ 244.61 244.61 = 38,735 ÷ 158,356,929
2012/02/24 0.40 = 89.00 ÷ 222.28 222.28 = 36,466 ÷ 164,050,846
2011/02/18 0.31 = 61.44 ÷ 198.99 198.99 = 33,539 ÷ 168,545,398
2010/02/19 0.25 = 45.35 ÷ 180.14 180.14 = 30,664 ÷ 170,225,097
2009/02/20 0.24 = 40.54 ÷ 170.12 170.12 = 28,726 ÷ 168,854,995
2008/02/25 0.47 = 68.87 ÷ 146.77 146.77 = 24,976 ÷ 170,173,405
2007/02/23 0.48 = 60.86 ÷ 126.71 126.71 = 21,125 ÷ 166,720,633
2006/03/03 0.58 = 50.86 ÷ 87.32 87.32 = 14,275 ÷ 163,485,922

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 米ドル

2 分割と株式配当の調整済みデータ。

3 Humana Inc.年年次報告書提出日時点の終値

株価
2006年の50.86から2008年には68.87へ緩やかに上昇する一方、2009年には40.54へ急落し、金融危機の影響が反映されている。以降は回復局面を経て2014年以降に再び上昇トレンドが顕著となり、2015年から2019年にかけて大幅な値上がりが続く。2019年の約307.56、2020年の約370.99、2023年の約505.69がピークに近づく形で、2024年には約363.98へ低下している。長期的には2009年以降の上昇傾向が支配的で、ボラティリティは2010年代半ばと2020年代初頭に特に目立つ。
1株当たり売上高
2006年の87.32から2014年まで一貫して上昇を続け、2015年以降も堅調に伸長。2016年の362.87を中心に、2017年361.56へ微減の後も再び上昇を継ぎ、2018年の387.57、2019年の416.02、2020年の487.39、2021年の589.79、2022年の654.46、2023年の740.05、2024年の872.79と、長期的に持続的な成長を示す。大幅な売上高の拡大が、時系列全体を通じて観察できる。
P/S
2009年の0.24を底に、以降は0.25〜0.40台の範囲で推移する局面が多い。2018年以降は0.69→0.74→0.76（2018年〜2020年）と、株価の上昇とともにP/Sが徐々に拡大する局面が見られる。2019年0.74、2020年0.76と高水準を維持した後、2021年0.64、2022年0.65、2023年0.68とやや低下傾向ながらも水準は比較的高めで推移する。一方、2024年には0.42へ大幅低下しており、株価の下落がP/Sの顕著な縮小を招いた可能性がある。全体としては、2010年代後半から2020年代初頭にかけて評価倍率が拡張しやすい状況が続いたが、2024年には評価の再調整が見られる。

競合他社との比較

Humana Inc.、 P/S、長期トレンド、競合他社との比較

Microsoft Excel
Humana Inc. Abbott Laboratories Elevance Health Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc.
2024/02/15 0.42 4.93 0.70 18.71 3.72 1.25
2023/02/16 0.68 4.25 362,239.81 13.81 3.72 1.40
2022/02/17 0.65 4.78 0.81 17.89 5.57 1.58
2021/02/18 0.64 6.30 0.60 21.29 4.36 1.24
2020/02/20 0.76 4.83 0.74 15.01 4.36 1.18
2019/02/21 0.74 4.37 0.88 16.06 3.92 1.12
2018/02/16 0.69 3.84 0.67 14.97 4.06 1.10
2017/02/17 0.57 3.70 0.51 10.11 4.07 0.83
2016/02/18 0.46 2.78 0.42 8.46 5.36 0.68
2015/02/18 0.48 3.53 0.54 8.80 3.74 0.80
2014/02/19 0.38 2.74 0.35 6.76 3.13 0.57
2013/02/22 0.29 1.38 0.31 10.56 2.36 0.53
2012/02/24 0.40 2.27 0.37 11.00 2.60 0.55
2011/02/18 0.31 2.06 0.44 9.15 2.48 0.50
2010/02/19 0.25 2.74 0.43 12.01 2.54 0.44
2009/02/20 0.24 2.83 0.33 5.14 4.30 0.43
2008/02/25 0.47 3.31 0.67 19.21 4.74 0.81
2007/02/23 0.48 3.68 0.89 11.23 4.81 1.03
2006/03/03 0.58 3.02 1.14 15.19 6.30 1.78

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス

Humana Inc.、 P/S、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス

Microsoft Excel
Humana Inc. ヘルスケア機器&サービス
2024/02/15 0.42 1.66
2023/02/16 0.68 100,807.66
2022/02/17 0.65 2.07
2021/02/18 0.64 1.86
2020/02/20 0.76 1.74
2019/02/21 0.74 1.69
2018/02/16 0.69 1.58
2017/02/17 0.57 1.30
2016/02/18 0.46 1.17
2015/02/18 0.48 1.23
2014/02/19 0.38 0.95
2013/02/22 0.29 0.85
2012/02/24 0.40 1.04
2011/02/18 0.31 0.96
2010/02/19 0.25 1.02
2009/02/20 0.24 1.08
2008/02/25 0.47 1.48
2007/02/23 0.48 1.64
2006/03/03 0.58 2.17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

業界との比較: 医療

Humana Inc.、 P/S、長期トレンド、業界との比較: 医療

Microsoft Excel
Humana Inc. 医療
2024/02/15 0.42 3.52
2023/02/16 0.68 51,413.66
2022/02/17 0.65 3.28
2021/02/18 0.64 3.31
2020/02/20 0.76 3.21
2019/02/21 0.74 3.07
2018/02/16 0.69 3.06
2017/02/17 0.57 2.80
2016/02/18 0.46 2.72
2015/02/18 0.48 3.08
2014/02/19 0.38 2.81
2013/02/22 0.29 2.20
2012/02/24 0.40 1.90
2011/02/18 0.31 1.80
2010/02/19 0.25 2.08
2009/02/20 0.24 1.70
2008/02/25 0.47 2.42
2007/02/23 0.48 2.85
2006/03/03 0.58 3.17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).