ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Humana Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 財務比率の推移
- 負債資本比率は一貫して上昇傾向にあり、2019年の0.49から2023年には0.74に達している。特に2021年以降、急激な上昇が見られ、財務のレバレッジが増加していることを示す。負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）も同様に上昇し、2021年に0.84まで高まり、その後も維持されている。
- 負債比率と総資本比率の動向
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率は、2019年から2021年にかけて上昇傾向にあるが、その後若干の鈍化または安定化が見られる。特に負債総資産比率は2021年に0.29に達し、その後はやや低下あるいは横ばいが続いている。
- 財務レバレッジと支払い能力の変化
- 財務レバレッジ比率は、2019年の2.42から2023年には2.89に上昇し、負債に対する資本構成の依存度が高まっていることを示す。一方で、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の15.34から2023年には7.73に減少し、利息負担をカバーできる余裕が徐々に縮小している状況が見て取れる。また、固定料金カバー率も同様に低下傾向にあり、2023年の6.2は厳しい状況を示唆している。
- 総合的な分析
- これらの指標からは、負債比率および財務レバレッジの増加により、財務のレバレッジリスクが高まっていることが読み取れる。一方、支払い能力を示す指標の低下は、資金繰りや利息負担への耐性の弱まりを示している可能性がある。今後は、負債依存度の管理と支払い能力の維持に注意が必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Humana Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当座貸越 | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、2021年には1兆2820百万米ドルに達したが、その後2022年に減少したものの、2023年には再び増加している。これにより、総負債は全体として増加傾向を示しているが、2022年の減少は一時的な調整と解釈できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年から2021年にかけて順調に増加し、16080百万米ドルに達した後、2022年にはやや減少したものの、2023年には再び増加している。これにより、株主資本は比較的安定した増加傾向を維持していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2019年と2020年には約0.49から0.51の範囲にとどまっていたが、2021年に0.8に急上昇した。その後は、2022年に0.75、2023年に0.74と、やや低下しつつも依然として高い水準を維持している。これにより、過去数年間にわたって高い財務レバレッジを維持していることが示唆される。
- 総合的な財務の傾向と見解
- 総負債と負債資本比率の増加傾向から、企業は積極的に負債を活用している可能性が考えられる。一方、株主資本も増加しており、財務の安定性をある程度保っていると評価できる。ただし、負債資本比率が高い水準にあることから、財務レバレッジの高さによるリスクも留意すべきである。また、負債の増加ペースと株主資本の変動からは、財務戦略の変化や市場環境の影響が反映されている可能性もある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Humana Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当座貸越 | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債(未払金および未払費用に含まれる) | ||||||
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年の6,339百万米ドルから2023年には12,602百万米ドルに増加しており、約2倍以上の増加が見られる。特に2020年から2021年にかけて急激に増加していることから、その期間に負債水準が顕著に拡大したことが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2019年の12,037百万米ドルから2023年には16,262百万米ドルに増加しており、長期的には安定した増加傾向を示している。2020年の増加率も高く、資本構成の改善または株主への価値還元の一環と考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2019年の0.53から2021年には0.84まで上昇し、その後2022年0.79、2023年0.77と徐々に低下している。2021年のピーク時には負債比率が高まり、財務レバレッジの増大が見られたが、以降は比率が縮小していることから、財務体質の安定化やリスク軽減に向けての調整が行われた可能性が考えられる。
総資本に対する負債比率
Humana Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当座貸越 | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2021年にかけて著しい増加傾向を示し、2021年には1億2820百万米ドルに達した。その後、2022年には一時的に減少したものの、2023年には再び増加して1億2009百万米ドルとなった。この変動は、負債水準の拡大と縮小を繰り返す動きとして観察される。
- 総資本金の動向
- 総資本金については、2019年から2021年にかけて持続的に増加し、2021年には28,900百万米ドルに達した。2022年には一時的に減少したが、2023年には再び増加し、28,271百万米ドルとなった。この動きは、株主資本の積み増しや自己資本の増加を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は2019年から2021年にかけて増加し、2021年には0.44に達した。これにより、総資本に対して負債の割合が高まったことが示唆される。しかし、その後は2022年と2023年にわたり若干の低下を見せており、0.43から0.42へと推移している。この傾向は、負債比率の安定またはやや減少する動きとして解釈できる。
- 総合的な観察
- 全体として、負債と資本金の両方が増加傾向にある一方で、負債比率はやや安定化または縮小傾向を示している。これは、企業が自己資本の増強を図りつつ、一定の負債水準を維持している可能性を示唆している。また、負債と資本の両面でのバランスの調整が行われていると推測され、財務基盤の安定性を模索している状況と考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Humana Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当座貸越 | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債(未払金および未払費用に含まれる) | ||||||
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2021年にかけて、総負債は顕著な増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて、負債額は約6,000百万米ドルから13,551百万米ドルに増加し、その後2022年には一時的に減少したが、2023年には再び12,602百万米ドルに増加している。この動きは、同期間において負債規模が拡大し続けていることを示している。
- 自己資本の推移
- 総資本金は、2019年から2021年にかけて一貫して増加しており、2021年には約29,631百万米ドルに達している。2022年には若干の減少を見せたものの、2023年には再び2,864百万米ドル増加し、総資本は増加基調を維持している。これにより、資本基盤の拡大が進行していることが分かる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は2019年には0.34であったが、2021年には0.46に上昇している。これは、負債の増加速度が自己資本よりも高いことを示している。2022年と2023年には、負債比率は0.44で安定しており、負債と自己資本のバランスは一定の水準を維持していると考えられる。全体として、負債の増加に伴い財務レバレッジは高まっているが、一定の範囲内に収まっていると見なせる。
負債総資産比率
Humana Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当座貸越 | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年度から2023年度にかけて一貫して増加しており、2019年の約5,891百万米ドルから2023年には約12,009百万米ドルに増加しています。特に2020年度から2021年度にかけて大きく増加しており、その後も一定程度の増加傾向を維持しています。この傾向は、負債の拡大が進行していることを示しています。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年度の約29,074百万米ドルから2023年度には約47,065百万米ドルに増加しています。年度ごとに見ていくと、2020年度以降も持続的に増加傾向にあり、資産の拡大が継続しています。特に2021年度に大きな伸びを見せ、その後も堅調に推移しています。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2019年度と2020年度には0.20と比較的低い水準にありますが、2021年度には0.29まで上昇しています。その後は2022年度と2023年度にかけて0.27および0.26に低下しており、資産の増加に比して負債の増加がやや抑えられていることがわかります。これは、財務の安定性を高めるための負債管理の改善や、資本構成の最適化が行われている可能性を示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Humana Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当座貸越 | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債(未払金および未払費用に含まれる) | ||||||
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と構成
- 総負債は2019年から2023年にかけて継続的に増加傾向を示しており、特に2020年から2021年にかけて大きく増加している。2021年には1兆3551百万米ドルに達し、その後はやや縮小したものの、2023年には再び1兆2602百万米ドルに上昇している。オペレーティング・リース負債を含む総負債の構成比率は比較的一定であり、2021年に一時的に0.31と高まり、その後は0.27から0.28の間で推移していることから、負債の増加に伴う負債比率の変動はあるものの、大きな変動は見られない。
- 総資産の推移と規模
- 総資産は2019年の2,907,400万米ドルから2023年の4,706,500万米ドルへと大幅に増加している。これは、会社の規模拡大を反映しており、各年度とも着実な成長を示している。特に2020年から2021年にかけて約9,800百万米ドルの増加を見せ、その後も増加のペースは緩やかになったものの、全体として拡大傾向を維持していることが読み取れる。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は、2019年の0.22から2021年に0.31にピークを迎え、その後は2022年と2023年にかけて0.28および0.27とやや低下している。これらの動きは、総負債の増加に比例して負債比率も上昇傾向を示したが、その後は安定またはやや縮小していることから、リスク管理の改善や負債の最適化が進展している可能性が示唆される。
- 総合的な見解
- この期間において、同社は積極的な資産拡大と負債の増加を並行して進めてきていることが明らかである。負債比率は高まった時期もあったものの、最近ではやや低下傾向にあり、財務の安定性を維持していると考えられる。今後も引き続き総資産と負債のバランスに注意を払いつつ、収益性とリスク管理の両面で適切な調整を行うことが重要となる。
財務レバレッジ比率
Humana Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2023年にかけて総資産は増加傾向を示し、特に2021年には大きく増加している。これにより、期間中に資産規模の拡大が見られ、企業の資産基盤が強化されている状況が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2019年から2021年にかけて順調に増加し、2021年にはピークを迎えている。その後、2022年にやや減少したものの、2023年には再び増加しており、株主価値の拡大に努めていることがわかる。ただし、2022年の減少は一時的な要因かもしれない。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は年々上昇しており、2019年の2.42から2023年の2.89にかけて比較的安定した増加傾向を示している。これは、企業が負債の比率を高め、財務リスクをやや増加させつつ、資産や株主資本の拡大を図っている可能性を示唆している。
- 総合的な観察
- 総資産と株主資本の両方が増加していることから、企業は持続的に規模拡大を進めていると考えられる。財務レバレッジ比率の上昇は、資本構成の変化や資本コスト管理の一環として解釈でき、企業の資金調達戦略においてよりレバレッジを効かせた運用を行っていることを示している。一方、財務のリスク管理に注意を要する局面もあり得るため、今後の財務戦略の動向に留意する必要がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Humana Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ヒューマナに帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2019年から2020年にかけて増加傾向を示し、2020年に4957百万米ドルに達した後、その後は減少傾向にあります。2021年度には3745百万米ドルへ減少し、その後2022年度には再び増加して3965百万米ドルに回復していますが、2023年度には3813百万米ドルにやや縮小しています。この動きは、利益の増減には一定の変動が見られるものの、2019年度と比較してやや低い水準を維持しています。
- 利息支出の変動
- 利息は、2019年の242百万米ドルから2023年には493百万米ドルへと増加しています。特に2020年以降、着実に利息負担が拡大しており、財務負担の増加傾向が示唆されます。これにより、利息支出の増加は企業の負債や借入環境の変化を示す可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の15.34から2023年の7.73まで、継続的に低下しています。この比率の低下は、利息支払いに対する利益の余裕が縮小していることを示し、財務の安全性や支払能力の圧迫を表すものと解釈できます。特に2022年および2023年度の比率低下は、収益性の縮小または利息負担の増大に起因している可能性があります。
固定料金カバー率
Humana Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ヒューマナに帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 固定オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| 固定オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益傾向
- 固定費・税引前利益は、2019年から2023年までの期間を通じて概ね安定した水準を維持しているが、2020年に一時的に増加し、その後やや減少傾向を示している。2020年に最も高い5098百万米ドルを記録しているが、その後は微減している。これは、収益の増減やコスト構造の変動を反映している可能性がある。
- 定額料金の推移
- 定額料金は、着実に上昇しており、2019年の396百万米ドルから2023年の638百万米ドルまで拡大している。この増加傾向は、サービスの拡充や価格戦略の見直しを反映していると考えられる。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2019年の9.76から2023年の6.2まで順次低下している。これは、固定費に対する収益源（定額料金を含む）の割合がやや低下していることを示している。この傾向は、収益構造の変化やコストの増加、あるいは価格設定の変更に起因している可能性がある。
- 総合的な分析
- 収益とコストの動向を比較すると、利益は一定の範囲内で推移し、収益の増加はコストやカバー率の変動と相互に影響し合っていることが見受けられる。定額料金の増大は収益の底上げに寄与している一方で、固定料金カバー率の低下は収益効率の課題を示唆している。今後の経営戦略においては、収益の安定とコスト管理の両立が重要となると考えられる。