総資産利益率 (ROA)
2005年以降
計算
Humana Inc.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | ヒューマナに帰属する当期純利益1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 5.29% | = | 100 | × | 2,489) | ÷ | 47,065) |
| 2022/12/31 | 6.52% | = | 100 | × | 2,806) | ÷ | 43,055) |
| 2021/12/31 | 6.61% | = | 100 | × | 2,933) | ÷ | 44,358) |
| 2020/12/31 | 9.63% | = | 100 | × | 3,367) | ÷ | 34,969) |
| 2019/12/31 | 9.31% | = | 100 | × | 2,707) | ÷ | 29,074) |
| 2018/12/31 | 6.62% | = | 100 | × | 1,683) | ÷ | 25,413) |
| 2017/12/31 | 9.01% | = | 100 | × | 2,448) | ÷ | 27,178) |
| 2016/12/31 | 2.42% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 25,396) |
| 2015/12/31 | 5.16% | = | 100 | × | 1,276) | ÷ | 24,705) |
| 2014/12/31 | 4.89% | = | 100 | × | 1,147) | ÷ | 23,466) |
| 2013/12/31 | 5.94% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 20,735) |
| 2012/12/31 | 6.12% | = | 100 | × | 1,222) | ÷ | 19,979) |
| 2011/12/31 | 8.01% | = | 100 | × | 1,419) | ÷ | 17,708) |
| 2010/12/31 | 6.83% | = | 100 | × | 1,099) | ÷ | 16,103) |
| 2009/12/31 | 7.35% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 14,153) |
| 2008/12/31 | 4.96% | = | 100 | × | 647) | ÷ | 13,042) |
| 2007/12/31 | 6.47% | = | 100 | × | 834) | ÷ | 12,879) |
| 2006/12/31 | 4.81% | = | 100 | × | 487) | ÷ | 10,127) |
| 2005/12/31 | 4.49% | = | 100 | × | 308) | ÷ | 6,870) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 全体の要約
- 総資産は長期的に着実に増加しており、資産基盤の拡大が企業規模の成長を示唆する。これに対し、当期純利益は年ごとに大きく変動しており、特に2017年に著しいピークを記録した後、2020年代には再び高水準へ上昇・推移する一方、年によっては大幅な落ち込みも見られる。ROAは年次で大きく振動しており、2016年に大きく低下した後、2017年に急回復し以降は高水準で推移する年が多いが、2021年以降は再び低下傾向がみられる。
- 期間別の動向
- 2005年から2011年にかけて総資産は着実に増加し、同時に当期純利益も徐々に増加する局面が見られる。ROAは概ね4%台から8%台の範囲で推移する。2012年以降は資産の伸びは続く一方、当期純利益は年次の変動が大きく、特に2016年には614百万ドルと低水準に落ち込み、ROAも2.42%へ低下する局面となる。2017年には純利益が大幅に回復し、ROAは9.01%へ急上昇。2018年から2020年には純利益が高水準を維持し、ROAは9%台を記録する年が続く。2021年以降は総資産の増加が続くものの純利益はやや減少傾向となり、ROAも6%台前半から5%台へと緩やかに低下する年が増える。
- 財務指標の相関観察
- 総資産の長期的拡大とROAの変動には一定の関連性が認められる。2015年以降、資産が増加する局面でROAが低下する年がある一方、2017年には純利益の急増とともにROAが急回復する事象が生じた点が特徴的である。2020年前後には資産が大きく拡張したにもかかわらずROAは高水準を維持し、収益性の改善と資産規模の成長が同時に進行した期間が存在する。2021年以降は資産増加と純利益の相対的な安定性・変動性の差が顕著となり、ROAは5–6%台へと低下傾向を示す年が増えている。
- 留意点
- データは年末ベースの年度財務指標で、単位は百万米ドル、ROAはパーセント表示で提供されている。欠損値は見られない。解釈にあたっては、特定年度の一時的要因（再編・特別項目等）の影響を考慮しつつ、長期トレンドとしての資産成長と収益性の関係を重視する必要がある。
- 結論
- 総資産の長期的成長と、年度ごとの純利益の波動およびROAの顕著な変動が特徴的である。特に2016年のROA低下と2017年の顕著な回復、続く2020年前後の高水準のROAは、資産基盤の拡大と収益性の改善が同時に進行した期間を示唆する。2021年以降は資産は依然増加傾向にある一方、純利益は相対的に安定性を欠く動きを見せ、ROAは5–6%台で推移する年が増える構図となっている。
競合他社との比較
Humana Inc.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 5.29% | 7.82% | 5.50% | 11.64% | 4.13% | 8.18% |
| 2022/12/31 | 6.52% | 9.31% | 5.86% | 10.19% | 5.54% | 8.19% |
| 2021/12/31 | 6.61% | 9.40% | 6.26% | 12.58% | 3.87% | 8.15% |
| 2020/12/31 | 9.63% | 6.20% | 5.28% | 9.50% | 5.28% | 7.81% |
| 2019/12/31 | 9.31% | 5.43% | 6.21% | 14.17% | 5.16% | 7.96% |
| 2018/12/31 | 6.62% | 3.53% | 5.24% | 14.37% | 3.40% | 7.87% |
| 2017/12/31 | 9.01% | 0.63% | 5.45% | 11.46% | 4.04% | 7.59% |
| 2016/12/31 | 2.42% | 2.66% | 3.79% | 11.34% | 3.55% | 5.71% |
| 2015/12/31 | 5.16% | 10.72% | 4.15% | 12.00% | 2.51% | 5.22% |
| 2014/12/31 | 4.89% | 5.53% | 4.14% | 10.58% | 8.08% | 6.50% |
| 2013/12/31 | 5.94% | 6.00% | 4.18% | 16.99% | 9.95% | 6.87% |
| 2012/12/31 | 6.12% | 8.87% | 4.50% | 16.18% | 10.93% | 6.83% |
| 2011/12/31 | 8.01% | 7.84% | 5.09% | 16.16% | 10.18% | 7.57% |
| 2010/12/31 | 6.83% | 7.78% | 5.75% | 15.97% | 11.03% | 7.35% |
| 2009/12/31 | 7.35% | 10.96% | 9.10% | 12.85% | 9.17% | 6.47% |
| 2008/12/31 | 4.96% | 11.51% | 5.15% | 13.86% | 10.05% | 5.33% |
| 2007/12/31 | 6.47% | 9.08% | 6.43% | 13.90% | 14.36% | 9.14% |
| 2006/12/31 | 4.81% | 4.75% | 5.98% | 10.72% | 12.95% | 8.61% |
| 2005/12/31 | 4.49% | 11.57% | 4.79% | 18.77% | 10.86% | 7.98% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
Humana Inc.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| Humana Inc. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2023/12/31 | 5.29% | 7.05% |
| 2022/12/31 | 6.52% | 7.49% |
| 2021/12/31 | 6.61% | 7.28% |
| 2020/12/31 | 9.63% | 6.62% |
| 2019/12/31 | 9.31% | 6.77% |
| 2018/12/31 | 6.62% | 5.72% |
| 2017/12/31 | 9.01% | 5.00% |
| 2016/12/31 | 2.42% | 4.37% |
| 2015/12/31 | 5.16% | 4.93% |
| 2014/12/31 | 4.89% | 6.03% |
| 2013/12/31 | 5.94% | 6.64% |
| 2012/12/31 | 6.12% | 7.54% |
| 2011/12/31 | 8.01% | 7.54% |
| 2010/12/31 | 6.83% | 7.69% |
| 2009/12/31 | 7.35% | 8.84% |
| 2008/12/31 | 4.96% | 7.51% |
| 2007/12/31 | 6.47% | 8.92% |
| 2006/12/31 | 4.81% | 7.40% |
| 2005/12/31 | 4.49% | 7.94% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
Humana Inc.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 医療
| Humana Inc. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2023/12/31 | 5.29% | 7.19% |
| 2022/12/31 | 6.52% | 9.66% |
| 2021/12/31 | 6.61% | 9.46% |
| 2020/12/31 | 9.63% | 5.81% |
| 2019/12/31 | 9.31% | 8.32% |
| 2018/12/31 | 6.62% | 7.90% |
| 2017/12/31 | 9.01% | 5.19% |
| 2016/12/31 | 2.42% | 7.31% |
| 2015/12/31 | 5.16% | 7.71% |
| 2014/12/31 | 4.89% | 8.59% |
| 2013/12/31 | 5.94% | 8.76% |
| 2012/12/31 | 6.12% | 8.09% |
| 2011/12/31 | 8.01% | 7.36% |
| 2010/12/31 | 6.83% | 7.24% |
| 2009/12/31 | 7.35% | 9.73% |
| 2008/12/31 | 4.96% | 9.50% |
| 2007/12/31 | 6.47% | 8.88% |
| 2006/12/31 | 4.81% | 10.52% |
| 2005/12/31 | 4.49% | 9.67% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).