収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Humana Inc.、収益率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 営業利益率の推移
- 2019年から2023年にかけて、営業利益率は一時的に高まった2020年を除き、おおむね横ばいまたはわずかな低下傾向を示している。2020年の6.56%のピーク以降、2023年には3.81%に近づいており、収益性が幾分圧迫されている可能性が示唆される。
- 純利益率の動向
- 純利益率は、2019年の4.2%から2020年にやや上昇したものの、その後は全体として低下傾向にあり、2023年には2.36%へと減少している。これは利益率全体の圧迫やコスト増加などの要因が影響している可能性がある。
- 自己資本利益率 (ROE)の分析
- 2019年から2020年にかけて堅調に増加し、22.49%から24.53%に達した後、2021年以降は顕著に低下している。2023年には15.31%まで下落しており、資本に対する利益効率が全般的に悪化していることが示唆される。
- 総資産利益率 (ROA)の変動
- ROAもROEと同様に、2019年の9.31%から2020年には9.63%と若干上昇したが、その後は継続的に低下し、2023年には5.29%となった。これにより、総資産に対する収益性の低下が顕著となっていることが読み取れる。
- 総合的な分析
- これらの指標は、全体的に収益性と資本効率が2020年以降、低下している傾向を示している。特に純利益率とROE、ROAの顕著な低下は、企業の収益構造や資産運用効率において課題が存在する可能性を示唆している。一方、営業利益率の横ばい傾向は、収益性の底打ちや改善余地はあるものの、全体的な収益力の圧迫を示していると言える。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Humana Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 外部収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 外部収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益と営業利益の動向
- 2019年から2023年にかけて、外部収益は継続的に増加しており、特に2020年以降の伸びが顕著である。2020年度にはパフォーマンスの大幅な向上が見られ、2021年度には一時的に減少したものの、その後再び上昇傾向に転じている。一方で、営業利益も増加傾向にあり、2020年にピークを迎え、その後は若干の変動を見せつつも、総じて高水準を維持している。
- 収益性の指標
- 営業利益率は2019年度の約4.96%から2020年度に6.56%に上昇し、2021年度には3.8%に低下した。その後、2022年度には約4.11%、2023年度には3.81%に推移し、収益性が一貫して高水準を維持しつつも、2020年度のピークからはやや低下傾向にあることが伺える。この動向は、売上高の増加に対する営業利益の相対的な改善度合いを反映している。
- パターンと洞察
- 外部収益の継続的な伸びとともに、営業利益も増加を示し、市場からの収益規模拡大が確認できる。一方、営業利益率は変動を伴いつつも一定範囲内で推移しており、収益の拡大と収益性のバランスを保っていると考えられる。ただし、2020年度のピークと比較すると、2023年度では収益性が若干縮小している可能性も示唆される。これらの傾向は、収益成長とともにコスト構造や運営効率に関する要素も考慮する必要性を示唆している。
純利益率
Humana Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ヒューマナに帰属する当期純利益 | ||||||
| 外部収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × ヒューマナに帰属する当期純利益 ÷ 外部収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と成長傾向
- 年間の外部収益は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向を示しており、特に2020年以降に顕著な伸びを見せている。具体的には、2019年から2023年にかけて約64,876百万米ドルの増加となり、年平均成長率は約13.4%である。
- 純利益の推移とパフォーマンス
- 当期純利益は、2019年に2,707百万米ドルであったものの、2020年にかけて大きく増加し3,367百万米ドルに達した。その後、2021年にやや減少し2,933百万米ドル、2022年にさらに減少して2,806百万米ドルを記録した。一方、2023年には2,489百万米ドルへと減少し、過去5年間で最も低い水準となった。これにより、純利益は2020年度のピークから終始下落傾向にあることが読み取れる。
- 純利益率の変化と収益性
- 純利益率は、2019年の4.2%から2020年の4.43%にわずかに改善したものの、その後は一貫して低下している。2021年には3.54%、2022年には3.03%、2023年には2.36%と減少し、収益性の圧縮傾向が見て取れる。これにより、売上高に対する純利益の割合は徐々に縮小しており、収益構造の変化やコスト圧力の増加が影響している可能性が示唆される。
- 総合的な考察
- 総じて、売上高は堅調に増加している一方で、純利益率と純利益は2020年のピーク以降、減少傾向を示している。これにより、売上拡大に対して収益性の改善は進んでおらず、コスト効率や利益率の向上に向けた課題が浮き彫りとなっている。今後も売上は成長を維持しつつ、利益率の改善やコスト構造の最適化が重要な戦略課題と考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Humana Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ヒューマナに帰属する当期純利益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × ヒューマナに帰属する当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、ヒューマナに帰属する当期純利益は一時的に増加した後、2021年は減少し、2022年に再び増加しましたが、その後2023年には再び減少しています。これは収益性に一定の変動が見られることを示しており、特定の年において利益の伸び悩みや縮小が観察される状況となっています。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年から2021年にかけて着実に増加し、2021年には約16080百万米ドルとなりました。2022年以降はやや縮小したものの、2023年には再び増加し、一定の自己資本の拡大傾向が維持されています。全体として、会社の自己資本は堅調に推移していることが見て取れます。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2019年の22.49%、2020年の24.53%と好調な水準を維持していましたが、2021年には18.24%に下落しています。その後、2022年には微増して18.33%、2023年には15.31%へとさらに低下し、全体として利益率の低下傾向が続いています。これは、純利益の減少や株主資本の増加に対して、収益性の低下を意味する可能性があります。
総資産利益率 (ROA)
Humana Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ヒューマナに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × ヒューマナに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、ヒューマナに帰属する当期純利益は一時的に増加した後、減少傾向が顕著になっている。特に2020年には3367百万米ドルとなり過去最高を記録したが、その後は一貫して減少し、2023年には2489百万米ドルに落ち込んでいる。この動きは、企業の収益性の低下を示唆している。
- 総資産の変化
- 総資産は2019年に29,074百万米ドルだったものの、その後年々増加し、2023年には47,065百万米ドルに達している。期間を通じて資産規模は拡大しており、市場や事業規模の拡大を示す可能性がある。ただし、2022年にやや縮小した局面も観察される。
- ROA（総資産利益率）
- ROAは2019年から2021年にかけて比較的安定しており、9.31%から6.61%にやや低下している。2022年と2023年にはさらに低下し、2023年には5.29%となっている。この傾向は、総資産に対する純利益の効率が低下していることを反映しており、資産効率の改善余地があることを示唆している。
- 総括的な所見
- 総資産の拡大とともに、純利益は変動しつつも減少している傾向にあり、効率性の低下が懸念される。特にROAの継続的な低下は、資産運用の効率向上や収益性の改善策を検討する必要性を示している。企業は資産規模の拡大に伴う利益率の改善を図るキー施策を検討すべきである。